Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	40 608	26 982	67 590	325 154	78 785	403 939	331 550	80 153	411 703	34 212	25 614	59 826
20208	6 114	0	6 114	9 000	0	9 000	8 490	0	8 490	6 624	0	6 624
20209	1 224	319	1 543	195 342	439	195 781	192 991	758	193 749	3 575	0	3 575
20302	0	64 672	64 672	0	58 324	58 324	0	60 566	60 566	0	62 430	62 430
20303	0	1 092	1 092	0	100	100	0	205	205	0	987	987
20308	0	4 805	4 805	0	3	3	0	16	16	0	4 792	4 792
30102	43 277	0	43 277	4 579 469	0	4 579 469	4 548 463	0	4 548 463	74 283	0	74 283
30110	21 901	22 097	43 998	1 870	4 542	6 412	7 781	9 408	17 189	15 990	17 231	33 221
30114	0	3 358	3 358	0	246	246	0	277	277	0	3 327	3 327
30202	9 213	0	9 213	1 044	0	1 044	0	0	0	10 257	0	10 257
30204	17 394	0	17 394	2 827	0	2 827	0	0	0	20 221	0	20 221
30233	0	0	0	1 196	378	1 574	1 196	378	1 574	0	0	0
30302	482 931	84 174	567 105	3 812	7 425	11 237	3 840	7 330	11 170	482 903	84 269	567 172
30306	28 243	101 802	130 045	363 101	6 441	369 542	276 286	8 026	284 312	115 058	100 217	215 275
30424	306	0	306	89 802	0	89 802	89 785	0	89 785	323	0	323
30425	0	4 297	4 297	0	248	248	0	326	326	0	4 219	4 219
32002	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 090 000	0	1 090 000	70 000	0	70 000
32003	80 000	0	80 000	1 335 000	0	1 335 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0
32010	0	1 322	1 322	0	76	76	0	100	100	0	1 298	1 298
32108	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
32301	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	1 093 159	0	1 093 159	178 014	0	178 014	126 900	0	126 900	1 144 273	0	1 144 273
45207	366 520	0	366 520	85 000	0	85 000	21 760	0	21 760	429 760	0	429 760
45208	684 468	462 788	1 147 256	0	26 691	26 691	30 427	35 129	65 556	654 041	454 350	1 108 391
45408	2 250	0	2 250	0	0	0	1 176	0	1 176	1 074	0	1 074
45505	60	0	60	0	0	0	5	0	5	55	0	55
45506	7 666	0	7 666	0	0	0	888	0	888	6 778	0	6 778
45507	15 811	0	15 811	0	0	0	438	0	438	15 373	0	15 373
45509	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45605	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	120 511	120 511	0	72 194	72 194	0	79 583	79 583	0	113 122	113 122
47408	0	0	0	15 642 863	15 606 213	31 249 076	15 642 863	15 606 213	31 249 076	0	0	0
47415	9 963	0	9 963	0	0	0	1	0	1	9 962	0	9 962
47423	46 994	0	46 994	306	0	306	906	0	906	46 394	0	46 394
47427	126 800	3 085	129 885	22 475	873	23 348	12 955	1 674	14 629	136 320	2 284	138 604
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	3 196	0	3 196	2 211	0	2 211	2 844	0	2 844	2 563	0	2 563
60306	1 497	0	1 497	1 159	0	1 159	474	0	474	2 182	0	2 182
60308	374	0	374	843	0	843	787	0	787	430	0	430
60310	6	0	6	41	0	41	40	0	40	7	0	7
60312	49 081	22	49 103	10 535	1	10 536	16 924	2	16 926	42 692	21	42 713
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	14	0	14	4	0	4	8	0	8	10	0	10
60401	542 300	0	542 300	225	0	225	73	0	73	542 452	0	542 452
60404	224 673	0	224 673	0	0	0	0	0	0	224 673	0	224 673
60415	6 530	0	6 530	225	0	225	225	0	225	6 530	0	6 530
60901	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	540	0	540	64	0	64	64	0	64	540	0	540
61008	2 495	0	2 495	507	0	507	495	0	495	2 507	0	2 507
61009	480	0	480	156	0	156	192	0	192	444	0	444
61209	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61403	1 188	0	1 188	76	0	76	216	0	216	1 048	0	1 048
61901	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61911	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
