Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	138 391	160 880	299 271	1 721 983	173 504	1 895 487	1 705 848	176 531	1 882 379	154 526	157 853	312 379
20208	34 930	0	34 930	69 251	0	69 251	83 944	0	83 944	20 237	0	20 237
20209	0	0	0	2 132 815	963	2 133 778	2 130 815	963	2 131 778	2 000	0	2 000
30102	402 327	0	402 327	7 635 393	0	7 635 393	6 843 023	0	6 843 023	1 194 697	0	1 194 697
30110	27 515	27 982	55 497	6 173 453	533 577	6 707 030	6 180 930	525 233	6 706 163	20 038	36 326	56 364
30202	28 899	0	28 899	0	0	0	1 186	0	1 186	27 713	0	27 713
30204	9 491	0	9 491	0	0	0	302	0	302	9 189	0	9 189
30221	0	0	0	1 114 736	0	1 114 736	1 114 736	0	1 114 736	0	0	0
30233	346	183	529	33 354	4 455	37 809	33 485	4 638	38 123	215	0	215
30302	5 456 455	1 244 815	6 701 270	60 064	154 983	215 047	0	67 191	67 191	5 516 519	1 332 607	6 849 126
30306	13 024 565	2 164 832	15 189 397	55 830	185 674	241 504	85 000	116 827	201 827	12 995 395	2 233 679	15 229 074
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	46	0	46	0	0	0	6	0	6	40	0	40
31901	756 000	0	756 000	4 541 999	0	4 541 999	4 725 999	0	4 725 999	572 000	0	572 000
32201	0	1 609	1 609	0	130	130	0	83	83	0	1 656	1 656
44208	250 000	0	250 000	10 150	0	10 150	0	0	0	260 150	0	260 150
45106	1 230	0	1 230	0	0	0	170	0	170	1 060	0	1 060
45107	115 163	0	115 163	6 089	0	6 089	8 489	0	8 489	112 763	0	112 763
45108	216 587	0	216 587	4 779	0	4 779	6 350	0	6 350	215 016	0	215 016
45201	82 181	0	82 181	195 188	0	195 188	204 094	0	204 094	73 275	0	73 275
45204	2 400	0	2 400	0	0	0	2 100	0	2 100	300	0	300
45205	34 840	0	34 840	20 002	0	20 002	9 402	0	9 402	45 440	0	45 440
45206	853 324	0	853 324	29 049	0	29 049	39 539	0	39 539	842 834	0	842 834
45207	709 328	0	709 328	19 999	0	19 999	42 160	0	42 160	687 167	0	687 167
45208	930 568	0	930 568	4 000	0	4 000	7 083	0	7 083	927 485	0	927 485
45305	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45307	11 240	0	11 240	0	0	0	0	0	0	11 240	0	11 240
45401	1 722	0	1 722	6 639	0	6 639	6 385	0	6 385	1 976	0	1 976
45404	600	0	600	0	0	0	250	0	250	350	0	350
45405	1 410	0	1 410	599	0	599	539	0	539	1 470	0	1 470
45406	36 024	0	36 024	1 001	0	1 001	638	0	638	36 387	0	36 387
45407	21 320	0	21 320	501	0	501	747	0	747	21 074	0	21 074
45408	19 590	0	19 590	0	0	0	455	0	455	19 135	0	19 135
45505	176	0	176	0	0	0	20	0	20	156	0	156
45506	36 563	0	36 563	779	0	779	2 674	0	2 674	34 668	0	34 668
45507	126 736	0	126 736	2 999	0	2 999	4 119	0	4 119	125 616	0	125 616
45509	72	0	72	1 618	0	1 618	378	0	378	1 312	0	1 312
45812	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
45814	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
45815	129	0	129	0	0	0	2	0	2	127	0	127
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	263	491 548	491 811	16 478 597	15 869 919	32 348 516	16 478 530	15 914 297	32 392 827	330	447 170	447 500
47408	0	0	0	15 310 999	64 754	15 375 753	15 310 999	64 754	15 375 753	0	0	0
47423	4 823	0	4 823	250 623	5 801	256 424	250 757	5 801	256 558	4 689	0	4 689
47427	424	0	424	42 739	0	42 739	43 035	0	43 035	128	0	128
50305	0	132 090	132 090	0	11 221	11 221	0	6 855	6 855	0	136 456	136 456
50306	1 162 145	0	1 162 145	8 685	0	8 685	75 656	0	75 656	1 095 174	0	1 095 174
50311	0	201 200	201 200	0	17 047	17 047	0	15 906	15 906	0	202 341	202 341
60302	11 544	0	11 544	0	0	0	0	0	0	11 544	0	11 544
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	62	0	62	349	0	349	349	0	349	62	0	62
60312	2 233	0	2 233	8 047	0	8 047	9 619	0	9 619	661	0	661
60323	113	0	113	0	0	0	4	0	4	109	0	109
60401	164 440	0	164 440	430	0	430	0	0	0	164 870	0	164 870
