Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	294 912	71 988	366 900	1 410 144	31 862	1 442 006	1 442 380	27 823	1 470 203	262 676	76 027	338 703
20208	82 324	0	82 324	258 900	0	258 900	262 851	0	262 851	78 373	0	78 373
20209	0	0	0	818 528	984	819 512	818 528	984	819 512	0	0	0
30102	138 952	0	138 952	15 293 483	0	15 293 483	15 290 271	0	15 290 271	142 164	0	142 164
30110	147 913	43 544	191 457	3 348 244	8 000	3 356 244	3 318 939	14 169	3 333 108	177 218	37 375	214 593
30114	0	133 186	133 186	0	352 641	352 641	0	362 151	362 151	0	123 676	123 676
30202	50 097	0	50 097	0	0	0	103	0	103	49 994	0	49 994
30204	6 172	0	6 172	299	0	299	0	0	0	6 471	0	6 471
30210	0	0	0	160 130	0	160 130	160 130	0	160 130	0	0	0
30221	0	0	0	5 648 276	2 275	5 650 551	5 648 276	2 275	5 650 551	0	0	0
30233	929	0	929	27 532	1 020	28 552	27 268	1 020	28 288	1 193	0	1 193
30302	9 378	69	9 447	563 817	1 115	564 932	552 680	886	553 566	20 515	298	20 813
30306	0	1	1	286 123	809	286 932	286 117	806	286 923	6	4	10
30424	4 957	0	4 957	0	0	0	3	0	3	4 954	0	4 954
32002	160 000	0	160 000	5 200 000	0	5 200 000	5 360 000	0	5 360 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	2 405 000	0	2 405 000	2 165 000	0	2 165 000	255 000	0	255 000
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	0	3 569	3 569	0	182	182	0	181	181	0	3 570	3 570
44907	322	0	322	0	0	0	11	0	11	311	0	311
44908	1 644	0	1 644	0	0	0	25	0	25	1 619	0	1 619
45106	173 492	0	173 492	55 350	0	55 350	41 806	0	41 806	187 036	0	187 036
45107	23 905	0	23 905	0	0	0	1 684	0	1 684	22 221	0	22 221
45108	39 799	0	39 799	10 672	0	10 672	906	0	906	49 565	0	49 565
45201	28 952	0	28 952	98 606	0	98 606	94 805	0	94 805	32 753	0	32 753
45203	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
45204	105 952	0	105 952	47 696	0	47 696	90 366	0	90 366	63 282	0	63 282
45205	74 248	0	74 248	108 183	0	108 183	36 008	0	36 008	146 423	0	146 423
45206	1 506 264	0	1 506 264	246 018	0	246 018	670 494	0	670 494	1 081 788	0	1 081 788
45207	919 541	0	919 541	32 578	0	32 578	47 697	0	47 697	904 422	0	904 422
45208	1 339 079	0	1 339 079	66 737	0	66 737	101 432	0	101 432	1 304 384	0	1 304 384
45306	24 227	0	24 227	25 500	0	25 500	810	0	810	48 917	0	48 917
45307	92 645	0	92 645	0	0	0	2 484	0	2 484	90 161	0	90 161
45308	5 162	0	5 162	0	0	0	169	0	169	4 993	0	4 993
45401	128	0	128	226	0	226	354	0	354	0	0	0
45405	200 000	0	200 000	0	0	0	38 000	0	38 000	162 000	0	162 000
45406	48 494	0	48 494	1 884	0	1 884	1 524	0	1 524	48 854	0	48 854
45407	155 163	0	155 163	0	0	0	3 400	0	3 400	151 763	0	151 763
45408	195 272	0	195 272	1 910	0	1 910	3 554	0	3 554	193 628	0	193 628
45502	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0
45503	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45504	390	0	390	44	0	44	8	0	8	426	0	426
45505	6 723	0	6 723	5 352	0	5 352	456	0	456	11 619	0	11 619
45506	144 207	0	144 207	7 656	0	7 656	7 661	0	7 661	144 202	0	144 202
45507	362 653	4 090	366 743	17 069	209	17 278	10 703	213	10 916	369 019	4 086	373 105
45509	30	0	30	97	0	97	30	0	30	97	0	97
45812	7 182	0	7 182	162	0	162	0	0	0	7 344	0	7 344
