Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	261 879	64 587	326 466	1 897 281	198 678	2 095 959	2 002 062	207 885	2 209 947	157 098	55 380	212 478
20208	22 494	0	22 494	80 500	0	80 500	74 363	0	74 363	28 631	0	28 631
20209	249	1 246	1 495	2 161 197	72 245	2 233 442	2 161 142	72 217	2 233 359	304	1 274	1 578
30102	141 594	0	141 594	9 014 293	0	9 014 293	8 826 717	0	8 826 717	329 170	0	329 170
30110	28 481	113 838	142 319	3 040 646	1 100 970	4 141 616	3 046 587	1 188 927	4 235 514	22 540	25 881	48 421
30202	83 364	0	83 364	0	0	0	492	0	492	82 872	0	82 872
30204	10 959	0	10 959	92	0	92	0	0	0	11 051	0	11 051
30221	0	0	0	1 173 515	968	1 174 483	1 173 515	968	1 174 483	0	0	0
30233	385	27	412	26 398	5 799	32 197	26 604	5 779	32 383	179	47	226
30302	3 456 008	282 896	3 738 904	100 176	17 453	117 629	0	10 029	10 029	3 556 184	290 320	3 846 504
30306	5 868 515	714 970	6 583 485	146 617	76 225	222 842	84 999	22 135	107 134	5 930 133	769 060	6 699 193
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30602	150 101	0	150 101	0	0	0	150 050	0	150 050	51	0	51
31901	462 000	0	462 000	1 921 000	0	1 921 000	1 223 000	0	1 223 000	1 160 000	0	1 160 000
32201	0	809	809	0	24	24	0	31	31	0	802	802
44205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44206	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
44706	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44907	42 200	0	42 200	0	0	0	6 200	0	6 200	36 000	0	36 000
45105	1 800	0	1 800	0	0	0	900	0	900	900	0	900
45107	163 151	0	163 151	4 495	0	4 495	11 136	0	11 136	156 510	0	156 510
45108	118 777	0	118 777	0	0	0	3 686	0	3 686	115 091	0	115 091
45201	92 625	0	92 625	239 256	0	239 256	246 189	0	246 189	85 692	0	85 692
45204	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45205	14 823	0	14 823	17 500	0	17 500	703	0	703	31 620	0	31 620
45206	1 073 581	173 045	1 246 626	61 699	5 051	66 750	43 870	6 569	50 439	1 091 410	171 527	1 262 937
45207	784 582	78 315	862 897	15 800	2 176	17 976	30 429	2 444	32 873	769 953	78 047	848 000
45208	1 847 165	0	1 847 165	42 340	0	42 340	86 725	0	86 725	1 802 780	0	1 802 780
45306	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45307	14 240	0	14 240	0	0	0	272	0	272	13 968	0	13 968
45401	2 304	0	2 304	7 625	0	7 625	8 875	0	8 875	1 054	0	1 054
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	2 700	0	2 700	5 100	0	5 100	400	0	400	7 400	0	7 400
45406	56 095	0	56 095	17 000	0	17 000	38 854	0	38 854	34 241	0	34 241
45407	55 801	0	55 801	0	0	0	3 825	0	3 825	51 976	0	51 976
45408	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	503	0	503	450	0	450	260	0	260	693	0	693
45506	45 039	0	45 039	3 750	0	3 750	3 863	0	3 863	44 926	0	44 926
45507	76 807	0	76 807	9 920	0	9 920	2 942	0	2 942	83 785	0	83 785
45509	1 891	0	1 891	1 792	0	1 792	3 093	0	3 093	590	0	590
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45814	1 329	0	1 329	0	0	0	10	0	10	1 319	0	1 319
47002	219 282	0	219 282	219 076	0	219 076	438 358	0	438 358	0	0	0
