Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	127 083	0	127 083	0	0	0	14 122	0	14 122	112 961	0	112 961
20202	167 865	64 042	231 907	1 860 120	582 510	2 442 630	1 798 888	570 670	2 369 558	229 097	75 882	304 979
20208	53 962	0	53 962	314 150	0	314 150	301 752	0	301 752	66 360	0	66 360
20209	0	0	0	1 042 582	29 449	1 072 031	1 042 582	29 449	1 072 031	0	0	0
30102	433 799	0	433 799	14 079 348	0	14 079 348	14 168 110	0	14 168 110	345 037	0	345 037
30110	120 760	14 270	135 030	2 318 209	396 480	2 714 689	2 401 813	386 324	2 788 137	37 156	24 426	61 582
30114	0	2 837 242	2 837 242	0	1 487 630	1 487 630	0	1 778 061	1 778 061	0	2 546 811	2 546 811
30202	76 080	0	76 080	90	0	90	0	0	0	76 170	0	76 170
30204	28 996	0	28 996	0	0	0	746	0	746	28 250	0	28 250
30215	100	647	747	0	22	22	0	22	22	100	647	747
30221	0	0	0	2 282 137	0	2 282 137	2 282 137	0	2 282 137	0	0	0
30233	3 577	36	3 613	63 471	2 525	65 996	64 458	2 561	67 019	2 590	0	2 590
30424	103 662	0	103 662	66 840 838	0	66 840 838	66 852 205	0	66 852 205	92 295	0	92 295
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	3 416 890	0	3 416 890	4 316 890	0	4 316 890	0	0	0
31904	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32104	0	971 021	971 021	0	1 320 967	1 320 967	0	998 154	998 154	0	1 293 834	1 293 834
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	3	0	3	3 265	0	3 265
45201	33 095	0	33 095	79 304	0	79 304	82 324	0	82 324	30 075	0	30 075
45203	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
45204	4 108	0	4 108	300 730	0	300 730	2 784	0	2 784	302 054	0	302 054
45205	416 595	0	416 595	323 833	0	323 833	285 548	0	285 548	454 880	0	454 880
45206	1 700 130	0	1 700 130	205 831	0	205 831	236 536	0	236 536	1 669 425	0	1 669 425
45207	864 839	0	864 839	61 592	0	61 592	37 995	0	37 995	888 436	0	888 436
45208	3 525 338	0	3 525 338	219 098	0	219 098	50 788	0	50 788	3 693 648	0	3 693 648
45216	108 682	0	108 682	150 511	0	150 511	136 754	0	136 754	122 439	0	122 439
45305	1 100	0	1 100	0	0	0	8	0	8	1 092	0	1 092
45307	26 636	0	26 636	1 672	0	1 672	2 061	0	2 061	26 247	0	26 247
45308	62 423	0	62 423	0	0	0	77	0	77	62 346	0	62 346
45316	18 548	0	18 548	354	0	354	454	0	454	18 448	0	18 448
45405	23 728	0	23 728	779	0	779	695	0	695	23 812	0	23 812
45406	95 706	0	95 706	1 326	0	1 326	45 089	0	45 089	51 943	0	51 943
45407	64 713	0	64 713	86	0	86	23 462	0	23 462	41 337	0	41 337
45408	444 422	0	444 422	20 551	0	20 551	5 024	0	5 024	459 949	0	459 949
45416	10 540	0	10 540	6 153	0	6 153	9 168	0	9 168	7 525	0	7 525
45504	1 840	0	1 840	906	0	906	1 368	0	1 368	1 378	0	1 378
45505	5 880	0	5 880	1 607	0	1 607	1 154	0	1 154	6 333	0	6 333
45506	155 392	0	155 392	14 088	0	14 088	9 466	0	9 466	160 014	0	160 014
45507	507 806	0	507 806	56 618	0	56 618	32 923	0	32 923	531 501	0	531 501
45509	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45523	18 636	0	18 636	6 897	0	6 897	5 138	0	5 138	20 395	0	20 395
45807	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45810	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45812	156 387	0	156 387	691	0	691	1 697	0	1 697	155 381	0	155 381
45813	19	0	19	11	0	11	9	0	9	21	0	21
45814	5 076	0	5 076	115	0	115	164	0	164	5 027	0	5 027
45815	28 078	0	28 078	155	0	155	1 065	0	1 065	27 168	0	27 168
45820	8 832	0	8 832	176	0	176	479	0	479	8 529	0	8 529
45912	22 338	0	22 338	0	0	0	12 073	0	12 073	10 265	0	10 265
45914	0	0	0	11	0	11	6	0	6	5	0	5
45915	2 808	0	2 808	10	0	10	35	0	35	2 783	0	2 783
45920	862	0	862	158	0	158	26	0	26	994	0	994
47404	0	32 367	32 367	0	63 804 523	63 804 523	0	63 804 544	63 804 544	0	32 346	32 346
