Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	127 584	133 466	261 050	1 667 598	210 598	1 878 196	1 648 567	185 191	1 833 758	146 615	158 873	305 488
20208	31 132	0	31 132	67 191	0	67 191	78 058	0	78 058	20 265	0	20 265
20209	69	1 193	1 262	1 936 978	3 732	1 940 710	1 937 047	4 925	1 941 972	0	0	0
30102	284 099	0	284 099	6 248 430	0	6 248 430	6 392 642	0	6 392 642	139 887	0	139 887
30110	17 403	42 941	60 344	4 753 121	458 792	5 211 913	4 747 992	455 366	5 203 358	22 532	46 367	68 899
30202	49 098	0	49 098	421	0	421	0	0	0	49 519	0	49 519
30204	10 808	0	10 808	0	0	0	298	0	298	10 510	0	10 510
30221	0	0	0	1 004 177	0	1 004 177	1 004 177	0	1 004 177	0	0	0
30233	592	127	719	36 950	7 378	44 328	36 397	7 472	43 869	1 145	33	1 178
30302	4 222 198	1 018 183	5 240 381	306 084	138 277	444 361	0	87 403	87 403	4 528 282	1 069 057	5 597 339
30306	12 819 895	1 235 178	14 055 073	54 456	607 841	662 297	185 000	128 942	313 942	12 689 351	1 714 077	14 403 428
30418	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3	0	3	25 051	0	25 051	25 046	0	25 046	8	0	8
31901	1 352 000	0	1 352 000	3 448 999	0	3 448 999	3 709 999	0	3 709 999	1 091 000	0	1 091 000
32201	0	1 324	1 324	0	177	177	0	114	114	0	1 387	1 387
45107	129 547	0	129 547	6 477	0	6 477	8 922	0	8 922	127 102	0	127 102
45108	239 492	0	239 492	3 759	0	3 759	5 186	0	5 186	238 065	0	238 065
45201	79 194	0	79 194	178 384	0	178 384	180 483	0	180 483	77 095	0	77 095
45204	100 100	0	100 100	2 501	0	2 501	100 001	0	100 001	2 600	0	2 600
45205	8 075	0	8 075	103 701	0	103 701	216	0	216	111 560	0	111 560
45206	692 330	254 037	946 367	134 300	117 226	251 526	93 815	278 538	372 353	732 815	92 725	825 540
45207	743 623	121 117	864 740	18 799	33 377	52 176	148 497	10 554	159 051	613 925	143 940	757 865
45208	1 221 864	0	1 221 864	9 801	0	9 801	84 385	0	84 385	1 147 280	0	1 147 280
45305	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45307	13 450	0	13 450	0	0	0	422	0	422	13 028	0	13 028
45401	1 201	0	1 201	6 394	0	6 394	3 862	0	3 862	3 733	0	3 733
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	2 300	0	2 300	369	0	369	399	0	399	2 270	0	2 270
45406	39 951	0	39 951	3 451	0	3 451	5 104	0	5 104	38 298	0	38 298
45407	26 431	0	26 431	4 001	0	4 001	2 945	0	2 945	27 487	0	27 487
45408	21 755	0	21 755	751	0	751	296	0	296	22 210	0	22 210
45505	108	0	108	0	0	0	33	0	33	75	0	75
45506	39 843	0	39 843	1 549	0	1 549	2 683	0	2 683	38 709	0	38 709
45507	131 099	0	131 099	6 469	0	6 469	4 037	0	4 037	133 531	0	133 531
45509	1 646	0	1 646	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	1 646	0	1 646
45812	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
45814	8 157	0	8 157	0	0	0	5	0	5	8 152	0	8 152
45815	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45912	555	617	1 172	0	0	0	555	617	1 172	0	0	0
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	25 121	164 878	189 999	20 590 636	20 033 988	40 624 624	20 614 703	19 857 626	40 472 329	1 054	341 240	342 294
47408	0	0	0	19 552 637	36 101	19 588 738	19 552 637	36 101	19 588 738	0	0	0
47423	4 444	39	4 483	268 514	26 842	295 356	266 959	26 840	293 799	5 999	41	6 040
47427	1 278	0	1 278	39 844	553	40 397	40 808	553	41 361	314	0	314
50208	0	0	0	25 049	0	25 049	25 049	0	25 049	0	0	0
50306	1 333 103	0	1 333 103	10 053	0	10 053	7 095	0	7 095	1 336 061	0	1 336 061
50308	76 517	0	76 517	403	0	403	26 142	0	26 142	50 778	0	50 778
50311	0	161 837	161 837	0	22 502	22 502	0	13 949	13 949	0	170 390	170 390
52503	47 584	373	47 957	0	51	51	27 042	205	27 247	20 542	219	20 761
60302	12 983	0	12 983	254	0	254	1 693	0	1 693	11 544	0	11 544
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	73	0	73	324	0	324	312	0	312	85	0	85
60312	771	0	771	9 736	0	9 736	8 399	0	8 399	2 108	0	2 108
60323	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
60401	162 186	0	162 186	123	0	123	84	0	84	162 225	0	162 225
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61002	154	0	154	33	0	33	119	0	119	68	0	68
