Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 643	66 810	192 453	521 010	162 507	683 517	478 200	204 834	683 034	168 453	24 483	192 936
20209	0	0	0	253 526	20 684	274 210	250 826	20 684	271 510	2 700	0	2 700
30102	102 599	0	102 599	2 004 677	0	2 004 677	2 025 566	0	2 025 566	81 710	0	81 710
30110	4 648	58 104	62 752	7 551 935	144 607	7 696 542	7 541 724	184 119	7 725 843	14 859	18 592	33 451
30202	12 786	0	12 786	314	0	314	0	0	0	13 100	0	13 100
30204	2 590	0	2 590	355	0	355	0	0	0	2 945	0	2 945
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
30233	0	0	0	13 689	1 015	14 704	13 689	1 015	14 704	0	0	0
30302	30 713	61 307	92 020	166 471	20 445	186 916	14 236	23 240	37 476	182 948	58 512	241 460
30306	123 427	69 535	192 962	834 599	8 178	842 777	783 350	7 941	791 291	174 676	69 772	244 448
30602	494	0	494	0	0	0	1	0	1	493	0	493
31902	305 000	0	305 000	7 228 000	0	7 228 000	7 225 000	0	7 225 000	308 000	0	308 000
45201	21 148	0	21 148	39 265	0	39 265	41 326	0	41 326	19 087	0	19 087
45203	0	0	0	790	0	790	90	0	90	700	0	700
45204	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45205	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0	3 496	0	3 496
45206	760 047	0	760 047	75 000	0	75 000	150 000	0	150 000	685 047	0	685 047
45207	278 851	0	278 851	3 000	0	3 000	5 348	0	5 348	276 503	0	276 503
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	1 014	0	1 014	145	0	145	156	0	156	1 003	0	1 003
45506	171 450	37 261	208 711	2 860	2 605	5 465	123 448	21 445	144 893	50 862	18 421	69 283
45507	16 518	85 019	101 537	41 000	9 101	50 101	828	9 602	10 430	56 690	84 518	141 208
45812	13 075	0	13 075	272	0	272	50	0	50	13 297	0	13 297
45815	6 887	0	6 887	93	854	947	630	854	1 484	6 350	0	6 350
45915	155	0	155	39	16	55	115	16	131	79	0	79
47408	0	0	0	4 238	72 558	76 796	4 238	72 558	76 796	0	0	0
47423	406	0	406	124 333	57 853	182 186	27 791	57 853	85 644	96 948	0	96 948
47427	11 153	1 275	12 428	27 998	1 150	29 148	22 165	1 408	23 573	16 986	1 017	18 003
50104	2 992	0	2 992	21	0	21	0	0	0	3 013	0	3 013
60302	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
60308	0	0	0	359	0	359	325	0	325	34	0	34
60310	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60312	3 501	0	3 501	6 841	0	6 841	5 863	0	5 863	4 479	0	4 479
60314	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60323	2 613	0	2 613	274	0	274	173	0	173	2 714	0	2 714
60401	10 397	0	10 397	258	0	258	0	0	0	10 655	0	10 655
60701	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61002	30	0	30	20	0	20	20	0	20	30	0	30
61008	178	0	178	142	0	142	131	0	131	189	0	189
61009	61	0	61	511	0	511	433	0	433	139	0	139
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	643	0	643	766	0	766	0	0	0	1 409	0	1 409
61214	0	0	0	124 233	0	124 233	124 233	0	124 233	0	0	0
61403	5 258	0	5 258	647	0	647	520	0	520	5 385	0	5 385
61702	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
70606	423 254	0	423 254	63 200	0	63 200	4 407	0	4 407	482 047	0	482 047
70608	695 060	0	695 060	82 639	0	82 639	0	0	0	777 699	0	777 699
Итого по активу (баланс)	3 182 382	379 311	3 561 693	19 182 466	502 235	19 684 701	18 854 828	606 231	19 461 059	3 510 020	275 315	3 785 335
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	204 313	0	204 313	0	0	0	0	0	0	204 313	0	204 313
30232	0	0	0	11 716	11 920	23 636	11 716	11 920	23 636	0	0	0
30301	30 713	61 307	92 020	14 236	23 240	37 476	166 471	20 445	186 916	182 948	58 512	241 460
30305	123 427	69 535	192 962	783 350	7 941	791 291	834 599	8 178	842 777	174 676	69 772	244 448
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	2 314	0	2 314	2 014	0	2 014	2 158	0	2 158	2 458	0	2 458
407	355 346	746	356 092	1 699 328	47 745	1 747 073	1 602 197	61 357	1 663 554	258 215	14 358	272 573
408.1	15 293	0	15 293	78 834	0	78 834	84 904	0	84 904	21 363	0	21 363
408.2	20 713	19 348	40 061	142 287	171 623	313 910	139 653	253 561	393 214	18 079	101 286	119 365
40905	0	0	0	13 355	0	13 355	13 355	0	13 355	0	0	0
40907	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
40909	0	0	0	1 267	2 289	3 556	1 267	2 289	3 556	0	0	0
40910	0	0	0	31	159	190	31	159	190	0	0	0
40911	476	0	476	24 595	0	24 595	24 386	0	24 386	267	0	267
40912	0	0	0	1 346	6 632	7 978	1 346	6 632	7 978	0	0	0
40913	0	0	0	2 719	3 575	6 294	2 719	3 575	6 294	0	0	0