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
61002	95	0	95	49	0	49	70	0	70	74	0	74
61008	563	0	563	417	0	417	498	0	498	482	0	482
61009	693	0	693	68	0	68	238	0	238	523	0	523
61011	427	0	427	0	0	0	31	0	31	396	0	396
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	5 453	0	5 453	92	0	92	413	0	413	5 132	0	5 132
61703	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
70606	2 268 168	0	2 268 168	175 031	0	175 031	5 486	0	5 486	2 437 713	0	2 437 713
70608	11 141 838	0	11 141 838	647 312	0	647 312	0	0	0	11 789 150	0	11 789 150
70611	15 292	0	15 292	1 382	0	1 382	0	0	0	16 674	0	16 674
Итого по активу (баланс)	38 145 927	4 425 139	42 571 066	56 767 630	17 022 028	73 789 658	55 417 643	16 899 079	72 316 722	39 495 914	4 548 088	44 044 002
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	552 624	0	552 624	0	0	0	0	0	0	552 624	0	552 624
30126	210	0	210	60	0	60	1	0	1	151	0	151
30232	0	0	0	41 616	6 291	47 907	41 616	6 420	48 036	0	129	129
30301	5 456 455	1 244 815	6 701 270	0	67 191	67 191	60 064	154 983	215 047	5 516 519	1 332 607	6 849 126
30305	13 024 565	2 164 832	15 189 397	85 000	116 827	201 827	55 830	185 674	241 504	12 995 395	2 233 679	15 229 074
32211	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
405	1 828	0	1 828	446	0	446	324	0	324	1 706	0	1 706
406	13 802	0	13 802	172 642	0	172 642	182 742	0	182 742	23 902	0	23 902
407	883 537	66 915	950 452	5 514 855	91 344	5 606 199	5 595 720	91 379	5 687 099	964 402	66 950	1 031 352
408.1	275 228	0	275 228	1 195 963	1 132	1 197 095	1 157 378	1 348	1 158 726	236 643	216	236 859
408.2	79 243	13 154	92 397	108 377	1 900	110 277	132 478	1 685	134 163	103 344	12 939	116 283
40905	1	0	1	8 287	0	8 287	8 287	0	8 287	1	0	1
40906	0	0	0	974 329	0	974 329	974 329	0	974 329	0	0	0
40909	0	0	0	9 250	2 297	11 547	9 250	2 297	11 547	0	0	0
40910	0	0	0	2 985	382	3 367	2 985	382	3 367	0	0	0
40911	914	0	914	21 279	0	21 279	20 871	0	20 871	506	0	506
40912	0	0	0	5 320	2 513	7 833	5 320	2 513	7 833	0	0	0
40913	0	0	0	2 450	204	2 654	2 450	204	2 654	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	64 050	0	64 050	4 999	0	4 999	102 699	0	102 699	161 750	0	161 750
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	101 204	0	101 204	0	0	0	2 412	0	2 412	103 616	0	103 616
42301	37 715	40 320	78 035	516 517	60 896	577 413	513 359	57 871	571 230	34 557	37 295	71 852
42303	1 003	0	1 003	1 006	0	1 006	3	0	3	0	0	0
42304	7 696	1 109	8 805	376	1 109	1 485	1 319	33	1 352	8 639	33	8 672
42305	1 366 381	13 981	1 380 362	213 364	4 309	217 673	114 761	3 274	118 035	1 267 778	12 946	1 280 724
42306	723 103	810 457	1 533 560	89 410	100 696	190 106	515 792	69 392	585 184	1 149 485	779 153	1 928 638
42307	672 878	72 579	745 457	33 966	3 773	37 739	15 675	7 762	23 437	654 587	76 568	731 155
42601	361	6	367	1 305	0	1 305	1 316	0	1 316	372	6	378
43807	168 479	0	168 479	0	0	0	908	0	908	169 387	0	169 387
45115	47 278	0	47 278	3 555	0	3 555	3 066	0	3 066	46 789	0	46 789
45215	458 553	0	458 553	35 117	0	35 117	27 292	0	27 292	450 728	0	450 728
45315	2 358	0	2 358	111	0	111	861	0	861	3 108	0	3 108
45415	10 361	0	10 361	503	0	503	596	0	596	10 454	0	10 454
45515	8 166	0	8 166	153	0	153	19	0	19	8 032	0	8 032
45818	8 626	0	8 626	1	0	1	0	0	0	8 625	0	8 625
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	64 720	15 356 416	15 421 136	64 720	15 356 416	15 421 136	0	0	0
47411	2 250	346	2 596	34 291	3 245	37 536	33 971	3 318	37 289	1 930	419	2 349
47416	469	0	469	33 195	0	33 195	35 850	0	35 850	3 124	0	3 124
47422	2 395	0	2 395	814 058	4 141	818 199	814 073	4 141	818 214	2 410	0	2 410
