Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 413	0	4 413	5 083	0	5 083	249	0	249	9 247	0	9 247
20202	43 171	7 117	50 288	756 979	9 771	766 750	770 624	7 532	778 156	29 526	9 356	38 882
20208	23 184	0	23 184	521 219	0	521 219	529 491	0	529 491	14 912	0	14 912
20209	0	0	0	63 740	273	64 013	63 740	273	64 013	0	0	0
30102	223 082	0	223 082	1 522 205	0	1 522 205	1 657 012	0	1 657 012	88 275	0	88 275
30110	37 015	889	37 904	399 957	153 008	552 965	424 813	152 933	577 746	12 159	964	13 123
30118	0	9 719	9 719	0	874	874	0	1 227	1 227	0	9 366	9 366
30202	10 538	0	10 538	0	0	0	179	0	179	10 359	0	10 359
30204	42	0	42	3	0	3	0	0	0	45	0	45
30215	630	973	1 603	0	40	40	0	49	49	630	964	1 594
30221	0	0	0	299 895	146	300 041	299 895	146	300 041	0	0	0
30233	394	0	394	74 446	294	74 740	74 439	241	74 680	401	53	454
30413	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30424	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30602	87	0	87	25 019	0	25 019	10 008	0	10 008	15 098	0	15 098
31901	0	0	0	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	24 580	0	24 580	0	0	0	2 190	0	2 190	22 390	0	22 390
45204	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45206	41 851	0	41 851	300	0	300	367	0	367	41 784	0	41 784
45207	21 930	0	21 930	0	0	0	780	0	780	21 150	0	21 150
45307	416	0	416	0	0	0	21	0	21	395	0	395
45406	15 327	0	15 327	0	0	0	1 226	0	1 226	14 101	0	14 101
45407	13 955	0	13 955	3 000	0	3 000	1 056	0	1 056	15 899	0	15 899
45408	24 844	0	24 844	0	0	0	788	0	788	24 056	0	24 056
45504	2 677	0	2 677	0	0	0	1 038	0	1 038	1 639	0	1 639
45505	29 092	0	29 092	4 761	0	4 761	6 375	0	6 375	27 478	0	27 478
45506	95 682	0	95 682	7 067	0	7 067	8 816	0	8 816	93 933	0	93 933
45507	54 078	0	54 078	2 700	0	2 700	2 040	0	2 040	54 738	0	54 738
45509	7 034	0	7 034	9 079	0	9 079	9 651	0	9 651	6 462	0	6 462
45815	6 886	0	6 886	886	0	886	815	0	815	6 957	0	6 957
45915	390	0	390	155	0	155	154	0	154	391	0	391
47404	0	0	0	120 019	0	120 019	120 019	0	120 019	0	0	0
47408	0	0	0	148 657	152 525	301 182	148 657	152 525	301 182	0	0	0
47423	33 684	530	34 214	15 578	0	15 578	14 790	0	14 790	34 472	530	35 002
47427	515	0	515	5 261	0	5 261	5 011	0	5 011	765	0	765
47803	4 707	0	4 707	456	0	456	867	0	867	4 296	0	4 296
50206	44 295	0	44 295	343	0	343	157	0	157	44 481	0	44 481
50207	340 598	0	340 598	2 617	0	2 617	26 376	0	26 376	316 839	0	316 839
50208	138 315	0	138 315	1 004	0	1 004	1 969	0	1 969	137 350	0	137 350
50221	1 768	0	1 768	0	0	0	1 094	0	1 094	674	0	674
50305	55 088	0	55 088	290	0	290	317	0	317	55 061	0	55 061
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60302	3 134	0	3 134	1 506	0	1 506	979	0	979	3 661	0	3 661
60306	60	0	60	3 103	0	3 103	3 067	0	3 067	96	0	96
60308	206	0	206	694	0	694	240	0	240	660	0	660
60310	810	0	810	274	0	274	279	0	279	805	0	805
60312	3 953	0	3 953	4 918	0	4 918	6 928	0	6 928	1 943	0	1 943
60323	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60401	465 039	0	465 039	2 598	0	2 598	185	0	185	467 452	0	467 452
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
60701	0	0	0	2 598	0	2 598	2 598	0	2 598	0	0	0
61002	190	0	190	146	0	146	196	0	196	140	0	140
61008	216	0	216	393	0	393	250	0	250	359	0	359
61009	953	0	953	135	0	135	94	0	94	994	0	994
61010	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36
61011	2 991	0	2 991	0	0	0	3	0	3	2 988	0	2 988
