Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 952	0	8 952	151	0	151	1 029	0	1 029	8 074	0	8 074
20202	18 898	8 253	27 151	448 413	72 756	521 169	440 842	74 990	515 832	26 469	6 019	32 488
20208	1 539	0	1 539	500	0	500	1 214	0	1 214	825	0	825
20209	1 265	1 239	2 504	353 964	63 221	417 185	350 484	63 173	413 657	4 745	1 287	6 032
30102	39 078	0	39 078	1 267 424	0	1 267 424	1 282 539	0	1 282 539	23 963	0	23 963
30110	2 374	13 053	15 427	510 134	43 130	553 264	511 334	35 099	546 433	1 174	21 084	22 258
30202	11 811	0	11 811	0	0	0	534	0	534	11 277	0	11 277
30204	478	0	478	18	0	18	0	0	0	496	0	496
30215	0	0	0	430	1 438	1 868	0	34	34	430	1 404	1 834
30233	0	0	0	5 515	868	6 383	5 502	859	6 361	13	9	22
30402	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
30602	17	0	17	1 105	0	1 105	1 117	0	1 117	5	0	5
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31903	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32002	0	0	0	313 000	0	313 000	268 000	0	268 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
44606	0	0	0	39 445	0	39 445	0	0	0	39 445	0	39 445
45204	9 133	0	9 133	0	0	0	9 133	0	9 133	0	0	0
45205	8 101	0	8 101	0	0	0	8 066	0	8 066	35	0	35
45206	217 011	0	217 011	40 405	0	40 405	12 995	0	12 995	244 421	0	244 421
45207	81 145	0	81 145	9 784	0	9 784	15 760	0	15 760	75 169	0	75 169
45208	48 470	0	48 470	0	0	0	0	0	0	48 470	0	48 470
45404	1 310	0	1 310	418	0	418	5	0	5	1 723	0	1 723
45405	155	0	155	332	0	332	60	0	60	427	0	427
45406	23 437	0	23 437	6 671	0	6 671	768	0	768	29 340	0	29 340
45407	121 827	0	121 827	3 531	0	3 531	844	0	844	124 514	0	124 514
45408	61 169	0	61 169	1 200	0	1 200	27	0	27	62 342	0	62 342
45503	34	0	34	0	0	0	22	0	22	12	0	12
45504	66	0	66	0	0	0	30	0	30	36	0	36
45505	9 909	0	9 909	1 015	0	1 015	539	0	539	10 385	0	10 385
45506	55 467	0	55 467	3 309	0	3 309	1 428	0	1 428	57 348	0	57 348
45507	65 951	0	65 951	351	0	351	2 292	0	2 292	64 010	0	64 010
45812	21 789	0	21 789	0	0	0	0	0	0	21 789	0	21 789
45814	2 085	0	2 085	0	0	0	1 141	0	1 141	944	0	944
45815	1 430	0	1 430	43	0	43	411	0	411	1 062	0	1 062
45912	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
45914	56	0	56	0	0	0	17	0	17	39	0	39
45915	62	0	62	96	0	96	93	0	93	65	0	65
47408	0	0	0	32 605	13 968	46 573	32 605	13 968	46 573	0	0	0
47423	950	1 693	2 643	125	1	126	742	1 694	2 436	333	0	333
47427	2 005	0	2 005	2 111	0	2 111	2 057	0	2 057	2 059	0	2 059
47802	34 078	0	34 078	241	0	241	2 984	0	2 984	31 335	0	31 335
50106	108 252	0	108 252	1 047	0	1 047	1 106	0	1 106	108 193	0	108 193
50121	449	0	449	436	0	436	0	0	0	885	0	885
50205	103 505	0	103 505	546	0	546	0	0	0	104 051	0	104 051
50211	0	6 598	6 598	0	123	123	0	317	317	0	6 404	6 404
50221	62	0	62	8	0	8	0	0	0	70	0	70
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	44 639	0	44 639	20 014	0	20 014	44 840	0	44 840	19 813	0	19 813
51404	39 406	0	39 406	181	0	181	39 587	0	39 587	0	0	0
60302	1 820	0	1 820	109	0	109	310	0	310	1 619	0	1 619
60306	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	118	0	118	15	0	15
60310	101	0	101	114	0	114	116	0	116	99	0	99
60312	1 041	0	1 041	1 406	0	1 406	1 273	0	1 273	1 174	0	1 174
60323	100	0	100	13	0	13	13	0	13	100	0	100
60401	36 534	0	36 534	81 773	0	81 773	15 228	0	15 228	103 079	0	103 079
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61002	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
61008	222	0	222	141	0	141	89	0	89	274	0	274
61009	30	0	30	72	0	72	69	0	69	33	0	33
