Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	34 830	30 182	65 012	145 511	17 456	162 967	153 231	18 413	171 644	27 110	29 225	56 335
20208	6 781	0	6 781	3 730	0	3 730	7 622	0	7 622	2 889	0	2 889
20209	0	0	0	86 810	2 071	88 881	86 810	2 071	88 881	0	0	0
20302	0	2 965	2 965	0	123	123	0	163	163	0	2 925	2 925
20303	0	792	792	0	60	60	0	69	69	0	783	783
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	134 618	0	134 618	4 910 576	0	4 910 576	4 902 272	0	4 902 272	142 922	0	142 922
30110	13 211	14 937	28 148	9 263	10 099	19 362	9 290	9 596	18 886	13 184	15 440	28 624
30202	16 279	0	16 279	0	0	0	144	0	144	16 135	0	16 135
30204	8 141	0	8 141	0	0	0	307	0	307	7 834	0	7 834
30221	0	1 369	1 369	1 000	0	1 000	1 000	1 369	2 369	0	0	0
30233	0	0	0	2 323	893	3 216	2 323	893	3 216	0	0	0
30302	374 762	486 456	861 218	79 184	19 177	98 361	129 746	20 422	150 168	324 200	485 211	809 411
30306	223 776	39 111	262 887	196 757	5 126	201 883	227 750	2 009	229 759	192 783	42 228	235 011
30424	562	0	562	42 571	0	42 571	42 618	0	42 618	515	0	515
30425	0	11 313	11 313	0	395	395	0	423	423	0	11 285	11 285
32002	0	0	0	2 825 000	0	2 825 000	2 675 000	0	2 675 000	150 000	0	150 000
32003	90 000	0	90 000	635 000	0	635 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32108	7 189	0	7 189	29	0	29	0	0	0	7 218	0	7 218
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
32301	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	958 491	0	958 491	135 158	0	135 158	167 774	0	167 774	925 875	0	925 875
45207	641 954	0	641 954	51 322	0	51 322	106 455	0	106 455	586 821	0	586 821
45208	240 389	0	240 389	11 357	0	11 357	7 618	0	7 618	244 128	0	244 128
45407	14 638	0	14 638	100	0	100	0	0	0	14 738	0	14 738
45505	139	0	139	0	0	0	88	0	88	51	0	51
45506	2 685	0	2 685	320	0	320	365	0	365	2 640	0	2 640
45507	9 870	0	9 870	0	0	0	1 545	0	1 545	8 325	0	8 325
45509	2	0	2	738	0	738	740	0	740	0	0	0
45812	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	72 291	72 291	0	21 684	21 684	0	17 757	17 757	0	76 218	76 218
47408	0	0	0	12 761 376	12 758 652	25 520 028	12 761 376	12 758 652	25 520 028	0	0	0
47415	9 962	0	9 962	0	0	0	1	0	1	9 961	0	9 961
47423	143 303	0	143 303	50 314	3 750	54 064	21 545	3 750	25 295	172 072	0	172 072
47427	93 080	0	93 080	21 317	0	21 317	8 150	0	8 150	106 247	0	106 247
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	1 442	0	1 442	320	0	320	227	0	227	1 535	0	1 535
60306	1	0	1	377	0	377	378	0	378	0	0	0
60308	79	0	79	810	0	810	796	0	796	93	0	93
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	14 833	0	14 833	5 127	0	5 127	6 116	0	6 116	13 844	0	13 844
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	10	0	10	6	0	6	4	0	4	12	0	12
60401	565 813	0	565 813	0	0	0	81	0	81	565 732	0	565 732
60404	224 501	0	224 501	0	0	0	0	0	0	224 501	0	224 501
60415	6 592	0	6 592	0	0	0	0	0	0	6 592	0	6 592
60901	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
61002	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
61008	1 909	0	1 909	324	0	324	526	0	526	1 707	0	1 707
61009	621	0	621	23	0	23	37	0	37	607	0	607
61209	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61214	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	834	0	834	51	0	51	152	0	152	733	0	733