70606	1 155 255	0	1 155 255	116 591	0	116 591	4 032	0	4 032	1 267 814	0	1 267 814
70608	2 511 271	0	2 511 271	184 301	0	184 301	39 629	0	39 629	2 655 943	0	2 655 943
70609	58 718	0	58 718	8 666	0	8 666	955	0	955	66 429	0	66 429
70611	11 206	0	11 206	633	0	633	0	0	0	11 839	0	11 839
Итого по активу (баланс)	7 763 850	901 542	8 665 392	24 322 802	15 862 979	40 185 781	23 871 949	15 890 144	39 762 093	8 214 703	874 377	9 089 080
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	51 450	0	51 450	0	0	0	0	0	0	51 450	0	51 450
10801	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
30126	0	0	0	0	0	0	177	0	177	177	0	177
30223	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
30232	0	0	0	16 965	3 244	20 209	16 965	3 244	20 209	0	0	0
30301	482 931	84 174	567 105	3 840	7 330	11 170	3 812	7 425	11 237	482 903	84 269	567 172
30305	28 243	101 802	130 045	276 286	8 026	284 312	363 101	6 441	369 542	115 058	100 217	215 275
31206	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
31309	171 947	0	171 947	500	0	500	0	0	0	171 447	0	171 447
32115	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
32211	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
32311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	165 353	36 095	201 448	1 784 892	5 903	1 790 795	1 877 095	3 756	1 880 851	257 556	33 948	291 504
408.1	8 675	2 232	10 907	27 096	372	27 468	29 607	131	29 738	11 186	1 991	13 177
408.2	14 710	2 552	17 262	24 417	953	25 370	23 521	836	24 357	13 814	2 435	16 249
40905	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
40906	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
40909	0	0	0	410	140	550	410	140	550	0	0	0
40910	0	0	0	231	238	469	231	238	469	0	0	0
40911	80	0	80	3 134	0	3 134	3 190	0	3 190	136	0	136
40912	0	0	0	180	327	507	180	327	507	0	0	0
40913	0	0	0	255	13	268	255	13	268	0	0	0
42104	35 738	0	35 738	35 738	0	35 738	0	0	0	0	0	0
42105	0	3 891	3 891	0	1 838	1 838	0	1 817	1 817	0	3 870	3 870
42106	16 147	462 788	478 935	147	35 129	35 276	2 200	26 691	28 891	18 200	454 350	472 550
42204	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
42206	26 273	0	26 273	16 704	0	16 704	2 270	0	2 270	11 839	0	11 839
42301	4 433	63 283	67 716	21 812	55 620	77 432	26 086	4 874	30 960	8 707	12 537	21 244
42304	197 330	0	197 330	42 219	0	42 219	45 843	0	45 843	200 954	0	200 954
42305	267 601	0	267 601	18 699	0	18 699	79 726	0	79 726	328 628	0	328 628
42306	241 525	659 619	901 144	3 375	52 452	55 827	41 507	91 765	133 272	279 657	698 932	978 589
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42315	111 609	0	111 609	81	0	81	0	0	0	111 528	0	111 528
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	149 518	0	149 518	5 103	0	5 103	0	0	0	144 415	0	144 415
45515	226	0	226	12	0	12	0	0	0	214	0	214
45615	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45818	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
47405	0	0	0	3 947	201	4 148	3 947	201	4 148	0	0	0
47407	0	0	0	15 644 286	15 611 562	31 255 848	15 644 286	15 611 562	31 255 848	0	0	0
47411	5 966	148	6 114	3 917	1 280	5 197	7 143	1 291	8 434	9 192	159	9 351
47416	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47422	5	0	5	646	0	646	651	0	651	10	0	10
47425	43 922	0	43 922	13 470	0	13 470	607	0	607	31 059	0	31 059
47426	764	1 568	2 332	2 205	1 605	3 810	1 531	1 576	3 107	90	1 539	1 629
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 986	0	1 986	3 927	0	3 927	3 802	0	3 802	1 861	0	1 861
