Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 153	0	17 153	13 730	0	13 730	93	0	93	30 790	0	30 790
10610	11 472	0	11 472	0	0	0	0	0	0	11 472	0	11 472
20202	69 493	7 357	76 850	1 113 794	175 006	1 288 800	1 117 750	170 835	1 288 585	65 537	11 528	77 065
20208	1 042	0	1 042	9 600	0	9 600	8 248	0	8 248	2 394	0	2 394
20209	12 021	3 389	15 410	1 045 350	105 578	1 150 928	1 053 259	108 967	1 162 226	4 112	0	4 112
30102	32 328	0	32 328	5 299 308	0	5 299 308	5 245 968	0	5 245 968	85 668	0	85 668
30110	2 712	14 654	17 366	56 322	138 235	194 557	57 144	147 515	204 659	1 890	5 374	7 264
30202	11 328	0	11 328	0	0	0	8	0	8	11 320	0	11 320
30204	422	0	422	0	0	0	6	0	6	416	0	416
30215	430	2 079	2 509	0	198	198	0	73	73	430	2 204	2 634
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	112	0	112	42 531	10 059	52 590	41 921	9 951	51 872	722	108	830
30302	0	201	201	392 555	4 033	396 588	392 555	4 234	396 789	0	0	0
30306	84 775	1 375	86 150	302 951	21 277	324 228	308 180	20 508	328 688	79 546	2 144	81 690
30602	9	0	9	91 631	0	91 631	91 600	0	91 600	40	0	40
31902	0	0	0	1 338 000	0	1 338 000	1 258 000	0	1 258 000	80 000	0	80 000
31903	0	0	0	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
44606	36 362	0	36 362	14 051	0	14 051	15 000	0	15 000	35 413	0	35 413
45204	3 601	0	3 601	0	0	0	1 281	0	1 281	2 320	0	2 320
45205	50 601	0	50 601	2 070	0	2 070	31 091	0	31 091	21 580	0	21 580
45206	120 853	0	120 853	25 381	0	25 381	38 691	0	38 691	107 543	0	107 543
45207	32 928	0	32 928	7 038	0	7 038	4 152	0	4 152	35 814	0	35 814
45208	7 550	0	7 550	0	0	0	100	0	100	7 450	0	7 450
45403	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45404	2 419	0	2 419	750	0	750	295	0	295	2 874	0	2 874
45405	21 206	0	21 206	1 350	0	1 350	14 084	0	14 084	8 472	0	8 472
45406	50 002	0	50 002	12 743	0	12 743	24 397	0	24 397	38 348	0	38 348
45407	147 490	0	147 490	5 372	0	5 372	25 627	0	25 627	127 235	0	127 235
45408	68 187	0	68 187	0	0	0	12 788	0	12 788	55 399	0	55 399
45502	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
45503	0	0	0	18 167	0	18 167	18 000	0	18 000	167	0	167
45504	233	0	233	250	0	250	133	0	133	350	0	350
45505	10 783	0	10 783	714	0	714	1 930	0	1 930	9 567	0	9 567
45506	74 686	0	74 686	3 000	0	3 000	12 832	0	12 832	64 854	0	64 854
45507	103 076	0	103 076	200	0	200	5 562	0	5 562	97 714	0	97 714
45812	60 955	0	60 955	500	0	500	361	0	361	61 094	0	61 094
45815	1 062	0	1 062	16	0	16	28	0	28	1 050	0	1 050
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45915	82	0	82	40	0	40	40	0	40	82	0	82
47408	0	0	0	161 722	89 501	251 223	161 722	89 501	251 223	0	0	0
47423	321	13	334	158	6	164	145	7	152	334	12	346
47427	1 002	0	1 002	1 088	0	1 088	1 026	0	1 026	1 064	0	1 064
47802	6 129	0	6 129	108	0	108	503	0	503	5 734	0	5 734
50106	79 828	0	79 828	21 559	0	21 559	0	0	0	101 387	0	101 387
50121	240	0	240	12	0	12	34	0	34	218	0	218
50205	288 908	0	288 908	51 911	0	51 911	0	0	0	340 819	0	340 819
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	59 651	0	59 651	39 771	0	39 771	99 422	0	99 422	0	0	0
51403	39 239	11 670	50 909	108 419	1 173	109 592	59 109	404	59 513	88 549	12 439	100 988
51404	0	0	0	116 121	0	116 121	116 121	0	116 121	0	0	0
51405	4 916	0	4 916	33	0	33	0	0	0	4 949	0	4 949
60302	1 587	0	1 587	205	0	205	161	0	161	1 631	0	1 631
60306	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
60308	15	0	15	188	0	188	198	0	198	5	0	5
60310	16	0	16	492	0	492	472	0	472	36	0	36
60312	4 082	0	4 082	3 145	0	3 145	5 368	0	5 368	1 859	0	1 859
60323	3	0	3	745	0	745	748	0	748	0	0	0
60401	104 842	0	104 842	1 164	0	1 164	16	0	16	105 990	0	105 990
