Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 953	0	2 953	166	0	166	248	0	248	2 871	0	2 871
20202	29 891	7 090	36 981	1 005 577	60 625	1 066 202	997 693	60 344	1 058 037	37 775	7 371	45 146
20208	35 323	0	35 323	511 767	0	511 767	528 860	0	528 860	18 230	0	18 230
20209	0	0	0	301 105	53 993	355 098	301 105	53 993	355 098	0	0	0
30102	55 399	0	55 399	1 907 490	0	1 907 490	1 918 720	0	1 918 720	44 169	0	44 169
30110	82 524	2 807	85 331	119 677	10 914	130 591	190 353	10 652	201 005	11 848	3 069	14 917
30118	0	7 972	7 972	0	1 311	1 311	0	474	474	0	8 809	8 809
30202	14 824	0	14 824	29	0	29	0	0	0	14 853	0	14 853
30204	47	0	47	11	0	11	0	0	0	58	0	58
30215	630	883	1 513	0	36	36	0	31	31	630	888	1 518
30221	0	0	0	168 280	334	168 614	168 280	334	168 614	0	0	0
30233	16	0	16	84 941	639	85 580	84 956	639	85 595	1	0	1
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	2 381	0	2 381	25 259	0	25 259	10 185	0	10 185	17 455	0	17 455
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45105	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	45 330	0	45 330	0	0	0	572	0	572	44 758	0	44 758
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	1 455	0	1 455	10 545	0	10 545
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45405	500	0	500	0	0	0	150	0	150	350	0	350
45406	15 983	0	15 983	12 000	0	12 000	4 229	0	4 229	23 754	0	23 754
45407	10 129	0	10 129	6 700	0	6 700	674	0	674	16 155	0	16 155
45408	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	470	0	470	0	0	0	356	0	356	114	0	114
45505	78 604	0	78 604	11 707	0	11 707	8 429	0	8 429	81 882	0	81 882
45506	102 803	0	102 803	11 170	0	11 170	9 372	0	9 372	104 601	0	104 601
45507	49 967	0	49 967	2 100	0	2 100	1 284	0	1 284	50 783	0	50 783
45509	6 566	0	6 566	8 999	0	8 999	9 186	0	9 186	6 379	0	6 379
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	5 187	0	5 187	826	0	826	993	0	993	5 020	0	5 020
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	478	0	478	135	0	135	195	0	195	418	0	418
47408	0	0	0	2 744	5 802	8 546	2 744	5 802	8 546	0	0	0
47423	32 914	0	32 914	40 386	0	40 386	39 904	0	39 904	33 396	0	33 396
47427	556	0	556	5 348	0	5 348	5 192	0	5 192	712	0	712
47803	3 107	0	3 107	900	0	900	584	0	584	3 423	0	3 423
50205	30 500	0	30 500	179	0	179	0	0	0	30 679	0	30 679
50206	56 034	0	56 034	437	0	437	307	0	307	56 164	0	56 164
50207	316 832	0	316 832	12 750	0	12 750	29 091	0	29 091	300 491	0	300 491
50208	157 986	0	157 986	1 159	0	1 159	444	0	444	158 701	0	158 701
50210	10 072	0	10 072	72	0	72	0	0	0	10 144	0	10 144
50221	3 662	0	3 662	659	0	659	375	0	375	3 946	0	3 946
50305	55 211	0	55 211	290	0	290	0	0	0	55 501	0	55 501
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	2 600	0	2 600	400	0	400
51405	38 689	0	38 689	98	0	98	0	0	0	38 787	0	38 787
51406	19 496	0	19 496	33	0	33	0	0	0	19 529	0	19 529
51409	27 039	0	27 039	0	0	0	0	0	0	27 039	0	27 039
60302	3 924	0	3 924	4 502	0	4 502	8 173	0	8 173	253	0	253
60306	408	0	408	4 000	0	4 000	3 902	0	3 902	506	0	506
60308	701	0	701	506	0	506	732	0	732	475	0	475
60310	615	0	615	545	0	545	351	0	351	809	0	809
60312	3 087	0	3 087	2 940	0	2 940	3 870	0	3 870	2 157	0	2 157
60323	73	0	73	0	0	0	1	0	1	72	0	72
60347	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	473 206	0	473 206	0	0	0	62	0	62	473 144	0	473 144
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60409	4 030	0	4 030	0	0	0	0	0	0	4 030	0	4 030
