Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 414	0	1 414	1 133	0	1 133	17	0	17	2 530	0	2 530
20202	70 596	7 730	78 326	2 193 032	103 628	2 296 660	2 190 099	103 974	2 294 073	73 529	7 384	80 913
20207	0	0	0	59 894	23 665	83 559	59 894	23 665	83 559	0	0	0
20208	9 771	0	9 771	478 108	0	478 108	474 995	0	474 995	12 884	0	12 884
20209	0	0	0	106 931	0	106 931	106 931	0	106 931	0	0	0
30102	142 076	0	142 076	1 668 197	0	1 668 197	1 659 225	0	1 659 225	151 048	0	151 048
30110	1 778	250	2 028	9 465	121	9 586	9 857	167	10 024	1 386	204	1 590
30114	0	855	855	0	9 526	9 526	0	9 827	9 827	0	554	554
30118	0	10 469	10 469	0	2 358	2 358	0	2 367	2 367	0	10 460	10 460
30202	15 468	0	15 468	0	0	0	180	0	180	15 288	0	15 288
30204	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
30213	9 884	0	9 884	83 023	0	83 023	81 382	0	81 382	11 525	0	11 525
30221	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
30233	0	0	0	120 852	0	120 852	120 852	0	120 852	0	0	0
30402	50	0	50	2 047 029	0	2 047 029	2 047 015	0	2 047 015	64	0	64
30404	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
30602	831	0	831	0	0	0	803	0	803	28	0	28
31903	430 000	0	430 000	1 942 000	0	1 942 000	1 906 000	0	1 906 000	466 000	0	466 000
31904	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	750	0	750	190	0	190	100	0	100	840	0	840
45203	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000
45206	44 899	0	44 899	0	0	0	1 249	0	1 249	43 650	0	43 650
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	500	0	500	7 500	0	7 500
45405	22 000	0	22 000	500	0	500	50	0	50	22 450	0	22 450
45406	35 604	0	35 604	7 100	0	7 100	5 249	0	5 249	37 455	0	37 455
45407	1 505	0	1 505	1 000	0	1 000	281	0	281	2 224	0	2 224
45504	4	0	4	723	0	723	77	0	77	650	0	650
45505	62 620	0	62 620	14 639	0	14 639	12 665	0	12 665	64 594	0	64 594
45506	63 882	0	63 882	10 270	0	10 270	4 767	0	4 767	69 385	0	69 385
45507	27 775	0	27 775	1 150	0	1 150	673	0	673	28 252	0	28 252
45509	1 703	0	1 703	1 155	0	1 155	909	0	909	1 949	0	1 949
45812	3 825	0	3 825	75	0	75	75	0	75	3 825	0	3 825
45815	2 346	0	2 346	578	0	578	420	0	420	2 504	0	2 504
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45914	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45915	315	0	315	120	0	120	114	0	114	321	0	321
47404	9	0	9	142 400	1 698	144 098	142 409	1 698	144 107	0	0	0
47408	0	0	0	87 627	0	87 627	87 627	0	87 627	0	0	0
47423	45 399	758	46 157	29 256	1 161	30 417	36 610	1 321	37 931	38 045	598	38 643
47427	792	0	792	5 931	0	5 931	6 097	0	6 097	626	0	626
47803	7 115	0	7 115	1 752	0	1 752	1 356	0	1 356	7 511	0	7 511
50208	83 353	0	83 353	581	0	581	0	0	0	83 934	0	83 934
50221	451	0	451	0	0	0	406	0	406	45	0	45
50305	55 082	0	55 082	299	0	299	318	0	318	55 063	0	55 063
50606	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	9 791	0	9 791	77	0	77	0	0	0	9 868	0	9 868
51406	89 803	0	89 803	58 892	0	58 892	0	0	0	148 695	0	148 695
51407	27 285	0	27 285	77	0	77	0	0	0	27 362	0	27 362
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51501	0	0	0	17 271	0	17 271	5 000	0	5 000	12 271	0	12 271
51502	0	0	0	24 110	0	24 110	24 110	0	24 110	0	0	0
