Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
20202	43 098	21 253	64 351	113 097	29 935	143 032	123 637	18 068	141 705	32 558	33 120	65 678
20208	4 505	0	4 505	7 982	0	7 982	8 448	0	8 448	4 039	0	4 039
20209	0	0	0	77 793	2 260	80 053	77 793	2 260	80 053	0	0	0
20302	0	3 715	3 715	0	307	307	0	66	66	0	3 956	3 956
20303	0	893	893	0	101	101	0	102	102	0	892	892
20308	0	4 732	4 732	0	0	0	0	4	4	0	4 728	4 728
30102	97 722	0	97 722	1 055 949	0	1 055 949	1 088 223	0	1 088 223	65 448	0	65 448
30110	12 903	36 003	48 906	1 169	20 303	21 472	4 083	24 655	28 738	9 989	31 651	41 640
30202	20 886	0	20 886	0	0	0	603	0	603	20 283	0	20 283
30210	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30233	0	0	0	501	2 308	2 809	501	2 308	2 809	0	0	0
30302	0	397 472	397 472	2 991	19 665	22 656	1 488	14 125	15 613	1 503	403 012	404 515
30306	0	0	0	226 316	11 538	237 854	162 604	165	162 769	63 712	11 373	75 085
30424	1 026	0	1 026	7 722 578	0	7 722 578	7 722 898	0	7 722 898	706	0	706
30425	1 000	12 072	13 072	0	551	551	0	331	331	1 000	12 292	13 292
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	5 798 000	0	5 798 000	5 798 000	0	5 798 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 701 000	0	1 701 000	1 301 000	0	1 301 000	400 000	0	400 000
32004	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	330	0	330	26 593	0	26 593	12 423	0	12 423	14 500	0	14 500
45204	0	0	0	4 740	0	4 740	0	0	0	4 740	0	4 740
45205	89 876	0	89 876	0	0	0	4 740	0	4 740	85 136	0	85 136
45206	435 662	0	435 662	3 836	0	3 836	190	0	190	439 308	0	439 308
45207	537 822	0	537 822	0	0	0	4 432	0	4 432	533 390	0	533 390
45208	219 199	0	219 199	2 472	0	2 472	7 800	0	7 800	213 871	0	213 871
45216	16 863	0	16 863	2 289	0	2 289	1 794	0	1 794	17 358	0	17 358
45407	36 634	0	36 634	1 110	0	1 110	1 558	0	1 558	36 186	0	36 186
45416	3 679	0	3 679	3	0	3	80	0	80	3 602	0	3 602
45505	623	0	623	0	0	0	132	0	132	491	0	491
45506	7 019	0	7 019	0	0	0	366	0	366	6 653	0	6 653
45507	11 158	0	11 158	0	0	0	153	0	153	11 005	0	11 005
45509	0	0	0	0	650	650	0	5	5	0	645	645
45523	1 780	0	1 780	117	0	117	46	0	46	1 851	0	1 851
45812	1 142	0	1 142	0	0	0	4	0	4	1 138	0	1 138
45820	166	0	166	0	0	0	1	0	1	165	0	165
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
47404	0	45 061	45 061	0	32 042	32 042	0	41 316	41 316	0	35 787	35 787
47408	0	0	0	8 038 202	8 025 214	16 063 416	8 038 202	8 025 214	16 063 416	0	0	0
47415	8 056	0	8 056	0	0	0	0	0	0	8 056	0	8 056
47421	36 996	0	36 996	23 358	0	23 358	27 769	0	27 769	32 585	0	32 585
47423	208 644	0	208 644	167	18 936	19 103	167	18 936	19 103	208 644	0	208 644
47427	12 246	0	12 246	14 964	0	14 964	6 542	0	6 542	20 668	0	20 668
47440	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47443	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47465	46 364	0	46 364	438	0	438	1 106	0	1 106	45 696	0	45 696
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	22	0	22	54	0	54	54	0	54	22	0	22
60306	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60308	44	0	44	469	0	469	366	0	366	147	0	147
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	11 840	0	11 840	20 674	0	20 674	30 024	0	30 024	2 490	0	2 490
60323	12	0	12	5	0	5	12	0	12	5	0	5
60401	360 798	0	360 798	15 650	0	15 650	1 185	0	1 185	375 263	0	375 263
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	7 579	0	7 579
60901	4 666	0	4 666	74	0	74	0	0	0	4 740	0	4 740
60906	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61002	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61008	1 283	0	1 283	345	0	345	480	0	480	1 148	0	1 148
