Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
11101	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
20202	150 959	165 803	316 762	1 695 300	145 844	1 841 144	1 686 397	147 895	1 834 292	159 862	163 752	323 614
20208	26 839	0	26 839	90 430	0	90 430	96 991	0	96 991	20 278	0	20 278
20209	0	0	0	2 182 891	2 069	2 184 960	2 182 891	2 069	2 184 960	0	0	0
30102	182 528	0	182 528	7 113 222	0	7 113 222	6 059 410	0	6 059 410	1 236 340	0	1 236 340
30110	8 726	21 966	30 692	6 304 355	412 155	6 716 510	6 304 304	363 361	6 667 665	8 777	70 760	79 537
30202	35 870	0	35 870	494	0	494	64	0	64	36 300	0	36 300
30204	10 007	0	10 007	0	0	0	494	0	494	9 513	0	9 513
30221	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
30233	700	230	930	41 773	5 366	47 139	42 464	5 506	47 970	9	90	99
30302	3 486 088	1 186 502	4 672 590	96 724	78 601	175 325	0	84 812	84 812	3 582 812	1 180 291	4 763 103
30306	13 488 832	1 271 805	14 760 637	74 617	88 251	162 868	20 000	91 059	111 059	13 543 449	1 268 997	14 812 446
30424	522	0	522	29 211 892	0	29 211 892	29 210 974	0	29 210 974	1 440	0	1 440
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31901	1 601 000	0	1 601 000	3 412 000	0	3 412 000	4 436 000	0	4 436 000	577 000	0	577 000
31903	157 810	0	157 810	1 400 000	0	1 400 000	1 057 810	0	1 057 810	500 000	0	500 000
32201	0	1 425	1 425	0	89	89	0	101	101	0	1 413	1 413
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45107	196 782	0	196 782	17 284	0	17 284	9 432	0	9 432	204 634	0	204 634
45108	226 024	0	226 024	0	0	0	9 946	0	9 946	216 078	0	216 078
45201	46 432	0	46 432	58 519	0	58 519	65 946	0	65 946	39 005	0	39 005
45204	475	0	475	0	0	0	375	0	375	100	0	100
45205	84 500	0	84 500	3 385	0	3 385	46 110	0	46 110	41 775	0	41 775
45206	1 153 088	0	1 153 088	42 300	0	42 300	67 224	0	67 224	1 128 164	0	1 128 164
45207	504 736	0	504 736	16 900	0	16 900	42 091	0	42 091	479 545	0	479 545
45208	1 115 928	11 928	1 127 856	65 986	1 062	67 048	13 988	1 231	15 219	1 167 926	11 759	1 179 685
45401	505	0	505	7 220	0	7 220	7 350	0	7 350	375	0	375
45404	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
45405	1 900	0	1 900	350	0	350	1 200	0	1 200	1 050	0	1 050
45406	52 190	0	52 190	0	0	0	1 161	0	1 161	51 029	0	51 029
45407	24 548	0	24 548	0	0	0	4 740	0	4 740	19 808	0	19 808
45408	9 050	0	9 050	12 723	0	12 723	385	0	385	21 388	0	21 388
45505	278	0	278	0	0	0	167	0	167	111	0	111
45506	22 491	0	22 491	2 520	0	2 520	3 131	0	3 131	21 880	0	21 880
45507	143 238	0	143 238	12 180	0	12 180	5 255	0	5 255	150 163	0	150 163
45509	127	0	127	175	0	175	69	0	69	233	0	233
45812	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45814	11 653	0	11 653	0	0	0	2 495	0	2 495	9 158	0	9 158
45815	97	0	97	0	0	0	1	0	1	96	0	96
45914	109	0	109	0	0	0	27	0	27	82	0	82
47404	0	176 413	176 413	0	28 310 362	28 310 362	0	28 206 380	28 206 380	0	280 395	280 395
47408	0	0	0	26 456 315	1 525 614	27 981 929	26 456 315	1 525 614	27 981 929	0	0	0
47423	5 318	2	5 320	150 050	146 656	296 706	149 519	146 656	296 175	5 849	2	5 851
47427	1 554	0	1 554	43 962	0	43 962	45 173	0	45 173	343	0	343
50305	0	116 544	116 544	0	7 790	7 790	0	8 310	8 310	0	116 024	116 024
50306	851 745	0	851 745	6 978	0	6 978	17 316	0	17 316	841 407	0	841 407
50311	0	261 670	261 670	0	12 272	12 272	0	162 052	162 052	0	111 890	111 890
60302	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60306	118	0	118	207	0	207	202	0	202	123	0	123
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	53	0	53	363	0	363	365	0	365	51	0	51
60312	1 082	0	1 082	9 064	0	9 064	8 857	0	8 857	1 289	0	1 289