51505	12 247	0	12 247	0	0	0	12 247	0	12 247	0	0	0
51507	4 834	0	4 834	0	0	0	4 834	0	4 834	0	0	0
60302	1 666	0	1 666	750	0	750	594	0	594	1 822	0	1 822
60306	281	0	281	3 396	0	3 396	3 426	0	3 426	251	0	251
60308	1 276	0	1 276	312	0	312	920	0	920	668	0	668
60310	995	0	995	224	0	224	288	0	288	931	0	931
60312	4 377	0	4 377	2 637	0	2 637	3 170	0	3 170	3 844	0	3 844
60323	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60347	1 124	0	1 124	0	0	0	1 124	0	1 124	0	0	0
60401	151 775	0	151 775	0	0	0	0	0	0	151 775	0	151 775
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
61002	149	0	149	159	0	159	176	0	176	132	0	132
61008	506	0	506	381	0	381	506	0	506	381	0	381
61009	388	0	388	38	0	38	123	0	123	303	0	303
61010	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61011	4 375	0	4 375	46	0	46	96	0	96	4 325	0	4 325
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	29 110	0	29 110	29 110	0	29 110	0	0	0
61212	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
61403	11 536	0	11 536	731	0	731	1 082	0	1 082	11 185	0	11 185
70606	201 052	0	201 052	22 673	0	22 673	0	0	0	223 725	0	223 725
70607	5 035	0	5 035	4 194	0	4 194	0	0	0	9 229	0	9 229
70608	4 028	0	4 028	762	0	762	0	0	0	4 790	0	4 790
70609	14 017	0	14 017	4 814	0	4 814	0	0	0	18 831	0	18 831
70611	339	0	339	46	0	46	0	0	0	385	0	385
Пассив
10208	70 529	0	70 529	0	0	0	0	0	0	70 529	0	70 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	451	0	451	406	0	406	0	0	0	45	0	45
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	13 587	0	13 587	0	0	0	0	0	0	13 587	0	13 587
20309	0	10 889	10 889	0	2 507	2 507	0	2 448	2 448	0	10 830	10 830
30126	6	0	6	13	0	13	68	0	68	61	0	61
30223	13 517	0	13 517	419 350	0	419 350	427 140	0	427 140	21 307	0	21 307
30232	161	0	161	83 926	0	83 926	83 815	0	83 815	50	0	50
30408	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
30410	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	1 973	0	1 973	13 757	0	13 757	11 847	0	11 847	63	0	63
40701	729	0	729	2 750	0	2 750	2 749	0	2 749	728	0	728
40702	212 620	34	212 654	1 059 043	356	1 059 399	1 050 792	360	1 051 152	204 369	38	204 407
40703	61 666	0	61 666	35 453	0	35 453	24 674	0	24 674	50 887	0	50 887
40802	96 420	107	96 527	492 228	4	492 232	530 285	14	530 299	134 477	117	134 594
40807	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40817	723 312	113	723 425	735 180	4	735 184	736 431	14	736 445	724 563	123	724 686
40820	436	0	436	466	0	466	432	0	432	402	0	402
40821	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
40905	7	0	7	13 817	0	13 817	13 817	0	13 817	7	0	7
40906	0	0	0	69 941	0	69 941	69 941	0	69 941	0	0	0
40909	0	0	0	638	119	757	638	119	757	0	0	0
40910	0	0	0	10	18	28	10	18	28	0	0	0
40911	957	0	957	70 001	0	70 001	69 208	0	69 208	164	0	164
40912	0	0	0	15 682	4 900	20 582	15 682	4 900	20 582	0	0	0
40913	0	0	0	3 442	1 603	5 045	3 442	1 603	5 045	0	0	0
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	837	3 103	3 940	3 184	3 117	6 301	3 102	3 571	6 673	755	3 557	4 312
42305	3 524	0	3 524	0	0	0	14	0	14	3 538	0	3 538
42306	107 985	0	107 985	6 119	0	6 119	7 445	0	7 445	109 311	0	109 311
42307	52 890	0	52 890	13 064	0	13 064	12 349	0	12 349	52 175	0	52 175
