Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 466	0	14 466	711	0	711	33	0	33	15 144	0	15 144
20202	31 407	7 163	38 570	451 463	108 368	559 831	442 754	106 701	549 455	40 116	8 830	48 946
20208	509	0	509	1 600	0	1 600	1 181	0	1 181	928	0	928
20209	5 468	3 060	8 528	314 500	85 886	400 386	313 676	85 792	399 468	6 292	3 154	9 446
30102	54 573	0	54 573	5 946 886	0	5 946 886	5 786 603	0	5 786 603	214 856	0	214 856
30110	1 968	21 819	23 787	204 912	47 769	252 681	203 839	31 165	235 004	3 041	38 423	41 464
30202	13 336	0	13 336	461	0	461	0	0	0	13 797	0	13 797
30204	443	0	443	1	0	1	0	0	0	444	0	444
30215	430	2 179	2 609	0	135	135	0	85	85	430	2 229	2 659
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	51	72	123	19 475	2 814	22 289	19 476	2 886	22 362	50	0	50
30302	0	1 226	1 226	252 286	1 365	253 651	252 286	635	252 921	0	1 956	1 956
30306	174 819	16	174 835	166 571	10	166 581	251 646	4	251 650	89 744	22	89 766
30602	10	0	10	182 808	0	182 808	182 797	0	182 797	21	0	21
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 237 000	0	2 237 000	2 237 000	0	2 237 000	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	395 000	0	395 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45204	1 140	0	1 140	1 466	0	1 466	50	0	50	2 556	0	2 556
45205	5 548	0	5 548	4 699	0	4 699	908	0	908	9 339	0	9 339
45206	155 329	0	155 329	18 679	0	18 679	3 037	0	3 037	170 971	0	170 971
45207	35 417	0	35 417	3 097	0	3 097	10 149	0	10 149	28 365	0	28 365
45208	31 740	0	31 740	0	0	0	1 500	0	1 500	30 240	0	30 240
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	400	0	400	465	0	465	200	0	200	665	0	665
45406	37 601	0	37 601	6 797	0	6 797	645	0	645	43 753	0	43 753
45407	92 546	0	92 546	10 882	0	10 882	851	0	851	102 577	0	102 577
45408	59 837	0	59 837	638	0	638	116	0	116	60 359	0	60 359
45503	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
45504	182	0	182	250	0	250	61	0	61	371	0	371
45505	6 188	0	6 188	1 214	0	1 214	707	0	707	6 695	0	6 695
45506	51 708	0	51 708	3 683	0	3 683	1 864	0	1 864	53 527	0	53 527
45507	60 929	0	60 929	380	0	380	1 342	0	1 342	59 967	0	59 967
45812	61 771	0	61 771	0	0	0	150	0	150	61 621	0	61 621
45814	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45815	975	0	975	36	0	36	32	0	32	979	0	979
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45915	42	0	42	51	0	51	50	0	50	43	0	43
47408	0	0	0	95 400	22 600	118 000	95 400	22 600	118 000	0	0	0
47423	302	21	323	66	9	75	48	10	58	320	20	340
47427	1 096	0	1 096	862	0	862	1 115	0	1 115	843	0	843
47802	9 515	0	9 515	136	0	136	1 015	0	1 015	8 636	0	8 636
50106	98 225	0	98 225	541	0	541	73 426	0	73 426	25 340	0	25 340
50205	290 702	0	290 702	104 933	0	104 933	9 791	0	9 791	385 844	0	385 844
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 948	0	39 948	39 948	0	39 948	0	0	0
51403	69 058	0	69 058	78 073	0	78 073	108 605	0	108 605	38 526	0	38 526
51404	92 963	0	92 963	82 857	0	82 857	132 082	0	132 082	43 738	0	43 738
51405	127 227	0	127 227	24 060	0	24 060	84 170	0	84 170	67 117	0	67 117
60302	1 941	0	1 941	351	0	351	791	0	791	1 501	0	1 501
60306	5	0	5	1 075	0	1 075	1 080	0	1 080	0	0	0
60308	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60310	23	0	23	145	0	145	138	0	138	30	0	30
60312	3 077	0	3 077	2 322	0	2 322	1 921	0	1 921	3 478	0	3 478
60323	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60401	104 891	0	104 891	0	0	0	203	0	203	104 688	0	104 688
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	17	0	17	6	0	6	9	0	9	14	0	14
61008	274	0	274	275	0	275	177	0	177	372	0	372
61009	50	0	50	25	0	25	6	0	6	69	0	69