61009	1 155	0	1 155	137	0	137	563	0	563	729	0	729
61209	0	0	0	10 342	0	10 342	10 342	0	10 342	0	0	0
61905	74 354	0	74 354	0	0	0	0	0	0	74 354	0	74 354
61907	82 646	0	82 646	0	0	0	0	0	0	82 646	0	82 646
70606	1 802 429	0	1 802 429	102 527	0	102 527	1 806 121	0	1 806 121	98 835	0	98 835
70608	664 831	0	664 831	58 180	0	58 180	685 475	0	685 475	37 536	0	37 536
70609	3 780	0	3 780	169	0	169	3 780	0	3 780	169	0	169
70611	4 619	0	4 619	54	0	54	4 619	0	4 619	54	0	54
70706	0	0	0	1 805 898	0	1 805 898	0	0	0	1 805 898	0	1 805 898
70708	0	0	0	664 830	0	664 830	0	0	0	664 830	0	664 830
70709	0	0	0	3 780	0	3 780	0	0	0	3 780	0	3 780
70711	0	0	0	4 619	0	4 619	0	0	0	4 619	0	4 619
Итого по активу (баланс)	5 691 467	521 201	6 212 668	27 529 460	8 163 810	35 693 270	27 405 792	8 147 555	35 553 347	5 815 135	537 456	6 352 591
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	53 759	0	53 759	0	0	0	0	0	0	53 759	0	53 759
10801	108 828	0	108 828	0	0	0	0	0	0	108 828	0	108 828
30126	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
30223	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30232	0	0	0	5 319	914	6 233	5 319	914	6 233	0	0	0
30301	0	397 472	397 472	1 488	14 125	15 613	2 991	19 665	22 656	1 503	403 012	404 515
30305	0	0	0	177 604	165	177 769	241 316	11 538	252 854	63 712	11 373	75 085
32028	1 237	0	1 237	456	0	456	319	0	319	1 100	0	1 100
32213	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
407	136 490	9 286	145 776	984 935	2 211	987 146	979 379	2 339	981 718	130 934	9 414	140 348
408.1	18 758	121	18 879	37 139	81	37 220	35 459	3	35 462	17 078	43	17 121
40817	7 485	673	8 158	26 410	659	27 069	24 420	664	25 084	5 495	678	6 173
40821	446	0	446	358	0	358	580	0	580	668	0	668
40905	0	0	0	61	929	990	61	929	990	0	0	0
40909	0	0	0	287	742	1 029	287	742	1 029	0	0	0
40910	0	0	0	151	635	786	151	635	786	0	0	0
40911	0	0	0	3 508	0	3 508	3 847	0	3 847	339	0	339
40912	0	0	0	565	77	642	565	77	642	0	0	0
40913	0	0	0	125	175	300	125	175	300	0	0	0
42103	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42104	65 500	0	65 500	55 000	0	55 000	0	0	0	10 500	0	10 500
42105	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
42106	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
42107	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800	0	41 800
42111	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
42205	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093
42206	13 143	0	13 143	3 143	0	3 143	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	14 074	8 556	22 630	53 870	1 044	54 914	69 479	1 277	70 756	29 683	8 789	38 472
42305	351 239	0	351 239	62 459	0	62 459	93 317	0	93 317	382 097	0	382 097
42306	652 115	67 085	719 200	48 393	11 799	60 192	9 323	12 034	21 357	613 045	67 320	680 365
42315	104 879	0	104 879	0	0	0	0	0	0	104 879	0	104 879
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	24 966	0	24 966	1 829	0	1 829	2 279	0	2 279	25 416	0	25 416
45217	9 313	0	9 313	625	0	625	65	0	65	8 753	0	8 753
45415	4 181	0	4 181	94	0	94	2	0	2	4 089	0	4 089
45417	34	0	34	16	0	16	1	0	1	19	0	19
45515	2 056	0	2 056	69	0	69	49	0	49	2 036	0	2 036
45524	63	0	63	63	0	63	67	0	67	67	0	67
45818	1 142	0	1 142	4	0	4	0	0	0	1 138	0	1 138
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	15 820	0	15 820	15 820	0	15 820	0	0	0
47407	0	0	0	8 035 091	8 021 073	16 056 164	8 035 091	8 021 073	16 056 164	0	0	0
47411	23 602	9	23 611	5 088	114	5 202	6 210	114	6 324	24 724	9	24 733
47416	1	0	1	264	0	264	263	0	263	0	0	0
