Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	306 620	11 431	318 051	626 877	35 376	662 253	657 388	29 399	686 787	276 109	17 408	293 517
20209	2 500	66	2 566	430 150	1 683	431 833	432 530	1 530	434 060	120	219	339
30102	140 378	0	140 378	2 420 024	0	2 420 024	2 425 974	0	2 425 974	134 428	0	134 428
30110	2 725	16 499	19 224	9 491 161	275 719	9 766 880	9 484 488	286 408	9 770 896	9 398	5 810	15 208
30202	8 798	0	8 798	162	0	162	0	0	0	8 960	0	8 960
30204	828	0	828	0	0	0	337	0	337	491	0	491
30210	0	0	0	17 403	0	17 403	17 403	0	17 403	0	0	0
30221	0	0	0	0	300	300	0	81	81	0	219	219
30233	0	0	0	7 665	977	8 642	7 665	977	8 642	0	0	0
30302	429 742	142 472	572 214	176 949	26 979	203 928	7 770	82 883	90 653	598 921	86 568	685 489
30306	43 030	65 995	109 025	1 449 579	12 550	1 462 129	1 492 609	78 545	1 571 154	0	0	0
30602	492	0	492	0	0	0	1	0	1	491	0	491
31901	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000
31902	496 000	0	496 000	8 710 000	0	8 710 000	9 206 000	0	9 206 000	0	0	0
45201	19 965	0	19 965	17 746	0	17 746	17 917	0	17 917	19 794	0	19 794
45203	680	0	680	600	0	600	680	0	680	600	0	600
45204	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45205	3 496	0	3 496	0	0	0	3 496	0	3 496	0	0	0
45206	673 347	0	673 347	0	0	0	54 350	0	54 350	618 997	0	618 997
45207	329 244	0	329 244	50 199	0	50 199	5 137	0	5 137	374 306	0	374 306
45208	0	0	0	10 600	0	10 600	50	0	50	10 550	0	10 550
45505	866	0	866	90	0	90	155	0	155	801	0	801
45506	81 202	17 113	98 315	55 688	2 506	58 194	2 245	1 400	3 645	134 645	18 219	152 864
45507	58 668	9 936	68 604	2 500	1 440	3 940	325	444	769	60 843	10 932	71 775
45812	12 075	0	12 075	0	0	0	10 600	0	10 600	1 475	0	1 475
45815	6 181	0	6 181	747	0	747	1 398	0	1 398	5 530	0	5 530
45912	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0
45915	106	0	106	936	0	936	943	0	943	99	0	99
47408	0	0	0	18 507	257 958	276 465	18 507	257 958	276 465	0	0	0
47423	9 947	217	10 164	3 758	101	3 859	13 260	318	13 578	445	0	445
47427	14 995	329	15 324	29 292	389	29 681	24 356	352	24 708	19 931	366	20 297
47802	87 840	0	87 840	985	0	985	5 615	0	5 615	83 210	0	83 210
50104	3 055	0	3 055	21	0	21	0	0	0	3 076	0	3 076
50121	99	0	99	0	0	0	77	0	77	22	0	22
60302	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
60308	11	0	11	203	0	203	214	0	214	0	0	0
60310	26	0	26	293	0	293	294	0	294	25	0	25
60312	3 002	0	3 002	7 627	0	7 627	6 373	0	6 373	4 256	0	4 256
60323	2 624	0	2 624	211	0	211	193	0	193	2 642	0	2 642
60401	11 208	0	11 208	3 677	0	3 677	3 236	0	3 236	11 649	0	11 649
60701	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
61002	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
61008	189	0	189	364	0	364	378	0	378	175	0	175
61009	13	0	13	722	0	722	728	0	728	7	0	7
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	1 464	0	1 464	2	0	2	0	0	0	1 466	0	1 466
61212	0	0	0	4 512	0	4 512	4 512	0	4 512	0	0	0
61403	5 418	0	5 418	987	0	987	2 515	0	2 515	3 890	0	3 890
70606	942 694	0	942 694	66 280	0	66 280	284	0	284	1 008 690	0	1 008 690
70608	887 738	0	887 738	53 677	0	53 677	0	0	0	941 415	0	941 415
70616	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	4 612 476	264 058	4 876 534	24 006 909	615 978	24 622 887	23 916 718	740 295	24 657 013	4 702 667	139 741	4 842 408
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	204 313	0	204 313	0	0	0	0	0	0	204 313	0	204 313
30126	91	0	91	4	0	4	14	0	14	101	0	101
30232	0	0	0	8 960	3 907	12 867	8 960	3 907	12 867	0	0	0
30301	429 742	142 472	572 214	7 770	82 884	90 654	176 949	26 980	203 929	598 921	86 568	685 489
30305	43 030	65 995	109 025	1 492 609	78 545	1 571 154	1 449 579	12 550	1 462 129	0	0	0
405	2	0	2	6 690	0	6 690	16 354	0	16 354	9 666	0	9 666
406	2 301	0	2 301	1 036	0	1 036	405	0	405	1 670	0	1 670
407	350 976	9 262	360 238	1 784 111	268 158	2 052 269	1 576 203	269 091	1 845 294	143 068	10 195	153 263
408.1	18 354	0	18 354	102 658	0	102 658	105 166	0	105 166	20 862	0	20 862
408.2	11 920	9 654	21 574	75 909	20 352	96 261	81 387	17 491	98 878	17 398	6 793	24 191
40905	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
40907	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
40909	0	0	0	2 588	831	3 419	2 588	831	3 419	0	0	0
40910	0	0	0	230	259	489	230	259	489	0	0	0
