Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 083	0	13 083	400	0	400	206	0	206	13 277	0	13 277
20202	13 421	3 478	16 899	529 645	36 549	566 194	521 535	37 282	558 817	21 531	2 745	24 276
20207	0	0	0	119 211	36 130	155 341	119 211	36 130	155 341	0	0	0
20208	214	0	214	800	0	800	371	0	371	643	0	643
20209	3 378	823	4 201	456 020	51 695	507 715	453 595	51 056	504 651	5 803	1 462	7 265
30102	28 349	0	28 349	1 928 788	0	1 928 788	1 935 729	0	1 935 729	21 408	0	21 408
30110	490	5 092	5 582	12 469	126 817	139 286	12 025	124 701	136 726	934	7 208	8 142
30202	8 498	0	8 498	1 547	0	1 547	0	0	0	10 045	0	10 045
30204	222	0	222	23	0	23	0	0	0	245	0	245
30213	249	354	603	2 026	430	2 456	1 666	212	1 878	609	572	1 181
30233	25	0	25	343	0	343	316	0	316	52	0	52
30402	4	0	4	2 246 459	0	2 246 459	2 246 385	0	2 246 385	78	0	78
30602	6	0	6	87 426	0	87 426	87 429	0	87 429	3	0	3
31901	60 100	0	60 100	30 000	0	30 000	90 100	0	90 100	0	0	0
31902	40 100	0	40 100	1 380 600	0	1 380 600	1 420 700	0	1 420 700	0	0	0
31903	0	0	0	360 300	0	360 300	310 300	0	310 300	50 000	0	50 000
44605	0	0	0	1 324	0	1 324	0	0	0	1 324	0	1 324
45203	0	0	0	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549	0	0	0
45205	38 879	0	38 879	14 966	0	14 966	1 081	0	1 081	52 764	0	52 764
45206	43 020	0	43 020	10 143	0	10 143	4 890	0	4 890	48 273	0	48 273
45207	228 709	0	228 709	31 824	0	31 824	12 442	0	12 442	248 091	0	248 091
45208	46 880	0	46 880	6 645	0	6 645	0	0	0	53 525	0	53 525
45404	50	0	50	950	0	950	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	4 798	0	4 798	5 705	0	5 705	0	0	0	10 503	0	10 503
45406	33 685	0	33 685	541	0	541	545	0	545	33 681	0	33 681
45407	78 494	0	78 494	14 867	0	14 867	4 340	0	4 340	89 021	0	89 021
45408	12 184	0	12 184	550	0	550	162	0	162	12 572	0	12 572
45504	720	0	720	1 950	0	1 950	0	0	0	2 670	0	2 670
45505	21 076	0	21 076	16 035	0	16 035	510	0	510	36 601	0	36 601
45506	22 753	0	22 753	1 790	0	1 790	1 164	0	1 164	23 379	0	23 379
45507	24 736	0	24 736	0	0	0	191	0	191	24 545	0	24 545
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	465	0	465	0	0	0	5	0	5	460	0	460
45815	3 900	0	3 900	83	0	83	3 083	0	3 083	900	0	900
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
47408	0	0	0	10 851	120 424	131 275	10 851	120 424	131 275	0	0	0
47423	1 711	1 242	2 953	13 883	2 317	16 200	12 403	2 482	14 885	3 191	1 077	4 268
47427	1 557	0	1 557	1 598	0	1 598	1 557	0	1 557	1 598	0	1 598
50106	145 324	0	145 324	30 553	0	30 553	26 697	0	26 697	149 180	0	149 180
50107	40 039	0	40 039	93	0	93	30 007	0	30 007	10 125	0	10 125
50121	892	0	892	331	0	331	228	0	228	995	0	995
50205	143 544	0	143 544	818	0	818	0	0	0	144 362	0	144 362
50211	0	6 145	6 145	0	206	206	0	457	457	0	5 894	5 894
50221	41	0	41	45	0	45	0	0	0	86	0	86
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	30 022	0	30 022	10 022	0	10 022	20 000	0	20 000
51402	0	0	0	29 990	0	29 990	29 990	0	29 990	0	0	0
51403	0	0	0	19 905	0	19 905	0	0	0	19 905	0	19 905
51404	0	0	0	9 701	0	9 701	0	0	0	9 701	0	9 701
51405	72 386	0	72 386	266	0	266	0	0	0	72 652	0	72 652
