Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 747	29 831	212 578	2 321 533	185 284	2 506 817	2 352 468	181 247	2 533 715	151 812	33 868	185 680
20207	26	0	26	15 259	45 151	60 410	15 259	45 151	60 410	26	0	26
20208	21 959	0	21 959	102 190	0	102 190	90 557	0	90 557	33 592	0	33 592
20209	451	955	1 406	1 465 506	84 057	1 549 563	1 465 464	83 390	1 548 854	493	1 622	2 115
30102	132 743	0	132 743	9 808 718	0	9 808 718	9 807 077	0	9 807 077	134 384	0	134 384
30110	12 059	24 982	37 041	13 501	154 757	168 258	6 070	168 995	175 065	19 490	10 744	30 234
30202	67 766	0	67 766	632	0	632	0	0	0	68 398	0	68 398
30204	4 403	0	4 403	150	0	150	0	0	0	4 553	0	4 553
30213	2 843	0	2 843	9 798	0	9 798	7 450	0	7 450	5 191	0	5 191
30221	0	0	0	676 664	0	676 664	676 664	0	676 664	0	0	0
30233	182	0	182	36 591	0	36 591	36 182	0	36 182	591	0	591
30302	2 576 636	289 664	2 866 300	94 675	39 545	134 220	81 676	22 758	104 434	2 589 635	306 451	2 896 086
30306	2 489 927	0	2 489 927	200 300	0	200 300	203 000	0	203 000	2 487 227	0	2 487 227
30402	1 188	0	1 188	7 425 482	0	7 425 482	7 424 526	0	7 424 526	2 144	0	2 144
30404	0	0	0	26 388	0	26 388	26 388	0	26 388	0	0	0
30409	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30602	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669
31901	443 000	0	443 000	6 388 000	0	6 388 000	5 823 000	0	5 823 000	1 008 000	0	1 008 000
32201	0	783	783	0	68	68	0	46	46	0	805	805
32204	103 202	0	103 202	0	0	0	103 202	0	103 202	0	0	0
32205	345 618	0	345 618	373 238	0	373 238	201 067	0	201 067	517 789	0	517 789
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	151 533	0	151 533	2 400	0	2 400	9 001	0	9 001	144 932	0	144 932
45108	108 706	0	108 706	1 900	0	1 900	8 096	0	8 096	102 510	0	102 510
45201	38 679	0	38 679	88 145	0	88 145	82 630	0	82 630	44 194	0	44 194
45204	400	0	400	11 000	0	11 000	3 400	0	3 400	8 000	0	8 000
45205	193 100	10 962	204 062	4 450	11 945	16 395	10 786	11 638	22 424	186 764	11 269	198 033
45206	1 086 280	57 944	1 144 224	331 120	5 020	336 140	116 865	3 401	120 266	1 300 535	59 563	1 360 098
45207	660 992	73 162	734 154	20 278	5 084	25 362	30 014	4 164	34 178	651 256	74 082	725 338
45208	1 645 222	2 965	1 648 187	120 000	129	120 129	3 059	306	3 365	1 762 163	2 788	1 764 951
45305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45306	3 582	0	3 582	2 000	0	2 000	42	0	42	5 540	0	5 540
45307	14 010	0	14 010	0	0	0	530	0	530	13 480	0	13 480
45401	15 073	0	15 073	27 568	0	27 568	41 187	0	41 187	1 454	0	1 454
45405	6 160	0	6 160	760	0	760	660	0	660	6 260	0	6 260
45406	62 546	0	62 546	5 350	0	5 350	12 764	0	12 764	55 132	0	55 132
45407	64 646	0	64 646	8 000	0	8 000	2 513	0	2 513	70 133	0	70 133
45408	49 900	0	49 900	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	49 900	0	49 900
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	576	0	576	100	0	100	173	0	173	503	0	503
45506	50 333	0	50 333	2 660	0	2 660	5 150	0	5 150	47 843	0	47 843
45507	37 934	0	37 934	2 050	0	2 050	2 244	0	2 244	37 740	0	37 740
45509	1 669	0	1 669	2 183	0	2 183	2 992	0	2 992	860	0	860
45814	2 097	0	2 097	372	0	372	14	0	14	2 455	0	2 455
45815	177	0	177	0	0	0	12	0	12	165	0	165
47003	105 863	0	105 863	0	0	0	0	0	0	105 863	0	105 863
47404	3 809	263 176	266 985	6 563 434	6 406 242	12 969 676	6 561 745	6 426 743	12 988 488	5 498	242 675	248 173
47408	0	0	0	6 440 081	6 408 601	12 848 682	6 440 081	6 408 601	12 848 682	0	0	0
47423	3 572	12	3 584	364 562	29 162	393 724	363 868	28 887	392 755	4 266	287	4 553
47427	1 503	0	1 503	42 745	1	42 746	41 393	1	41 394	2 855	0	2 855
50211	0	0	0	0	42 059	42 059	0	42 059	42 059	0	0	0
50306	874 329	0	874 329	6 394	0	6 394	159 285	0	159 285	721 438	0	721 438
50308	10 223	0	10 223	83	0	83	0	0	0	10 306	0	10 306
50311	0	41 639	41 639	0	1 018	1 018	0	42 657	42 657	0	0	0
