Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 515	0	8 515	322	0	322	789	0	789	8 048	0	8 048
10610	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
20202	25 798	13 335	39 133	795 126	6 107	801 233	785 938	6 288	792 226	34 986	13 154	48 140
20208	25 453	0	25 453	581 864	0	581 864	578 614	0	578 614	28 703	0	28 703
20209	0	0	0	226 003	0	226 003	226 003	0	226 003	0	0	0
30102	64 087	0	64 087	1 388 906	0	1 388 906	1 424 701	0	1 424 701	28 292	0	28 292
30110	10 238	263	10 501	89 526	2 270	91 796	86 085	2 305	88 390	13 679	228	13 907
30118	0	13 231	13 231	0	1 049	1 049	0	13 045	13 045	0	1 235	1 235
30202	8 635	0	8 635	0	0	0	178	0	178	8 457	0	8 457
30204	34	0	34	0	0	0	4	0	4	30	0	30
30215	630	1 499	2 129	0	166	166	0	72	72	630	1 593	2 223
30221	0	0	0	84 166	0	84 166	84 166	0	84 166	0	0	0
30233	523	0	523	74 232	125	74 357	73 675	84	73 759	1 080	41	1 121
30602	10 100	0	10 100	0	0	0	10 000	0	10 000	100	0	100
31901	340 000	0	340 000	180 000	0	180 000	120 000	0	120 000	400 000	0	400 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	2 861	2 861	0	0	0
45107	10 890	0	10 890	0	0	0	730	0	730	10 160	0	10 160
45206	2 964	0	2 964	0	0	0	2 614	0	2 614	350	0	350
45207	88 704	0	88 704	1 000	0	1 000	9 064	0	9 064	80 640	0	80 640
45406	5 738	0	5 738	0	0	0	273	0	273	5 465	0	5 465
45407	26 331	0	26 331	0	0	0	2 249	0	2 249	24 082	0	24 082
45408	19 244	0	19 244	0	0	0	489	0	489	18 755	0	18 755
45504	101	0	101	0	0	0	75	0	75	26	0	26
45505	69 234	0	69 234	7 270	0	7 270	5 868	0	5 868	70 636	0	70 636
45506	114 120	0	114 120	9 960	0	9 960	8 508	0	8 508	115 572	0	115 572
45507	49 229	0	49 229	0	0	0	1 814	0	1 814	47 415	0	47 415
45509	5 326	0	5 326	6 997	0	6 997	7 560	0	7 560	4 763	0	4 763
45815	9 826	0	9 826	930	0	930	4 427	0	4 427	6 329	0	6 329
45915	476	0	476	222	0	222	265	0	265	433	0	433
47408	0	0	0	12 772	1 892	14 664	12 772	1 892	14 664	0	0	0
47423	34 393	0	34 393	40 592	0	40 592	72 327	0	72 327	2 658	0	2 658
47427	1 326	0	1 326	8 340	0	8 340	8 717	0	8 717	949	0	949
47803	1 152	0	1 152	0	0	0	314	0	314	838	0	838
50206	20 109	0	20 109	151	0	151	120	0	120	20 140	0	20 140
50207	113 258	0	113 258	839	0	839	27 649	0	27 649	86 448	0	86 448
50208	53 477	0	53 477	383	0	383	6	0	6	53 854	0	53 854
50221	62	0	62	0	0	0	16	0	16	46	0	46
50305	55 197	0	55 197	272	0	272	0	0	0	55 469	0	55 469
50606	16 015	0	16 015	0	0	0	0	0	0	16 015	0	16 015
50621	8 381	0	8 381	47	0	47	2 052	0	2 052	6 376	0	6 376
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60302	437	0	437	2 404	0	2 404	2 316	0	2 316	525	0	525
60306	2	0	2	4 178	0	4 178	4 158	0	4 158	22	0	22
60308	817	0	817	383	0	383	423	0	423	777	0	777
60310	686	0	686	283	0	283	567	0	567	402	0	402
60312	2 213	0	2 213	4 777	0	4 777	3 439	0	3 439	3 551	0	3 551
60323	210	0	210	16	0	16	138	0	138	88	0	88
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	467 738	0	467 738	0	0	0	12	0	12	467 726	0	467 726
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
61002	1	0	1	90	0	90	90	0	90	1	0	1
61008	220	0	220	940	0	940	557	0	557	603	0	603
61009	846	0	846	310	0	310	48	0	48	1 108	0	1 108
61010	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
61011	2 888	0	2 888	221	0	221	2 443	0	2 443	666	0	666
