Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 139	8 176	16 315	157 367	32 093	189 460	158 031	32 053	190 084	7 475	8 216	15 691
20208	3 330	0	3 330	6 835	0	6 835	6 835	0	6 835	3 330	0	3 330
20209	1 717	908	2 625	107 306	16 715	124 021	108 071	17 120	125 191	952	503	1 455
20302	0	34 730	34 730	0	3 280	3 280	0	2 218	2 218	0	35 792	35 792
20303	0	763	763	0	235	235	0	77	77	0	921	921
20308	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691	691
30102	28 661	0	28 661	3 579 634	0	3 579 634	3 599 852	0	3 599 852	8 443	0	8 443
30110	12 037	6 870	18 907	4 193	1 711 264	1 715 457	8 422	1 709 084	1 717 506	7 808	9 050	16 858
30114	400 010	675 580	1 075 590	0	2 863 584	2 863 584	0	2 447 764	2 447 764	400 010	1 091 400	1 491 410
30202	25 015	0	25 015	1 026	0	1 026	0	0	0	26 041	0	26 041
30204	7 905	0	7 905	3 833	0	3 833	0	0	0	11 738	0	11 738
30221	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	220 000	710 970	930 970	220 000	407 323	627 323	0	303 647	303 647
32003	0	0	0	165 000	313 351	478 351	165 000	313 351	478 351	0	0	0
32004	0	0	0	0	303 647	303 647	0	303 647	303 647	0	0	0
32010	0	644	644	0	8	8	0	45	45	0	607	607
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45204	25 200	0	25 200	86 000	0	86 000	105 400	0	105 400	5 800	0	5 800
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	73 882	0	73 882	53 480	0	53 480	0	0	0	127 362	0	127 362
45207	896 880	16 669	913 549	121 145	375	121 520	51 699	1 056	52 755	966 326	15 988	982 314
45208	245 643	0	245 643	690	0	690	2 713	0	2 713	243 620	0	243 620
45307	500	0	500	0	0	0	21	0	21	479	0	479
45406	800	0	800	0	0	0	350	0	350	450	0	450
45407	7 006	0	7 006	0	0	0	594	0	594	6 412	0	6 412
45408	3 585	0	3 585	0	0	0	140	0	140	3 445	0	3 445
45505	1 552	0	1 552	0	0	0	528	0	528	1 024	0	1 024
45506	37 473	0	37 473	824	0	824	1 414	0	1 414	36 883	0	36 883
45507	44 408	0	44 408	0	0	0	488	0	488	43 920	0	43 920
45509	2	0	2	9	0	9	10	0	10	1	0	1
45604	189 000	48 294	237 294	0	601	601	0	3 348	3 348	189 000	45 547	234 547
45605	195 000	119 126	314 126	0	1 482	1 482	156 000	8 259	164 259	39 000	112 349	151 349
45708	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45815	70	0	70	0	0	0	4	0	4	66	0	66
47404	345	0	345	897 876	972 413	1 870 289	898 058	958 749	1 856 807	163	13 664	13 827
47408	0	0	0	3 331 865	3 567 622	6 899 487	3 331 865	3 563 423	6 895 288	0	4 199	4 199
47415	10 162	0	10 162	206	0	206	389	0	389	9 979	0	9 979
47423	305	0	305	485	1 896	2 381	382	1 896	2 278	408	0	408
47427	41 336	0	41 336	20 096	934	21 030	11 825	934	12 759	49 607	0	49 607
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	1 687	0	1 687	341	0	341	1 666	0	1 666	362	0	362
60308	570	0	570	439	0	439	537	0	537	472	0	472
60312	123 627	612	124 239	17 073	10	17 083	7 198	77	7 275	133 502	545	134 047
60314	230	0	230	230	0	230	460	0	460	0	0	0
60323	13	0	13	20	0	20	0	0	0	33	0	33
60401	303 231	0	303 231	610	0	610	37	0	37	303 804	0	303 804
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	81 353	0	81 353	729	0	729	1 521	0	1 521	80 561	0	80 561
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	703	0	703	11	0	11	75	0	75	639	0	639
61008	3 190	0	3 190	181	0	181	809	0	809	2 562	0	2 562
61009	1 580	0	1 580	520	0	520	669	0	669	1 431	0	1 431
61010	154	0	154	101	0	101	1	0	1	254	0	254
61209	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61403	1 271	0	1 271	263	14	277	180	2	182	1 354	12	1 366
70606	575 997	0	575 997	65 119	0	65 119	576 000	0	576 000	65 116	0	65 116
70608	1 197 513	0	1 197 513	77 248	0	77 248	1 197 513	0	1 197 513	77 248	0	77 248
70609	43 300	0	43 300	2 428	0	2 428	43 300	0	43 300	2 428	0	2 428
70611	13 787	0	13 787	3 300	0	3 300	13 787	0	13 787	3 300	0	3 300
70706	0	0	0	576 230	0	576 230	5	0	5	576 225	0	576 225
70708	0	0	0	1 197 513	0	1 197 513	0	0	0	1 197 513	0	1 197 513
70709	0	0	0	43 300	0	43 300	0	0	0	43 300	0	43 300
70711	0	0	0	13 787	0	13 787	0	0	0	13 787	0	13 787
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	38 897	0	38 897	0	0	0	0	0	0	38 897	0	38 897
30126	0	0	0	9	0	9	149	0	149	140	0	140
30223	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
30232	1 251	0	1 251	6 175	0	6 175	6 482	0	6 482	1 558	0	1 558
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31304	185 000	0	185 000	295 000	0	295 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 006	0	1 006	6	0	6
40502	258	0	258	309	0	309	563	0	563	512	0	512
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40701	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
40702	244 812	647 766	892 578	3 328 630	3 347 708	6 676 338	3 861 592	3 804 366	7 665 958	777 774	1 104 424	1 882 198