51504	35 496	0	35 496	312	0	312	0	0	0	35 808	0	35 808
52503	272 417	0	272 417	0	0	0	5 258	0	5 258	267 159	0	267 159
60302	2 298	0	2 298	1 385	0	1 385	164	0	164	3 519	0	3 519
60308	105	0	105	63	0	63	168	0	168	0	0	0
60310	42	0	42	773	0	773	735	0	735	80	0	80
60312	370	0	370	14 656	0	14 656	11 622	0	11 622	3 404	0	3 404
60323	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60401	105 397	0	105 397	668	0	668	997	0	997	105 068	0	105 068
60404	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
60701	0	0	0	1 598	0	1 598	667	0	667	931	0	931
61002	68	0	68	39	0	39	48	0	48	59	0	59
61008	595	0	595	442	0	442	413	0	413	624	0	624
61009	144	0	144	240	0	240	265	0	265	119	0	119
61209	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
61210	0	0	0	187 608	0	187 608	187 608	0	187 608	0	0	0
61403	3 204	0	3 204	556	0	556	692	0	692	3 068	0	3 068
70606	1 195 901	0	1 195 901	249 423	0	249 423	2 952	0	2 952	1 442 372	0	1 442 372
70608	606 969	0	606 969	93 693	0	93 693	0	0	0	700 662	0	700 662
70611	15 338	0	15 338	883	0	883	1 249	0	1 249	14 972	0	14 972
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	44 246	0	44 246	0	0	0	0	0	0	44 246	0	44 246
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	220 829	0	220 829	0	0	0	0	0	0	220 829	0	220 829
30222	0	0	0	403 300	0	403 300	403 300	0	403 300	0	0	0
30232	0	0	0	5 505	1 800	7 305	5 505	1 800	7 305	0	0	0
30301	2 576 636	289 664	2 866 300	81 676	22 758	104 434	94 675	39 545	134 220	2 589 635	306 451	2 896 086
30305	2 489 927	0	2 489 927	203 000	0	203 000	200 300	0	200 300	2 487 227	0	2 487 227
30601	1 300	0	1 300	113	0	113	0	0	0	1 187	0	1 187
40502	1	0	1	2 034	0	2 034	2 158	0	2 158	125	0	125
40602	10 886	0	10 886	131 270	0	131 270	174 579	0	174 579	54 195	0	54 195
40603	5 066	0	5 066	11 284	0	11 284	9 073	0	9 073	2 855	0	2 855
40701	10 810	0	10 810	29 362	0	29 362	22 951	0	22 951	4 399	0	4 399
40702	1 236 503	12 809	1 249 312	10 042 189	70 779	10 112 968	10 319 374	71 699	10 391 073	1 513 688	13 729	1 527 417
40703	170 082	0	170 082	230 955	4 713	235 668	206 460	4 713	211 173	145 587	0	145 587
40802	217 508	25	217 533	1 449 324	59 939	1 509 263	1 440 046	81 477	1 521 523	208 230	21 563	229 793
40817	64 460	7 093	71 553	145 181	2 377	147 558	146 775	3 687	150 462	66 054	8 403	74 457
40820	0	0	0	61	0	61	76	0	76	15	0	15
40821	14 304	0	14 304	385 612	0	385 612	383 019	0	383 019	11 711	0	11 711
40905	54	0	54	10 670	0	10 670	10 625	0	10 625	9	0	9
40906	0	0	0	751 484	0	751 484	751 484	0	751 484	0	0	0
40909	0	0	0	2 358	1 207	3 565	2 358	1 207	3 565	0	0	0
40910	0	0	0	321	29	350	321	29	350	0	0	0
40911	1 221	0	1 221	46 739	0	46 739	46 309	0	46 309	791	0	791
40912	0	0	0	3 430	752	4 182	3 430	752	4 182	0	0	0
40913	0	0	0	920	220	1 140	920	220	1 140	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	56 088	0	56 088	9 061	0	9 061	17 682	0	17 682	64 709	0	64 709
42106	247 545	0	247 545	131 481	0	131 481	65 349	0	65 349	181 413	0	181 413
42107	67 856	0	67 856	0	0	0	393	0	393	68 249	0	68 249
42204	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42205	130 500	0	130 500	500	0	500	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	255 350	0	255 350	12 000	0	12 000	20 500	0	20 500	263 850	0	263 850
42301	56 379	4 370	60 749	306 482	54 022	360 504	306 485	72 320	378 805	56 382	22 668	79 050
42304	3 390	13	3 403	1 589	0	1 589	2 503	0	2 503	4 304	13	4 317
42305	59 144	1 164	60 308	21 876	63	21 939	109 511	97	109 608	146 779	1 198	147 977
42306	1 632 869	85 227	1 718 096	239 049	15 177	254 226	318 457	82 017	400 474	1 712 277	152 067	1 864 344
42307	390 713	168 047	558 760	45 288	58 134	103 422	49 775	18 366	68 141	395 200	128 279	523 479
42601	724	23	747	188	1	189	84	1	85	620	23	643
43807	109 338	0	109 338	0	0	0	929	0	929	110 267	0	110 267