42102	22 000	0	22 000	32 000	0	32 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42106	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	38 800	0	38 800	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	38 800	0	38 800
42301	273	4	277	43	3 152	3 195	57	3 152	3 209	287	4	291
42303	3 757	0	3 757	2 203	0	2 203	3 354	0	3 354	4 908	0	4 908
42304	84 937	14	84 951	49 187	16	49 203	27 693	1 010	28 703	63 443	1 008	64 451
42305	55 518	1 707	57 225	12 954	174	13 128	10 871	719	11 590	53 435	2 252	55 687
42306	743 054	69 953	813 007	16 650	73 423	90 073	61 115	6 873	67 988	787 519	3 403	790 922
42307	11 597	0	11 597	1 171	0	1 171	1 702	0	1 702	12 128	0	12 128
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	72	0	72	5	0	5	5	0	5	72	0	72
42314	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
42603	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
42604	185	0	185	200	0	200	25	0	25	10	0	10
42606	5 603	150 094	155 697	0	166 336	166 336	404	16 242	16 646	6 007	0	6 007
45215	67 837	0	67 837	14 152	0	14 152	1 931	0	1 931	55 616	0	55 616
45415	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45515	35 455	0	35 455	13 810	0	13 810	11 618	0	11 618	33 263	0	33 263
45818	18 178	0	18 178	1 481	0	1 481	970	0	970	17 667	0	17 667
45918	118	0	118	105	0	105	22	0	22	35	0	35
47407	0	0	0	72 251	4 248	76 499	72 251	4 248	76 499	0	0	0
47411	19 517	4	19 521	9 678	919	10 597	12 427	920	13 347	22 266	5	22 271
47416	467	0	467	15 744	9	15 753	15 288	359	15 647	11	350	361
47422	864	0	864	8	0	8	8	0	8	864	0	864
47425	3 617	0	3 617	1 245	0	1 245	21 775	0	21 775	24 147	0	24 147
47426	905	0	905	481	0	481	795	0	795	1 219	0	1 219
50120	364	0	364	100	0	100	0	0	0	264	0	264
60301	1	0	1	2 377	0	2 377	2 518	0	2 518	142	0	142
60305	0	0	0	5 508	0	5 508	5 508	0	5 508	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	51	0	51	113	0	113	62	0	62	0	0	0
60311	86	0	86	1 392	0	1 392	1 410	0	1 410	104	0	104
60324	2 613	0	2 613	30	0	30	7	0	7	2 590	0	2 590
60601	4 084	0	4 084	0	0	0	176	0	176	4 260	0	4 260
61304	145	0	145	30	0	30	16	0	16	131	0	131
70601	434 582	0	434 582	32	0	32	146 678	0	146 678	581 228	0	581 228
70602	325	0	325	0	0	0	100	0	100	425	0	425
70603	689 279	0	689 279	0	0	0	82 723	0	82 723	772 002	0	772 002
70615	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
Итого по пассиву (баланс)	3 188 981	372 712	3 561 693	3 059 574	523 401	3 582 975	3 404 978	401 639	3 806 617	3 534 385	250 950	3 785 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	111 225	0	111 225	365	0	365	182	0	182	111 408	0	111 408
90902	169 651	0	169 651	1 124	0	1 124	625	0	625	170 150	0	170 150
90909	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 567 129	75 047	1 642 176	120 338	8 122	128 460	134 331	8 586	142 917	1 553 136	74 583	1 627 719
91604	1 465	0	1 465	1 268	0	1 268	266	0	266	2 467	0	2 467
91704	593	0	593	0	15	15	1	0	1	592	15	607
91802	4 954	0	4 954	0	863	863	1	21	22	4 953	842	5 795
91803	97	0	97	5	0	5	0	0	0	102	0	102
99998	845 641	0	845 641	147 339	0	147 339	119 115	0	119 115	873 865	0	873 865
Итого по активу (баланс)	22 700 757	75 047	22 775 804	270 500	9 000	279 500	254 521	8 607	263 128	22 716 736	75 440	22 792 176
Пассив
91003	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91004	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
91312	626 885	0	626 885	74 315	0	74 315	103 604	0	103 604	656 174	0	656 174
91315	58 940	0	58 940	0	0	0	0	0	0	58 940	0	58 940
91316	10 803	0	10 803	3 000	0	3 000	0	0	0	7 803	0	7 803
91317	8 006	0	8 006	40 555	0	40 555	42 916	0	42 916	10 367	0	10 367
91507	140 997	0	140 997	576	0	576	124	0	124	140 545	0	140 545
91508	10	0	10	0	0	0	26	0	26	36	0	36
99999	21 930 163	0	21 930 163	143 910	0	143 910	132 058	0	132 058	21 918 311	0	21 918 311
Итого по пассиву (баланс)	22 775 804	0	22 775 804	263 025	0	263 025	279 397	0	279 397	22 792 176	0	22 792 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	58 763	58 763	0	58 763	58 763	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	58 763	58 763	0	58 763	58 763	0	0	0
Пассив
99997	0	0	0	58 763	0	58 763	58 763	0	58 763	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 763	0	58 763	58 763	0	58 763	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Пассив
98050	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000

Страница была полезной?