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	93	0	93	1 265	0	1 265	1 164	0	1 164	194	0	194
61002	21	0	21	4	0	4	6	0	6	19	0	19
61008	294	0	294	369	0	369	240	0	240	423	0	423
61009	121	0	121	432	0	432	506	0	506	47	0	47
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	275 033	0	275 033	275 033	0	275 033	0	0	0
61212	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
61403	1 369	0	1 369	91	0	91	121	0	121	1 339	0	1 339
61702	9 744	0	9 744	0	0	0	0	0	0	9 744	0	9 744
70606	178 411	0	178 411	27 956	0	27 956	237	0	237	206 130	0	206 130
70607	364	0	364	50	0	50	206	0	206	208	0	208
70608	25 964	0	25 964	6 151	0	6 151	699	0	699	31 416	0	31 416
70611	733	0	733	783	0	783	0	0	0	1 516	0	1 516
70616	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	1 863 920	40 738	1 904 658	10 810 131	545 066	11 355 197	10 698 123	551 995	11 250 118	1 975 928	33 809	2 009 737
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 067	0	69 067	0	0	0	0	0	0	69 067	0	69 067
10609	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	159 987	0	159 987	0	0	0	0	0	0	159 987	0	159 987
30126	162	0	162	256	0	256	160	0	160	66	0	66
30223	126	0	126	35 119	0	35 119	35 101	0	35 101	108	0	108
30226	17	0	17	3	0	3	7	0	7	21	0	21
30232	634	514	1 148	21 548	30 756	52 304	20 966	30 286	51 252	52	44	96
30301	0	201	201	392 555	4 234	396 789	392 555	4 033	396 588	0	0	0
30305	84 775	1 375	86 150	308 180	20 508	328 688	302 951	21 277	324 228	79 546	2 144	81 690
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40502	493	4 331	4 824	65 217	42 521	107 738	65 402	39 649	105 051	678	1 459	2 137
40602	2 805	0	2 805	3 276	0	3 276	3 627	0	3 627	3 156	0	3 156
40701	584	0	584	7 697	0	7 697	8 273	0	8 273	1 160	0	1 160
40702	402 075	10 821	412 896	3 166 691	25 073	3 191 764	3 203 509	25 353	3 228 862	438 893	11 101	449 994
40703	12 289	318	12 607	25 769	12	25 781	30 029	27	30 056	16 549	333	16 882
40802	51 918	0	51 918	343 785	2 209	345 994	346 837	2 209	349 046	54 970	0	54 970
40807	30	0	30	33	0	33	45	0	45	42	0	42
40817	2 146	0	2 146	51 639	0	51 639	52 828	0	52 828	3 335	0	3 335
40820	93	0	93	85	0	85	11	0	11	19	0	19
40821	2 204	0	2 204	35 962	0	35 962	35 865	0	35 865	2 107	0	2 107
40905	0	0	0	13 819	0	13 819	13 819	0	13 819	0	0	0
40906	4 741	0	4 741	150 480	0	150 480	149 851	0	149 851	4 112	0	4 112
40909	0	0	0	2 024	5 326	7 350	2 024	5 326	7 350	0	0	0
40910	0	0	0	1 969	1 528	3 497	1 969	1 528	3 497	0	0	0
40911	0	0	0	18 241	0	18 241	18 241	0	18 241	0	0	0
40912	0	0	0	8 505	11 290	19 795	8 505	11 290	19 795	0	0	0
40913	0	0	0	10 392	19 862	30 254	10 392	19 862	30 254	0	0	0
42106	27 100	0	27 100	0	0	0	4 000	0	4 000	31 100	0	31 100
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	76 259	6 823	83 082	58 275	12 523	70 798	62 575	11 108	73 683	80 559	5 408	85 967
42304	0	2 553	2 553	0	750	750	0	1 316	1 316	0	3 119	3 119
42305	550	9 415	9 965	0	1 906	1 906	0	2 970	2 970	550	10 479	11 029
42306	556 725	0	556 725	70 609	0	70 609	90 607	0	90 607	576 723	0	576 723
42307	4 454	0	4 454	3 075	0	3 075	2 367	0	2 367	3 746	0	3 746
42309	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
42313	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	50	18	68	4	491	495	379	496	875	425	23	448
42605	0	1 342	1 342	0	46	46	0	130	130	0	1 426	1 426
42606	5 057	0	5 057	374	0	374	354	0	354	5 037	0	5 037
42607	6	0	6	0	0	0	305	0	305	311	0	311
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	364	0	364	150	0	150	140	0	140	354	0	354
45215	6 724	0	6 724	1 803	0	1 803	322	0	322	5 243	0	5 243
45415	1 624	0	1 624	675	0	675	295	0	295	1 244	0	1 244
