Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 752	0	21 752	0	0	0	16	0	16	21 736	0	21 736
20202	5 233	67 229	72 462	207 207	4 574	211 781	186 470	4 778	191 248	25 970	67 025	92 995
30102	19 646	0	19 646	3 023 897	0	3 023 897	3 019 967	0	3 019 967	23 576	0	23 576
30110	3	37 630	37 633	391 518	15 725	407 243	391 513	11 851	403 364	8	41 504	41 512
30202	2 502	0	2 502	0	0	0	1	0	1	2 501	0	2 501
30204	1 374	0	1 374	0	0	0	78	0	78	1 296	0	1 296
31902	45 000	0	45 000	1 554 000	0	1 554 000	1 534 000	0	1 534 000	65 000	0	65 000
31903	200 000	0	200 000	740 000	0	740 000	760 000	0	760 000	180 000	0	180 000
45201	18 380	0	18 380	83 983	0	83 983	84 639	0	84 639	17 724	0	17 724
45206	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
45207	33 531	0	33 531	10 000	0	10 000	1 004	0	1 004	42 527	0	42 527
45208	77 621	0	77 621	1 836	0	1 836	2 165	0	2 165	77 292	0	77 292
45407	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
45505	763	0	763	0	0	0	713	0	713	50	0	50
45506	26 874	0	26 874	2 900	0	2 900	829	0	829	28 945	0	28 945
45507	52 850	0	52 850	3 750	0	3 750	3 014	0	3 014	53 586	0	53 586
45812	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
45815	2 559	0	2 559	2 567	0	2 567	14	0	14	5 112	0	5 112
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	20 903	21	20 924	20 903	21	20 924	0	0	0
47427	98	0	98	1 205	0	1 205	1 084	0	1 084	219	0	219
60306	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	41	0	41	378	0	378	379	0	379	40	0	40
60323	158	0	158	33	0	33	57	0	57	134	0	134
60401	127 255	0	127 255	0	0	0	0	0	0	127 255	0	127 255
60404	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
61002	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
61008	75	0	75	96	0	96	70	0	70	101	0	101
61009	233	0	233	39	0	39	36	0	36	236	0	236
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	743	0	743	662	0	662	511	0	511	894	0	894
61702	3 402	0	3 402	525	0	525	28	0	28	3 899	0	3 899
62001	65 930	0	65 930	0	0	0	0	0	0	65 930	0	65 930
62101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70606	104 255	0	104 255	18 785	0	18 785	626	0	626	122 414	0	122 414
70608	87 633	0	87 633	12 303	0	12 303	0	0	0	99 936	0	99 936
70611	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
70616	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по активу (баланс)	938 955	104 859	1 043 814	6 077 017	20 320	6 097 337	6 008 647	16 650	6 025 297	1 007 325	108 529	1 115 854
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	125 233	0	125 233	103	0	103	0	0	0	125 130	0	125 130
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	225 549	0	225 549	0	0	0	88	0	88	225 637	0	225 637
30222	0	0	0	19 214	0	19 214	19 214	0	19 214	0	0	0
30223	4 675	0	4 675	177 561	0	177 561	184 655	0	184 655	11 769	0	11 769
405	1 835	0	1 835	1	1 537	1 538	1 131	1 537	2 668	2 965	0	2 965
406	1 317	0	1 317	664	0	664	495	0	495	1 148	0	1 148
407	183 226	18 268	201 494	703 601	12 806	716 407	753 272	14 942	768 214	232 897	20 404	253 301
408.1	99 871	0	99 871	319 768	0	319 768	302 538	0	302 538	82 641	0	82 641
40911	0	0	0	5 593	0	5 593	5 593	0	5 593	0	0	0
42106	700	1 477	2 177	0	77	77	0	89	89	700	1 489	2 189
42114	0	62 660	62 660	0	4 515	4 515	0	4 219	4 219	0	62 364	62 364
42204	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42205	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	400	0	400	9 400	0	9 400
42301	20	14	34	5	1	6	0	1	1	15	14	29
42307	11 447	0	11 447	3 021	0	3 021	56	0	56	8 482	0	8 482
45215	18 457	0	18 457	6 200	0	6 200	5 699	0	5 699	17 956	0	17 956
45515	11 633	0	11 633	2 660	0	2 660	1 026	0	1 026	9 999	0	9 999
45818	10 183	0	10 183	14	0	14	2 567	0	2 567	12 736	0	12 736
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	21	20 919	20 940	21	20 919	20 940	0	0	0
47416	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	1 218	0	1 218	5 728	0	5 728	5 681	0	5 681	1 171	0	1 171
60301	781	0	781	590	0	590	637	0	637	828	0	828
60305	1 425	0	1 425	3 524	0	3 524	3 043	0	3 043	944	0	944
60309	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	122	0	122	24	0	24	30	0	30	128	0	128
60335	430	0	430	961	0	961	816	0	816	285	0	285
60414	29 405	0	29 405	0	0	0	167	0	167	29 572	0	29 572
61301	4	0	4	1 794	0	1 794	1 792	0	1 792	2	0	2
61304	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61701	23 752	0	23 752	50	0	50	0	0	0	23 702	0	23 702
62002	16 108	0	16 108	0	0	0	761	0	761	16 869	0	16 869
62103	221	0	221	0	0	0	22	0	22	243	0	243
70601	87 770	0	87 770	0	0	0	18 487	0	18 487	106 257	0	106 257
70603	88 717	0	88 717	0	0	0	12 948	0	12 948	101 665	0	101 665
70615	475	0	475	28	0	28	575	0	575	1 022	0	1 022
Итого по пассиву (баланс)	961 395	82 419	1 043 814	1 252 507	39 855	1 292 362	1 322 695	41 707	1 364 402	1 031 583	84 271	1 115 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	20 330	0	20 330	1 622	0	1 622	3 611	0	3 611	18 341	0	18 341
90902	1 107 558	0	1 107 558	4 738	0	4 738	7 340	0	7 340	1 104 956	0	1 104 956
91202	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	488 012	0	488 012	0	0	0	1 210	0	1 210	486 802	0	486 802
91604	1 267	0	1 267	683	0	683	502	0	502	1 448	0	1 448
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91802	10 090	0	10 090	0	0	0	0	0	0	10 090	0	10 090
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	427 131	0	427 131	85 778	0	85 778	100 660	0	100 660	412 249	0	412 249
Итого по активу (баланс)	2 055 973	0	2 055 973	92 821	0	92 821	113 323	0	113 323	2 035 471	0	2 035 471
Пассив
91312	372 784	0	372 784	1 940	0	1 940	1 000	0	1 000	371 844	0	371 844
91316	39 351	0	39 351	11 729	0	11 729	0	0	0	27 622	0	27 622
91317	14 996	0	14 996	86 991	0	86 991	84 778	0	84 778	12 783	0	12 783
99999	1 628 842	0	1 628 842	11 259	0	11 259	5 639	0	5 639	1 623 222	0	1 623 222
Итого по пассиву (баланс)	2 055 973	0	2 055 973	111 919	0	111 919	91 417	0	91 417	2 035 471	0	2 035 471

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?