Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 814	0	1 814	0	0	0	19	0	19	1 795	0	1 795
20202	53 109	30 457	83 566	1 524 606	193 051	1 717 657	1 546 044	195 808	1 741 852	31 671	27 700	59 371
20207	0	0	0	29 441	36 961	66 402	29 441	36 961	66 402	0	0	0
20208	6 931	0	6 931	302 376	0	302 376	302 989	0	302 989	6 318	0	6 318
20209	341	0	341	81 536	0	81 536	81 430	0	81 430	447	0	447
30102	48 553	0	48 553	1 149 043	0	1 149 043	1 119 656	0	1 119 656	77 940	0	77 940
30110	175 555	64 326	239 881	73 494	10 947	84 441	46 251	9 814	56 065	202 798	65 459	268 257
30114	0	19 993	19 993	0	3 888	3 888	0	13 987	13 987	0	9 894	9 894
30118	0	17 785	17 785	0	1 403	1 403	0	1 179	1 179	0	18 009	18 009
30202	1 330	0	1 330	8	0	8	0	0	0	1 338	0	1 338
30204	255	0	255	0	0	0	20	0	20	235	0	235
30213	9 696	0	9 696	47 457	0	47 457	48 825	0	48 825	8 328	0	8 328
30221	0	0	0	137 053	0	137 053	137 053	0	137 053	0	0	0
30233	70	0	70	84 418	0	84 418	84 338	0	84 338	150	0	150
30402	329	0	329	332 538	0	332 538	331 823	0	331 823	1 044	0	1 044
30404	0	0	0	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0	0
30409	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
30602	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	280 000	0	280 000	235 000	0	235 000	105 000	0	105 000
31904	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	1 587	1 587	0	38	38	0	1 549	1 549
45106	1 150	0	1 150	150	0	150	50	0	50	1 250	0	1 250
45107	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45203	23 070	0	23 070	28 400	0	28 400	23 070	0	23 070	28 400	0	28 400
45204	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
45205	1 083	0	1 083	0	0	0	238	0	238	845	0	845
45206	24 089	0	24 089	6 500	0	6 500	5 320	0	5 320	25 269	0	25 269
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	111	0	111	1 889	0	1 889
45403	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45404	150	0	150	0	0	0	42	0	42	108	0	108
45405	1 443	0	1 443	0	0	0	673	0	673	770	0	770
45406	41 974	0	41 974	3 500	0	3 500	8 090	0	8 090	37 384	0	37 384
45407	5 220	0	5 220	2 000	0	2 000	489	0	489	6 731	0	6 731
45502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45504	1 920	0	1 920	0	0	0	825	0	825	1 095	0	1 095
45505	27 392	0	27 392	8 808	0	8 808	5 305	0	5 305	30 895	0	30 895
45506	32 263	0	32 263	1 550	0	1 550	3 232	0	3 232	30 581	0	30 581
45507	25 339	0	25 339	0	0	0	755	0	755	24 584	0	24 584
45508	18	27	45	146	316	462	164	258	422	0	85	85
45509	1 763	0	1 763	1 647	0	1 647	1 777	0	1 777	1 633	0	1 633
45812	3 945	0	3 945	0	0	0	0	0	0	3 945	0	3 945
45814	722	0	722	0	0	0	53	0	53	669	0	669
45815	1 242	0	1 242	354	0	354	207	0	207	1 389	0	1 389
45915	106	0	106	48	0	48	29	0	29	125	0	125
47404	0	0	0	59 772	0	59 772	59 772	0	59 772	0	0	0
47408	0	0	0	8 510	0	8 510	8 510	0	8 510	0	0	0
47423	684	828	1 512	88 573	2 726	91 299	83 158	2 738	85 896	6 099	816	6 915
47427	815	0	815	4 084	0	4 084	4 005	0	4 005	894	0	894
47803	2 144	0	2 144	754	0	754	600	0	600	2 298	0	2 298
50305	64 656	0	64 656	430	0	430	854	0	854	64 232	0	64 232
50605	3 903	0	3 903	0	0	0	0	0	0	3 903	0	3 903
50606	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	19 433	0	19 433	117	0	117	9 622	0	9 622	9 928	0	9 928
51404	65 527	0	65 527	666	0	666	0	0	0	66 193	0	66 193
51405	95 659	0	95 659	17 753	0	17 753	9 607	0	9 607	103 805	0	103 805
51406	46 479	0	46 479	134	0	134	0	0	0	46 613	0	46 613
