Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	158 971	166 170	325 141	1 396 930	181 743	1 578 673	1 421 052	176 447	1 597 499	134 849	171 466	306 315
20208	37 566	0	37 566	50 261	0	50 261	60 720	0	60 720	27 107	0	27 107
20209	0	0	0	1 755 863	1 598	1 757 461	1 755 863	1 598	1 757 461	0	0	0
30102	468 028	0	468 028	4 762 996	0	4 762 996	5 163 669	0	5 163 669	67 355	0	67 355
30110	21 538	86 670	108 208	6 416 455	588 035	7 004 490	6 419 142	615 691	7 034 833	18 851	59 014	77 865
30202	28 619	0	28 619	2 676	0	2 676	0	0	0	31 295	0	31 295
30204	8 625	0	8 625	173	0	173	0	0	0	8 798	0	8 798
30221	0	0	0	1 185 650	0	1 185 650	1 185 650	0	1 185 650	0	0	0
30233	217	26	243	19 025	3 425	22 450	17 942	3 352	21 294	1 300	99	1 399
30302	3 584 661	1 476 022	5 060 683	84 467	320 672	405 139	0	263 211	263 211	3 669 128	1 533 483	5 202 611
30306	6 057 085	1 574 396	7 631 481	9 783 661	335 585	10 119 246	39 000	279 709	318 709	15 801 746	1 630 272	17 432 018
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	40	0	40	0	41 490	41 490	3	3 380	3 383	37	38 110	38 147
31901	1 290 000	0	1 290 000	5 007 001	0	5 007 001	4 682 001	0	4 682 001	1 615 000	0	1 615 000
32201	0	1 822	1 822	0	378	378	0	321	321	0	1 879	1 879
44208	565 050	0	565 050	0	0	0	25 000	0	25 000	540 050	0	540 050
45106	890	0	890	0	0	0	150	0	150	740	0	740
45107	111 208	0	111 208	0	0	0	7 192	0	7 192	104 016	0	104 016
45108	220 951	0	220 951	13 570	0	13 570	7 321	0	7 321	227 200	0	227 200
45201	50 586	0	50 586	125 517	0	125 517	98 501	0	98 501	77 602	0	77 602
45205	39 450	0	39 450	19 952	0	19 952	17 552	0	17 552	41 850	0	41 850
45206	804 525	0	804 525	53 202	0	53 202	50 657	0	50 657	807 070	0	807 070
45207	683 988	0	683 988	49 002	0	49 002	5 328	0	5 328	727 662	0	727 662
45208	889 592	0	889 592	0	0	0	11 991	0	11 991	877 601	0	877 601
45307	10 240	0	10 240	0	0	0	280	0	280	9 960	0	9 960
45401	3 456	0	3 456	1 182	0	1 182	3 911	0	3 911	727	0	727
45405	2 090	0	2 090	3 000	0	3 000	2 190	0	2 190	2 900	0	2 900
45406	39 485	0	39 485	1 099	0	1 099	829	0	829	39 755	0	39 755
45407	20 133	0	20 133	0	0	0	702	0	702	19 431	0	19 431
45408	18 700	0	18 700	0	0	0	505	0	505	18 195	0	18 195
45505	129	0	129	0	0	0	14	0	14	115	0	115
45506	33 735	0	33 735	299	0	299	2 602	0	2 602	31 432	0	31 432
45507	128 293	0	128 293	7 400	0	7 400	4 528	0	4 528	131 165	0	131 165
45509	550	0	550	972	0	972	436	0	436	1 086	0	1 086
45812	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
45814	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
45815	125	0	125	0	0	0	3	0	3	122	0	122
45912	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	302	429 545	429 847	15 167 898	14 739 575	29 907 473	15 121 713	14 741 134	29 862 847	46 487	427 986	474 473
47408	0	0	0	13 894 647	62 169	13 956 816	13 894 647	62 169	13 956 816	0	0	0
47423	6 219	0	6 219	135 792	578	136 370	137 078	578	137 656	4 933	0	4 933
47427	1 037	0	1 037	49 881	0	49 881	49 596	0	49 596	1 322	0	1 322