47408	1	0	1	63 870 437	85 925 724	149 796 161	63 870 438	85 925 724	149 796 162	0	0	0
47421	257	0	257	112 864	0	112 864	113 121	0	113 121	0	0	0
47423	78	0	78	406	21 848	22 254	426	21 848	22 274	58	0	58
47427	13 255	483	13 738	74 480	1 976	76 456	85 261	1 608	86 869	2 474	851	3 325
47443	7	0	7	415	0	415	414	0	414	8	0	8
47447	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
47465	12 186	0	12 186	22 009	0	22 009	23 836	0	23 836	10 359	0	10 359
47502	13 535	0	13 535	0	0	0	614	0	614	12 921	0	12 921
60302	18 289	0	18 289	0	0	0	0	0	0	18 289	0	18 289
60306	15	0	15	6 301	0	6 301	6 306	0	6 306	10	0	10
60308	63 543	146	63 689	882	3	885	1 042	58	1 100	63 383	91	63 474
60310	20	0	20	1 152	0	1 152	822	0	822	350	0	350
60312	28 877	0	28 877	13 721	0	13 721	10 996	0	10 996	31 602	0	31 602
60314	0	618	618	24	15	39	0	19	19	24	614	638
60315	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60323	361	0	361	24	0	24	28	0	28	357	0	357
60336	5	0	5	1 547	0	1 547	4	0	4	1 548	0	1 548
60401	421 972	0	421 972	13 051	0	13 051	0	0	0	435 023	0	435 023
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	2 023	0	2 023	13 084	0	13 084	13 050	0	13 050	2 057	0	2 057
60901	27 779	0	27 779	7 499	0	7 499	31	0	31	35 247	0	35 247
60906	30 440	0	30 440	1 066	0	1 066	7 530	0	7 530	23 976	0	23 976
61002	128	0	128	219	0	219	206	0	206	141	0	141
61008	607	0	607	1 710	0	1 710	1 625	0	1 625	692	0	692
61009	0	0	0	855	0	855	770	0	770	85	0	85
61010	0	0	0	119	0	119	102	0	102	17	0	17
61702	32 977	0	32 977	0	0	0	0	0	0	32 977	0	32 977
62001	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	1 529 382	0	1 529 382	737 910	0	737 910	2 300	0	2 300	2 264 992	0	2 264 992
70608	876 917	0	876 917	189 052	0	189 052	0	0	0	1 065 969	0	1 065 969
70611	18 653	0	18 653	12 874	0	12 874	0	0	0	31 527	0	31 527
Итого по активу (баланс)	13 440 459	3 920 872	17 361 331	159 903 257	153 573 672	313 476 929	158 967 406	153 519 042	312 486 448	14 376 310	3 975 502	18 351 812
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	170 313	0	170 313	0	0	0	31 106	0	31 106	201 419	0	201 419
10801	695 168	0	695 168	0	0	0	124 426	0	124 426	819 594	0	819 594
30126	2 213	0	2 213	22 550	0	22 550	20 550	0	20 550	213	0	213
30220	0	0	0	0	10 571	10 571	0	10 571	10 571	0	0	0
30232	0	0	0	257 949	780	258 729	257 985	911	258 896	36	131	167
31206	158 995	0	158 995	32 696	0	32 696	25 800	0	25 800	152 099	0	152 099
31207	227 225	0	227 225	6 181	0	6 181	73 520	0	73 520	294 564	0	294 564
31302	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
31303	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32015	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32117	485	0	485	485	0	485	642	0	642	642	0	642
40302	2 214	0	2 214	1 085	0	1 085	927	0	927	2 056	0	2 056
405	335	42 582	42 917	1 598	2 446	4 044	1 292	1 778	3 070	29	41 914	41 943
407	1 368 607	153 633	1 522 240	8 136 950	1 320 502	9 457 452	7 851 813	1 465 445	9 317 258	1 083 470	298 576	1 382 046
408.1	245 474	4	245 478	962 612	2	962 614	959 414	1	959 415	242 276	3	242 279
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	120	9 762	9 882	45	329	374	0	323	323	75	9 756	9 831
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	304 689	10 006	314 695	455 734	9 404	465 138	459 451	5 867	465 318	308 406	6 469	314 875
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	15 362	0	15 362	93 126	0	93 126	87 611	0	87 611	9 847	0	9 847
40901	97 019	0	97 019	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	97 019	0	97 019
40902	0	28 825	28 825	0	973	973	0	954	954	0	28 806	28 806
40905	59	0	59	675	0	675	675	0	675	59	0	59
40906	0	0	0	8 969	0	8 969	8 969	0	8 969	0	0	0