42309	323	0	323	23	0	23	9	0	9	309	0	309
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45115	158	0	158	303	0	303	322	0	322	177	0	177
45215	501	0	501	230	0	230	223	0	223	494	0	494
45415	342	0	342	144	0	144	140	0	140	338	0	338
45515	2 474	0	2 474	43	0	43	205	0	205	2 636	0	2 636
45818	5 744	0	5 744	35	0	35	74	0	74	5 783	0	5 783
45918	160	0	160	12	0	12	19	0	19	167	0	167
47407	0	0	0	11 246	7 852	19 098	11 246	7 852	19 098	0	0	0
47411	39	0	39	1 331	1	1 332	1 330	1	1 331	38	0	38
47416	6 159	0	6 159	45 204	0	45 204	44 262	0	44 262	5 217	0	5 217
47422	32 891	318	33 209	140 448	4 907	145 355	139 461	4 687	144 148	31 904	98	32 002
47425	43 024	0	43 024	7 938	0	7 938	233	0	233	35 319	0	35 319
47426	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
47804	113	0	113	0	0	0	6	0	6	119	0	119
50220	264	0	264	0	0	0	1 133	0	1 133	1 397	0	1 397
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	5 035	0	5 035	0	0	0	4 194	0	4 194	9 229	0	9 229
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	646	0	646	28 105	0	28 105
51510	2 669	0	2 669	3 006	0	3 006	5 368	0	5 368	5 031	0	5 031
60301	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
60305	0	0	0	9 820	0	9 820	9 820	0	9 820	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	58	0	58	42	0	42	52	0	52	68	0	68
60311	17	0	17	95	0	95	78	0	78	0	0	0
60322	8	0	8	101	0	101	93	0	93	0	0	0
60324	433	0	433	9	0	9	75	0	75	499	0	499
60601	71 061	0	71 061	0	0	0	616	0	616	71 677	0	71 677
61304	62	0	62	13	0	13	10	0	10	59	0	59
70601	172 465	0	172 465	57	0	57	27 755	0	27 755	200 163	0	200 163
70603	4 099	0	4 099	0	0	0	1 150	0	1 150	5 249	0	5 249
70604	13 356	0	13 356	0	0	0	4 811	0	4 811	18 167	0	18 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	36 858	0	36 858	70 971	0	70 971	54 113	0	54 113	53 716	0	53 716
90902	199 658	0	199 658	26 790	0	26 790	48 918	0	48 918	177 530	0	177 530
91202	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91203	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	385 486	0	385 486	17 803	0	17 803	6 637	0	6 637	396 652	0	396 652
91418	7 115	0	7 115	1 752	0	1 752	1 356	0	1 356	7 511	0	7 511
91501	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
91604	2 087	0	2 087	106	0	106	10	0	10	2 183	0	2 183
91704	1 424	0	1 424	0	0	0	6	0	6	1 418	0	1 418
91802	7 037	0	7 037	0	0	0	9	0	9	7 028	0	7 028
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	238 293	0	238 293	24 468	0	24 468	32 028	0	32 028	230 733	0	230 733
Пассив
91312	221 012	0	221 012	24 923	0	24 923	17 210	0	17 210	213 299	0	213 299
91315	10 776	0	10 776	5 776	0	5 776	5 518	0	5 518	10 518	0	10 518
91317	1 367	0	1 367	1 329	0	1 329	1 740	0	1 740	1 778	0	1 778
91507	5 138	0	5 138	0	0	0	0	0	0	5 138	0	5 138
99999	641 904	0	641 904	111 052	0	111 052	117 424	0	117 424	648 276	0	648 276
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	247 488,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	247 484,0000
Пассив
98040	0	0	22 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 200,0000
98050	0	0	182 469,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	182 465,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?