51407	39 049	0	39 049	167	0	167	0	0	0	39 216	0	39 216
51505	9 438	0	9 438	36	0	36	0	0	0	9 474	0	9 474
51506	14 950	0	14 950	98	0	98	0	0	0	15 048	0	15 048
51507	14 103	0	14 103	75	0	75	0	0	0	14 178	0	14 178
60302	2 598	0	2 598	463	0	463	692	0	692	2 369	0	2 369
60306	160	0	160	1 574	0	1 574	1 563	0	1 563	171	0	171
60308	1 159	0	1 159	1 212	0	1 212	353	0	353	2 018	0	2 018
60310	212	0	212	243	0	243	233	0	233	222	0	222
60312	1 152	0	1 152	2 571	0	2 571	3 074	0	3 074	649	0	649
60401	119 815	0	119 815	0	0	0	138	0	138	119 677	0	119 677
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
61002	95	0	95	81	0	81	73	0	73	103	0	103
61008	544	0	544	288	0	288	250	0	250	582	0	582
61009	406	0	406	91	0	91	91	0	91	406	0	406
61010	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61011	4 424	0	4 424	7	0	7	319	0	319	4 112	0	4 112
61209	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61210	0	0	0	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	0	0	0
61212	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61403	7 614	0	7 614	772	0	772	652	0	652	7 734	0	7 734
70606	63 451	0	63 451	16 366	0	16 366	0	0	0	79 817	0	79 817
70608	84 591	0	84 591	9 171	0	9 171	0	0	0	93 762	0	93 762
70609	18 211	0	18 211	2 338	0	2 338	0	0	0	20 549	0	20 549
70611	1 341	0	1 341	351	0	351	0	0	0	1 692	0	1 692
Пассив
10208	40 529	0	40 529	0	0	0	0	0	0	40 529	0	40 529
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	29 328	0	29 328	0	0	0	0	0	0	29 328	0	29 328
20309	0	13 932	13 932	0	4 899	4 899	0	6 385	6 385	0	15 418	15 418
30109	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
30126	318	0	318	4	0	4	922	0	922	1 236	0	1 236
30222	0	0	0	33	0	33	58	0	58	25	0	25
30223	18 439	0	18 439	380 296	0	380 296	394 836	0	394 836	32 979	0	32 979
30226	0	0	0	1	0	1	84	0	84	83	0	83
30232	579	10	589	70 748	6	70 754	73 488	5	73 493	3 319	9	3 328
30408	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
30410	1	0	1	10	0	10	12	0	12	3	0	3
30601	208	0	208	628	0	628	727	0	727	307	0	307
40502	1 107	0	1 107	15 095	0	15 095	16 087	0	16 087	2 099	0	2 099
40602	56	0	56	207	0	207	155	0	155	4	0	4
40603	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	488	0	488	4 161	0	4 161	4 308	0	4 308	635	0	635
40702	179 350	10	179 360	1 210 810	1	1 210 811	1 256 188	0	1 256 188	224 728	9	224 737
40703	17 708	0	17 708	13 769	0	13 769	13 210	0	13 210	17 149	0	17 149
40802	88 262	116	88 378	379 707	285	379 992	362 847	278	363 125	71 402	109	71 511
40807	1	0	1	99	0	99	98	0	98	0	0	0
40817	476 864	5 091	481 955	511 919	931	512 850	525 040	569	525 609	489 985	4 729	494 714
40820	268	0	268	467	0	467	378	0	378	179	0	179
40905	8	0	8	5 568	0	5 568	5 561	0	5 561	1	0	1
40906	341	0	341	70 101	0	70 101	70 207	0	70 207	447	0	447
40909	0	66	66	362	1 098	1 460	413	1 032	1 445	51	0	51
40910	0	0	0	51	19	70	51	19	70	0	0	0
40911	314	0	314	34 636	0	34 636	34 995	0	34 995	673	0	673
40912	0	0	0	6 460	7 193	13 653	6 460	7 193	13 653	0	0	0
40913	0	0	0	1 636	617	2 253	1 636	617	2 253	0	0	0
42301	8 796	84 179	92 975	22 982	20 186	43 168	19 588	15 494	35 082	5 402	79 487	84 889
42304	23 306	15 179	38 485	6 507	15 538	22 045	9 807	14 498	24 305	26 606	14 139	40 745
42305	25 153	7 242	32 395	6 069	279	6 348	1 633	718	2 351	20 717	7 681	28 398
42306	15 822	0	15 822	872	0	872	6 479	0	6 479	21 429	0	21 429
42307	25 214	0	25 214	3 741	0	3 741	2 137	0	2 137	23 610	0	23 610