61209	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61210	0	0	0	25 054	0	25 054	25 054	0	25 054	0	0	0
61212	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
61403	11 188	0	11 188	422	0	422	742	0	742	10 868	0	10 868
70606	30 426	0	30 426	17 113	0	17 113	10	0	10	47 529	0	47 529
70607	500	0	500	250	0	250	174	0	174	576	0	576
70608	934	0	934	709	0	709	0	0	0	1 643	0	1 643
70609	2 563	0	2 563	1 827	0	1 827	0	0	0	4 390	0	4 390
70611	1 679	0	1 679	877	0	877	0	0	0	2 556	0	2 556
70706	212 212	0	212 212	0	0	0	212 212	0	212 212	0	0	0
70707	4 334	0	4 334	0	0	0	4 334	0	4 334	0	0	0
70708	5 354	0	5 354	0	0	0	5 354	0	5 354	0	0	0
70709	17 079	0	17 079	0	0	0	17 079	0	17 079	0	0	0
70711	11 585	0	11 585	0	0	0	11 585	0	11 585	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 128 824	22 089	2 150 913	4 174 575	316 931	4 491 506	4 517 926	314 926	4 832 852	1 785 473	24 094	1 809 567
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	1 768	0	1 768	1 094	0	1 094	0	0	0	674	0	674
10801	6 847	0	6 847	0	0	0	0	0	0	6 847	0	6 847
20309	0	8 603	8 603	0	3 944	3 944	0	601	601	0	5 260	5 260
30126	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
30223	8 776	0	8 776	276 336	0	276 336	295 982	0	295 982	28 422	0	28 422
30226	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
30232	1 097	92	1 189	196 049	753	196 802	195 859	661	196 520	907	0	907
30236	0	0	0	3 088	294	3 382	3 088	294	3 382	0	0	0
30601	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	7	0	7	72	0	72	67	0	67	2	0	2
40701	1 343	0	1 343	4 547	0	4 547	4 947	0	4 947	1 743	0	1 743
40702	246 892	33	246 925	1 270 349	150 448	1 420 797	1 170 889	150 447	1 321 336	147 432	32	147 464
40703	50 284	72	50 356	26 813	4	26 817	24 206	3	24 209	47 677	71	47 748
40802	62 006	1	62 007	341 797	18	341 815	359 397	18	359 415	79 606	1	79 607
40807	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
40817	690 766	113	690 879	737 786	6	737 792	689 925	5	689 930	642 905	112	643 017
40820	569	0	569	650	0	650	564	0	564	483	0	483
40821	8 982	0	8 982	32 585	0	32 585	36 840	0	36 840	13 237	0	13 237
40903	14	0	14	13	0	13	10	0	10	11	0	11
40905	2	0	2	10 108	0	10 108	10 108	0	10 108	2	0	2
40906	0	0	0	33 353	0	33 353	33 353	0	33 353	0	0	0
40909	0	0	0	1 710	221	1 931	1 710	221	1 931	0	0	0
40910	0	0	0	88	71	159	88	71	159	0	0	0
40911	0	0	0	31 749	0	31 749	31 759	0	31 759	10	0	10
40912	0	0	0	11 978	1 250	13 228	11 978	1 250	13 228	0	0	0
40913	0	0	0	2 427	137	2 564	2 427	137	2 564	0	0	0
42301	5 808	3 729	9 537	14 154	944	15 098	14 911	907	15 818	6 565	3 692	10 257
42305	511	0	511	0	0	0	40	0	40	551	0	551
42306	10 137	0	10 137	1 383	0	1 383	112	0	112	8 866	0	8 866
42307	9 707	0	9 707	291	0	291	191	0	191	9 607	0	9 607
42309	272	0	272	17	0	17	3	0	3	258	0	258
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	1 557	0	1 557	131	0	131	0	0	0	1 426	0	1 426
45215	621	0	621	4	0	4	12	0	12	629	0	629
45315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45415	242	0	242	19	0	19	0	0	0	223	0	223
45515	4 305	0	4 305	234	0	234	268	0	268	4 339	0	4 339
45818	5 630	0	5 630	57	0	57	176	0	176	5 749	0	5 749
45918	216	0	216	8	0	8	16	0	16	224	0	224
47407	0	0	0	150 610	150 463	301 073	150 610	150 463	301 073	0	0	0
47411	3	0	3	76	1	77	77	1	78	4	0	4
47416	6 091	0	6 091	33 588	0	33 588	28 288	0	28 288	791	0	791
47422	184	50	234	3 109	9	3 118	3 109	9	3 118	184	50	234