60323	163	0	163	11	0	11	8	0	8	166	0	166
60336	35	0	35	20	0	20	18	0	18	37	0	37
60401	163 575	0	163 575	729	0	729	0	0	0	164 304	0	164 304
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60415	0	0	0	690	0	690	0	0	0	690	0	690
60901	10 841	0	10 841	81	0	81	0	0	0	10 922	0	10 922
60906	55	0	55	80	0	80	82	0	82	53	0	53
61002	147	0	147	111	0	111	74	0	74	184	0	184
61008	364	0	364	415	0	415	410	0	410	369	0	369
61009	486	0	486	225	0	225	236	0	236	475	0	475
61013	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
61209	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
61210	0	0	0	144 607	0	144 607	144 607	0	144 607	0	0	0
61403	930	0	930	106	0	106	258	0	258	778	0	778
70606	881 139	0	881 139	278 210	0	278 210	0	0	0	1 159 349	0	1 159 349
70608	1 750 106	0	1 750 106	540 580	0	540 580	0	0	0	2 290 686	0	2 290 686
70611	11 072	0	11 072	17 452	0	17 452	0	0	0	28 524	0	28 524
Итого по активу (баланс)	26 453 254	3 214 288	29 667 542	80 907 250	30 736 131	111 643 381	79 596 136	30 745 046	110 341 182	27 764 368	3 205 373	30 969 741
Пассив
10207	300 000	0	300 000	76	0	76	76	0	76	300 000	0	300 000
10601	80 165	0	80 165	0	0	0	0	0	0	80 165	0	80 165
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	611 741	0	611 741	36 000	0	36 000	83 591	0	83 591	659 332	0	659 332
30126	2 232	0	2 232	513	0	513	104	0	104	1 823	0	1 823
30232	0	152	152	41 181	4 587	45 768	41 260	4 435	45 695	79	0	79
30301	3 486 088	1 186 502	4 672 590	0	84 812	84 812	96 724	78 601	175 325	3 582 812	1 180 291	4 763 103
30305	13 488 832	1 271 805	14 760 637	20 000	91 059	111 059	74 617	88 251	162 868	13 543 449	1 268 997	14 812 446
32211	299	0	299	2	0	2	0	0	0	297	0	297
405	355	0	355	444	0	444	393	0	393	304	0	304
406	60 543	0	60 543	333 457	0	333 457	358 109	0	358 109	85 195	0	85 195
407	862 339	38 754	901 093	4 965 563	80 044	5 045 607	5 172 089	86 155	5 258 244	1 068 865	44 865	1 113 730
408.1	206 224	0	206 224	1 317 105	2 331	1 319 436	1 343 970	2 331	1 346 301	233 089	0	233 089
408.2	76 254	8 295	84 549	121 815	908	122 723	133 274	929	134 203	87 713	8 316	96 029
40905	0	0	0	4 838	0	4 838	4 838	0	4 838	0	0	0
40906	0	0	0	978 079	0	978 079	978 079	0	978 079	0	0	0
40909	0	0	0	5 009	2 072	7 081	5 009	2 072	7 081	0	0	0
40910	0	0	0	1 820	243	2 063	1 820	243	2 063	0	0	0
40911	599	0	599	16 339	0	16 339	16 129	0	16 129	389	0	389
40912	0	0	0	6 176	2 313	8 489	6 176	2 313	8 489	0	0	0
40913	0	0	0	3 164	502	3 666	3 164	502	3 666	0	0	0
42105	16 500	0	16 500	0	0	0	3 000	0	3 000	19 500	0	19 500
42106	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	6 985	0	6 985	0	0	0	2 668	0	2 668	9 653	0	9 653
42206	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42301	53 984	13 584	67 568	115 212	3 854	119 066	123 578	3 267	126 845	62 350	12 997	75 347
42304	2 243	0	2 243	2 552	0	2 552	309	0	309	0	0	0
42305	279 796	7 670	287 466	83 324	682	84 006	40 551	586	41 137	237 023	7 574	244 597
42306	2 833 460	596 040	3 429 500	46 883	87 878	134 761	162 627	41 987	204 614	2 949 204	550 149	3 499 353
42307	392 621	90 023	482 644	28 014	7 380	35 394	13 033	51 735	64 768	377 640	134 378	512 018
42601	121	5	126	27	0	27	36	0	36	130	5	135
43807	186 225	0	186 225	0	0	0	1 089	0	1 089	187 314	0	187 314
44215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	56 335	0	56 335	9 737	0	9 737	2 091	0	2 091	48 689	0	48 689
45215	437 134	0	437 134	49 615	0	49 615	43 269	0	43 269	430 788	0	430 788
45415	6 830	0	6 830	2 734	0	2 734	5 320	0	5 320	9 416	0	9 416
45515	8 623	0	8 623	126	0	126	185	0	185	8 682	0	8 682
45818	16 200	0	16 200	2 496	0	2 496	0	0	0	13 704	0	13 704