44915	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	46 766	0	46 766	2 953	0	2 953	679	0	679	44 492	0	44 492
45215	392 371	0	392 371	138 102	0	138 102	160 433	0	160 433	414 702	0	414 702
45315	5 577	0	5 577	220	0	220	400	0	400	5 757	0	5 757
45415	29 207	0	29 207	5 775	0	5 775	1 258	0	1 258	24 690	0	24 690
45515	1 622	0	1 622	67	0	67	11	0	11	1 566	0	1 566
45818	2 275	0	2 275	27	0	27	372	0	372	2 620	0	2 620
47403	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47407	0	0	0	6 362 116	6 501 272	12 863 388	6 362 116	6 501 272	12 863 388	0	0	0
47411	11 047	361	11 408	16 978	1 911	18 889	16 880	1 875	18 755	10 949	325	11 274
47416	567	0	567	46 280	576	46 856	46 288	576	46 864	575	0	575
47422	151	78	229	742 620	7 921	750 541	742 598	7 931	750 529	129	88	217
47425	5 055	0	5 055	1 988	0	1 988	1 892	0	1 892	4 959	0	4 959
47426	0	0	0	5 678	0	5 678	5 678	0	5 678	0	0	0
52306	69 541	0	69 541	0	0	0	0	0	0	69 541	0	69 541
52307	1 308 100	0	1 308 100	0	0	0	0	0	0	1 308 100	0	1 308 100
60301	4 303	0	4 303	7 092	0	7 092	4 108	0	4 108	1 319	0	1 319
60305	10 735	0	10 735	21 322	0	21 322	10 587	0	10 587	0	0	0
60309	690	0	690	590	0	590	919	0	919	1 019	0	1 019
60311	3 511	0	3 511	3 025	0	3 025	3 871	0	3 871	4 357	0	4 357
60322	7	0	7	37	0	37	30	0	30	0	0	0
60601	48 801	0	48 801	997	0	997	350	0	350	48 154	0	48 154
61304	111	0	111	17	0	17	29	0	29	123	0	123
70601	1 282 241	0	1 282 241	28	0	28	247 058	0	247 058	1 529 271	0	1 529 271
70603	607 059	0	607 059	0	0	0	94 635	0	94 635	701 694	0	701 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	220	0	220	4 924	0	4 924	4 814	0	4 814	330	0	330
90902	186 511	0	186 511	12 096	0	12 096	10 357	0	10 357	188 250	0	188 250
91202	1 377 643	0	1 377 643	0	0	0	0	0	0	1 377 643	0	1 377 643
91203	163	0	163	2	0	2	2	0	2	163	0	163
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91411	145 283	0	145 283	1 324	0	1 324	0	0	0	146 607	0	146 607
91414	4 838 923	0	4 838 923	1 402 518	0	1 402 518	560 061	0	560 061	5 681 380	0	5 681 380
91501	7 376	0	7 376	4 792	0	4 792	0	0	0	12 168	0	12 168
91604	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91803	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
99998	6 823 147	0	6 823 147	1 002 062	0	1 002 062	820 019	0	820 019	7 005 190	0	7 005 190
Пассив
91003	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91004	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91311	1 494 493	0	1 494 493	0	0	0	0	0	0	1 494 493	0	1 494 493
91312	4 465 328	0	4 465 328	270 864	0	270 864	334 651	0	334 651	4 529 115	0	4 529 115
91314	608 633	0	608 633	338 027	0	338 027	418 554	0	418 554	689 160	0	689 160
91315	181 171	0	181 171	79 947	0	79 947	70 774	0	70 774	171 998	0	171 998
91316	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0
91317	64 327	0	64 327	129 027	0	129 027	155 495	0	155 495	90 795	0	90 795
91507	7 825	0	7 825	2	0	2	21 806	0	21 806	29 629	0	29 629
99999	6 559 542	0	6 559 542	575 351	0	575 351	1 425 772	0	1 425 772	7 409 963	0	7 409 963
Г. Срочные сделки
Актив
93001	219 285	0	219 285	6 035 336	163 711	6 199 047	6 152 999	163 711	6 316 710	101 622	0	101 622
93801	0	0	0	43 621	0	43 621	42 215	0	42 215	1 406	0	1 406
Пассив
96001	0	219 251	219 251	161 648	6 194 868	6 356 516	161 648	6 078 645	6 240 293	0	103 028	103 028
96801	34	0	34	43 965	0	43 965	43 931	0	43 931	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	25 327 633,0000	0	0	410 780,0000	0	0	483 200,0000	0	0	25 255 213,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	23 668 801,0000	0	0	0,0000	0	0	6 180,0000	0	0	23 674 981,0000
98050	0	0	1 508 834,0000	0	0	483 200,0000	0	0	404 600,0000	0	0	1 430 234,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 180,0000	0	0	6 180,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 123,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 123,0000

Страница была полезной?