45814	7 332	0	7 332	85	0	85	409	0	409	7 008	0	7 008
45815	15 251	0	15 251	257	0	257	54	0	54	15 454	0	15 454
45912	309	0	309	281	0	281	0	0	0	590	0	590
45914	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45915	823	0	823	587	0	587	0	0	0	1 410	0	1 410
47408	209 136	0	209 136	108 305 194	109 722 697	218 027 891	108 306 135	109 722 697	218 028 832	208 195	0	208 195
47423	429	0	429	109	1 359	1 468	136	1 359	1 495	402	0	402
47427	868	0	868	439	0	439	915	0	915	392	0	392
47802	6 975	0	6 975	0	0	0	0	0	0	6 975	0	6 975
60302	0	0	0	2 600	0	2 600	1 387	0	1 387	1 213	0	1 213
60306	0	0	0	3 431	0	3 431	3 431	0	3 431	0	0	0
60308	9	70	79	2 055	56	2 111	1 842	4	1 846	222	122	344
60310	3 002	0	3 002	708	0	708	648	0	648	3 062	0	3 062
60312	9 159	0	9 159	17 105	0	17 105	15 118	0	15 118	11 146	0	11 146
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	199 037	0	199 037	945	0	945	0	0	0	199 982	0	199 982
60404	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	10 785	0	10 785	4 990	0	4 990	945	0	945	14 830	0	14 830
61002	2 407	0	2 407	160	0	160	126	0	126	2 441	0	2 441
61008	5 005	0	5 005	985	0	985	1 054	0	1 054	4 936	0	4 936
61009	12 514	0	12 514	550	0	550	204	0	204	12 860	0	12 860
61010	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61403	10 582	0	10 582	328	0	328	296	0	296	10 614	0	10 614
70606	1 806 624	0	1 806 624	762 866	0	762 866	177	0	177	2 569 313	0	2 569 313
70608	123 530	0	123 530	39 602	0	39 602	0	0	0	163 132	0	163 132
70611	6 744	0	6 744	1 384	0	1 384	2 594	0	2 594	5 534	0	5 534
Итого по активу (баланс)	8 802 811	256 517	9 059 328	145 300 824	110 123 209	255 424 033	144 831 551	110 134 568	254 966 119	9 272 084	245 158	9 517 242
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10601	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	61 337	0	61 337	0	0	0	0	0	0	61 337	0	61 337
10801	133 942	0	133 942	0	0	0	4	0	4	133 946	0	133 946
30232	1	0	1	214 881	0	214 881	214 881	0	214 881	1	0	1
30301	9 378	69	9 447	552 680	886	553 566	563 817	1 115	564 932	20 515	298	20 813
30305	0	1	1	286 117	806	286 923	286 123	809	286 932	6	4	10
31308	24 999	0	24 999	1 530	0	1 530	0	0	0	23 469	0	23 469
31309	514 994	0	514 994	41 509	0	41 509	40 776	0	40 776	514 261	0	514 261
40116	112	0	112	62 802	0	62 802	62 816	0	62 816	126	0	126
40302	702	0	702	409	0	409	6 341	0	6 341	6 634	0	6 634
40502	774	0	774	4 125	0	4 125	4 139	0	4 139	788	0	788
40503	0	15 310	15 310	0	4 254	4 254	0	4 309	4 309	0	15 365	15 365
40602	1 967	0	1 967	9 772	0	9 772	9 625	0	9 625	1 820	0	1 820
40701	21 885	0	21 885	187 998	0	187 998	208 825	0	208 825	42 712	0	42 712
40702	816 424	9 510	825 934	6 179 369	159 895	6 339 264	5 953 490	162 497	6 115 987	590 545	12 112	602 657
40703	356 681	0	356 681	198 920	0	198 920	195 709	0	195 709	353 470	0	353 470
40802	57 051	6	57 057	314 662	0	314 662	309 486	0	309 486	51 875	6	51 881
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	2 473	15	2 488	11	1	12	0	1	1	2 462	15	2 477
40814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	161 849	2 687	164 536	245 699	329	246 028	257 767	250	258 017	173 917	2 608	176 525