45515	4 821	0	4 821	5 603	0	5 603	5 389	0	5 389	4 607	0	4 607
45818	61 929	0	61 929	365	0	365	503	0	503	62 067	0	62 067
45918	602	0	602	13	0	13	13	0	13	602	0	602
47405	0	0	0	62 272	2 157	64 429	62 272	2 157	64 429	0	0	0
47407	0	0	0	245 766	14 036	259 802	245 766	14 036	259 802	0	0	0
47411	24 631	0	24 631	6 717	0	6 717	2 287	0	2 287	20 201	0	20 201
47416	3 305	0	3 305	4 630	0	4 630	1 881	0	1 881	556	0	556
47422	34	0	34	360	445	805	353	445	798	27	0	27
47425	1 308	0	1 308	621	0	621	919	0	919	1 606	0	1 606
47426	1 901	0	1 901	140	0	140	349	0	349	2 110	0	2 110
47606	276	0	276	0	0	0	140	0	140	416	0	416
47804	1 337	0	1 337	117	0	117	226	0	226	1 446	0	1 446
50120	583	0	583	246	0	246	50	0	50	387	0	387
50220	12 218	0	12 218	47	0	47	13 652	0	13 652	25 823	0	25 823
50720	4 935	0	4 935	46	0	46	78	0	78	4 967	0	4 967
60301	3 133	0	3 133	4 029	0	4 029	3 472	0	3 472	2 576	0	2 576
60305	3 280	0	3 280	6 484	0	6 484	6 647	0	6 647	3 443	0	3 443
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	295	0	295	174	0	174	106	0	106	227	0	227
60322	1	0	1	38	0	38	38	0	38	1	0	1
60324	856	0	856	509	0	509	237	0	237	584	0	584
60405	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60601	22 620	0	22 620	18	0	18	285	0	285	22 887	0	22 887
60603	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61304	32	0	32	5	0	5	4	0	4	31	0	31
61701	11 472	0	11 472	0	0	0	0	0	0	11 472	0	11 472
70601	150 320	0	150 320	815	0	815	29 893	0	29 893	179 398	0	179 398
70602	577	0	577	34	0	34	52	0	52	595	0	595
70603	25 945	0	25 945	851	0	851	6 358	0	6 358	31 452	0	31 452
70615	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
Итого по пассиву (баланс)	1 866 947	37 711	1 904 658	5 138 226	195 673	5 333 899	5 245 480	193 498	5 438 978	1 974 201	35 536	2 009 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	260 027	0	260 027	3 360	0	3 360	50 539	0	50 539	212 848	0	212 848
90902	159 670	0	159 670	52 316	0	52 316	4 671	0	4 671	207 315	0	207 315
90909	35	0	35	50	0	50	0	0	0	85	0	85
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 968 964	0	1 968 964	40 932	0	40 932	118 893	0	118 893	1 891 003	0	1 891 003
91418	5 905	0	5 905	0	0	0	381	0	381	5 524	0	5 524
91501	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
91502	1 144	0	1 144	175	0	175	88	0	88	1 231	0	1 231
91604	17 290	0	17 290	426	0	426	583	0	583	17 133	0	17 133
91704	22	0	22	462	0	462	0	0	0	484	0	484
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	55	0	55	12	0	12	0	0	0	67	0	67
99998	2 138 147	0	2 138 147	167 400	0	167 400	252 876	0	252 876	2 052 671	0	2 052 671
Итого по активу (баланс)	4 554 065	0	4 554 065	265 137	0	265 137	428 035	0	428 035	4 391 167	0	4 391 167
Пассив
91312	1 903 606	0	1 903 606	172 676	0	172 676	52 792	0	52 792	1 783 722	0	1 783 722
91316	13 108	0	13 108	13 288	0	13 288	12 000	0	12 000	11 820	0	11 820
91317	132 387	0	132 387	66 912	0	66 912	102 608	0	102 608	168 083	0	168 083
91507	88 939	0	88 939	0	0	0	0	0	0	88 939	0	88 939
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	2 415 918	0	2 415 918	125 227	0	125 227	47 805	0	47 805	2 338 496	0	2 338 496
Итого по пассиву (баланс)	4 554 065	0	4 554 065	378 103	0	378 103	215 205	0	215 205	4 391 167	0	4 391 167
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 854 588,0000	0	0	70 023,0000	0	0	24,0000	0	0	29 924 587,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 854 588,0000	0	0	70 029,0000	0	0	30,0000	0	0	29 924 587,0000
Пассив
98050	0	0	29 754 588,0000	0	0	24,0000	0	0	70 023,0000	0	0	29 824 587,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 854 588,0000	0	0	30,0000	0	0	70 029,0000	0	0	29 924 587,0000

Страница была полезной?