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	26 268	0	26 268	26 268	0	26 268	0	0	0
61212	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61213	0	0	0	12 056	0	12 056	12 056	0	12 056	0	0	0
61403	9 802	0	9 802	898	0	898	912	0	912	9 788	0	9 788
70606	111 479	0	111 479	18 117	0	18 117	6	0	6	129 590	0	129 590
70607	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
70608	20 201	0	20 201	985	0	985	0	0	0	21 186	0	21 186
70609	19 006	0	19 006	1 335	0	1 335	0	0	0	20 341	0	20 341
70611	8 158	0	8 158	944	0	944	1 262	0	1 262	7 840	0	7 840
Итого по активу (баланс)	1 904 291	31 189	1 935 480	3 584 719	11 609	3 596 328	3 613 380	26 547	3 639 927	1 875 630	16 251	1 891 881
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	62	0	62	16	0	16	0	0	0	46	0	46
10609	2 986	0	2 986	0	0	0	0	0	0	2 986	0	2 986
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	33 271	0	33 271	0	0	0	0	0	0	33 271	0	33 271
20309	0	2 459	2 459	0	1 439	1 439	0	124	124	0	1 144	1 144
30126	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
30222	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
30223	0	0	0	127 672	0	127 672	130 670	0	130 670	2 998	0	2 998
30232	893	0	893	180 662	433	181 095	180 572	433	181 005	803	0	803
30236	0	0	0	413	122	535	413	122	535	0	0	0
30607	101	0	101	100	0	100	0	0	0	1	0	1
32403	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0
40701	472	0	472	3 296	0	3 296	3 176	0	3 176	352	0	352
40702	177 339	2	177 341	750 221	0	750 221	731 162	0	731 162	158 280	2	158 282
40703	36 738	0	36 738	28 851	0	28 851	31 518	0	31 518	39 405	0	39 405
40802	56 413	0	56 413	305 745	682	306 427	303 122	682	303 804	53 790	0	53 790
40817	596 880	115	596 995	758 145	116	758 261	752 528	7	752 535	591 263	6	591 269
40820	1 780	0	1 780	2 548	0	2 548	2 223	0	2 223	1 455	0	1 455
40821	17 635	0	17 635	44 957	0	44 957	43 170	0	43 170	15 848	0	15 848
40903	30	0	30	14	0	14	0	0	0	16	0	16
40905	4	0	4	5 899	0	5 899	5 899	0	5 899	4	0	4
40906	0	0	0	66 803	0	66 803	66 803	0	66 803	0	0	0
40909	0	0	0	534	104	638	534	104	638	0	0	0
40910	0	0	0	144	17	161	144	17	161	0	0	0
40911	0	0	0	26 544	0	26 544	26 544	0	26 544	0	0	0
40912	0	0	0	11 375	552	11 927	11 375	552	11 927	0	0	0
40913	0	0	0	3 496	0	3 496	3 496	0	3 496	0	0	0
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	2 262	2 592	4 854	12 487	1 233	13 720	12 463	364	12 827	2 238	1 723	3 961
42306	4 436	0	4 436	0	0	0	23	0	23	4 459	0	4 459
42307	7 676	0	7 676	27	0	27	1 334	0	1 334	8 983	0	8 983
42309	242	0	242	11	0	11	8	0	8	239	0	239
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	218	0	218	15	0	15	0	0	0	203	0	203
45215	7 673	0	7 673	253	0	253	9	0	9	7 429	0	7 429
45415	378	0	378	55	0	55	0	0	0	323	0	323
45515	15 240	0	15 240	488	0	488	411	0	411	15 163	0	15 163
45818	8 697	0	8 697	3 956	0	3 956	364	0	364	5 105	0	5 105
45918	272	0	272	138	0	138	26	0	26	160	0	160
47407	0	0	0	1 888	12 540	14 428	1 888	12 540	14 428	0	0	0
47411	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47416	2 131	0	2 131	143 969	0	143 969	143 694	0	143 694	1 856	0	1 856
47422	190	50	240	40	5	45	34	5	39	184	50	234
47425	32 519	0	32 519	32 697	0	32 697	812	0	812	634	0	634