50211	0	0	0	0	42 030	42 030	0	42 030	42 030	0	0	0
50305	0	150 734	150 734	0	31 877	31 877	0	26 531	26 531	0	156 080	156 080
50306	1 097 558	0	1 097 558	8 844	0	8 844	8 601	0	8 601	1 097 801	0	1 097 801
50311	0	223 693	223 693	0	47 283	47 283	0	77 828	77 828	0	193 148	193 148
60302	11 544	0	11 544	0	0	0	0	0	0	11 544	0	11 544
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	80	0	80	294	0	294	315	0	315	59	0	59
60312	505	0	505	2 450	0	2 450	2 396	0	2 396	559	0	559
60323	101	0	101	1	0	1	1	0	1	101	0	101
60401	163 755	0	163 755	0	0	0	0	0	0	163 755	0	163 755
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60901	0	0	0	4 576	0	4 576	27	0	27	4 549	0	4 549
60906	0	0	0	60	0	60	34	0	34	26	0	26
61002	69	0	69	26	0	26	26	0	26	69	0	69
61008	621	0	621	688	0	688	373	0	373	936	0	936
61009	637	0	637	88	0	88	422	0	422	303	0	303
61011	396	0	396	0	0	0	396	0	396	0	0	0
61210	0	0	0	42 031	0	42 031	42 031	0	42 031	0	0	0
61403	4 945	0	4 945	227	0	227	4 664	0	4 664	508	0	508
61703	8 735	0	8 735	5 934	0	5 934	0	0	0	14 669	0	14 669
62102	0	0	0	395	0	395	0	0	0	395	0	395
70606	2 745 574	0	2 745 574	336 797	0	336 797	2 745 573	0	2 745 573	336 798	0	336 798
70608	12 736 839	0	12 736 839	1 733 246	0	1 733 246	12 736 839	0	12 736 839	1 733 246	0	1 733 246
70611	18 089	0	18 089	1 419	0	1 419	18 088	0	18 088	1 420	0	1 420
70706	0	0	0	2 745 990	0	2 745 990	2 745 990	0	2 745 990	0	0	0
70708	0	0	0	12 736 838	0	12 736 838	12 736 838	0	12 736 838	0	0	0
70711	0	0	0	18 088	0	18 088	18 088	0	18 088	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 103 430	4 109 078	36 212 508	77 626 784	16 396 438	94 023 222	81 248 555	16 293 979	97 542 534	28 481 659	4 211 537	32 693 196
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	552 624	0	552 624	0	0	0	0	0	0	552 624	0	552 624
30126	3 736	0	3 736	534	0	534	8	0	8	3 210	0	3 210
30232	0	45	45	25 262	5 483	30 745	25 262	5 438	30 700	0	0	0
30301	3 584 661	1 476 022	5 060 683	0	263 211	263 211	84 467	320 672	405 139	3 669 128	1 533 483	5 202 611
30305	6 057 085	1 574 396	7 631 481	39 000	279 709	318 709	9 783 661	335 585	10 119 246	15 801 746	1 630 272	17 432 018
32211	383	0	383	0	0	0	11	0	11	394	0	394
405	1 515	0	1 515	836	0	836	238	0	238	917	0	917
406	22 099	0	22 099	125 262	0	125 262	113 681	0	113 681	10 518	0	10 518
407	976 639	45 679	1 022 318	3 610 085	154 428	3 764 513	3 567 304	125 360	3 692 664	933 858	16 611	950 469
408.1	173 062	0	173 062	837 376	961	838 337	833 014	2 464	835 478	168 700	1 503	170 203
408.2	113 469	14 069	127 538	268 678	3 656	272 334	243 446	2 725	246 171	88 237	13 138	101 375
40905	0	0	0	2 989	0	2 989	2 989	0	2 989	0	0	0
40906	0	0	0	795 641	0	795 641	795 641	0	795 641	0	0	0
40909	0	0	0	7 461	2 154	9 615	7 461	2 154	9 615	0	0	0
40910	0	0	0	1 161	233	1 394	1 161	233	1 394	0	0	0
40911	341	0	341	13 762	0	13 762	14 017	0	14 017	596	0	596
40912	0	0	0	3 980	2 720	6 700	3 980	2 720	6 700	0	0	0
40913	0	0	0	693	356	1 049	693	356	1 049	0	0	0