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61209	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61210	0	0	0	437 107	0	437 107	437 107	0	437 107	0	0	0
61212	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
61403	2 112	0	2 112	3	0	3	231	0	231	1 884	0	1 884
70606	27 043	0	27 043	27 876	0	27 876	328	0	328	54 591	0	54 591
70607	415	0	415	366	0	366	345	0	345	436	0	436
70608	3 216	0	3 216	4 286	0	4 286	268	0	268	7 234	0	7 234
70706	513 204	0	513 204	344	0	344	513 548	0	513 548	0	0	0
70707	1 070	0	1 070	0	0	0	1 070	0	1 070	0	0	0
70708	28 903	0	28 903	0	0	0	28 903	0	28 903	0	0	0
70711	1 962	0	1 962	248	0	248	2 210	0	2 210	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 466 918	35 556	2 502 474	11 140 982	268 956	11 409 938	11 825 425	249 878	12 075 303	1 782 475	54 634	1 837 109
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 070	0	69 070	0	0	0	0	0	0	69 070	0	69 070
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	158 987	0	158 987	0	0	0	0	0	0	158 987	0	158 987
30126	30	0	30	0	0	0	9	0	9	39	0	39
30223	545	0	545	22 881	0	22 881	22 362	0	22 362	26	0	26
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	133	38	171	18 686	7 011	25 697	19 443	7 088	26 531	890	115	1 005
30301	0	1 226	1 226	252 286	635	252 921	252 286	1 365	253 651	0	1 956	1 956
30305	174 819	16	174 835	251 646	4	251 650	166 571	10	166 581	89 744	22	89 766
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
40502	1 461	25	1 486	19 173	12 101	31 274	18 449	12 101	30 550	737	25	762
40602	17 272	0	17 272	9 557	0	9 557	3 810	0	3 810	11 525	0	11 525
40701	466	0	466	12 352	0	12 352	12 676	0	12 676	790	0	790
40702	483 147	11 417	494 564	2 706 679	9 346	2 716 025	2 646 104	10 201	2 656 305	422 572	12 272	434 844
40703	11 036	335	11 371	21 879	15	21 894	29 191	23	29 214	18 348	343	18 691
40802	47 220	0	47 220	136 899	132	137 031	133 908	132	134 040	44 229	0	44 229
40807	818	192	1 010	706	9	715	0	13	13	112	196	308
40817	816	0	816	5 866	0	5 866	5 710	0	5 710	660	0	660
40820	38	0	38	36	0	36	36	0	36	38	0	38
40821	1 836	0	1 836	51 756	0	51 756	51 837	0	51 837	1 917	0	1 917
40905	0	0	0	12 330	0	12 330	12 330	0	12 330	0	0	0
40906	517	0	517	48 017	0	48 017	49 808	0	49 808	2 308	0	2 308
40909	0	0	0	1 279	2 196	3 475	1 279	2 196	3 475	0	0	0
40910	0	0	0	683	539	1 222	683	539	1 222	0	0	0
40911	0	0	0	11 546	0	11 546	11 546	0	11 546	0	0	0
40912	0	0	0	4 295	2 606	6 901	4 295	2 606	6 901	0	0	0
40913	0	0	0	4 925	3 413	8 338	4 925	3 413	8 338	0	0	0
42106	51 550	0	51 550	7 000	0	7 000	900	0	900	45 450	0	45 450
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	61 624	5 459	67 083	20 730	4 822	25 552	17 008	21 560	38 568	57 902	22 197	80 099
42304	0	1 127	1 127	0	81	81	0	2 834	2 834	0	3 880	3 880
42305	1 140	12 177	13 317	0	2 962	2 962	0	3 236	3 236	1 140	12 451	13 591
42306	617 036	0	617 036	51 725	0	51 725	35 453	0	35 453	600 764	0	600 764
42307	5 865	0	5 865	5 701	0	5 701	5 824	0	5 824	5 988	0	5 988
42309	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42313	31	0	31	0	0	0	5	0	5	36	0	36
42601	70	378	448	23	16	39	3	28	31	50	390	440
42605	0	1 389	1 389	0	54	54	0	85	85	0	1 420	1 420
42606	9 881	0	9 881	1 980	0	1 980	0	0	0	7 901	0	7 901
42607	67	0	67	117	0	117	60	0	60	10	0	10
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	5 849	0	5 849	1 662	0	1 662	1 818	0	1 818	6 005	0	6 005
45415	984	0	984	704	0	704	1 192	0	1 192	1 472	0	1 472
45515	3 020	0	3 020	977	0	977	1 082	0	1 082	3 125	0	3 125
45818	43 134	0	43 134	172	0	172	28	0	28	42 990	0	42 990
45918	566	0	566	7	0	7	11	0	11	570	0	570
47405	0	0	0	13 441	3 770	17 211	13 441	3 770	17 211	0	0	0
