Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	157 654	223 312	380 966	1 553 677	316 545	1 870 222	1 556 550	347 408	1 903 958	154 781	192 449	347 230
20208	29 736	0	29 736	60 710	0	60 710	64 453	0	64 453	25 993	0	25 993
20209	66	2 162	2 228	1 919 346	96 975	2 016 321	1 919 293	97 165	2 016 458	119	1 972	2 091
30102	120 866	0	120 866	5 020 792	0	5 020 792	4 846 008	0	4 846 008	295 650	0	295 650
30110	9 182	109 660	118 842	9 965 491	117 717	10 083 208	9 966 787	165 439	10 132 226	7 886	61 938	69 824
30202	52 126	0	52 126	0	0	0	1 134	0	1 134	50 992	0	50 992
30204	13 653	0	13 653	1 544	0	1 544	0	0	0	15 197	0	15 197
30221	0	0	0	29 930	0	29 930	29 930	0	29 930	0	0	0
30233	1 436	235	1 671	27 175	5 615	32 790	25 783	5 604	31 387	2 828	246	3 074
30302	3 714 239	1 254 339	4 968 578	100 630	128 604	229 234	0	266 796	266 796	3 814 869	1 116 147	4 931 016
30306	12 223 952	1 436 607	13 660 559	81 740	170 379	252 119	40 000	307 725	347 725	12 265 692	1 299 261	13 564 953
30424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	42	0	42	36	0	36	0	0	0	78	0	78
31901	1 027 000	0	1 027 000	9 580 000	0	9 580 000	9 572 000	0	9 572 000	1 035 000	0	1 035 000
32201	0	1 723	1 723	0	177	177	0	368	368	0	1 532	1 532
44208	460 150	0	460 150	0	0	0	0	0	0	460 150	0	460 150
45107	117 181	0	117 181	1 219	0	1 219	7 237	0	7 237	111 163	0	111 163
45108	216 763	0	216 763	24 621	0	24 621	4 423	0	4 423	236 961	0	236 961
45201	36 598	0	36 598	81 904	0	81 904	69 471	0	69 471	49 031	0	49 031
45204	0	3 788	3 788	17 900	208	18 108	0	3 996	3 996	17 900	0	17 900
45205	46 650	0	46 650	1 251	0	1 251	12 881	0	12 881	35 020	0	35 020
45206	859 820	363 625	1 223 445	21 699	36 481	58 180	99 739	87 279	187 018	781 780	312 827	1 094 607
45207	851 482	158 991	1 010 473	23 399	15 335	38 734	45 326	33 393	78 719	829 555	140 933	970 488
45208	1 120 125	0	1 120 125	0	0	0	10 282	0	10 282	1 109 843	0	1 109 843
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	14 628	0	14 628	0	0	0	42	0	42	14 586	0	14 586
45401	761	0	761	7 120	0	7 120	5 278	0	5 278	2 603	0	2 603
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	2 100	0	2 100	299	0	299	29	0	29	2 370	0	2 370
45406	37 329	0	37 329	7 581	0	7 581	6 304	0	6 304	38 606	0	38 606
45407	59 214	0	59 214	0	0	0	24 745	0	24 745	34 469	0	34 469
45408	17 600	0	17 600	2 899	0	2 899	254	0	254	20 245	0	20 245
45505	612	0	612	0	0	0	370	0	370	242	0	242
45506	45 585	0	45 585	619	0	619	3 551	0	3 551	42 653	0	42 653
45507	130 922	0	130 922	849	0	849	4 171	0	4 171	127 600	0	127 600
45509	578	0	578	1 752	0	1 752	1 695	0	1 695	635	0	635
45812	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
45813	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	8 207	0	8 207	0	0	0	47	0	47	8 160	0	8 160
45815	149	0	149	0	0	0	2	0	2	147	0	147
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	3 015	185 695	188 710	125 386	116 930	242 316	128 006	168 194	296 200	395	134 431	134 826
47408	0	0	0	38 387	32 957	71 344	38 387	32 957	71 344	0	0	0
47423	4 748	73	4 821	164 376	127	164 503	164 599	154	164 753	4 525	46	4 571
47427	696	0	696	46 858	1 048	47 906	46 887	1 048	47 935	667	0	667
50306	1 387 025	0	1 387 025	9 699	0	9 699	19 256	0	19 256	1 377 468	0	1 377 468
50308	76 453	0	76 453	486	0	486	0	0	0	76 939	0	76 939
50311	0	212 528	212 528	0	22 574	22 574	0	45 408	45 408	0	189 694	189 694
52503	69 787	1 343	71 130	0	136	136	3 967	463	4 430	65 820	1 016	66 836
60302	12 836	0	12 836	259	0	259	185	0	185	12 910	0	12 910
60308	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60310	68	0	68	269	0	269	269	0	269	68	0	68
60312	753	0	753	9 204	0	9 204	7 602	0	7 602	2 355	0	2 355
60323	48	0	48	1	0	1	2	0	2	47	0	47
60401	162 060	0	162 060	0	0	0	0	0	0	162 060	0	162 060
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	134	0	134	129	0	129	93	0	93	170	0	170