61210	0	0	0	84 587	0	84 587	84 587	0	84 587	0	0	0
61212	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0
61403	3 179	0	3 179	2	0	2	249	0	249	2 932	0	2 932
70606	427 758	0	427 758	29 769	0	29 769	427 770	0	427 770	29 757	0	29 757
70607	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
70608	33 514	0	33 514	1 307	0	1 307	33 514	0	33 514	1 307	0	1 307
70611	2 989	0	2 989	164	0	164	2 989	0	2 989	164	0	164
70706	0	0	0	428 746	0	428 746	186	0	186	428 560	0	428 560
70707	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
70708	0	0	0	33 514	0	33 514	0	0	0	33 514	0	33 514
70711	0	0	0	2 989	0	2 989	0	0	0	2 989	0	2 989
Итого по активу (баланс)	1 701 702	30 836	1 732 538	4 161 606	195 505	4 357 111	4 068 866	190 134	4 259 000	1 794 442	36 207	1 830 649
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 760	0	10 760	25 340	0	25 340	83 653	0	83 653	69 073	0	69 073
10603	62	0	62	0	0	0	8	0	8	70	0	70
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	147 383	0	147 383	0	0	0	0	0	0	147 383	0	147 383
30109	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
30126	171	0	171	609	0	609	485	0	485	47	0	47
30223	0	0	0	14 226	0	14 226	14 389	0	14 389	163	0	163
30232	0	0	0	15 434	6 580	22 014	15 603	6 640	22 243	169	60	229
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	6 758	24	6 782	77 387	2 717	80 104	74 949	2 709	77 658	4 320	16	4 336
40602	15 325	0	15 325	976	0	976	1 105	0	1 105	15 454	0	15 454
40701	195	0	195	1 227	0	1 227	1 085	0	1 085	53	0	53
40702	233 071	10 428	243 499	682 628	38 036	720 664	686 943	43 967	730 910	237 386	16 359	253 745
40703	16 860	541	17 401	37 854	14	37 868	38 843	18	38 861	17 849	545	18 394
40802	68 000	0	68 000	146 972	1 186	148 158	132 693	1 186	133 879	53 721	0	53 721
40807	310	313	623	153	8	161	5 291	4	5 295	5 448	309	5 757
40817	3 214	0	3 214	4 428	0	4 428	1 308	0	1 308	94	0	94
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 710	0	1 710	49 917	0	49 917	49 711	0	49 711	1 504	0	1 504
40905	0	0	0	7 385	0	7 385	7 385	0	7 385	0	0	0
40906	498	0	498	58 879	0	58 879	60 141	0	60 141	1 760	0	1 760
40909	0	0	0	838	442	1 280	838	442	1 280	0	0	0
40910	0	0	0	76	143	219	76	143	219	0	0	0
40911	0	0	0	6 873	0	6 873	6 873	0	6 873	0	0	0
40912	0	0	0	1 481	2 541	4 022	1 481	2 541	4 022	0	0	0
40913	0	0	0	1 655	3 811	5 466	1 655	3 811	5 466	0	0	0
42106	59 050	0	59 050	31 200	0	31 200	19 000	0	19 000	46 850	0	46 850
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	63 135	8 158	71 293	24 607	2 225	26 832	24 540	1 202	25 742	63 068	7 135	70 203
42304	0	1 232	1 232	0	56	56	0	74	74	0	1 250	1 250
42305	49 626	9 753	59 379	7 721	899	8 620	6 081	883	6 964	47 986	9 737	57 723
42306	401 662	0	401 662	36 394	0	36 394	45 375	0	45 375	410 643	0	410 643
42307	5 297	0	5 297	2 482	0	2 482	1 937	0	1 937	4 752	0	4 752
42309	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42601	1 003	14	1 017	2 508	2 418	4 926	2 430	2 419	4 849	925	15	940
42605	665	137	802	0	4	4	50	2	52	715	135	850
42606	7 692	0	7 692	0	0	0	0	0	0	7 692	0	7 692
42607	194	0	194	20	0	20	0	0	0	174	0	174
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	18 781	0	18 781	10 111	0	10 111	14 365	0	14 365	23 035	0	23 035
45415	9 923	0	9 923	44	0	44	111	0	111	9 990	0	9 990
45515	3 803	0	3 803	158	0	158	266	0	266	3 911	0	3 911
45818	25 288	0	25 288	1 559	0	1 559	41	0	41	23 770	0	23 770
45918	682	0	682	33	0	33	9	0	9	658	0	658
47405	0	0	0	6 033	16 289	22 322	6 033	16 289	22 322	0	0	0