60305	6 064	0	6 064	13 494	0	13 494	13 223	0	13 223	5 793	0	5 793
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	272	0	272	96	0	96	54	0	54	230	0	230
60311	4	0	4	839	0	839	848	0	848	13	0	13
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	4 757	0	4 757	2 184	0	2 184	184	0	184	2 757	0	2 757
60324	523	0	523	99	0	99	28	0	28	452	0	452
60335	779	0	779	0	0	0	143	0	143	922	0	922
60349	3 152	0	3 152	0	0	0	897	0	897	4 049	0	4 049
60414	131 085	0	131 085	72	0	72	1 489	0	1 489	132 502	0	132 502
60903	437	0	437	0	0	0	64	0	64	501	0	501
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
61912	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
70601	1 059 124	0	1 059 124	20 877	0	20 877	125 531	0	125 531	1 163 778	0	1 163 778
70603	2 621 253	0	2 621 253	51 127	0	51 127	206 891	0	206 891	2 777 017	0	2 777 017
70604	66 903	0	66 903	955	0	955	6 319	0	6 319	72 267	0	72 267
Итого по пассиву (баланс)	7 247 226	1 418 166	8 665 392	18 090 303	15 786 246	33 876 549	18 537 896	15 762 341	34 300 237	7 694 819	1 394 261	9 089 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	7 277	0	7 277	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	7 277	0	7 277
90902	8 416	0	8 416	1 152	0	1 152	1 144	0	1 144	8 424	0	8 424
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91412	483 193	0	483 193	0	0	0	500	0	500	482 693	0	482 693
91413	45 227	0	45 227	0	0	0	0	0	0	45 227	0	45 227
91414	435 050	464 292	899 342	193	26 778	26 971	1 527	35 242	36 769	433 716	455 828	889 544
91501	30 070	0	30 070	0	0	0	0	0	0	30 070	0	30 070
91604	34 668	0	34 668	1 339	794	2 133	205	0	205	35 802	794	36 596
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 802 132	0	1 802 132	276 054	0	276 054	306 041	0	306 041	1 772 145	0	1 772 145
Итого по активу (баланс)	2 846 147	464 292	3 310 439	281 375	27 572	308 947	312 054	35 242	347 296	2 815 468	456 622	3 272 090
Пассив
91003	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
91004	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
91312	1 628 461	0	1 628 461	28 781	0	28 781	52 585	0	52 585	1 652 265	0	1 652 265
91315	8 615	0	8 615	0	0	0	0	0	0	8 615	0	8 615
91316	25 855	0	25 855	24 000	0	24 000	0	0	0	1 855	0	1 855
91317	102 290	4 847	107 137	249 015	374	249 389	219 300	298	219 598	72 575	4 771	77 346
91507	32 064	0	32 064	0	0	0	0	0	0	32 064	0	32 064
99999	1 508 307	0	1 508 307	41 036	0	41 036	32 674	0	32 674	1 499 945	0	1 499 945
Итого по пассиву (баланс)	3 305 592	4 847	3 310 439	346 703	374	347 077	308 430	298	308 728	3 267 319	4 771	3 272 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	680 959	680 959	0	15 650 956	15 650 956	0	15 656 880	15 656 880	0	675 035	675 035
93902	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
99996	753 162	0	753 162	15 608 206	0	15 608 206	15 617 567	0	15 617 567	743 801	0	743 801
Итого по активу (баланс)	829 162	680 959	1 510 121	15 608 206	15 650 956	31 259 162	15 617 567	15 656 880	31 274 447	819 801	675 035	1 494 836
Пассив
96901	687 050	0	687 050	15 612 549	0	15 612 549	15 604 393	0	15 604 393	678 894	0	678 894
96902	0	66 113	66 113	0	5 019	5 019	0	3 813	3 813	0	64 907	64 907
99997	756 958	0	756 958	15 656 879	0	15 656 879	15 650 956	0	15 650 956	751 035	0	751 035
Итого по пассиву (баланс)	1 444 008	66 113	1 510 121	31 269 428	5 019	31 274 447	31 255 349	3 813	31 259 162	1 429 929	64 907	1 494 836

Страница была полезной?