42104	16 700	0	16 700	101	0	101	351	0	351	16 950	0	16 950
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000
42106	288 750	0	288 750	224 800	0	224 800	3 500	0	3 500	67 450	0	67 450
42113	0	0	0	0	0	0	214 800	0	214 800	214 800	0	214 800
42205	2 001	0	2 001	0	0	0	18	0	18	2 019	0	2 019
42206	103 641	0	103 641	0	0	0	26	0	26	103 667	0	103 667
42301	40 106	40 029	80 135	108 499	29 822	138 321	111 672	31 028	142 700	43 279	41 235	84 514
42303	3 097	0	3 097	3 100	0	3 100	4 492	0	4 492	4 489	0	4 489
42304	2 577	37	2 614	4 176	37	4 213	6 795	0	6 795	5 196	0	5 196
42305	1 068 822	8 280	1 077 102	165 611	3 309	168 920	45 588	14 416	60 004	948 799	19 387	968 186
42306	1 485 294	862 371	2 347 665	10 368	153 517	163 885	191 616	183 459	375 075	1 666 542	892 313	2 558 855
42307	652 744	85 375	738 119	180 493	33 730	214 223	140 290	14 538	154 828	612 541	66 183	678 724
42601	383	6	389	0	2	2	10	2	12	393	6	399
43807	170 333	0	170 333	0	0	0	952	0	952	171 285	0	171 285
45115	47 676	0	47 676	2 158	0	2 158	1 763	0	1 763	47 281	0	47 281
45215	436 919	0	436 919	29 480	0	29 480	36 772	0	36 772	444 211	0	444 211
45315	2 908	0	2 908	56	0	56	0	0	0	2 852	0	2 852
45415	10 347	0	10 347	483	0	483	107	0	107	9 971	0	9 971
45515	8 047	0	8 047	574	0	574	649	0	649	8 122	0	8 122
45818	8 654	0	8 654	3	0	3	0	0	0	8 651	0	8 651
45918	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
47407	0	0	0	20 617	14 055 704	14 076 321	20 617	14 055 704	14 076 321	0	0	0
47411	2 052	500	2 552	31 529	3 723	35 252	31 702	3 813	35 515	2 225	590	2 815
47416	322	0	322	20 837	16	20 853	21 565	112	21 677	1 050	96	1 146
47422	2 991	3	2 994	429 949	3 386	433 335	430 011	3 383	433 394	3 053	0	3 053
47425	13 213	0	13 213	19 521	0	19 521	13 868	0	13 868	7 560	0	7 560
47426	0	0	0	6 903	0	6 903	6 903	0	6 903	0	0	0
50319	2 787	0	2 787	313	0	313	13	0	13	2 487	0	2 487
52307	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
52501	11 239	0	11 239	0	0	0	1 292	0	1 292	12 531	0	12 531
60301	2 072	0	2 072	2 308	0	2 308	3 549	0	3 549	3 313	0	3 313
60305	0	0	0	3 733	0	3 733	13 340	0	13 340	9 607	0	9 607
60309	946	0	946	1 201	0	1 201	526	0	526	271	0	271
60311	4 897	0	4 897	10 432	0	10 432	9 336	0	9 336	3 801	0	3 801
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	0	0	0	12	0	12	32	0	32	20	0	20
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60335	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898
60348	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	81 866	0	81 866	81 866	0	81 866
60601	81 206	0	81 206	81 206	0	81 206	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	239	0	239	239	0	239
61304	230	0	230	231	0	231	2	0	2	1	0	1
61701	31 732	0	31 732	0	0	0	6 901	0	6 901	38 633	0	38 633
70601	2 704 583	0	2 704 583	2 704 583	0	2 704 583	301 001	0	301 001	301 001	0	301 001
70603	12 883 535	0	12 883 535	12 883 536	0	12 883 536	1 774 317	0	1 774 317	1 774 316	0	1 774 316
70615	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 704 642	0	2 704 642	2 704 642	0	2 704 642	0	0	0