40820	72	0	72	44	0	44	14	0	14	42	0	42
40821	1 806	0	1 806	40 063	0	40 063	40 600	0	40 600	2 343	0	2 343
40905	14	0	14	4 211	14	4 225	4 230	14	4 244	33	0	33
40906	0	0	0	20 240	0	20 240	20 240	0	20 240	0	0	0
40909	0	0	0	54	353	407	54	353	407	0	0	0
40910	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
40911	1 075	0	1 075	57 027	0	57 027	57 406	0	57 406	1 454	0	1 454
40912	0	0	0	1 659	1 036	2 695	1 659	1 036	2 695	0	0	0
40913	0	0	0	292	922	1 214	292	922	1 214	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	0	4 237	4 237	0	4 392	4 392	0	155	155	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	129 150	35 687	164 837	77 800	1 812	79 612	9 300	1 823	11 123	60 650	35 698	96 348
42106	363 500	4 958	368 458	208 268	247	208 515	82 645	293	82 938	237 877	5 004	242 881
42107	295 600	0	295 600	75 800	0	75 800	44 200	0	44 200	264 000	0	264 000
42205	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42206	171 709	0	171 709	0	0	0	0	0	0	171 709	0	171 709
42207	16 889	0	16 889	0	0	0	892	0	892	17 781	0	17 781
42301	66 306	27 744	94 050	97 854	5 772	103 626	87 100	9 427	96 527	55 552	31 399	86 951
42303	4 936	617	5 553	2 010	623	2 633	1 956	57	2 013	4 882	51	4 933
42304	9 856	218	10 074	3 436	13	3 449	4 973	92	5 065	11 393	297	11 690
42305	706 239	91 469	797 708	113 486	12 446	125 932	170 171	13 607	183 778	762 924	92 630	855 554
42306	1 659 640	276 816	1 936 456	171 395	15 890	187 285	128 886	20 883	149 769	1 617 131	281 809	1 898 940
42601	1	19	20	1	0	1	0	1	1	0	20	20
42604	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45115	3 161	0	3 161	473	0	473	799	0	799	3 487	0	3 487
45215	85 878	0	85 878	46 472	0	46 472	37 828	0	37 828	77 234	0	77 234
45315	175	0	175	94	0	94	505	0	505	586	0	586
45415	4 015	0	4 015	306	0	306	12 563	0	12 563	16 272	0	16 272
45515	1 996	0	1 996	1 031	0	1 031	1 833	0	1 833	2 798	0	2 798
45818	29 335	0	29 335	463	0	463	176	0	176	29 048	0	29 048
45918	911	0	911	0	0	0	129	0	129	1 040	0	1 040
47407	0	0	0	108 264 704	109 772 994	218 037 698	108 264 704	109 772 994	218 037 698	0	0	0
47411	29 524	10 365	39 889	2 754	1 501	4 255	5 569	1 534	7 103	32 339	10 398	42 737
47416	18	0	18	15 798	0	15 798	15 781	0	15 781	1	0	1
47422	1	0	1	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	1	0	1
47425	4 630	0	4 630	10 369	0	10 369	9 664	0	9 664	3 925	0	3 925
47426	497	30	527	2	1	3	88	18	106	583	47	630
47804	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
52301	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
60301	1 278	0	1 278	6 772	0	6 772	5 614	0	5 614	120	0	120
60305	0	0	0	9 899	0	9 899	9 899	0	9 899	0	0	0
60309	2	0	2	87	0	87	87	0	87	2	0	2
60311	2 475	0	2 475	298	0	298	266	0	266	2 443	0	2 443
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0
60324	166	0	166	95	0	95	117	0	117	188	0	188
60405	823	0	823	4	0	4	0	0	0	819	0	819
60601	48 851	0	48 851	0	0	0	1 113	0	1 113	49 964	0	49 964
60603	417	0	417	0	0	0	10	0	10	427	0	427
61012	338	0	338	1	0	1	0	0	0	337	0	337
61301	187	0	187	116	0	116	112	0	112	183	0	183