42309	229	0	229	15	0	15	40	0	40	254	0	254
42313	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42314	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	0	0	0	3	0	3	38	0	38	35	0	35
45215	474	0	474	606	0	606	1 888	0	1 888	1 756	0	1 756
45415	340	0	340	70	0	70	272	0	272	542	0	542
45515	1 369	0	1 369	108	0	108	108	0	108	1 369	0	1 369
45818	5 532	0	5 532	61	0	61	138	0	138	5 609	0	5 609
45918	51	0	51	3	0	3	13	0	13	61	0	61
47401	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
47403	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
47407	0	0	0	10 592	10 055	20 647	10 592	10 055	20 647	0	0	0
47411	561	164	725	658	99	757	701	54	755	604	119	723
47414	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47416	1 922	0	1 922	34 541	0	34 541	33 732	0	33 732	1 113	0	1 113
47422	951	566	1 517	79 631	6 659	86 290	80 033	6 559	86 592	1 353	466	1 819
47425	431	0	431	185	0	185	148	0	148	394	0	394
47804	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
50620	1 666	0	1 666	1 447	0	1 447	185	0	185	404	0	404
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51410	196	0	196	0	0	0	590	0	590	786	0	786
51510	770	0	770	95	0	95	4	0	4	679	0	679
60301	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
60305	0	0	0	8 801	0	8 801	8 801	0	8 801	0	0	0
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	23	0	23	24	0	24	36	0	36	35	0	35
60311	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60322	7	0	7	15	0	15	35	0	35	27	0	27
60324	47	0	47	205	0	205	209	0	209	51	0	51
60348	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
60601	36 529	0	36 529	112	0	112	557	0	557	36 974	0	36 974
61304	247	0	247	60	0	60	71	0	71	258	0	258
70601	75 306	0	75 306	39	0	39	15 961	0	15 961	91 228	0	91 228
70602	403	0	403	185	0	185	1 447	0	1 447	1 665	0	1 665
70603	83 954	0	83 954	0	0	0	9 199	0	9 199	93 153	0	93 153
70604	18 028	0	18 028	0	0	0	2 310	0	2 310	20 338	0	20 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	32 487	0	32 487	51 607	0	51 607	69 641	0	69 641	14 453	0	14 453
90902	172 614	0	172 614	68 646	0	68 646	52 661	0	52 661	188 599	0	188 599
91008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	352 180	0	352 180	11 037	0	11 037	9 896	0	9 896	353 321	0	353 321
91418	2 155	0	2 155	754	0	754	611	0	611	2 298	0	2 298
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	1 187	0	1 187	70	0	70	9	0	9	1 248	0	1 248
91704	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	5 260	0	5 260	3	0	3	9	0	9	5 254	0	5 254
91803	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99998	255 706	0	255 706	20 996	0	20 996	21 380	0	21 380	255 322	0	255 322
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	242 601	0	242 601	18 975	0	18 975	18 583	0	18 583	242 209	0	242 209
91315	6 412	0	6 412	0	0	0	0	0	0	6 412	0	6 412
91317	1 909	1 595	3 504	2 034	363	2 397	2 117	288	2 405	1 992	1 520	3 512
91507	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
99999	567 522	0	567 522	132 847	0	132 847	132 137	0	132 137	566 812	0	566 812
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	284 887,0000	0	0	49 603,0000	0	0	96 183,0000	0	0	238 307,0000
Пассив
98040	0	0	103 381,0000	0	0	96 119,0000	0	0	49 540,0000	0	0	56 802,0000
98050	0	0	120 509,0000	0	0	64,0000	0	0	63,0000	0	0	120 508,0000
98070	0	0	61 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 009,0000

Страница была полезной?