40907	0	0	0	3 076	0	3 076	3 076	0	3 076	0	0	0
40909	0	0	0	1 267	1 596	2 863	1 267	1 596	2 863	0	0	0
40910	0	0	0	68	402	470	68	402	470	0	0	0
40911	183	0	183	66 859	0	66 859	66 886	0	66 886	210	0	210
40912	0	0	0	2 935	4 084	7 019	2 935	4 084	7 019	0	0	0
40913	0	0	0	1 432	7 013	8 445	1 432	7 013	8 445	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400	23 400	0	23 400
42003	30 650	0	30 650	16 450	0	16 450	1 800	0	1 800	16 000	0	16 000
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42103	149 700	0	149 700	82 000	0	82 000	215 700	0	215 700	283 400	0	283 400
42104	327 272	507 546	834 818	278 191	16 086	294 277	99 114	12 915	112 029	148 195	504 375	652 570
42105	506 670	0	506 670	35 568	0	35 568	41 920	0	41 920	513 022	0	513 022
42106	118 517	174 535	293 052	25 277	9 033	34 310	23 900	4 174	28 074	117 140	169 676	286 816
42107	0	265 412	265 412	0	8 960	8 960	0	8 784	8 784	0	265 236	265 236
42110	25 900	0	25 900	7 000	0	7 000	5 400	0	5 400	24 300	0	24 300
42111	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42112	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42113	1 300	0	1 300	800	0	800	0	0	0	500	0	500
42203	64 400	0	64 400	60 900	0	60 900	41 600	0	41 600	45 100	0	45 100
42204	24 200	0	24 200	600	0	600	16 900	0	16 900	40 500	0	40 500
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000
42301	45 722	95 440	141 162	82 222	115 141	197 363	94 972	98 884	193 856	58 472	79 183	137 655
42303	71 055	1 060	72 115	21 720	1 149	22 869	22 929	1 140	24 069	72 264	1 051	73 315
42304	200 632	14 153	214 785	29 262	7 104	36 366	24 627	439	25 066	195 997	7 488	203 485
42305	910 731	450 801	1 361 532	118 670	28 307	146 977	132 278	91 065	223 343	924 339	513 559	1 437 898
42306	5 364 740	139 850	5 504 590	661 459	64 210	725 669	766 306	54 572	820 878	5 469 587	130 212	5 599 799
42307	4 717	0	4 717	200	0	200	1 575	0	1 575	6 092	0	6 092
42601	9	35	44	0	1	1	0	1	1	9	35	44
42606	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45215	150 677	0	150 677	148 658	0	148 658	169 095	0	169 095	171 114	0	171 114
45217	50 627	0	50 627	9 367	0	9 367	487	0	487	41 747	0	41 747
45315	18 648	0	18 648	456	0	456	356	0	356	18 548	0	18 548
45415	11 759	0	11 759	13 971	0	13 971	10 789	0	10 789	8 577	0	8 577
45417	131	0	131	30	0	30	4	0	4	105	0	105
45515	22 679	0	22 679	2 352	0	2 352	7 524	0	7 524	27 851	0	27 851
45524	2 609	0	2 609	441	0	441	7 740	0	7 740	9 908	0	9 908
45818	188 982	0	188 982	2 479	0	2 479	690	0	690	187 193	0	187 193
45821	15	0	15	79	0	79	333	0	333	269	0	269
45918	24 909	0	24 909	11 879	0	11 879	18	0	18	13 048	0	13 048
45921	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47407	0	0	0	63 753 697	85 955 676	149 709 373	63 753 697	85 955 676	149 709 373	0	0	0
47411	61 114	333	61 447	22 477	337	22 814	36 508	365	36 873	75 145	361	75 506
47416	0	0	0	14 398	288	14 686	14 398	288	14 686	0	0	0
47422	214	1	215	308 516	2 392	310 908	308 516	2 392	310 908	214	1	215
47424	661	0	661	111 994	0	111 994	114 785	0	114 785	3 452	0	3 452
47425	49 188	0	49 188	42 090	0	42 090	29 664	0	29 664	36 762	0	36 762
47426	8 219	0	8 219	11 518	1 248	12 766	10 796	1 248	12 044	7 497	0	7 497
47441	17	0	17	434	0	434	417	0	417	0	0	0
47444	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47452	25 324	0	25 324	14 240	0	14 240	33	0	33	11 117	0	11 117
47466	735	0	735	1 134	0	1 134	472	0	472	73	0	73
47501	15 554	0	15 554	389	0	389	0	0	0	15 165	0	15 165
60301	1 791	0	1 791	18 070	0	18 070	16 691	0	16 691	412	0	412
60305	28 304	0	28 304	25 014	0	25 014	20 637	0	20 637	23 927	0	23 927