47404	8	667 518	667 526	22 620 904	22 698 590	45 319 494	22 620 529	23 033 807	45 654 336	383	332 301	332 684
47408	0	0	0	22 026 693	21 632 868	43 659 561	22 026 693	21 632 868	43 659 561	0	0	0
47423	3 624	25	3 649	670 093	6 624	676 717	669 222	6 605	675 827	4 495	44	4 539
47427	1 094	0	1 094	45 280	617	45 897	46 225	617	46 842	149	0	149
50306	1 163 811	0	1 163 811	8 694	0	8 694	20 944	0	20 944	1 151 561	0	1 151 561
50308	77 337	0	77 337	503	0	503	2 020	0	2 020	75 820	0	75 820
50311	0	132 283	132 283	0	4 411	4 411	0	5 562	5 562	0	131 132	131 132
51405	151 967	0	151 967	753	0	753	0	0	0	152 720	0	152 720
51406	0	66 860	66 860	0	2 122	2 122	0	2 538	2 538	0	66 444	66 444
52503	148 594	0	148 594	0	0	0	6 375	0	6 375	142 219	0	142 219
60302	3	0	3	128	0	128	86	0	86	45	0	45
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	68	0	68	308	0	308	314	0	314	62	0	62
60312	1 172	0	1 172	8 136	0	8 136	7 895	0	7 895	1 413	0	1 413
60323	2	0	2	16	0	16	0	0	0	18	0	18
60401	135 353	0	135 353	465	0	465	276	0	276	135 542	0	135 542
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60702	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61002	102	0	102	62	0	62	64	0	64	100	0	100
61008	494	0	494	636	0	636	416	0	416	714	0	714
61009	550	0	550	83	0	83	140	0	140	493	0	493
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	7 475	0	7 475	110	0	110	306	0	306	7 279	0	7 279
70606	1 554 755	0	1 554 755	131 404	0	131 404	1 353	0	1 353	1 684 806	0	1 684 806
70608	1 108 855	0	1 108 855	128 769	0	128 769	0	0	0	1 237 624	0	1 237 624
70611	18 648	0	18 648	2 652	0	2 652	0	0	0	21 300	0	21 300
Итого по активу (баланс)	20 026 337	2 296 419	22 322 756	65 857 605	45 824 821	111 682 426	65 193 477	46 198 981	111 392 458	20 690 465	1 922 259	22 612 724
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	361 118	0	361 118	0	0	0	0	0	0	361 118	0	361 118
30232	95	17	112	29 806	9 293	39 099	29 724	9 302	39 026	13	26	39
30301	3 456 008	282 896	3 738 904	0	10 029	10 029	100 176	17 453	117 629	3 556 184	290 320	3 846 504
30305	5 868 515	714 970	6 583 485	85 000	22 134	107 134	146 618	76 224	222 842	5 930 133	769 060	6 699 193
30601	33	0	33	2	0	2	2	0	2	33	0	33
40503	789	0	789	49	0	49	199	0	199	939	0	939
40602	17 866	0	17 866	176 186	0	176 186	191 654	0	191 654	33 334	0	33 334
40603	825	0	825	656	0	656	439	0	439	608	0	608
40701	6 301	0	6 301	26 669	0	26 669	23 947	0	23 947	3 579	0	3 579
40702	1 244 847	15 099	1 259 946	8 456 641	108 693	8 565 334	8 310 786	114 598	8 425 384	1 098 992	21 004	1 119 996
40703	169 573	0	169 573	142 288	0	142 288	174 934	0	174 934	202 219	0	202 219
40802	244 528	1 180	245 708	1 051 624	561	1 052 185	1 043 407	551	1 043 958	236 311	1 170	237 481
40817	77 058	5 319	82 377	104 470	1 512	105 982	107 940	2 631	110 571	80 528	6 438	86 966
40820	104	0	104	179	0	179	198	0	198	123	0	123
40821	31 350	0	31 350	422 103	0	422 103	408 053	0	408 053	17 300	0	17 300
40905	4	0	4	10 285	0	10 285	10 285	0	10 285	4	0	4
