Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 569	7 159	16 728	104 259	27 843	132 102	102 700	28 199	130 899	11 128	6 803	17 931
20207	0	0	0	47 760	11 404	59 164	47 760	11 404	59 164	0	0	0
20208	2 660	0	2 660	11 681	0	11 681	11 491	0	11 491	2 850	0	2 850
20209	812	498	1 310	82 099	22 516	104 615	81 003	22 478	103 481	1 908	536	2 444
20302	0	35 408	35 408	0	7 975	7 975	0	8 006	8 006	0	35 377	35 377
20303	0	1 073	1 073	0	385	385	0	562	562	0	896	896
20308	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691	691
30102	24 616	0	24 616	4 884 349	0	4 884 349	4 875 898	0	4 875 898	33 067	0	33 067
30110	4 408	6 504	10 912	174 999	1 260 969	1 435 968	175 178	1 259 359	1 434 537	4 229	8 114	12 343
30114	400 000	246 956	646 956	6 143	14 611 984	14 618 127	6 133	14 342 286	14 348 419	400 010	516 654	916 664
30202	22 056	0	22 056	204	0	204	0	0	0	22 260	0	22 260
30204	7 214	0	7 214	966	0	966	0	0	0	8 180	0	8 180
30221	0	0	0	118 743	0	118 743	114 213	0	114 213	4 530	0	4 530
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	164 000	1 456 512	1 620 512	164 000	1 456 512	1 620 512	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	490 211	500 211	0	490 211	490 211	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	0	489 928	489 928	0	489 928	489 928	0	0	0
32010	0	577	577	0	81	81	0	20	20	0	638	638
32102	0	0	0	0	2 424 272	2 424 272	0	2 424 272	2 424 272	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 034 408	2 034 408	0	2 034 408	2 034 408	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 304 112	1 304 112	0	29 108	29 108	0	1 275 004	1 275 004
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32301	4	0	4	4 538	0	4 538	4 538	0	4 538	4	0	4
45204	0	0	0	61 000	0	61 000	31 000	0	31 000	30 000	0	30 000
45205	9 950	0	9 950	5 500	0	5 500	4 450	0	4 450	11 000	0	11 000
45206	282 770	0	282 770	16 642	0	16 642	4 800	0	4 800	294 612	0	294 612
45207	731 307	16 736	748 043	0	1 236	1 236	48 140	613	48 753	683 167	17 359	700 526
45208	154 099	0	154 099	35 440	0	35 440	340	0	340	189 199	0	189 199
45307	583	0	583	0	0	0	21	0	21	562	0	562
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45407	8 546	0	8 546	0	0	0	527	0	527	8 019	0	8 019
45408	4 115	0	4 115	0	0	0	130	0	130	3 985	0	3 985
45503	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
45505	2 546	0	2 546	100	0	100	279	0	279	2 367	0	2 367
45506	39 854	0	39 854	4 080	0	4 080	2 416	0	2 416	41 518	0	41 518
45507	37 175	0	37 175	3 230	0	3 230	943	0	943	39 462	0	39 462
45509	1	3	4	339	817	1 156	333	14	347	7	806	813
45604	179 000	0	179 000	70 000	48 779	118 779	0	966	966	249 000	47 813	296 813
45605	195 000	150 056	345 056	0	17 751	17 751	60 000	49 869	109 869	135 000	117 938	252 938
45708	0	4	4	1	8	9	1	12	13	0	0	0
45814	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45815	95	0	95	0	0	0	11	0	11	84	0	84
47408	0	0	0	3 474 522	5 372 255	8 846 777	3 474 522	5 372 255	8 846 777	0	0	0
47415	7 703	0	7 703	2 889	0	2 889	1 875	0	1 875	8 717	0	8 717
47423	2 999	0	2 999	1 691	0	1 691	3 036	0	3 036	1 654	0	1 654
47427	40 651	0	40 651	17 511	1 315	18 826	28 260	929	29 189	29 902	386	30 288