47407	0	0	0	102 633	5 281	107 914	102 633	5 281	107 914	0	0	0
47411	25 568	0	25 568	2 146	0	2 146	2 993	0	2 993	26 415	0	26 415
47416	90	10	100	1 363	10	1 373	1 351	0	1 351	78	0	78
47422	45	0	45	207	90	297	199	90	289	37	0	37
47425	1 128	0	1 128	2 888	0	2 888	2 617	0	2 617	857	0	857
47426	1 879	0	1 879	477	0	477	293	0	293	1 695	0	1 695
47804	587	0	587	87	0	87	162	0	162	662	0	662
50120	784	0	784	484	0	484	385	0	385	685	0	685
50220	9 672	0	9 672	0	0	0	584	0	584	10 256	0	10 256
50720	4 794	0	4 794	33	0	33	127	0	127	4 888	0	4 888
51410	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0
60301	2 767	0	2 767	3 051	0	3 051	3 004	0	3 004	2 720	0	2 720
60305	3 603	0	3 603	6 663	0	6 663	6 731	0	6 731	3 671	0	3 671
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	1	0	1	80	0	80	82	0	82	3	0	3
60311	293	0	293	158	0	158	145	0	145	280	0	280
60322	1	0	1	44	0	44	44	0	44	1	0	1
60324	262	0	262	54	0	54	382	0	382	590	0	590
60405	182	0	182	1	0	1	0	0	0	181	0	181
60601	21 456	0	21 456	203	0	203	279	0	279	21 532	0	21 532
60603	131	0	131	0	0	0	1	0	1	132	0	132
61304	45	0	45	4	0	4	1	0	1	42	0	42
70601	28 791	0	28 791	478	0	478	27 269	0	27 269	55 582	0	55 582
70602	187	0	187	19	0	19	139	0	139	307	0	307
70603	3 340	0	3 340	250	0	250	4 291	0	4 291	7 381	0	7 381
70701	517 479	0	517 479	517 479	0	517 479	0	0	0	0	0	0
70702	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
70703	29 017	0	29 017	29 017	0	29 017	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	545 600	0	545 600	546 598	0	546 598	998	0	998
Итого по пассиву (баланс)	2 468 685	33 789	2 502 474	4 915 216	55 093	4 970 309	4 228 373	76 571	4 304 944	1 781 842	55 267	1 837 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	210 764	0	210 764	3 375	0	3 375	30 506	0	30 506	183 633	0	183 633
90902	146 438	0	146 438	11 154	0	11 154	9 489	0	9 489	148 103	0	148 103
90909	15	0	15	20	0	20	0	0	0	35	0	35
91202	7	0	7	2	0	2	7	0	7	2	0	2
91203	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 003 897	0	2 003 897	26 906	0	26 906	109 806	0	109 806	1 920 997	0	1 920 997
91418	9 166	0	9 166	0	0	0	847	0	847	8 319	0	8 319
91501	2 727	0	2 727	549	0	549	549	0	549	2 727	0	2 727
91502	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
91604	15 786	0	15 786	428	0	428	135	0	135	16 079	0	16 079
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 371 962	0	2 371 962	95 597	0	95 597	95 588	0	95 588	2 371 971	0	2 371 971
Итого по активу (баланс)	4 761 566	0	4 761 566	138 046	0	138 046	246 942	0	246 942	4 652 670	0	4 652 670
Пассив
91003	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	2 068 622	0	2 068 622	43 685	0	43 685	47 647	0	47 647	2 072 584	0	2 072 584
91315	2 277	0	2 277	1 378	0	1 378	0	0	0	899	0	899
91316	31 000	0	31 000	32 468	0	32 468	34 000	0	34 000	32 532	0	32 532
91317	182 293	0	182 293	17 592	0	17 592	13 485	0	13 485	178 186	0	178 186
91507	87 753	0	87 753	0	0	0	0	0	0	87 753	0	87 753
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 389 604	0	2 389 604	150 622	0	150 622	41 717	0	41 717	2 280 699	0	2 280 699
Итого по пассиву (баланс)	4 761 566	0	4 761 566	246 207	0	246 207	137 311	0	137 311	4 652 670	0	4 652 670
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 870 759,0000	0	0	100 027,0000	0	0	69 819,0000	0	0	29 900 967,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 870 759,0000	0	0	100 039,0000	0	0	69 831,0000	0	0	29 900 967,0000
Пассив
98050	0	0	29 790 759,0000	0	0	69 819,0000	0	0	100 027,0000	0	0	29 820 967,0000
98070	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 870 759,0000	0	0	69 822,0000	0	0	100 030,0000	0	0	29 900 967,0000

Страница была полезной?