70703	0	0	0	12 883 533	0	12 883 533	12 883 533	0	12 883 533	0	0	0
70715	0	0	0	8 732	0	8 732	8 732	0	8 732	0	0	0
70801	0	0	0	15 500 894	0	15 500 894	15 590 010	0	15 590 010	89 116	0	89 116
Итого по пассиву (баланс)	32 105 696	4 106 812	36 212 508	53 781 657	14 996 157	68 777 814	50 154 340	15 104 162	65 258 502	28 478 379	4 214 817	32 693 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	58 252	0	58 252	404	0	404	864	0	864	57 792	0	57 792
90902	1 088 578	0	1 088 578	4 673	0	4 673	909 039	0	909 039	184 212	0	184 212
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	204 684	0	204 684	936	0	936	4 684	0	4 684	200 936	0	200 936
91414	6 574 439	0	6 574 439	123 579	0	123 579	223 096	0	223 096	6 474 922	0	6 474 922
91501	18 079	0	18 079	9 712	0	9 712	0	0	0	27 791	0	27 791
91604	127	0	127	186	0	186	186	0	186	127	0	127
91803	3 632	0	3 632	0	0	0	0	0	0	3 632	0	3 632
99998	5 269 890	0	5 269 890	414 323	0	414 323	420 942	0	420 942	5 263 271	0	5 263 271
Итого по активу (баланс)	13 217 697	0	13 217 697	553 814	0	553 814	1 558 812	0	1 558 812	12 212 699	0	12 212 699
Пассив
91003	0	0	0	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	0	0	0
91004	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
91312	4 918 963	0	4 918 963	189 272	0	189 272	235 392	0	235 392	4 965 083	0	4 965 083
91315	65 004	0	65 004	18 224	0	18 224	6 140	0	6 140	52 920	0	52 920
91316	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
91317	127 706	0	127 706	176 597	0	176 597	135 942	0	135 942	87 051	0	87 051
91507	36 217	0	36 217	0	0	0	0	0	0	36 217	0	36 217
99999	7 947 807	0	7 947 807	1 137 870	0	1 137 870	139 491	0	139 491	6 949 428	0	6 949 428
Итого по пассиву (баланс)	13 217 697	0	13 217 697	1 558 812	0	1 558 812	553 814	0	553 814	12 212 699	0	12 212 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 894 647	22 980	13 917 627	13 894 647	21 101	13 915 748	0	1 879	1 879
99996	0	0	0	357 215	0	357 215	357 160	0	357 160	55	0	55
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 251 862	22 980	14 274 842	14 251 807	21 101	14 272 908	55	1 879	1 934
Пассив
96301	0	0	0	20 618	14 251 381	14 271 999	22 509	14 251 381	14 273 890	1 891	0	1 891
99997	0	0	0	357 160	0	357 160	357 203	0	357 203	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	377 778	14 251 381	14 629 159	379 712	14 251 381	14 631 093	1 934	0	1 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 614 010,0000	0	0	500,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 613 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 614 014,0000	0	0	500,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 613 514,0000
Пассив
98050	0	0	1 414 010,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 413 510,0000
98070	0	0	200 004,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	200 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 614 014,0000	0	0	1 000,0000	0	0	500,0000	0	0	1 613 514,0000

Страница была полезной?