Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 522	0	29 522	9 320	0	9 320	8	0	8	38 834	0	38 834
10610	11 663	0	11 663	0	0	0	0	0	0	11 663	0	11 663
20202	32 841	15 530	48 371	539 079	107 980	647 059	539 550	113 582	653 132	32 370	9 928	42 298
20208	1 811	0	1 811	11 600	0	11 600	8 926	0	8 926	4 485	0	4 485
20209	2 840	0	2 840	339 402	27 742	367 144	342 171	27 742	369 913	71	0	71
30102	97 089	0	97 089	4 782 417	0	4 782 417	4 819 574	0	4 819 574	59 932	0	59 932
30110	2 982	3 618	6 600	93 598	133 051	226 649	94 021	125 925	219 946	2 559	10 744	13 303
30202	12 308	0	12 308	571	0	571	0	0	0	12 879	0	12 879
30204	430	0	430	0	0	0	6	0	6	424	0	424
30215	430	2 416	2 846	0	294	294	0	50	50	430	2 660	3 090
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	7	29	36	11 426	4 755	16 181	11 125	4 776	15 901	308	8	316
30302	0	0	0	192 699	4 626	197 325	192 699	4 626	197 325	0	0	0
30306	168 944	0	168 944	265 755	29 986	295 741	206 286	29 986	236 272	228 413	0	228 413
30602	7	0	7	1 765	0	1 765	1 766	0	1 766	6	0	6
31902	30 000	0	30 000	1 120 000	0	1 120 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
44606	45 065	0	45 065	13 873	0	13 873	25 000	0	25 000	33 938	0	33 938
45204	1 564	0	1 564	0	0	0	1 009	0	1 009	555	0	555
45205	3 027	0	3 027	12 116	0	12 116	0	0	0	15 143	0	15 143
45206	74 286	0	74 286	55 054	0	55 054	44 743	0	44 743	84 597	0	84 597
45207	36 982	0	36 982	4 985	0	4 985	200	0	200	41 767	0	41 767
45208	5 780	0	5 780	0	0	0	250	0	250	5 530	0	5 530
45404	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45405	2 389	0	2 389	35	0	35	1 725	0	1 725	699	0	699
45406	28 223	0	28 223	8 235	0	8 235	7 790	0	7 790	28 668	0	28 668
45407	98 774	0	98 774	8 430	0	8 430	2 751	0	2 751	104 453	0	104 453
45408	54 660	0	54 660	2 450	0	2 450	590	0	590	56 520	0	56 520
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	275	0	275	300	0	300	88	0	88	487	0	487
45505	5 241	0	5 241	12 905	0	12 905	530	0	530	17 616	0	17 616
45506	56 348	0	56 348	10 332	0	10 332	918	0	918	65 762	0	65 762
45507	89 329	0	89 329	0	0	0	1 312	0	1 312	88 017	0	88 017
45812	61 194	0	61 194	100	0	100	0	0	0	61 294	0	61 294
45814	2 769	0	2 769	350	0	350	1 559	0	1 559	1 560	0	1 560
45815	958	0	958	9	0	9	6	0	6	961	0	961
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	67	0	67	356	0	356	67	0	67	356	0	356
45915	46	0	46	15	0	15	19	0	19	42	0	42
47408	0	0	0	79 463	149 153	228 616	79 463	149 153	228 616	0	0	0
47423	354	9	363	16 229	7	16 236	16 204	7	16 211	379	9	388
47427	699	0	699	1 176	0	1 176	1 062	0	1 062	813	0	813
47801	25 000	0	25 000	15 132	0	15 132	132	0	132	40 000	0	40 000
47802	4 974	0	4 974	73	0	73	404	0	404	4 643	0	4 643
50106	160 912	0	160 912	1 683	0	1 683	1 765	0	1 765	160 830	0	160 830
50121	523	0	523	93	0	93	220	0	220	396	0	396
50205	335 215	0	335 215	2 126	0	2 126	0	0	0	337 341	0	337 341
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51402	89 807	0	89 807	39 953	0	39 953	90 000	0	90 000	39 760	0	39 760
51403	93 876	0	93 876	69 387	0	69 387	79 675	0	79 675	83 588	0	83 588
51404	81 249	0	81 249	78 871	0	78 871	0	0	0	160 120	0	160 120
51405	0	15 388	15 388	0	1 951	1 951	0	313	313	0	17 026	17 026
60302	1 596	0	1 596	376	0	376	482	0	482	1 490	0	1 490
60306	1	0	1	1 125	0	1 125	1 126	0	1 126	0	0	0
60308	20	0	20	91	0	91	105	0	105	6	0	6
60310	50	0	50	276	0	276	262	0	262	64	0	64
60312	2 902	0	2 902	4 422	0	4 422	5 045	0	5 045	2 279	0	2 279
60323	1	0	1	828	0	828	829	0	829	0	0	0
60401	106 252	0	106 252	773	0	773	0	0	0	107 025	0	107 025
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	235	0	235	1 869	0	1 869	773	0	773	1 331	0	1 331
61002	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