60302	1 438	0	1 438	34	0	34	1 299	0	1 299	173	0	173
60306	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60308	20	0	20	191	0	191	91	0	91	120	0	120
60310	66	0	66	378	0	378	104	0	104	340	0	340
60312	853	0	853	3 281	0	3 281	3 315	0	3 315	819	0	819
60323	4	0	4	488	0	488	492	0	492	0	0	0
60401	29 139	0	29 139	590	0	590	0	0	0	29 729	0	29 729
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	2 042	0	2 042	590	0	590	1 494	0	1 494
61002	32	0	32	9	0	9	7	0	7	34	0	34
61008	487	0	487	162	0	162	190	0	190	459	0	459
61009	5 126	0	5 126	189	0	189	119	0	119	5 196	0	5 196
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	65 049	0	65 049	65 049	0	65 049	0	0	0
61403	605	0	605	2	0	2	52	0	52	555	0	555
70606	62 305	0	62 305	28 616	0	28 616	127	0	127	90 794	0	90 794
70607	510	0	510	133	0	133	239	0	239	404	0	404
70608	3 870	0	3 870	1 589	0	1 589	0	0	0	5 459	0	5 459
70611	1 727	0	1 727	2 364	0	2 364	0	0	0	4 091	0	4 091
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 764	0	10 764	0	0	0	0	0	0	10 764	0	10 764
10603	41	0	41	0	0	0	45	0	45	86	0	86
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	114 036	0	114 036	0	0	0	0	0	0	114 036	0	114 036
30126	0	0	0	14	0	14	698	0	698	684	0	684
30223	0	0	0	3 799	0	3 799	3 819	0	3 819	20	0	20
40502	31 632	9	31 641	96 874	15 776	112 650	70 169	18 411	88 580	4 927	2 644	7 571
40602	8 485	0	8 485	2 716	0	2 716	1 316	0	1 316	7 085	0	7 085
40701	344	0	344	28 544	0	28 544	29 354	0	29 354	1 154	0	1 154
40702	246 758	3 279	250 037	1 296 220	2 648	1 298 868	1 329 897	2 565	1 332 462	280 435	3 196	283 631
40703	9 164	372	9 536	39 702	10	39 712	38 259	17	38 276	7 721	379	8 100
40802	34 798	0	34 798	274 058	91 720	365 778	276 566	91 720	368 286	37 306	0	37 306
40807	1 538	0	1 538	353	0	353	50	0	50	1 235	0	1 235
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
40821	468	0	468	108 987	0	108 987	109 244	0	109 244	725	0	725
40905	0	0	0	11 015	0	11 015	11 015	0	11 015	0	0	0
40906	874	0	874	39 514	0	39 514	39 909	0	39 909	1 269	0	1 269
40909	0	0	0	507	1 041	1 548	507	1 041	1 548	0	0	0
40910	0	0	0	108	389	497	108	389	497	0	0	0
40911	0	0	0	7 052	0	7 052	7 052	0	7 052	0	0	0
40912	0	0	0	2 566	4 201	6 767	2 566	4 201	6 767	0	0	0
40913	0	0	0	2 779	13 302	16 081	2 779	13 302	16 081	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	10 500	0	10 500	16 000	0	16 000	5 500	0	5 500
42103	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42104	45 100	0	45 100	15 200	0	15 200	0	0	0	29 900	0	29 900
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	42 000	0	42 000	0	0	0	1 700	0	1 700	43 700	0	43 700
42301	60 204	7 066	67 270	57 797	2 661	60 458	56 792	1 870	58 662	59 199	6 275	65 474
42304	13 001	1 180	14 181	3 936	182	4 118	9 197	535	9 732	18 262	1 533	19 795
42305	38 747	4 186	42 933	5 593	2 306	7 899	8 107	1 982	10 089	41 261	3 862	45 123
42306	345 663	0	345 663	23 354	0	23 354	18 496	0	18 496	340 805	0	340 805
42307	8 549	0	8 549	30 502	0	30 502	101 729	0	101 729	79 776	0	79 776
42309	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	121	23	144	37	1	38	318	1	319	402	23	425