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	41	0	41	430	0	430	429	0	429	40	0	40
60311	1 926	0	1 926	22 051	0	22 051	23 133	0	23 133	3 008	0	3 008
60322	14 031	0	14 031	1 706	0	1 706	1 514	0	1 514	13 839	0	13 839
60324	64 501	0	64 501	1 232	0	1 232	2 068	0	2 068	65 337	0	65 337
60335	8 361	0	8 361	9 606	0	9 606	8 014	0	8 014	6 769	0	6 769
60349	5 143	0	5 143	6	0	6	512	0	512	5 649	0	5 649
60414	140 372	0	140 372	0	0	0	2 432	0	2 432	142 804	0	142 804
60903	10 685	0	10 685	0	0	0	472	0	472	11 157	0	11 157
62002	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
62103	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
70601	1 787 970	0	1 787 970	13 855	0	13 855	803 594	0	803 594	2 577 709	0	2 577 709
70603	723 523	0	723 523	0	0	0	182 755	0	182 755	906 278	0	906 278
70801	155 533	0	155 533	155 533	0	155 533	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 467 353	1 893 978	17 361 331	77 195 750	87 568 034	164 763 784	78 023 377	87 730 888	165 754 265	16 294 980	2 056 832	18 351 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	151 707	0	151 707	11 450	0	11 450	7 964	0	7 964	155 193	0	155 193
90902	560 140	0	560 140	18 407	0	18 407	34 308	0	34 308	544 239	0	544 239
90907	97 019	0	97 019	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	97 019	0	97 019
90908	0	28 825	28 825	0	954	954	0	973	973	0	28 806	28 806
91202	38 801	0	38 801	0	0	0	0	0	0	38 801	0	38 801
91203	26 735	0	26 735	6 442	0	6 442	6	0	6	33 171	0	33 171
91207	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
91220	0	127 883	127 883	0	4 232	4 232	0	4 318	4 318	0	127 797	127 797
91412	63 975	0	63 975	0	0	0	0	0	0	63 975	0	63 975
91414	40 401 756	12 483	40 414 239	2 574 727	413	2 575 140	530 232	421	530 653	42 446 251	12 475	42 458 726
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91704	6 935	0	6 935	0	0	0	0	0	0	6 935	0	6 935
91802	617 208	0	617 208	8	0	8	47	0	47	617 169	0	617 169
91803	2 155	0	2 155	0	0	0	0	0	0	2 155	0	2 155
99998	14 781 475	0	14 781 475	1 410 600	0	1 410 600	1 415 849	0	1 415 849	14 776 226	0	14 776 226
Итого по активу (баланс)	56 949 853	169 191	57 119 044	4 035 135	5 599	4 040 734	2 001 908	5 712	2 007 620	58 983 080	169 078	59 152 158
Пассив
91312	13 953 628	0	13 953 628	244 536	0	244 536	513 108	0	513 108	14 222 200	0	14 222 200
91315	171 146	42 221	213 367	8 262	2 712	10 974	0	1 376	1 376	162 884	40 885	203 769
91317	507 419	0	507 419	1 160 340	0	1 160 340	896 117	0	896 117	243 196	0	243 196
91507	107 061	0	107 061	0	0	0	0	0	0	107 061	0	107 061
99999	42 337 569	0	42 337 569	590 403	0	590 403	2 628 766	0	2 628 766	44 375 932	0	44 375 932
Итого по пассиву (баланс)	57 076 823	42 221	57 119 044	2 003 541	2 712	2 006 253	4 037 991	1 376	4 039 367	59 111 273	40 885	59 152 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 910 569	887 642	3 798 211	62 964 724	19 575 210	82 539 934	63 657 513	20 139 394	83 796 907	2 217 780	323 458	2 541 238
99996	3 796 407	0	3 796 407	82 610 174	0	82 610 174	83 861 891	0	83 861 891	2 544 690	0	2 544 690
Итого по активу (баланс)	6 706 976	887 642	7 594 618	145 574 898	19 575 210	165 150 108	147 519 404	20 139 394	167 658 798	4 762 470	323 458	5 085 928
Пассив
96901	887 169	2 909 238	3 796 407	20 106 933	63 754 958	83 861 891	19 542 464	63 067 710	82 610 174	322 700	2 221 990	2 544 690
99997	3 798 211	0	3 798 211	83 796 907	0	83 796 907	82 539 934	0	82 539 934	2 541 238	0	2 541 238
Итого по пассиву (баланс)	4 685 380	2 909 238	7 594 618	103 903 840	63 754 958	167 658 798	102 082 398	63 067 710	165 150 108	2 863 938	2 221 990	5 085 928

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?