70601	1 845 650	0	1 845 650	210	0	210	775 421	0	775 421	2 620 861	0	2 620 861
70603	101 889	0	101 889	0	0	0	37 990	0	37 990	139 879	0	139 879
70801	91 267	0	91 267	0	0	0	0	0	0	91 267	0	91 267
Итого по пассиву (баланс)	8 579 565	479 763	9 059 328	117 542 120	109 984 289	227 526 409	117 992 031	109 992 292	227 984 323	9 029 476	487 766	9 517 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 583 188	0	1 583 188	8 421	0	8 421	9 836	0	9 836	1 581 773	0	1 581 773
90902	363 668	0	363 668	206 056	0	206 056	185 877	0	185 877	383 847	0	383 847
91202	260	0	260	6	0	6	6	0	6	260	0	260
91203	2	0	2	6	0	6	1	0	1	7	0	7
91207	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
91412	575 610	0	575 610	40 776	0	40 776	42 452	0	42 452	573 934	0	573 934
91414	11 830 259	20 727	11 850 986	489 242	1 059	490 301	820 888	1 053	821 941	11 498 613	20 733	11 519 346
91416	105 144	0	105 144	0	0	0	0	0	0	105 144	0	105 144
91417	251 021	0	251 021	1 530	0	1 530	0	0	0	252 551	0	252 551
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	435	0	435	116	0	116	87	0	87	464	0	464
91704	4 479	0	4 479	0	0	0	10	0	10	4 469	0	4 469
91802	42 296	0	42 296	0	0	0	44	0	44	42 252	0	42 252
91803	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99998	8 054 439	0	8 054 439	807 178	0	807 178	895 078	0	895 078	7 966 539	0	7 966 539
Итого по активу (баланс)	22 823 610	20 727	22 844 337	1 553 331	1 059	1 554 390	1 954 280	1 053	1 955 333	22 422 661	20 733	22 443 394
Пассив
91004	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91211	681	0	681	0	0	0	16	0	16	697	0	697
91311	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
91312	7 312 478	0	7 312 478	263 649	0	263 649	316 568	0	316 568	7 365 397	0	7 365 397
91315	81 657	0	81 657	0	0	0	434	0	434	82 091	0	82 091
91316	56 994	0	56 994	194 207	0	194 207	182 278	0	182 278	45 065	0	45 065
91317	458 919	8 494	467 413	436 594	432	437 026	304 790	434	305 224	327 115	8 496	335 611
91507	134 964	0	134 964	0	0	0	2 462	0	2 462	137 426	0	137 426
99999	14 789 898	0	14 789 898	1 058 687	0	1 058 687	745 644	0	745 644	14 476 855	0	14 476 855
Итого по пассиву (баланс)	22 835 843	8 494	22 844 337	1 953 333	432	1 953 765	1 552 388	434	1 552 822	22 434 898	8 496	22 443 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 387 267	4 656 850	9 044 117	16 371 030	23 545 888	39 916 918	5 700 258	12 848 625	18 548 883	15 058 039	15 354 113	30 412 152
99996	9 076 031	0	9 076 031	39 950 986	0	39 950 986	18 562 409	0	18 562 409	30 464 608	0	30 464 608
Итого по активу (баланс)	13 463 298	4 656 850	18 120 148	56 322 016	23 545 888	79 867 904	24 262 667	12 848 625	37 111 292	45 522 647	15 354 113	60 876 760
Пассив
96901	4 660 503	4 415 528	9 076 031	11 828 677	6 733 732	18 562 409	22 529 988	17 420 998	39 950 986	15 361 814	15 102 794	30 464 608
99997	9 044 117	0	9 044 117	18 548 883	0	18 548 883	39 916 918	0	39 916 918	30 412 152	0	30 412 152
Итого по пассиву (баланс)	13 704 620	4 415 528	18 120 148	30 377 560	6 733 732	37 111 292	62 446 906	17 420 998	79 867 904	45 773 966	15 102 794	60 876 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?