42604	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42605	960	16	976	260	1	261	0	0	0	700	15	715
42606	3 813	0	3 813	37	0	37	44	0	44	3 820	0	3 820
42607	143	0	143	106	0	106	8	0	8	45	0	45
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	7 697	0	7 697	2 121	0	2 121	8 150	0	8 150	13 726	0	13 726
45415	2 276	0	2 276	272	0	272	1 665	0	1 665	3 669	0	3 669
45515	2 027	0	2 027	84	0	84	268	0	268	2 211	0	2 211
45818	24 350	0	24 350	3 005	0	3 005	2	0	2	21 347	0	21 347
45918	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
47405	0	0	0	106 648	245	106 893	106 648	245	106 893	0	0	0
47407	0	0	0	120 015	1 163	121 178	120 015	1 163	121 178	0	0	0
47411	18 635	0	18 635	2 412	0	2 412	1 448	0	1 448	17 671	0	17 671
47416	76	0	76	1 820	0	1 820	1 956	0	1 956	212	0	212
47422	151	825	976	20 048	21 045	41 093	20 560	21 435	41 995	663	1 215	1 878
47425	3 080	0	3 080	4 749	0	4 749	3 988	0	3 988	2 319	0	2 319
47426	12 305	0	12 305	236	0	236	684	0	684	12 753	0	12 753
50120	965	0	965	527	0	527	135	0	135	573	0	573
50220	10 021	0	10 021	206	0	206	0	0	0	9 815	0	9 815
50720	3 062	0	3 062	0	0	0	400	0	400	3 462	0	3 462
60301	1 783	0	1 783	4 508	0	4 508	4 634	0	4 634	1 909	0	1 909
60305	1 745	0	1 745	5 141	0	5 141	5 130	0	5 130	1 734	0	1 734
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	36	0	36	162	0	162	173	0	173	47	0	47
60322	4	0	4	31	0	31	31	0	31	4	0	4
60324	81	0	81	454	0	454	461	0	461	88	0	88
60601	8 967	0	8 967	0	0	0	123	0	123	9 090	0	9 090
70601	76 771	0	76 771	0	0	0	26 622	0	26 622	103 393	0	103 393
70602	1 105	0	1 105	231	0	231	621	0	621	1 495	0	1 495
70603	3 899	0	3 899	0	0	0	1 611	0	1 611	5 510	0	5 510
70801	16 385	0	16 385	0	0	0	0	0	0	16 385	0	16 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	38 778	0	38 778	6 066	0	6 066	508	0	508	44 336	0	44 336
90902	58 934	0	58 934	1 404	0	1 404	3 450	0	3 450	56 888	0	56 888
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 417 951	0	1 417 951	240 263	0	240 263	13 669	0	13 669	1 644 545	0	1 644 545
91501	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91604	6 342	0	6 342	384	0	384	112	0	112	6 614	0	6 614
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 633 709	0	1 633 709	234 255	0	234 255	170 486	0	170 486	1 697 478	0	1 697 478
Пассив
91003	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	1 371 610	0	1 371 610	57 240	0	57 240	127 881	0	127 881	1 442 251	0	1 442 251
91315	10 802	0	10 802	150	0	150	0	0	0	10 652	0	10 652
91316	30 900	0	30 900	42 601	0	42 601	38 680	0	38 680	26 979	0	26 979
91317	125 066	0	125 066	68 924	0	68 924	66 123	0	66 123	122 265	0	122 265
91507	95 331	0	95 331	0	0	0	0	0	0	95 331	0	95 331
99999	1 524 552	0	1 524 552	17 726	0	17 726	248 103	0	248 103	1 754 929	0	1 754 929
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 668 701,0000	0	0	28 624,0000	0	0	53 152,0000	0	0	38 644 173,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	38 628 701,0000	0	0	53 152,0000	0	0	28 624,0000	0	0	38 604 173,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?