61008	497	0	497	181	0	181	310	0	310	368	0	368
61009	47	0	47	471	0	471	230	0	230	288	0	288
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61210	0	0	0	169 675	0	169 675	169 675	0	169 675	0	0	0
61212	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61403	1 129	0	1 129	256	0	256	106	0	106	1 279	0	1 279
61702	4 450	0	4 450	2 495	0	2 495	110	0	110	6 835	0	6 835
70606	261 435	0	261 435	27 054	0	27 054	253	0	253	288 236	0	288 236
70607	368	0	368	485	0	485	306	0	306	547	0	547
70608	40 751	0	40 751	10 056	0	10 056	2 411	0	2 411	48 396	0	48 396
70611	1 947	0	1 947	470	0	470	0	0	0	2 417	0	2 417
70616	337	0	337	28	0	28	215	0	215	150	0	150
Итого по активу (баланс)	2 193 129	36 990	2 230 119	8 243 047	459 545	8 702 592	8 126 384	456 160	8 582 544	2 309 792	40 375	2 350 167
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 067	0	69 067	0	0	0	0	0	0	69 067	0	69 067
10609	3 911	0	3 911	0	0	0	2 474	0	2 474	6 385	0	6 385
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	159 987	0	159 987	0	0	0	0	0	0	159 987	0	159 987
30126	33	0	33	11	0	11	14	0	14	36	0	36
30220	0	0	0	0	405	405	0	405	405	0	0	0
30223	173	0	173	10 299	0	10 299	11 862	0	11 862	1 736	0	1 736
30226	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	262	54	316	27 813	29 471	57 284	27 604	29 493	57 097	53	76	129
30301	0	0	0	192 699	4 626	197 325	192 699	4 626	197 325	0	0	0
30305	168 944	0	168 944	206 286	29 986	236 272	265 755	29 986	295 741	228 413	0	228 413
31201	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40502	310	3	313	28 995	18 193	47 188	29 246	18 772	48 018	561	582	1 143
40602	3 445	0	3 445	5 860	0	5 860	5 015	0	5 015	2 600	0	2 600
40701	1 493	0	1 493	8 699	0	8 699	9 167	0	9 167	1 961	0	1 961
40702	437 580	12 144	449 724	2 903 839	11 110	2 914 949	2 942 449	13 153	2 955 602	476 190	14 187	490 377
40703	20 117	0	20 117	20 444	0	20 444	24 287	0	24 287	23 960	0	23 960
40802	58 749	0	58 749	220 578	125	220 703	202 069	125	202 194	40 240	0	40 240
40807	42	0	42	18	0	18	0	0	0	24	0	24
40817	5 897	0	5 897	25 634	0	25 634	28 740	0	28 740	9 003	0	9 003
40820	42	0	42	0	0	0	11	0	11	53	0	53
40821	2 226	0	2 226	14 589	0	14 589	13 549	0	13 549	1 186	0	1 186
40905	0	0	0	11 284	0	11 284	11 284	0	11 284	0	0	0
40906	2 840	0	2 840	33 291	0	33 291	30 522	0	30 522	71	0	71
40909	0	0	0	1 284	4 861	6 145	1 284	4 861	6 145	0	0	0
40910	0	0	0	624	795	1 419	624	795	1 419	0	0	0
40911	2	0	2	13 563	0	13 563	13 733	0	13 733	172	0	172
40912	0	0	0	4 330	9 890	14 220	4 330	9 890	14 220	0	0	0
40913	0	0	0	3 515	15 220	18 735	3 515	15 220	18 735	0	0	0
42106	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
42301	82 034	4 488	86 522	75 768	15 511	91 279	63 581	15 338	78 919	69 847	4 315	74 162
42304	0	2 305	2 305	0	1 289	1 289	0	2 180	2 180	0	3 196	3 196
42305	170	13 570	13 740	0	3 355	3 355	0	2 956	2 956	170	13 171	13 341
42306	651 810	0	651 810	80 092	0	80 092	71 635	0	71 635	643 353	0	643 353
42307	3 639	0	3 639	747	0	747	812	0	812	3 704	0	3 704
42309	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42310	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
42313	50	0	50	18	0	18	2	0	2	34	0	34
42314	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42601	431	35	466	12	1	13	899	9	908	1 318	43	1 361
42605	0	1 572	1 572	0	32	32	0	191	191	0	1 731	1 731
42606	5 034	0	5 034	916	0	916	212	0	212	4 330	0	4 330
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	451	0	451	241	0	241	129	0	129	339	0	339
45215	2 879	0	2 879	1 321	0	1 321	1 635	0	1 635	3 193	0	3 193
45415	507	0	507	481	0	481	543	0	543	569	0	569
45515	3 976	0	3 976	215	0	215	251	0	251	4 012	0	4 012
45818	64 352	0	64 352	997	0	997	110	0	110	63 465	0	63 465