47422	37	0	37	709	0	709	707	0	707	35	0	35
47424	1 370	0	1 370	36 501	0	36 501	38 538	0	38 538	3 407	0	3 407
47425	108 915	0	108 915	1 138	0	1 138	497	0	497	108 274	0	108 274
47426	400	0	400	1 484	0	1 484	1 348	0	1 348	264	0	264
47441	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47442	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47466	170	0	170	46	0	46	76	0	76	200	0	200
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	2 687	0	2 687	5 731	0	5 731	3 044	0	3 044
60305	4 359	0	4 359	10 567	0	10 567	13 366	0	13 366	7 158	0	7 158
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	393	0	393	132	0	132	269	0	269	530	0	530
60311	515	0	515	1 628	0	1 628	3 525	0	3 525	2 412	0	2 412
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	1 633	0	1 633	2 076	0	2 076	1 053	0	1 053	610	0	610
60324	8 694	0	8 694	8 644	0	8 644	186	0	186	236	0	236
60335	1 316	0	1 316	35	0	35	154	0	154	1 435	0	1 435
60349	971	0	971	0	0	0	1 024	0	1 024	1 995	0	1 995
60414	119 401	0	119 401	1 184	0	1 184	472	0	472	118 689	0	118 689
60903	2 248	0	2 248	0	0	0	73	0	73	2 321	0	2 321
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 808 220	0	1 808 220	1 820 203	0	1 820 203	111 745	0	111 745	99 762	0	99 762
70603	684 641	0	684 641	697 674	0	697 674	50 510	0	50 510	37 477	0	37 477
70604	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	407	0	407	407	0	407
70701	0	0	0	0	0	0	1 808 220	0	1 808 220	1 808 220	0	1 808 220
70703	0	0	0	0	0	0	684 640	0	684 640	684 640	0	684 640
70704	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001
Итого по пассиву (баланс)	5 729 452	483 216	6 212 668	12 264 080	8 054 755	20 318 835	12 386 567	8 072 191	20 458 758	5 851 939	500 652	6 352 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	14 557	0	14 557	1 741	0	1 741	1 724	0	1 724	14 574	0	14 574
90902	134 131	0	134 131	3 218	0	3 218	1 485	0	1 485	135 864	0	135 864
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 598 091	0	1 598 091	0	0	0	11 296	0	11 296	1 586 795	0	1 586 795
91501	2 868	0	2 868	0	0	0	3	0	3	2 865	0	2 865
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	907 873	0	907 873	15 659	0	15 659	30 753	0	30 753	892 779	0	892 779
Итого по активу (баланс)	2 657 567	0	2 657 567	20 618	0	20 618	45 261	0	45 261	2 632 924	0	2 632 924
Пассив
91312	745 726	0	745 726	540	0	540	4 549	0	4 549	749 735	0	749 735
91317	135 246	2 151	137 397	29 496	717	30 213	10 610	400	11 010	116 360	1 834	118 194
91507	24 750	0	24 750	0	0	0	100	0	100	24 850	0	24 850
99999	1 749 694	0	1 749 694	14 466	0	14 466	4 917	0	4 917	1 740 145	0	1 740 145
Итого по пассиву (баланс)	2 655 416	2 151	2 657 567	44 502	717	45 219	20 176	400	20 576	2 631 090	1 834	2 632 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	364 077	402 079	766 156	1 976 678	8 063 364	10 040 042	1 816 444	7 906 625	9 723 069	524 311	558 818	1 083 129
99996	730 530	0	730 530	10 046 701	0	10 046 701	9 723 280	0	9 723 280	1 053 951	0	1 053 951
Итого по активу (баланс)	1 094 607	402 079	1 496 686	12 023 379	8 063 364	20 086 743	11 539 724	7 906 625	19 446 349	1 578 262	558 818	2 137 080
Пассив
96901	403 296	327 234	730 530	7 896 379	1 826 902	9 723 281	8 055 309	1 991 393	10 046 702	562 226	491 725	1 053 951
99997	766 156	0	766 156	9 723 069	0	9 723 069	10 040 042	0	10 040 042	1 083 129	0	1 083 129
Итого по пассиву (баланс)	1 169 452	327 234	1 496 686	17 619 448	1 826 902	19 446 350	18 095 351	1 991 393	20 086 744	1 645 355	491 725	2 137 080

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?