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	2 450	0	2 450	1 380	0	1 380	3 809	0	3 809	21	0	21
60308	364	0	364	813	0	813	540	0	540	637	0	637
60312	77 429	495	77 924	16 932	247	17 179	13 778	209	13 987	80 583	533	81 116
60314	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60323	17	0	17	20	0	20	17	0	17	20	0	20
60401	302 499	0	302 499	41	0	41	39	0	39	302 501	0	302 501
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	81 315	0	81 315	86	0	86	48	0	48	81 353	0	81 353
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	579	0	579	18	0	18	18	0	18	579	0	579
61008	3 082	0	3 082	479	0	479	682	0	682	2 879	0	2 879
61009	1 268	0	1 268	117	0	117	158	0	158	1 227	0	1 227
61010	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61209	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61403	984	63	1 047	82	5	87	173	19	192	893	49	942
70606	342 519	0	342 519	72 491	0	72 491	11	0	11	414 999	0	414 999
70608	460 483	0	460 483	371 894	0	371 894	0	0	0	832 377	0	832 377
70609	20 878	0	20 878	8 567	0	8 567	0	0	0	29 445	0	29 445
70611	6 828	0	6 828	2 582	0	2 582	0	0	0	9 410	0	9 410
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	38 897	0	38 897	0	0	0	0	0	0	38 897	0	38 897
30126	0	0	0	7	0	7	108	0	108	101	0	101
30220	0	0	0	0	593 917	593 917	0	593 917	593 917	0	0	0
30223	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
30232	967	0	967	9 412	0	9 412	9 147	0	9 147	702	0	702
31302	220 000	0	220 000	1 250 000	0	1 250 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	800 000	0	800 000	770 000	0	770 000	0	0	0
31304	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	606	0	606	206	0	206
40502	719	0	719	798	0	798	434	0	434	355	0	355
40602	5	3	8	0	0	0	0	1	1	5	4	9
40701	20	0	20	23	0	23	3	0	3	0	0	0
40702	429 894	411 187	841 081	2 700 217	12 899 859	15 600 076	2 921 930	13 065 723	15 987 653	651 607	577 051	1 228 658
40703	6 339	8 209	14 548	8 254	301	8 555	7 172	623	7 795	5 257	8 531	13 788
40802	3 098	195	3 293	27 342	25	27 367	27 964	34	27 998	3 720	204	3 924
40807	3 773	687	4 460	302 072	95 043	397 115	305 324	97 482	402 806	7 025	3 126	10 151
40817	19 301	150	19 451	21 993	1 634	23 627	21 084	1 645	22 729	18 392	161	18 553
40820	323	486	809	1 813	601	2 414	1 972	192	2 164	482	77	559
40906	0	0	0	3 091	0	3 091	3 091	0	3 091	0	0	0
40911	5	0	5	9 077	0	9 077	9 094	0	9 094	22	0	22
42101	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42103	0	0	0	0	29 108	29 108	0	1 304 112	1 304 112	0	1 275 004	1 275 004
42105	453 600	0	453 600	0	0	0	0	0	0	453 600	0	453 600
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
42207	17 977	1 335	19 312	1 220	49	1 269	430	98	528	17 187	1 384	18 571
42301	3 417	920	4 337	9 962	665	10 627	10 688	1 011	11 699	4 143	1 266	5 409
42304	0	357	357	0	13	13	0	44	44	0	388	388
42305	76 220	3 608	79 828	14 334	715	15 049	19 808	338	20 146	81 694	3 231	84 925
42306	263 763	178 942	442 705	28 095	16 932	45 027	30 137	50 319	80 456	265 805	212 329	478 134
42506	63 370	0	63 370	62 550	0	62 550	63 703	0	63 703	64 523	0	64 523
42601	0	11	11	0	0	0	0	2	2	0	13	13
45215	30 583	0	30 583	1 551	0	1 551	9 252	0	9 252	38 284	0	38 284