61002	208	0	208	167	0	167	157	0	157	218	0	218
61008	576	0	576	397	0	397	598	0	598	375	0	375
61009	1 477	0	1 477	1 607	0	1 607	1 932	0	1 932	1 152	0	1 152
61010	45	0	45	6	0	6	0	0	0	51	0	51
61011	3 102	0	3 102	1 308	0	1 308	1 314	0	1 314	3 096	0	3 096
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	28 495	0	28 495	28 495	0	28 495	0	0	0
61212	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61213	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	11 981	0	11 981	820	0	820	859	0	859	11 942	0	11 942
70606	107 303	0	107 303	17 632	0	17 632	334	0	334	124 601	0	124 601
70607	3 444	0	3 444	99	0	99	161	0	161	3 382	0	3 382
70608	2 622	0	2 622	523	0	523	0	0	0	3 145	0	3 145
70609	8 079	0	8 079	1 455	0	1 455	0	0	0	9 534	0	9 534
70611	652	0	652	7 268	0	7 268	0	0	0	7 920	0	7 920
Итого по активу (баланс)	1 986 044	21 613	2 007 657	4 332 114	133 654	4 465 768	4 370 274	132 269	4 502 543	1 947 884	22 998	1 970 882
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529	150 529	0	150 529
10208	150 529	0	150 529	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	3 662	0	3 662	375	0	375	659	0	659	3 946	0	3 946
10801	6 847	0	6 847	0	0	0	0	0	0	6 847	0	6 847
20309	0	5 933	5 933	0	361	361	0	1 009	1 009	0	6 581	6 581
30126	614	0	614	630	0	630	34	0	34	18	0	18
30222	0	0	0	5 590	0	5 590	5 590	0	5 590	0	0	0
30223	16 577	0	16 577	275 930	0	275 930	274 567	0	274 567	15 214	0	15 214
30226	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	2 401	560	2 961	130 108	5 235	135 343	127 990	4 728	132 718	283	53	336
30236	0	0	0	2 066	435	2 501	2 066	435	2 501	0	0	0
30607	24	0	24	102	0	102	253	0	253	175	0	175
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	2	0	2	63	0	63	224	0	224	163	0	163
40701	2 148	0	2 148	5 478	0	5 478	4 088	0	4 088	758	0	758
40702	226 774	30	226 804	1 534 874	1	1 534 875	1 516 823	1	1 516 824	208 723	30	208 753
40703	49 531	0	49 531	31 200	0	31 200	36 607	0	36 607	54 938	0	54 938
40802	140 742	120	140 862	427 040	4	427 044	393 598	5	393 603	107 300	121	107 421
40817	652 687	106	652 793	759 820	5	759 825	758 377	5	758 382	651 244	106	651 350
40820	464	0	464	403	0	403	531	0	531	592	0	592
40821	7 734	0	7 734	37 382	0	37 382	35 608	0	35 608	5 960	0	5 960
40903	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
40905	1	0	1	9 660	0	9 660	9 660	0	9 660	1	0	1
40906	0	0	0	40 416	0	40 416	40 416	0	40 416	0	0	0
40909	0	0	0	962	431	1 393	962	431	1 393	0	0	0
40910	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40911	1 551	0	1 551	67 140	0	67 140	66 077	0	66 077	488	0	488
40912	0	0	0	15 931	2 845	18 776	15 931	2 845	18 776	0	0	0
40913	0	0	0	4 894	2 209	7 103	4 894	2 209	7 103	0	0	0
42301	4 702	3 092	7 794	15 454	1 009	16 463	13 839	954	14 793	3 087	3 037	6 124
42306	10 607	0	10 607	1 945	0	1 945	251	0	251	8 913	0	8 913
42307	21 300	0	21 300	851	0	851	529	0	529	20 978	0	20 978
42309	290	0	290	5	0	5	20	0	20	305	0	305
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	94	0	94	0	0	0	21	0	21	115	0	115
45215	554	0	554	23	0	23	36	0	36	567	0	567
45415	153	0	153	17	0	17	0	0	0	136	0	136
45515	12 797	0	12 797	104	0	104	427	0	427	13 120	0	13 120
45818	6 481	0	6 481	314	0	314	166	0	166	6 333	0	6 333
45918	227	0	227	31	0	31	35	0	35	231	0	231
47407	2	0	2	5 794	0	5 794	5 792	0	5 792	0	0	0
47411	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
47416	5 635	0	5 635	100 710	0	100 710	103 880	0	103 880	8 805	0	8 805