61008	538	0	538	402	0	402	500	0	500	440	0	440
61009	371	0	371	226	0	226	103	0	103	494	0	494
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61210	0	0	0	25 049	0	25 049	25 049	0	25 049	0	0	0
61403	6 273	0	6 273	282	0	282	625	0	625	5 930	0	5 930
61703	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
70606	826 208	0	826 208	315 092	0	315 092	744	0	744	1 140 556	0	1 140 556
70608	5 715 089	0	5 715 089	818 003	0	818 003	0	0	0	6 533 092	0	6 533 092
70611	7 814	0	7 814	1 507	0	1 507	0	0	0	9 321	0	9 321
Итого по активу (баланс)	30 663 161	3 135 310	33 798 471	61 694 357	21 697 435	83 391 792	61 008 060	21 094 396	82 102 456	31 349 458	3 738 349	35 087 807
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	552 624	0	552 624	0	0	0	0	0	0	552 624	0	552 624
30126	524	0	524	58	0	58	67	0	67	533	0	533
30232	46	34	80	42 994	10 231	53 225	42 948	10 197	53 145	0	0	0
30301	4 222 198	1 018 183	5 240 381	0	87 403	87 403	306 084	138 277	444 361	4 528 282	1 069 057	5 597 339
30305	12 819 895	1 235 178	14 055 073	185 000	128 942	313 942	54 456	607 841	662 297	12 689 351	1 714 077	14 403 428
30607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32211	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
40503	1 317	0	1 317	85	0	85	153	0	153	1 385	0	1 385
40602	11 167	0	11 167	167 277	0	167 277	177 368	0	177 368	21 258	0	21 258
40603	391	0	391	449	0	449	560	0	560	502	0	502
40701	13 005	3 788	16 793	51 325	307	51 632	40 998	536	41 534	2 678	4 017	6 695
40702	979 291	34 635	1 013 926	5 601 713	399 838	6 001 551	5 431 181	385 110	5 816 291	808 759	19 907	828 666
40703	107 290	0	107 290	139 057	0	139 057	139 596	0	139 596	107 829	0	107 829
40802	165 565	5 939	171 504	748 438	29 207	777 645	795 093	29 953	825 046	212 220	6 685	218 905
40817	110 398	12 123	122 521	404 999	3 061	408 060	362 955	2 225	365 180	68 354	11 287	79 641
40820	153	0	153	727	0	727	710	0	710	136	0	136
40821	20 828	0	20 828	404 798	0	404 798	405 177	0	405 177	21 207	0	21 207
40905	1	0	1	10 809	0	10 809	10 809	0	10 809	1	0	1
40906	0	0	0	906 648	0	906 648	906 648	0	906 648	0	0	0
40909	0	0	0	9 677	4 075	13 752	9 677	4 075	13 752	0	0	0
40910	0	0	0	1 101	577	1 678	1 101	577	1 678	0	0	0
40911	1 031	0	1 031	20 209	0	20 209	20 058	0	20 058	880	0	880
40912	0	0	0	5 690	2 904	8 594	5 690	2 904	8 594	0	0	0
40913	0	0	0	1 719	506	2 225	1 719	506	2 225	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
42106	43 850	0	43 850	7 499	0	7 499	8 799	0	8 799	45 150	0	45 150
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42206	228 796	0	228 796	0	0	0	826	0	826	229 622	0	229 622
42301	55 584	21 603	77 187	343 365	8 575	351 940	365 530	9 374	374 904	77 749	22 402	100 151
42303	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401
42304	1 219	74	1 293	389	78	467	303	4	307	1 133	0	1 133
42305	1 117 642	7 136	1 124 778	285 629	678	286 307	258 550	4 820	263 370	1 090 563	11 278	1 101 841
42306	1 077 586	680 534	1 758 120	103 210	58 977	162 187	25 894	96 433	122 327	1 000 270	717 990	1 718 260
42307	560 078	59 820	619 898	7 646	5 156	12 802	10 617	8 225	18 842	563 049	62 889	625 938
42601	348	6	354	844	2	846	822	0	822	326	4	330
43807	163 963	0	163 963	0	0	0	871	0	871	164 834	0	164 834
45115	58 477	0	58 477	2 285	0	2 285	1 482	0	1 482	57 674	0	57 674
45215	475 444	0	475 444	92 864	0	92 864	80 928	0	80 928	463 508	0	463 508
45315	3 466	0	3 466	279	0	279	201	0	201	3 388	0	3 388
45415	11 775	0	11 775	495	0	495	801	0	801	12 081	0	12 081
45515	8 357	0	8 357	41	0	41	127	0	127	8 443	0	8 443
45818	8 988	0	8 988	5	0	5	0	0	0	8 983	0	8 983
45918	296	0	296	286	0	286	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	36 021	19 608 255	19 644 276	36 021	19 608 255	19 644 276	0	0	0
47411	8 078	85	8 163	27 224	2 583	29 807	26 239	2 631	28 870	7 093	133	7 226
47416	1 417	0	1 417	23 417	0	23 417	32 280	0	32 280	10 280	0	10 280
47422	2 037	0	2 037	607 693	18 156	625 849	607 751	18 156	625 907	2 095	0	2 095