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	792 701	0	792 701	74 214	0	74 214	6 353	0	6 353	860 562	0	860 562
70608	805 880	0	805 880	79 852	0	79 852	20 066	0	20 066	865 666	0	865 666
70609	22 862	0	22 862	232	0	232	0	0	0	23 094	0	23 094
70611	9 826	0	9 826	25	0	25	318	0	318	9 533	0	9 533
Итого по активу (баланс)	5 587 656	664 484	6 252 140	22 191 403	12 839 486	35 030 889	22 134 113	12 835 587	34 969 700	5 644 946	668 383	6 313 329
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 231	0	52 231	0	0	0	0	0	0	52 231	0	52 231
10801	79 829	0	79 829	0	0	0	0	0	0	79 829	0	79 829
30126	147	0	147	17	0	17	11	0	11	141	0	141
30223	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30232	0	0	0	13 594	2 841	16 435	13 594	2 841	16 435	0	0	0
30301	374 762	486 456	861 218	129 746	20 422	150 168	79 184	19 177	98 361	324 200	485 211	809 411
30305	223 776	39 111	262 887	227 750	2 009	229 759	196 757	5 126	201 883	192 783	42 228	235 011
31309	44 750	0	44 750	14 937	0	14 937	0	0	0	29 813	0	29 813
32115	7 189	0	7 189	0	0	0	29	0	29	7 218	0	7 218
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32311	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
407	178 122	6 166	184 288	1 539 606	835	1 540 441	1 608 265	767	1 609 032	246 781	6 098	252 879
408.1	13 929	548	14 477	40 358	20	40 378	36 760	19	36 779	10 331	547	10 878
40807	2	1 008	1 010	1	39	40	0	35	35	1	1 004	1 005
40817	19 401	1 208	20 609	19 949	167	20 116	12 198	331	12 529	11 650	1 372	13 022
40820	132	2	134	0	0	0	0	0	0	132	2	134
40821	646	0	646	813	0	813	830	0	830	663	0	663
40905	0	0	0	232	171	403	232	171	403	0	0	0
40909	0	0	0	940	658	1 598	940	658	1 598	0	0	0
40910	0	0	0	1 145	63	1 208	1 145	63	1 208	0	0	0
40911	94	0	94	5 275	0	5 275	7 201	0	7 201	2 020	0	2 020
40912	0	0	0	936	744	1 680	936	744	1 680	0	0	0
40913	0	0	0	1 089	523	1 612	1 089	523	1 612	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	11 707	0	11 707	0	0	0	0	0	0	11 707	0	11 707
42107	58	0	58	0	0	0	1 500	0	1 500	1 558	0	1 558
42206	13 581	0	13 581	93	0	93	34	0	34	13 522	0	13 522
42301	13 012	7 579	20 591	91 384	3 195	94 579	106 643	3 176	109 819	28 271	7 560	35 831
42304	23 029	0	23 029	11 142	0	11 142	3 740	0	3 740	15 627	0	15 627
42305	405 525	8 533	414 058	201 505	3 200	204 705	93 191	1 443	94 634	297 211	6 776	303 987
42306	604 761	410 862	1 015 623	23 801	16 253	40 054	89 265	15 080	104 345	670 225	409 689	1 079 914
42315	107 259	0	107 259	160	0	160	160	0	160	107 259	0	107 259
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	48 326	0	48 326	4 811	0	4 811	3 182	0	3 182	46 697	0	46 697
45515	1 401	0	1 401	91	0	91	4	0	4	1 314	0	1 314
45818	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
47405	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
47407	0	0	0	12 774 570	12 749 714	25 524 284	12 774 570	12 749 714	25 524 284	0	0	0
47411	48 010	17	48 027	10 405	776	11 181	8 489	774	9 263	46 094	15	46 109
47416	0	0	0	292	0	292	354	0	354	62	0	62
47422	48	0	48	530	0	530	484	0	484	2	0	2
47425	41 005	0	41 005	7 472	0	7 472	6 711	0	6 711	40 244	0	40 244
47426	179	0	179	569	0	569	521	0	521	131	0	131