61008	650	0	650	522	0	522	550	0	550	622	0	622
61009	407	0	407	61	0	61	124	0	124	344	0	344
61403	6 752	0	6 752	195	0	195	409	0	409	6 538	0	6 538
61703	2 786	0	2 786	0	0	0	0	0	0	2 786	0	2 786
70606	105 297	0	105 297	99 855	0	99 855	192	0	192	204 960	0	204 960
70608	1 237 986	0	1 237 986	1 223 221	0	1 223 221	0	0	0	2 461 207	0	2 461 207
70611	1 622	0	1 622	1 453	0	1 453	0	0	0	3 075	0	3 075
Итого по активу (баланс)	24 471 775	3 954 081	28 425 856	30 254 834	1 061 808	31 316 642	28 728 703	1 563 397	30 292 100	25 997 906	3 452 492	29 450 398
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	441 492	0	441 492	0	0	0	0	0	0	441 492	0	441 492
30126	0	0	0	0	0	0	356	0	356	356	0	356
30232	1 081	141	1 222	31 678	8 685	40 363	30 597	8 567	39 164	0	23	23
30301	3 714 239	1 254 339	4 968 578	0	266 796	266 796	100 630	128 604	229 234	3 814 869	1 116 147	4 931 016
30305	12 223 952	1 436 607	13 660 559	40 000	307 725	347 725	81 740	170 379	252 119	12 265 692	1 299 261	13 564 953
30601	32	0	32	2	0	2	37	0	37	67	0	67
32211	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
40503	1 400	0	1 400	289	0	289	390	0	390	1 501	0	1 501
40602	16 167	0	16 167	129 027	0	129 027	134 887	0	134 887	22 027	0	22 027
40603	408	0	408	824	0	824	789	0	789	373	0	373
40701	4 232	62 725	66 957	46 743	69 882	116 625	66 162	14 921	81 083	23 651	7 764	31 415
40702	882 586	103 585	986 171	4 496 412	117 987	4 614 399	4 475 633	89 395	4 565 028	861 807	74 993	936 800
40703	119 337	0	119 337	99 492	709	100 201	79 562	709	80 271	99 407	0	99 407
40802	231 408	5 308	236 716	739 773	28 271	768 044	661 363	22 963	684 326	152 998	0	152 998
40817	84 957	14 728	99 685	108 109	4 438	112 547	139 555	2 954	142 509	116 403	13 244	129 647
40820	217	0	217	403	0	403	404	0	404	218	0	218
40821	16 410	0	16 410	405 647	0	405 647	414 519	0	414 519	25 282	0	25 282
40905	1	0	1	10 302	0	10 302	10 302	0	10 302	1	0	1
40906	0	0	0	855 937	0	855 937	855 937	0	855 937	0	0	0
40909	0	0	0	8 414	2 541	10 955	8 414	2 541	10 955	0	0	0
40910	0	0	0	997	276	1 273	997	276	1 273	0	0	0
40911	1 277	0	1 277	16 543	0	16 543	16 281	0	16 281	1 015	0	1 015
40912	0	0	0	2 591	2 122	4 713	2 591	2 122	4 713	0	0	0
40913	0	0	0	1 235	787	2 022	1 235	787	2 022	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	68 750	0	68 750	18 000	0	18 000	91 000	0	91 000	141 750	0	141 750
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
42206	228 751	0	228 751	3 051	0	3 051	1 300	0	1 300	227 000	0	227 000
42301	32 207	32 127	64 334	66 818	15 524	82 342	69 855	10 996	80 851	35 244	27 599	62 843
42303	521 359	0	521 359	5 047	51	5 098	175 666	51	175 717	691 978	0	691 978
42304	1 025	731	1 756	85	605	690	31	22	53	971	148	1 119
42305	434 336	10 945	445 281	12 360	2 579	14 939	27 331	1 728	29 059	449 307	10 094	459 401
42306	1 093 274	750 243	1 843 517	81 165	358 610	439 775	15 261	91 997	107 258	1 027 370	483 630	1 511 000
42307	784 623	183 584	968 207	84 531	79 484	164 015	19 543	232 677	252 220	719 635	336 777	1 056 412
42601	660	13	673	0	8	8	7	0	7	667	5	672
43807	160 550	0	160 550	67 636	0	67 636	68 423	0	68 423	161 337	0	161 337
44215	4 602	0	4 602	0	0	0	4 500	0	4 500	9 102	0	9 102
45115	53 655	0	53 655	1 919	0	1 919	3 851	0	3 851	55 587	0	55 587
45215	484 256	0	484 256	30 304	0	30 304	16 392	0	16 392	470 344	0	470 344
45315	3 376	0	3 376	2	0	2	0	0	0	3 374	0	3 374
45415	12 012	0	12 012	1 617	0	1 617	1 739	0	1 739	12 134	0	12 134
45515	8 931	0	8 931	322	0	322	2	0	2	8 611	0	8 611
45818	11 514	0	11 514	78	0	78	75	0	75	11 511	0	11 511
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	32 672	38 386	71 058	32 672	38 386	71 058	0	0	0
47411	7 519	397	7 916	17 907	2 079	19 986	26 265	1 962	28 227	15 877	280	16 157
47416	931	0	931	20 199	0	20 199	19 797	0	19 797	529	0	529