47425	33 410	0	33 410	73	0	73	185	0	185	33 522	0	33 522
47426	1	0	1	156	0	156	176	0	176	21	0	21
47804	138	0	138	6	0	6	0	0	0	132	0	132
50220	3 787	0	3 787	231	0	231	5 083	0	5 083	8 639	0	8 639
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	8 639	0	8 639	174	0	174	250	0	250	8 715	0	8 715
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60301	0	0	0	3 589	0	3 589	3 589	0	3 589	0	0	0
60305	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	41	0	41	43	0	43	41	0	41	39	0	39
60311	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60322	4	0	4	56	0	56	59	0	59	7	0	7
60324	265	0	265	175	0	175	335	0	335	425	0	425
60405	3 531	0	3 531	14	0	14	0	0	0	3 517	0	3 517
60601	353 467	0	353 467	185	0	185	771	0	771	354 053	0	354 053
60602	860	0	860	0	0	0	9	0	9	869	0	869
60603	3 913	0	3 913	0	0	0	32	0	32	3 945	0	3 945
61012	994	0	994	1	0	1	0	0	0	993	0	993
61304	67	0	67	10	0	10	17	0	17	74	0	74
70601	36 138	0	36 138	16	0	16	19 453	0	19 453	55 575	0	55 575
70603	1 468	0	1 468	0	0	0	629	0	629	2 097	0	2 097
70604	2 763	0	2 763	0	0	0	1 665	0	1 665	4 428	0	4 428
70701	248 497	0	248 497	248 497	0	248 497	0	0	0	0	0	0
70702	4 298	0	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0
70703	5 886	0	5 886	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0
70704	16 566	0	16 566	16 566	0	16 566	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	250 146	0	250 146	275 247	0	275 247	25 101	0	25 101
Итого по пассиву (баланс)	2 138 220	12 693	2 150 913	3 725 986	308 563	4 034 549	3 388 115	305 088	3 693 203	1 800 349	9 218	1 809 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	873	0	873	80 074	0	80 074	80 352	0	80 352	595	0	595
90902	282 032	0	282 032	132 789	0	132 789	48 868	0	48 868	365 953	0	365 953
91202	13	0	13	6	0	6	6	0	6	13	0	13
91203	29	0	29	6	0	6	0	0	0	35	0	35
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	233 713	0	233 713	2 366	0	2 366	5 516	0	5 516	230 563	0	230 563
91418	4 707	0	4 707	456	0	456	867	0	867	4 296	0	4 296
91501	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
91604	3 246	0	3 246	265	0	265	151	0	151	3 360	0	3 360
91704	2 927	0	2 927	0	0	0	0	0	0	2 927	0	2 927
91802	17 613	0	17 613	0	0	0	0	0	0	17 613	0	17 613
91803	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
99998	369 522	0	369 522	24 381	0	24 381	19 468	0	19 468	374 435	0	374 435
Итого по активу (баланс)	917 471	0	917 471	240 343	0	240 343	155 228	0	155 228	1 002 586	0	1 002 586
Пассив
91312	347 489	0	347 489	8 760	0	8 760	13 303	0	13 303	352 032	0	352 032
91315	7 469	0	7 469	0	0	0	213	0	213	7 682	0	7 682
91317	11 049	0	11 049	7 951	0	7 951	8 056	0	8 056	11 154	0	11 154
91507	3 515	0	3 515	2 756	0	2 756	2 808	0	2 808	3 567	0	3 567
99999	547 949	0	547 949	135 752	0	135 752	215 954	0	215 954	628 151	0	628 151
Итого по пассиву (баланс)	917 471	0	917 471	155 219	0	155 219	240 334	0	240 334	1 002 586	0	1 002 586
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	671 269,0000	0	0	18,0000	0	0	25 000,0000	0	0	646 287,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	671 269,0000	0	0	18,0000	0	0	25 000,0000	0	0	646 287,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000
98050	0	0	671 269,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	646 269,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	671 269,0000	0	0	25 018,0000	0	0	36,0000	0	0	646 287,0000

Страница была полезной?