47422	2 296	50	2 346	74 878	0	74 878	72 767	0	72 767	185	50	235
47425	32 132	0	32 132	137	0	137	101	0	101	32 096	0	32 096
47426	0	0	0	270	0	270	390	0	390	120	0	120
47804	47	0	47	0	0	0	8	0	8	55	0	55
50220	2 188	0	2 188	230	0	230	165	0	165	2 123	0	2 123
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	7 249	0	7 249	161	0	161	99	0	99	7 187	0	7 187
50719	630	0	630	546	0	546	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	27 039	0	27 039	0	0	0	0	0	0	27 039	0	27 039
60301	2 227	0	2 227	5 426	0	5 426	3 199	0	3 199	0	0	0
60305	0	0	0	9 574	0	9 574	9 574	0	9 574	0	0	0
60307	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60309	56	0	56	42	0	42	35	0	35	49	0	49
60311	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60322	2	0	2	151 340	0	151 340	151 342	0	151 342	4	0	4
60324	269	0	269	191	0	191	131	0	131	209	0	209
60405	586	0	586	2	0	2	0	0	0	584	0	584
60601	352 172	0	352 172	62	0	62	748	0	748	352 858	0	352 858
60603	1 100	0	1 100	0	0	0	11	0	11	1 111	0	1 111
61012	587	0	587	1	0	1	0	0	0	586	0	586
61304	66	0	66	12	0	12	9	0	9	63	0	63
70601	117 852	0	117 852	17	0	17	20 552	0	20 552	138 387	0	138 387
70602	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
70603	3 035	0	3 035	0	0	0	594	0	594	3 629	0	3 629
70604	7 575	0	7 575	0	0	0	1 665	0	1 665	9 240	0	9 240
Итого по пассиву (баланс)	1 997 766	9 891	2 007 657	3 869 220	12 535	3 881 755	3 832 358	12 622	3 844 980	1 960 904	9 978	1 970 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	0	0	0	53 072	0	53 072	52 878	0	52 878	194	0	194
90902	244 477	0	244 477	37 089	0	37 089	37 367	0	37 367	244 199	0	244 199
91202	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
91203	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	282 312	0	282 312	4 432	0	4 432	773	0	773	285 971	0	285 971
91418	3 107	0	3 107	900	0	900	584	0	584	3 423	0	3 423
91501	6 646	0	6 646	0	0	0	0	0	0	6 646	0	6 646
91604	3 539	0	3 539	664	0	664	569	0	569	3 634	0	3 634
91704	1 446	0	1 446	69	0	69	0	0	0	1 515	0	1 515
91802	15 030	0	15 030	58	0	58	2	0	2	15 086	0	15 086
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	501 641	0	501 641	27 735	0	27 735	48 675	0	48 675	480 701	0	480 701
Итого по активу (баланс)	1 058 282	0	1 058 282	124 021	0	124 021	140 851	0	140 851	1 041 452	0	1 041 452
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	34 784	0	34 784	0	0	0	0	0	0	34 784	0	34 784
91312	426 726	0	426 726	6 462	0	6 462	10 615	0	10 615	430 879	0	430 879
91315	88	0	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0
91316	19 700	0	19 700	16 200	0	16 200	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	14 409	0	14 409	20 576	0	20 576	11 771	0	11 771	5 604	0	5 604
91507	5 934	0	5 934	5 309	0	5 309	5 309	0	5 309	5 934	0	5 934
99999	556 641	0	556 641	92 076	0	92 076	96 186	0	96 186	560 751	0	560 751
Итого по пассиву (баланс)	1 058 282	0	1 058 282	140 751	0	140 751	123 921	0	123 921	1 041 452	0	1 041 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	712 877,0000	0	0	10 000,0000	0	0	25 020,0000	0	0	697 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	712 883,0000	0	0	10 000,0000	0	0	25 020,0000	0	0	697 863,0000
Пассив
98050	0	0	712 883,0000	0	0	25 020,0000	0	0	10 000,0000	0	0	697 863,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	712 883,0000	0	0	25 020,0000	0	0	10 000,0000	0	0	697 863,0000

Страница была полезной?