40906	0	0	0	998 648	0	998 648	998 648	0	998 648	0	0	0
40909	0	0	0	2 644	4 757	7 401	2 644	4 757	7 401	0	0	0
40910	0	0	0	141	94	235	141	94	235	0	0	0
40911	658	0	658	40 930	0	40 930	40 907	0	40 907	635	0	635
40912	0	0	0	3 656	1 275	4 931	3 656	1 275	4 931	0	0	0
40913	0	0	0	2 076	813	2 889	2 076	813	2 889	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	300	0	300	300	0	300	8 000	0	8 000
42106	426 732	0	426 732	115 500	0	115 500	18 022	0	18 022	329 254	0	329 254
42107	117 535	0	117 535	0	0	0	246	0	246	117 781	0	117 781
42204	110 000	0	110 000	0	0	0	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000
42206	260 238	0	260 238	716	0	716	951	0	951	260 473	0	260 473
42301	42 825	19 141	61 966	153 045	88 783	241 828	147 396	86 552	233 948	37 176	16 910	54 086
42304	13 930	648	14 578	5 310	24	5 334	7 274	19	7 293	15 894	643	16 537
42305	56 587	1 583	58 170	15 579	560	16 139	16 141	232	16 373	57 149	1 255	58 404
42306	1 756 256	353 561	2 109 817	68 534	62 161	130 695	97 006	11 706	108 712	1 784 728	303 106	2 087 834
42307	1 218 774	248 305	1 467 079	53 999	9 762	63 761	61 323	53 215	114 538	1 226 098	291 758	1 517 856
42601	691	7	698	861	0	861	563	0	563	393	7	400
43807	147 767	0	147 767	0	0	0	762	0	762	148 529	0	148 529
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
44715	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
44915	8 440	0	8 440	1 240	0	1 240	0	0	0	7 200	0	7 200
45115	53 900	0	53 900	2 739	0	2 739	585	0	585	51 746	0	51 746
45215	536 836	0	536 836	12 800	0	12 800	18 666	0	18 666	542 702	0	542 702
45315	4 336	0	4 336	85	0	85	1 000	0	1 000	5 251	0	5 251
45415	8 876	0	8 876	2 177	0	2 177	2 466	0	2 466	9 165	0	9 165
45515	4 216	0	4 216	1 126	0	1 126	1 009	0	1 009	4 099	0	4 099
45818	2 229	0	2 229	10	0	10	0	0	0	2 219	0	2 219
47407	0	0	0	21 602 420	22 047 827	43 650 247	21 602 420	22 047 827	43 650 247	0	0	0
47411	22 039	546	22 585	25 288	2 644	27 932	25 761	2 698	28 459	22 512	600	23 112
47416	1 501	0	1 501	31 099	0	31 099	30 366	0	30 366	768	0	768
47422	256	0	256	809 444	8 725	818 169	810 180	8 725	818 905	992	0	992
47425	11 552	0	11 552	2 939	0	2 939	3 416	0	3 416	12 029	0	12 029
47426	0	0	0	7 341	0	7 341	7 341	0	7 341	0	0	0
50319	773	0	773	18	0	18	3	0	3	758	0	758
52307	1 153 685	0	1 153 685	34 330	0	34 330	0	0	0	1 119 355	0	1 119 355
60301	6 643	0	6 643	7 750	0	7 750	7 387	0	7 387	6 280	0	6 280
60305	5 378	0	5 378	15 569	0	15 569	10 191	0	10 191	0	0	0
60309	1 076	0	1 076	1 494	0	1 494	793	0	793	375	0	375
60311	3 325	0	3 325	3 703	0	3 703	4 181	0	4 181	3 803	0	3 803
60322	6	0	6	2 465	0	2 465	2 459	0	2 459	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60601	59 160	0	59 160	276	0	276	860	0	860	59 744	0	59 744
61304	159	0	159	24	0	24	38	0	38	173	0	173
70601	1 620 876	0	1 620 876	0	0	0	150 379	0	150 379	1 771 255	0	1 771 255
70603	1 148 862	0	1 148 862	0	0	0	121 241	0	121 241	1 270 103	0	1 270 103