45315	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
45415	262	0	262	22	0	22	12	0	12	252	0	252
45515	732	0	732	715	0	715	697	0	697	714	0	714
45615	36 391	0	36 391	16 045	0	16 045	10 182	0	10 182	30 528	0	30 528
45818	155	0	155	71	0	71	0	0	0	84	0	84
47405	0	0	0	1 839 123	2 187 000	4 026 123	1 839 123	2 187 000	4 026 123	0	0	0
47407	0	0	0	3 554 354	5 231 624	8 785 978	3 554 354	5 231 624	8 785 978	0	0	0
47411	5 229	252	5 481	1 411	1 025	2 436	2 684	1 046	3 730	6 502	273	6 775
47416	20	0	20	2 707	0	2 707	2 724	9 059	11 783	37	9 059	9 096
47422	37	0	37	3 095	0	3 095	3 095	0	3 095	37	0	37
47425	2 724	0	2 724	1 072	0	1 072	1 342	0	1 342	2 994	0	2 994
47426	285	0	285	1 002	8	1 010	1 031	251	1 282	314	243	557
60206	488	0	488	0	0	0	1 394	0	1 394	1 882	0	1 882
60301	1 959	0	1 959	5 196	0	5 196	4 237	0	4 237	1 000	0	1 000
60305	2 293	0	2 293	13 470	0	13 470	12 111	0	12 111	934	0	934
60307	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60309	380	0	380	143	0	143	476	0	476	713	0	713
60311	4	0	4	107	0	107	107	0	107	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	50 855	0	50 855	175	0	175	175	0	175	50 855	0	50 855
60324	521	0	521	13	0	13	4	0	4	512	0	512
60601	70 397	0	70 397	39	0	39	926	0	926	71 284	0	71 284
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	373 685	0	373 685	1	0	1	77 583	0	77 583	451 267	0	451 267
70603	458 418	0	458 418	0	0	0	370 639	0	370 639	829 057	0	829 057
70604	27 037	0	27 037	0	0	0	8 359	0	8 359	35 396	0	35 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	8 880	0	8 880	1 099	0	1 099	1 073	0	1 073	8 906	0	8 906
90902	15 759	0	15 759	354	0	354	359	0	359	15 754	0	15 754
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	604 384	0	604 384	11 811	0	11 811	247 852	0	247 852	368 343	0	368 343
91417	280 000	0	280 000	1 250 000	0	1 250 000	1 030 000	0	1 030 000	500 000	0	500 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	1	0	1	58	0	58	10	0	10	49	0	49
91704	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91802	3 122	0	3 122	67	0	67	0	0	0	3 189	0	3 189
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 791 239	0	1 791 239	136 037	0	136 037	105 091	0	105 091	1 822 185	0	1 822 185
Пассив
91003	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91004	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
91211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91312	1 206 501	0	1 206 501	13 588	0	13 588	57 587	0	57 587	1 250 500	0	1 250 500
91315	470 660	0	470 660	10 141	0	10 141	20 176	0	20 176	480 695	0	480 695
91316	4 474	0	4 474	1 530	0	1 530	0	0	0	2 944	0	2 944
91317	78 012	2 053	80 065	77 837	825	78 662	56 937	167	57 104	57 112	1 395	58 507
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	935 044	0	935 044	1 279 295	0	1 279 295	1 263 390	0	1 263 390	919 139	0	919 139
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	181 141	181 141	0	1 717 229	1 717 229	0	1 797 963	1 797 963	0	100 407	100 407
93801	0	0	0	4 971	0	4 971	4 127	0	4 127	844	0	844
Пассив
96001	181 068	0	181 068	1 798 438	0	1 798 438	1 718 621	0	1 718 621	101 251	0	101 251
96801	73	0	73	5 592	0	5 592	5 519	0	5 519	0	0	0

Страница была полезной?