40703	24 314	6 903	31 217	16 387	438	16 825	13 228	165	13 393	21 155	6 630	27 785
40802	2 505	222	2 727	21 707	33	21 740	21 258	24	21 282	2 056	213	2 269
40807	824	914	1 738	320 398	1 854	322 252	323 768	2 072	325 840	4 194	1 132	5 326
40817	15 061	116	15 177	16 368	8	16 376	16 462	63	16 525	15 155	171	15 326
40820	1 002	12	1 014	928	1	929	1 360	598	1 958	1 434	609	2 043
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40906	0	0	0	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0
40911	13	0	13	11 804	0	11 804	11 826	0	11 826	35	0	35
42101	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42102	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	453 600	0	453 600	453 600	0	453 600	0	0	0	0	0	0
42106	6 400	0	6 400	0	0	0	501 700	0	501 700	508 100	0	508 100
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	559	0	559	0	0	0	56	0	56	615	0	615
42207	15 959	1 329	17 288	1 538	84	1 622	1 605	30	1 635	16 026	1 275	17 301
42301	3 307	1 471	4 778	34 886	1 676	36 562	36 070	1 593	37 663	4 491	1 388	5 879
42304	0	602	602	0	84	84	0	11	11	0	529	529
42305	85 513	5 440	90 953	12 330	824	13 154	12 013	159	12 172	85 196	4 775	89 971
42306	279 225	213 343	492 568	11 629	21 713	33 342	23 784	4 114	27 898	291 380	195 744	487 124
42506	62 177	0	62 177	59 500	0	59 500	35	0	35	2 712	0	2 712
42601	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
45215	28 353	0	28 353	8 903	0	8 903	13 924	0	13 924	33 374	0	33 374
45315	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45415	192	0	192	6	0	6	58	0	58	244	0	244
45515	711	0	711	109	0	109	7	0	7	609	0	609
45615	31 991	0	31 991	14 228	0	14 228	2 840	0	2 840	20 603	0	20 603
45818	71	0	71	5	0	5	0	0	0	66	0	66
47405	0	0	0	537 519	530 983	1 068 502	537 747	530 983	1 068 730	228	0	228
47407	0	0	0	3 570 450	3 288 976	6 859 426	3 570 450	3 288 976	6 859 426	0	0	0
47411	9 305	299	9 604	2 325	1 060	3 385	2 937	1 044	3 981	9 917	283	10 200
47416	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0
47422	34	0	34	3 854	0	3 854	3 854	0	3 854	34	0	34
47425	6 913	0	6 913	5 450	0	5 450	8 169	0	8 169	9 632	0	9 632
47426	722	19	741	3 506	25	3 531	2 887	28	2 915	103	22	125
60206	1 644	0	1 644	239	0	239	0	0	0	1 405	0	1 405
60301	0	0	0	2 046	0	2 046	5 308	0	5 308	3 262	0	3 262
60305	911	0	911	5 063	0	5 063	8 080	0	8 080	3 928	0	3 928
60307	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	857	0	857	286	0	286	103	0	103	674	0	674
60311	4	0	4	168	0	168	219	0	219	55	0	55
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	50 342	0	50 342	172	0	172	122	0	122	50 292	0	50 292
60324	74	0	74	1	0	1	30	0	30	103	0	103
60601	73 576	0	73 576	36	0	36	917	0	917	74 457	0	74 457
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	629 295	0	629 295	629 296	0	629 296	65 566	0	65 566	65 565	0	65 565
70603	1 198 066	0	1 198 066	1 198 066	0	1 198 066	83 534	0	83 534	83 534	0	83 534
70604	48 470	0	48 470	48 470	0	48 470	3 628	0	3 628	3 628	0	3 628
70701	0	0	0	1	0	1	629 296	0	629 296	629 295	0	629 295
70703	0	0	0	0	0	0	1 198 065	0	1 198 065	1 198 065	0	1 198 065
70704	0	0	0	0	0	0	48 470	0	48 470	48 470	0	48 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	8 544	0	8 544	2 345	0	2 345	1 876	0	1 876	9 013	0	9 013
90902	15 345	0	15 345	246	0	246	215	0	215	15 376	0	15 376
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	439 006	0	439 006	174	0	174	1 168	0	1 168	438 012	0	438 012
91417	1 000 000	0	1 000 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	1 000 000	0	1 000 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 288 916	0	1 288 916	1 032 324	0	1 032 324	188 929	0	188 929	2 132 311	0	2 132 311
Пассив
91003	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
91004	0	0	0	3 833	0	3 833	3 833	0	3 833	0	0	0
91211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91311	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91312	982 723	0	982 723	1 125	0	1 125	245 272	0	245 272	1 226 870	0	1 226 870
91315	29 089	0	29 089	491	0	491	499 816	0	499 816	528 414	0	528 414
91316	42 551	0	42 551	87 940	0	87 940	170 000	0	170 000	124 611	0	124 611
91317	162 846	2 168	165 014	94 370	144	94 514	112 339	38	112 377	180 815	2 062	182 877
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 488 982	0	1 488 982	113 289	0	113 289	112 796	0	112 796	1 488 489	0	1 488 489
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	731 123	2 312 850	3 043 973	456 075	2 312 850	2 768 925	275 048	0	275 048
93801	0	0	0	8 638	0	8 638	7 899	0	7 899	739	0	739
Пассив
96001	0	0	0	2 315 101	454 994	2 770 095	2 315 101	730 781	3 045 882	0	275 787	275 787
96801	0	0	0	13 752	0	13 752	13 752	0	13 752	0	0	0

Страница была полезной?