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	426	0	426	1 864	0	1 864	1 438	0	1 438
60305	2 480	0	2 480	7 647	0	7 647	9 525	0	9 525	4 358	0	4 358
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	292	0	292	99	0	99	83	0	83	276	0	276
60311	3	0	3	549	0	549	546	0	546	0	0	0
60313	0	11	11	0	12	12	0	12	12	0	11	11
60322	652	0	652	845	0	845	2 147	0	2 147	1 954	0	1 954
60324	5 248	0	5 248	629	0	629	33	0	33	4 652	0	4 652
60335	753	0	753	5	0	5	144	0	144	892	0	892
60349	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	651	0	651	651	0	651
60414	144 706	0	144 706	82	0	82	1 458	0	1 458	146 082	0	146 082
60903	1 135	0	1 135	0	0	0	38	0	38	1 173	0	1 173
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	799 227	0	799 227	22 968	0	22 968	90 591	0	90 591	866 850	0	866 850
70603	819 662	0	819 662	22 407	0	22 407	82 723	0	82 723	879 978	0	879 978
70604	23 365	0	23 365	0	0	0	183	0	183	23 548	0	23 548
Итого по пассиву (баланс)	5 290 638	961 502	6 252 140	15 183 408	12 801 642	27 985 050	15 245 585	12 800 654	28 046 239	5 352 815	960 514	6 313 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	39 223	0	39 223	21 457	0	21 457	15 840	0	15 840	44 840	0	44 840
90902	24 135	0	24 135	1 287	0	1 287	2 690	0	2 690	22 732	0	22 732
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	97 399	0	97 399	0	0	0	15 095	0	15 095	82 304	0	82 304
91414	431 871	0	431 871	208 515	0	208 515	195 944	0	195 944	444 442	0	444 442
91501	14 173	0	14 173	0	0	0	61	0	61	14 112	0	14 112
91604	33 064	0	33 064	546	0	546	87	0	87	33 523	0	33 523
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 698 547	0	1 698 547	596 297	0	596 297	407 761	0	407 761	1 887 083	0	1 887 083
Итого по активу (баланс)	2 338 458	0	2 338 458	828 103	0	828 103	637 478	0	637 478	2 529 083	0	2 529 083
Пассив
91312	1 300 420	0	1 300 420	82 289	0	82 289	152 153	0	152 153	1 370 284	0	1 370 284
91315	243 587	0	243 587	81 222	0	81 222	103 694	0	103 694	266 059	0	266 059
91316	14 150	0	14 150	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	21 150	0	21 150
91317	114 853	4 374	119 227	237 051	200	237 251	326 294	157	326 451	204 096	4 331	208 427
91507	21 163	0	21 163	0	0	0	0	0	0	21 163	0	21 163
99999	639 911	0	639 911	229 717	0	229 717	231 806	0	231 806	642 000	0	642 000
Итого по пассиву (баланс)	2 334 084	4 374	2 338 458	637 279	200	637 479	827 947	157	828 104	2 524 752	4 331	2 529 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	227 600	614 979	842 579	5 988	12 766 650	12 772 638	4 815	12 773 977	12 778 792	228 773	607 652	836 425
99996	847 081	0	847 081	12 755 687	0	12 755 687	12 762 223	0	12 762 223	840 545	0	840 545
Итого по активу (баланс)	1 074 681	614 979	1 689 660	12 761 675	12 766 650	25 528 325	12 767 038	12 773 977	25 541 015	1 069 318	607 652	1 676 970
Пассив
96901	615 013	232 068	847 081	12 748 736	13 488	12 762 224	12 741 615	14 073	12 755 688	607 892	232 653	840 545
99997	842 579	0	842 579	12 778 792	0	12 778 792	12 772 638	0	12 772 638	836 425	0	836 425
Итого по пассиву (баланс)	1 457 592	232 068	1 689 660	25 527 528	13 488	25 541 016	25 514 253	14 073	25 528 326	1 444 317	232 653	1 676 970

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?