47426	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
47804	161	0	161	84	0	84	21	0	21	98	0	98
50220	8 170	0	8 170	772	0	772	322	0	322	7 720	0	7 720
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	7 457	0	7 457	0	0	0	315	0	315	7 772	0	7 772
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60301	19	0	19	4 002	0	4 002	4 003	0	4 003	20	0	20
60305	0	0	0	9 767	0	9 767	9 767	0	9 767	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	79	0	79	1	0	1
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60322	5	0	5	60	0	60	62	0	62	7	0	7
60324	875	0	875	875	0	875	102	0	102	102	0	102
60405	4 714	0	4 714	21	0	21	0	0	0	4 693	0	4 693
60601	362 610	0	362 610	12	0	12	802	0	802	363 400	0	363 400
60602	999	0	999	0	0	0	9	0	9	1 008	0	1 008
60603	4 434	0	4 434	0	0	0	32	0	32	4 466	0	4 466
61012	1 382	0	1 382	2 319	0	2 319	1 270	0	1 270	333	0	333
61304	63	0	63	11	0	11	4	0	4	56	0	56
61701	18 050	0	18 050	0	0	0	0	0	0	18 050	0	18 050
70601	125 206	0	125 206	30	0	30	21 211	0	21 211	146 387	0	146 387
70602	11 096	0	11 096	2 367	0	2 367	47	0	47	8 776	0	8 776
70603	18 900	0	18 900	0	0	0	1 746	0	1 746	20 646	0	20 646
70604	17 987	0	17 987	0	0	0	1 204	0	1 204	19 191	0	19 191
70615	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
Итого по пассиву (баланс)	1 930 262	5 218	1 935 480	2 537 744	17 243	2 554 987	2 496 438	14 950	2 511 388	1 888 956	2 925	1 891 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	396	0	396	645	0	645	517	0	517	524	0	524
90902	1 437 871	0	1 437 871	52 292	0	52 292	64 209	0	64 209	1 425 954	0	1 425 954
91202	7	0	7	8	0	8	1	0	1	14	0	14
91203	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	205 004	0	205 004	1 799	0	1 799	21 475	0	21 475	185 328	0	185 328
91418	1 152	0	1 152	0	0	0	314	0	314	838	0	838
91501	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
91604	5 265	0	5 265	1 206	0	1 206	3 530	0	3 530	2 941	0	2 941
91704	2 794	0	2 794	2 628	0	2 628	0	0	0	5 422	0	5 422
91802	16 060	0	16 060	3 815	0	3 815	0	0	0	19 875	0	19 875
91803	878	0	878	34 812	0	34 812	0	0	0	35 690	0	35 690
99998	446 556	0	446 556	11 042	0	11 042	46 990	0	46 990	410 608	0	410 608
Итого по активу (баланс)	2 118 632	0	2 118 632	108 247	0	108 247	137 036	0	137 036	2 089 843	0	2 089 843
Пассив
91312	435 662	0	435 662	37 496	0	37 496	1 150	0	1 150	399 316	0	399 316
91315	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
91317	4 950	0	4 950	6 739	0	6 739	7 137	0	7 137	5 348	0	5 348
91318	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
91507	3 816	0	3 816	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	3 816	0	3 816
99999	1 672 076	0	1 672 076	87 256	0	87 256	94 415	0	94 415	1 679 235	0	1 679 235
Итого по пассиву (баланс)	2 118 632	0	2 118 632	134 247	0	134 247	105 458	0	105 458	2 089 843	0	2 089 843
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	572 789,0000	0	0	0,0000	0	0	24 999,0000	0	0	547 790,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	572 789,0000	0	0	0,0000	0	0	24 999,0000	0	0	547 790,0000
Пассив
98050	0	0	572 789,0000	0	0	24 999,0000	0	0	0,0000	0	0	547 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	572 789,0000	0	0	24 999,0000	0	0	0,0000	0	0	547 790,0000

Страница была полезной?