47425	7 732	0	7 732	7 083	0	7 083	10 920	0	10 920	11 569	0	11 569
47426	0	0	0	6 413	0	6 413	6 413	0	6 413	0	0	0
50319	3 911	0	3 911	2 294	0	2 294	86	0	86	1 703	0	1 703
52305	0	52 656	52 656	0	4 539	4 539	0	7 076	7 076	0	55 193	55 193
52307	667 740	0	667 740	316 640	0	316 640	0	0	0	351 100	0	351 100
52501	2 298	0	2 298	0	0	0	1 253	0	1 253	3 551	0	3 551
60301	5 412	0	5 412	16 057	0	16 057	16 121	0	16 121	5 476	0	5 476
60305	6 691	0	6 691	11 071	0	11 071	9 688	0	9 688	5 308	0	5 308
60309	547	0	547	340	0	340	627	0	627	834	0	834
60311	3 652	0	3 652	3 753	0	3 753	3 945	0	3 945	3 844	0	3 844
60320	53	0	53	7	0	7	8	0	8	54	0	54
60322	12	0	12	15	0	15	14	0	14	11	0	11
60324	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60601	78 301	0	78 301	86	0	86	636	0	636	78 851	0	78 851
61304	237	0	237	32	0	32	46	0	46	251	0	251
61701	29 831	0	29 831	0	0	0	0	0	0	29 831	0	29 831
70601	985 285	0	985 285	0	0	0	259 829	0	259 829	1 245 114	0	1 245 114
70603	5 597 693	0	5 597 693	0	0	0	880 889	0	880 889	6 478 582	0	6 478 582
70615	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
Итого по пассиву (баланс)	30 666 677	3 131 794	33 798 471	10 640 757	20 374 050	31 014 807	11 366 968	20 937 175	32 304 143	31 392 888	3 694 919	35 087 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	0	0	0	0	55 193	55 193	0	0	0	0	55 193	55 193
90901	29 079	0	29 079	1 530	0	1 530	2 616	0	2 616	27 993	0	27 993
90902	299 387	0	299 387	13 181	0	13 181	14 794	0	14 794	297 774	0	297 774
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	231 925	0	231 925	204 560	0	204 560	231 925	0	231 925	204 560	0	204 560
91414	6 761 004	0	6 761 004	920 257	0	920 257	842 655	0	842 655	6 838 606	0	6 838 606
91501	9 744	0	9 744	18 046	0	18 046	0	0	0	27 790	0	27 790
91604	128	0	128	206	0	206	206	0	206	128	0	128
91803	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
99998	6 327 277	0	6 327 277	870 651	0	870 651	1 284 501	0	1 284 501	5 913 427	0	5 913 427
Итого по активу (баланс)	13 662 170	0	13 662 170	2 028 432	55 193	2 083 625	2 376 699	0	2 376 699	13 313 903	55 193	13 369 096
Пассив
91003	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91311	619 740	52 656	672 396	296 640	59 732	356 372	0	7 076	7 076	323 100	0	323 100
91312	5 497 309	0	5 497 309	646 840	0	646 840	550 980	0	550 980	5 401 449	0	5 401 449
91315	75 982	0	75 982	3 450	0	3 450	16 094	0	16 094	88 626	0	88 626
91316	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
91317	45 370	0	45 370	207 705	0	207 705	226 377	0	226 377	64 042	0	64 042
91507	36 220	0	36 220	10	0	10	0	0	0	36 210	0	36 210
99999	7 334 893	0	7 334 893	1 092 199	0	1 092 199	1 212 975	0	1 212 975	7 455 669	0	7 455 669
Итого по пассиву (баланс)	13 609 514	52 656	13 662 170	2 316 967	59 732	2 376 699	2 076 549	7 076	2 083 625	13 369 096	0	13 369 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	3 708	3 708	19 602 326	33 422	19 635 748	19 552 636	37 130	19 589 766	49 690	0	49 690
99996	19	0	19	240 339	0	240 339	240 358	0	240 358	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	3 708	3 727	19 842 665	33 422	19 876 087	19 792 994	37 130	19 830 124	49 690	0	49 690
Пассив
96301	3 679	0	3 679	36 022	19 791 215	19 827 237	32 343	19 840 431	19 872 774	0	49 216	49 216
99997	48	0	48	240 358	0	240 358	240 784	0	240 784	474	0	474
Итого по пассиву (баланс)	3 727	0	3 727	276 380	19 791 215	20 067 595	273 127	19 840 431	20 113 558	474	49 216	49 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 819 000,0000	0	0	660 000,0000	0	0	685 000,0000	0	0	1 794 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 819 045,0000	0	0	660 000,0000	0	0	685 028,0000	0	0	1 794 017,0000
Пассив
98050	0	0	1 589 000,0000	0	0	225 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 364 000,0000
98070	0	0	230 045,0000	0	0	28,0000	0	0	200 000,0000	0	0	430 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 819 045,0000	0	0	225 028,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 794 017,0000

Страница была полезной?