47407	0	0	0	33 736	13 054	46 790	33 736	13 054	46 790	0	0	0
47411	10 335	0	10 335	888	0	888	2 417	0	2 417	11 864	0	11 864
47416	303	0	303	1 846	0	1 846	2 556	0	2 556	1 013	0	1 013
47422	1 592	129	1 721	3 022	237	3 259	2 599	108	2 707	1 169	0	1 169
47425	2 375	0	2 375	1 002	0	1 002	1 408	0	1 408	2 781	0	2 781
47426	797	0	797	522	0	522	239	0	239	514	0	514
47804	737	0	737	83	0	83	93	0	93	747	0	747
50120	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
50220	4 458	0	4 458	859	0	859	39	0	39	3 638	0	3 638
50720	4 495	0	4 495	170	0	170	111	0	111	4 436	0	4 436
60301	811	0	811	1 123	0	1 123	2 517	0	2 517	2 205	0	2 205
60305	0	0	0	2 377	0	2 377	5 255	0	5 255	2 878	0	2 878
60309	1	0	1	56	0	56	57	0	57	2	0	2
60311	182	0	182	407	0	407	377	0	377	152	0	152
60322	3	0	3	545	0	545	544	0	544	2	0	2
60324	176	0	176	57	0	57	59	0	59	178	0	178
60405	53	0	53	0	0	0	52	0	52	105	0	105
60601	10 009	0	10 009	1 893	0	1 893	10 392	0	10 392	18 508	0	18 508
60603	123	0	123	0	0	0	1	0	1	124	0	124
70601	439 778	0	439 778	439 778	0	439 778	30 124	0	30 124	30 124	0	30 124
70602	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	472	0	472	472	0	472
70603	33 634	0	33 634	33 634	0	33 634	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308
70701	0	0	0	1	0	1	439 780	0	439 780	439 779	0	439 779
70702	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363
70703	0	0	0	0	0	0	33 634	0	33 634	33 634	0	33 634
Итого по пассиву (баланс)	1 701 809	30 729	1 732 538	1 782 707	90 660	1 873 367	1 875 986	95 492	1 971 478	1 795 088	35 561	1 830 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	311 279	0	311 279	32 186	0	32 186	22 550	0	22 550	320 915	0	320 915
90902	32 714	0	32 714	22 116	0	22 116	4 052	0	4 052	50 778	0	50 778
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 182 614	0	2 182 614	25 618	0	25 618	25 348	0	25 348	2 182 884	0	2 182 884
91418	32 830	0	32 830	0	0	0	2 642	0	2 642	30 188	0	30 188
91501	2 811	0	2 811	0	0	0	95	0	95	2 716	0	2 716
91502	176	0	176	46	0	46	0	0	0	222	0	222
91604	12 295	0	12 295	444	0	444	223	0	223	12 516	0	12 516
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	2 626 340	0	2 626 340	81 792	0	81 792	111 370	0	111 370	2 596 762	0	2 596 762
Итого по активу (баланс)	5 201 232	0	5 201 232	162 204	0	162 204	166 281	0	166 281	5 197 155	0	5 197 155
Пассив
91312	2 313 104	0	2 313 104	18 736	0	18 736	45 200	0	45 200	2 339 568	0	2 339 568
91315	21 784	0	21 784	19 522	0	19 522	0	0	0	2 262	0	2 262
91316	61 018	0	61 018	24 824	0	24 824	16 500	0	16 500	52 694	0	52 694
91317	113 517	0	113 517	48 288	0	48 288	20 092	0	20 092	85 321	0	85 321
91507	116 420	0	116 420	0	0	0	0	0	0	116 420	0	116 420
91508	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
99999	2 574 892	0	2 574 892	29 941	0	29 941	55 442	0	55 442	2 600 393	0	2 600 393
Итого по пассиву (баланс)	5 201 232	0	5 201 232	141 311	0	141 311	137 234	0	137 234	5 197 155	0	5 197 155
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 704 346,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	29 704 338,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 704 346,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	29 704 338,0000
Пассив
98050	0	0	29 634 346,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	29 634 338,0000
98070	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 704 346,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	29 704 338,0000

Страница была полезной?