47425	10 963	0	10 963	6 651	0	6 651	6 953	0	6 953	11 265	0	11 265
47426	0	0	0	4 538	0	4 538	4 538	0	4 538	0	0	0
50319	2 012	0	2 012	46	0	46	57	0	57	2 023	0	2 023
52307	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
52501	8 690	0	8 690	0	0	0	1 254	0	1 254	9 944	0	9 944
60301	7 970	0	7 970	8 260	0	8 260	5 354	0	5 354	5 064	0	5 064
60305	0	0	0	5 352	0	5 352	10 500	0	10 500	5 148	0	5 148
60309	318	0	318	359	0	359	646	0	646	605	0	605
60311	3 881	0	3 881	4 029	0	4 029	4 005	0	4 005	3 857	0	3 857
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	0	0	0	24	0	24	39	0	39	15	0	15
60324	105	0	105	4	0	4	0	0	0	101	0	101
60601	80 982	0	80 982	0	0	0	666	0	666	81 648	0	81 648
61304	229	0	229	36	0	36	20	0	20	213	0	213
61701	31 732	0	31 732	0	0	0	0	0	0	31 732	0	31 732
70601	2 297 501	0	2 297 501	0	0	0	185 282	0	185 282	2 482 783	0	2 482 783
70603	11 189 766	0	11 189 766	0	0	0	649 664	0	649 664	11 839 430	0	11 839 430
70615	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
Итого по пассиву (баланс)	38 142 552	4 428 514	42 571 066	10 018 805	15 824 666	25 843 471	11 367 315	15 949 092	27 316 407	39 491 062	4 552 940	44 044 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	58 015	0	58 015	397	0	397	360	0	360	58 052	0	58 052
90902	1 062 508	0	1 062 508	12 798	0	12 798	3 687	0	3 687	1 071 619	0	1 071 619
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	200 874	0	200 874	1 874	0	1 874	0	0	0	202 748	0	202 748
91414	6 877 083	0	6 877 083	137 342	0	137 342	180 589	0	180 589	6 833 836	0	6 833 836
91501	27 790	0	27 790	0	0	0	0	0	0	27 790	0	27 790
91604	127	0	127	127	0	127	127	0	127	127	0	127
91803	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
99998	5 064 351	0	5 064 351	1 068 579	0	1 068 579	406 536	0	406 536	5 726 394	0	5 726 394
Итого по активу (баланс)	13 294 371	0	13 294 371	1 221 120	0	1 221 120	591 301	0	591 301	13 924 190	0	13 924 190
Пассив
91311	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
91312	4 734 704	0	4 734 704	119 935	0	119 935	481 026	0	481 026	5 095 795	0	5 095 795
91315	83 216	0	83 216	19 531	0	19 531	2 237	0	2 237	65 922	0	65 922
91316	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0
91317	85 234	0	85 234	264 090	0	264 090	585 316	0	585 316	406 460	0	406 460
91507	36 217	0	36 217	0	0	0	0	0	0	36 217	0	36 217
99999	8 230 020	0	8 230 020	184 765	0	184 765	152 541	0	152 541	8 197 796	0	8 197 796
Итого по пассиву (баланс)	13 294 371	0	13 294 371	591 301	0	591 301	1 221 120	0	1 221 120	13 924 190	0	13 924 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	2 607	2 607	15 310 998	68 642	15 379 640	15 310 998	65 432	15 376 430	0	5 817	5 817
99996	3	0	3	122 780	0	122 780	122 773	0	122 773	10	0	10
Итого по активу (баланс)	3	2 607	2 610	15 433 778	68 642	15 502 420	15 433 771	65 432	15 499 203	10	5 817	5 827
Пассив
96301	2 599	0	2 599	64 721	15 433 067	15 497 788	67 940	15 433 067	15 501 007	5 818	0	5 818
99997	11	0	11	122 773	0	122 773	122 771	0	122 771	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	2 610	0	2 610	187 494	15 433 067	15 620 561	190 711	15 433 067	15 623 778	5 827	0	5 827
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 614 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 614 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 614 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 614 014,0000
Пассив
98050	0	0	1 414 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 414 010,0000
98070	0	0	200 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 614 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 614 014,0000

Страница была полезной?