45918	109	0	109	27	0	27	0	0	0	82	0	82
47407	0	0	0	1 381 000	26 647 251	28 028 251	1 381 000	26 647 251	28 028 251	0	0	0
47411	2 424	820	3 244	28 748	2 056	30 804	27 944	1 708	29 652	1 620	472	2 092
47416	520	0	520	12 557	0	12 557	13 322	0	13 322	1 285	0	1 285
47422	7 241	1	7 242	571 255	1 658	572 913	571 279	1 658	572 937	7 265	1	7 266
47425	22 044	0	22 044	21 002	0	21 002	23 221	0	23 221	24 263	0	24 263
47426	0	0	0	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0
60301	2 240	0	2 240	7 149	0	7 149	23 375	0	23 375	18 466	0	18 466
60305	6 200	0	6 200	6 147	0	6 147	10 798	0	10 798	10 851	0	10 851
60309	327	0	327	388	0	388	665	0	665	604	0	604
60311	440	0	440	449	0	449	467	0	467	458	0	458
60320	92	0	92	35 903	0	35 903	36 002	0	36 002	191	0	191
60322	0	0	0	4 504	0	4 504	4 547	0	4 547	43	0	43
60324	326	0	326	21	0	21	63	0	63	368	0	368
60335	5 023	0	5 023	3 521	0	3 521	3 058	0	3 058	4 560	0	4 560
60349	7 561	0	7 561	0	0	0	0	0	0	7 561	0	7 561
60414	88 620	0	88 620	0	0	0	1 395	0	1 395	90 015	0	90 015
60903	4 085	0	4 085	0	0	0	233	0	233	4 318	0	4 318
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	7 838	0	7 838	0	0	0	0	0	0	7 838	0	7 838
70601	919 627	0	919 627	0	0	0	283 675	0	283 675	1 203 302	0	1 203 302
70603	1 745 529	0	1 745 529	0	0	0	558 146	0	558 146	2 303 675	0	2 303 675
70615	6 376	0	6 376	0	0	0	0	0	0	6 376	0	6 376
70801	83 591	0	83 591	83 591	0	83 591	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 453 891	3 213 651	29 667 542	10 352 274	27 019 630	37 371 904	11 660 079	27 014 024	38 674 103	27 761 696	3 208 045	30 969 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 375	0	12 375	424	0	424	267	0	267	12 532	0	12 532
90902	303 909	0	303 909	11 781	0	11 781	7 511	0	7 511	308 179	0	308 179
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	180 844	0	180 844	1 742	0	1 742	0	0	0	182 586	0	182 586
91414	8 175 932	0	8 175 932	410 366	0	410 366	425 234	0	425 234	8 161 064	0	8 161 064
91501	18 078	0	18 078	0	0	0	0	0	0	18 078	0	18 078
91604	498	0	498	93	0	93	132	0	132	459	0	459
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99998	7 214 184	0	7 214 184	378 732	0	378 732	392 189	0	392 189	7 200 727	0	7 200 727
Итого по активу (баланс)	15 908 265	0	15 908 265	803 139	0	803 139	825 334	0	825 334	15 886 070	0	15 886 070
Пассив
91312	6 677 887	0	6 677 887	204 390	0	204 390	165 910	0	165 910	6 639 407	0	6 639 407
91315	51 725	0	51 725	2 217	0	2 217	25 469	0	25 469	74 977	0	74 977
91316	55 062	0	55 062	110 558	0	110 558	105 278	0	105 278	49 782	0	49 782
91317	390 930	0	390 930	74 164	0	74 164	82 075	0	82 075	398 841	0	398 841
91507	38 580	0	38 580	860	0	860	0	0	0	37 720	0	37 720
99999	8 694 081	0	8 694 081	433 144	0	433 144	424 406	0	424 406	8 685 343	0	8 685 343
Итого по пассиву (баланс)	15 908 265	0	15 908 265	825 333	0	825 333	803 138	0	803 138	15 886 070	0	15 886 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 456 315	1 382 246	27 838 561	26 456 315	1 379 353	27 835 668	0	2 893	2 893
99996	0	0	0	27 916 435	0	27 916 435	27 913 526	0	27 913 526	2 909	0	2 909
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 372 750	1 382 246	55 754 996	54 369 841	1 379 353	55 749 194	2 909	2 893	5 802
Пассив
96301	0	0	0	1 381 000	26 532 526	27 913 526	1 383 909	26 532 526	27 916 435	2 909	0	2 909
99997	0	0	0	27 835 668	0	27 835 668	27 838 561	0	27 838 561	2 893	0	2 893
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 216 668	26 532 526	55 749 194	29 222 470	26 532 526	55 754 996	5 802	0	5 802

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?