47422	1 903	0	1 903	453 006	9 314	462 320	453 041	9 314	462 355	1 938	0	1 938
47425	8 418	0	8 418	4 824	0	4 824	4 926	0	4 926	8 520	0	8 520
47426	0	0	0	7 487	0	7 487	7 487	0	7 487	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52305	0	68 519	68 519	0	14 639	14 639	0	7 027	7 027	0	60 907	60 907
52307	764 395	0	764 395	30 000	0	30 000	0	0	0	734 395	0	734 395
60301	5 415	0	5 415	7 001	0	7 001	6 270	0	6 270	4 684	0	4 684
60305	0	0	0	9 807	0	9 807	9 807	0	9 807	0	0	0
60309	236	0	236	246	0	246	524	0	524	514	0	514
60311	3 608	0	3 608	3 710	0	3 710	4 012	0	4 012	3 910	0	3 910
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	0	0	0	26	0	26	27	0	27	1	0	1
60324	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	75 716	0	75 716	0	0	0	670	0	670	76 386	0	76 386
61301	5 190	0	5 190	2 343	0	2 343	0	0	0	2 847	0	2 847
61304	219	0	219	31	0	31	36	0	36	224	0	224
61701	28 582	0	28 582	0	0	0	0	0	0	28 582	0	28 582
70601	110 930	0	110 930	0	0	0	112 853	0	112 853	223 783	0	223 783
70603	1 241 217	0	1 241 217	0	0	0	1 216 220	0	1 216 220	2 457 437	0	2 457 437
70801	141 132	0	141 132	0	0	0	0	0	0	141 132	0	141 132
Итого по пассиву (баланс)	24 501 864	3 923 992	28 425 856	7 986 612	1 331 498	9 318 110	9 504 274	838 378	10 342 652	26 019 526	3 430 872	29 450 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 476	0	32 476	1 550	0	1 550	629	0	629	33 397	0	33 397
90902	268 952	0	268 952	7 665	0	7 665	4 342	0	4 342	272 275	0	272 275
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	232 252	0	232 252	1 493	0	1 493	1 898	0	1 898	231 847	0	231 847
91414	6 630 878	0	6 630 878	237 617	0	237 617	340 380	0	340 380	6 528 115	0	6 528 115
91501	18 069	0	18 069	9 721	0	9 721	0	0	0	27 790	0	27 790
91604	221	0	221	223	0	223	223	0	223	221	0	221
91803	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
99998	6 277 878	0	6 277 878	361 012	0	361 012	452 549	0	452 549	6 186 341	0	6 186 341
Итого по активу (баланс)	13 464 350	0	13 464 350	619 283	0	619 283	800 023	0	800 023	13 283 610	0	13 283 610
Пассив
91004	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
91311	517 740	68 519	586 259	0	14 639	14 639	0	7 027	7 027	517 740	60 907	578 647
91312	5 530 967	0	5 530 967	237 603	0	237 603	158 029	0	158 029	5 451 393	0	5 451 393
91315	65 352	0	65 352	27 465	0	27 465	12 001	0	12 001	49 888	0	49 888
91317	59 080	0	59 080	172 431	0	172 431	183 544	0	183 544	70 193	0	70 193
91507	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	36 220	0	36 220
99999	7 186 472	0	7 186 472	347 475	0	347 475	258 272	0	258 272	7 097 269	0	7 097 269
Итого по пассиву (баланс)	13 395 831	68 519	13 464 350	785 384	14 639	800 023	612 256	7 027	619 283	13 222 703	60 907	13 283 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	38 386	33 389	71 775	38 386	33 389	71 775	0	0	0
99996	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 268	33 389	73 657	40 268	33 389	73 657	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	32 673	39 552	72 225	32 673	39 552	72 225	0	0	0
99997	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 555	39 552	74 107	34 555	39 552	74 107	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	24 557 258,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	24 556 258,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 557 300,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	24 556 300,0000
Пассив
98040	0	0	22 738 258,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	22 737 258,0000
98050	0	0	1 589 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 589 000,0000
98070	0	0	230 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	230 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 557 300,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	24 556 300,0000

Страница была полезной?