45918	590	0	590	6	0	6	1	0	1	585	0	585
47405	0	0	0	9 882	2 280	12 162	9 882	2 280	12 162	0	0	0
47407	0	0	0	169 437	59 149	228 586	169 437	59 149	228 586	0	0	0
47411	14 361	0	14 361	4 723	0	4 723	1 740	0	1 740	11 378	0	11 378
47416	150	0	150	10 480	0	10 480	10 347	0	10 347	17	0	17
47422	31	0	31	223	324	547	215	324	539	23	0	23
47425	1 589	0	1 589	4 641	0	4 641	5 037	0	5 037	1 985	0	1 985
47426	2 051	0	2 051	140	0	140	325	0	325	2 236	0	2 236
47606	692	0	692	0	0	0	140	0	140	832	0	832
47804	1 720	0	1 720	71	0	71	191	0	191	1 840	0	1 840
50120	443	0	443	306	0	306	486	0	486	623	0	623
50220	24 522	0	24 522	0	0	0	9 318	0	9 318	33 840	0	33 840
50720	5 000	0	5 000	8	0	8	2	0	2	4 994	0	4 994
60301	3 034	0	3 034	5 766	0	5 766	2 988	0	2 988	256	0	256
60305	3 179	0	3 179	9 720	0	9 720	6 541	0	6 541	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	2	0	2	73	0	73	71	0	71	0	0	0
60311	307	0	307	188	0	188	187	0	187	306	0	306
60322	1	0	1	23	0	23	30	0	30	8	0	8
60324	754	0	754	406	0	406	316	0	316	664	0	664
60405	180	0	180	1	0	1	0	0	0	179	0	179
60601	23 377	0	23 377	0	0	0	287	0	287	23 664	0	23 664
60603	136	0	136	0	0	0	1	0	1	137	0	137
61012	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61301	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	28	0	28	5	0	5	24	0	24	47	0	47
61701	11 734	0	11 734	216	0	216	86	0	86	11 604	0	11 604
70601	235 946	0	235 946	964	0	964	28 224	0	28 224	263 206	0	263 206
70602	1 004	0	1 004	220	0	220	93	0	93	877	0	877
70603	40 886	0	40 886	871	0	871	8 884	0	8 884	48 899	0	48 899
70615	805	0	805	167	0	167	21	0	21	659	0	659
Итого по пассиву (баланс)	2 195 948	34 171	2 230 119	4 133 043	206 623	4 339 666	4 249 961	209 753	4 459 714	2 312 866	37 301	2 350 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	225 501	0	225 501	8 744	0	8 744	24 703	0	24 703	209 542	0	209 542
90902	210 275	0	210 275	30 103	0	30 103	26 035	0	26 035	214 343	0	214 343
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 713 216	0	1 713 216	323 714	0	323 714	33 119	0	33 119	2 003 811	0	2 003 811
91418	29 792	0	29 792	15 132	0	15 132	451	0	451	44 473	0	44 473
91501	2 716	0	2 716	0	0	0	11	0	11	2 705	0	2 705
91502	1 340	0	1 340	193	0	193	220	0	220	1 313	0	1 313
91604	17 706	0	17 706	415	0	415	123	0	123	17 998	0	17 998
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	1 758 889	0	1 758 889	498 166	0	498 166	191 468	0	191 468	2 065 587	0	2 065 587
Итого по активу (баланс)	3 960 092	0	3 960 092	876 467	0	876 467	276 130	0	276 130	4 560 429	0	4 560 429
Пассив
91003	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
91312	1 518 580	0	1 518 580	58 939	0	58 939	266 980	0	266 980	1 726 621	0	1 726 621
91316	10 240	0	10 240	30 624	0	30 624	84 800	0	84 800	64 416	0	64 416
91317	139 050	0	139 050	100 774	0	100 774	145 169	0	145 169	183 445	0	183 445
91507	90 912	0	90 912	0	0	0	86	0	86	90 998	0	90 998
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	2 201 203	0	2 201 203	59 569	0	59 569	353 208	0	353 208	2 494 842	0	2 494 842
Итого по пассиву (баланс)	3 960 092	0	3 960 092	251 036	0	251 036	851 373	0	851 373	4 560 429	0	4 560 429
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 984 600,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	29 984 603,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 984 600,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	29 984 603,0000
Пассив
98050	0	0	29 884 600,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000	0	0	29 884 603,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	61 973,0000	0	0	61 973,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 984 600,0000	0	0	61 987,0000	0	0	61 990,0000	0	0	29 984 603,0000

Страница была полезной?