40911	309	0	309	24 227	0	24 227	23 918	0	23 918	0	0	0
40912	0	0	0	1 751	2 008	3 759	1 751	2 008	3 759	0	0	0
40913	0	0	0	1 551	1 922	3 473	1 551	1 922	3 473	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	22 850	0	22 850	22 850	0	22 850
42103	33 496	0	33 496	33 496	0	33 496	14 549	0	14 549	14 549	0	14 549
42104	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	18 800	0	18 800	5 000	0	5 000	0	0	0	13 800	0	13 800
42301	246	11	257	77	1	78	56	2	58	225	12	237
42303	14 844	0	14 844	14 545	0	14 545	777	0	777	1 076	0	1 076
42304	86 675	1 885	88 560	30 103	84	30 187	14 232	274	14 506	70 804	2 075	72 879
42305	40 624	2 742	43 366	19 923	122	20 045	32 430	398	32 828	53 131	3 018	56 149
42306	890 598	1 315	891 913	33 339	131	33 470	75 744	188	75 932	933 003	1 372	934 375
42307	12 896	0	12 896	2 136	0	2 136	1 911	0	1 911	12 671	0	12 671
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	13	0	13	10	0	10	0	0	0
42312	5	0	5	5	0	5	10	0	10	10	0	10
42313	72	0	72	10	0	10	15	0	15	77	0	77
42314	50	0	50	0	0	0	5	0	5	55	0	55
42604	1 181	0	1 181	303	7	310	353	299	652	1 231	292	1 523
42606	6 248	0	6 248	0	0	0	774	0	774	7 022	0	7 022
45215	397 422	0	397 422	7 890	0	7 890	11 315	0	11 315	400 847	0	400 847
45515	13 234	0	13 234	4 919	0	4 919	9 811	0	9 811	18 126	0	18 126
45818	18 157	0	18 157	11 535	0	11 535	282	0	282	6 904	0	6 904
45918	62	0	62	1 557	0	1 557	1 556	0	1 556	61	0	61
47407	0	0	0	257 716	18 580	276 296	257 716	18 580	276 296	0	0	0
47411	27 180	20	27 200	15 162	9	15 171	14 287	12	14 299	26 305	23	26 328
47416	369	0	369	4 590	1 031	5 621	4 221	1 031	5 252	0	0	0
47422	6	0	6	6 951	101	7 052	6 947	101	7 048	2	0	2
47425	13 235	0	13 235	9 571	0	9 571	6 142	0	6 142	9 806	0	9 806
47426	1 067	0	1 067	416	0	416	347	0	347	998	0	998
47804	7 027	0	7 027	6 709	0	6 709	6 339	0	6 339	6 657	0	6 657
60301	0	0	0	2 462	0	2 462	2 713	0	2 713	251	0	251
60305	0	0	0	5 529	0	5 529	5 529	0	5 529	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	121	0	121	215	0	215	94	0	94	0	0	0
60311	154	0	154	1 651	0	1 651	1 595	0	1 595	98	0	98
60324	2 570	0	2 570	62	0	62	50	0	50	2 558	0	2 558
60601	4 608	0	4 608	1 043	0	1 043	1 231	0	1 231	4 796	0	4 796
61304	132	0	132	39	0	39	46	0	46	139	0	139
70601	954 112	0	954 112	5	0	5	80 305	0	80 305	1 034 412	0	1 034 412
70602	788	0	788	77	0	77	0	0	0	711	0	711
70603	881 648	0	881 648	0	0	0	56 733	0	56 733	938 381	0	938 381
Итого по пассиву (баланс)	4 643 178	233 356	4 876 534	3 993 517	478 932	4 472 449	4 082 399	355 924	4 438 323	4 732 060	110 348	4 842 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	22 734	0	22 734	2 426	0	2 426	1 357	0	1 357	23 803	0	23 803
90902	157 651	0	157 651	11 826	0	11 826	6 002	0	6 002	163 475	0	163 475
90909	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 531 892	0	1 531 892	0	0	0	5 493	0	5 493	1 526 399	0	1 526 399
91418	87 840	0	87 840	0	0	0	4 511	0	4 511	83 329	0	83 329
91604	2 903	0	2 903	3 209	0	3 209	3 470	0	3 470	2 642	0	2 642
91704	591	15	606	0	3	3	62	1	63	529	17	546
91802	4 953	842	5 795	0	122	122	201	38	239	4 752	926	5 678
91803	115	0	115	6	0	6	0	0	0	121	0	121
99998	868 629	0	868 629	131 460	0	131 460	141 357	0	141 357	858 732	0	858 732
Итого по активу (баланс)	22 677 371	857	22 678 228	148 927	125	149 052	162 453	39	162 492	22 663 845	943	22 664 788
Пассив
91312	634 746	0	634 746	10 401	0	10 401	1 750	0	1 750	626 095	0	626 095
91315	58 940	0	58 940	0	0	0	0	0	0	58 940	0	58 940
91316	11 398	0	11 398	2 149	0	2 149	0	0	0	9 249	0	9 249
91317	2 564	0	2 564	18 646	0	18 646	18 895	0	18 895	2 813	0	2 813
91507	160 945	0	160 945	110 161	0	110 161	110 815	0	110 815	161 599	0	161 599
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	21 809 599	0	21 809 599	20 904	0	20 904	17 361	0	17 361	21 806 056	0	21 806 056
Итого по пассиву (баланс)	22 678 228	0	22 678 228	162 261	0	162 261	148 821	0	148 821	22 664 788	0	22 664 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	422	422	0	422	422	0	0	0
99996	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	422	422	844	422	422	844	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
99997	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Пассив
98050	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000

Страница была полезной?