Итого по пассиву (баланс)	20 679 484	1 643 272	22 322 756	34 536 234	22 379 647	56 915 881	34 767 177	22 438 672	57 205 849	20 910 427	1 702 297	22 612 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 484	0	8 484	1 802	0	1 802	1 587	0	1 587	8 699	0	8 699
90902	396 632	0	396 632	20 003	0	20 003	13 991	0	13 991	402 644	0	402 644
91202	1 374 498	0	1 374 498	2 067	0	2 067	75 378	0	75 378	1 301 187	0	1 301 187
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	415 686	0	415 686	672	0	672	15 584	0	15 584	400 774	0	400 774
91414	6 668 679	0	6 668 679	194 258	0	194 258	284 184	0	284 184	6 578 753	0	6 578 753
91501	12 845	0	12 845	6 574	0	6 574	0	0	0	19 419	0	19 419
91604	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
91803	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
99998	8 504 542	0	8 504 542	1 117 677	0	1 117 677	1 285 943	0	1 285 943	8 336 276	0	8 336 276
Итого по активу (баланс)	17 384 868	0	17 384 868	1 344 095	0	1 344 095	1 677 709	0	1 677 709	17 051 254	0	17 051 254
Пассив
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91311	1 153 685	0	1 153 685	72 690	0	72 690	0	0	0	1 080 995	0	1 080 995
91312	6 677 612	0	6 677 612	227 970	0	227 970	406 181	0	406 181	6 855 823	0	6 855 823
91314	237 503	0	237 503	473 087	0	473 087	235 584	0	235 584	0	0	0
91315	218 045	0	218 045	52 291	0	52 291	127 094	0	127 094	292 848	0	292 848
91316	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0
91317	193 155	0	193 155	457 474	0	457 474	336 828	0	336 828	72 509	0	72 509
91507	22 202	0	22 202	0	0	0	11 899	0	11 899	34 101	0	34 101
99999	8 880 326	0	8 880 326	391 765	0	391 765	226 417	0	226 417	8 714 978	0	8 714 978
Итого по пассиву (баланс)	17 384 868	0	17 384 868	1 677 709	0	1 677 709	1 344 095	0	1 344 095	17 051 254	0	17 051 254
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	656 679	0	656 679	20 506 421	1 077 570	21 583 991	20 934 111	1 068 758	22 002 869	228 989	8 812	237 801
93801	1 599	0	1 599	68 792	0	68 792	70 276	0	70 276	115	0	115
Итого по активу (баланс)	658 278	0	658 278	20 575 213	1 077 570	21 652 783	21 004 387	1 068 758	22 073 145	229 104	8 812	237 916
Пассив
96001	0	656 605	656 605	1 062 580	20 996 537	22 059 117	1 071 330	20 569 036	21 640 366	8 750	229 104	237 854
96801	1 673	0	1 673	70 276	0	70 276	68 665	0	68 665	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	1 673	656 605	658 278	1 132 856	20 996 537	22 129 393	1 139 995	20 569 036	21 709 031	8 812	229 104	237 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	98,0000
98010	0	0	27 234 582,0000	0	0	230 500,0000	0	0	463 500,0000	0	0	27 001 582,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 234 686,0000	0	0	230 500,0000	0	0	463 506,0000	0	0	27 001 680,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 706 758,0000
98050	0	0	1 127 827,0000	0	0	463 500,0000	0	0	230 500,0000	0	0	894 827,0000
98070	0	0	400 101,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	400 095,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 234 686,0000	0	0	463 506,0000	0	0	230 500,0000	0	0	27 001 680,0000

Страница была полезной?