Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 655	18 894	161 549	921 476	5 355	926 831	860 076	6 599	866 675	204 055	17 650	221 705
20208	80 570	0	80 570	187 200	0	187 200	201 642	0	201 642	66 128	0	66 128
20209	0	0	0	693 151	455	693 606	693 151	455	693 606	0	0	0
30102	84 049	0	84 049	6 339 124	0	6 339 124	6 304 107	0	6 304 107	119 066	0	119 066
30110	164 035	10 131	174 166	1 484 718	1 773	1 486 491	1 421 993	4 424	1 426 417	226 760	7 480	234 240
30114	0	72 732	72 732	0	276 133	276 133	0	303 001	303 001	0	45 864	45 864
30202	39 190	0	39 190	2 275	0	2 275	0	0	0	41 465	0	41 465
30204	5 417	0	5 417	544	0	544	0	0	0	5 961	0	5 961
30221	0	0	0	1 628 920	1 515	1 630 435	1 628 920	1 513	1 630 433	0	2	2
30233	731	0	731	27 104	1 633	28 737	26 167	1 633	27 800	1 668	0	1 668
30302	25 191	0	25 191	543 737	1 345	545 082	554 043	99	554 142	14 885	1 246	16 131
30306	0	0	0	241 536	17	241 553	241 536	0	241 536	0	17	17
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	465 000	0	465 000	135 000	0	135 000
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000
32004	155 000	0	155 000	30 000	0	30 000	155 000	0	155 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	2 293	2 293	0	767	767	0	57	57	0	3 003	3 003
44906	600	0	600	0	0	0	150	0	150	450	0	450
44908	3 462	0	3 462	0	0	0	1 375	0	1 375	2 087	0	2 087
45106	140 050	0	140 050	6 500	0	6 500	0	0	0	146 550	0	146 550
45107	81 117	0	81 117	0	0	0	973	0	973	80 144	0	80 144
45201	14 291	0	14 291	39 056	0	39 056	36 666	0	36 666	16 681	0	16 681
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	54 469	0	54 469	34 016	0	34 016	25 235	0	25 235	63 250	0	63 250
45205	84 993	0	84 993	20 108	0	20 108	40 807	0	40 807	64 294	0	64 294
45206	1 066 068	0	1 066 068	109 060	0	109 060	42 188	0	42 188	1 132 940	0	1 132 940
45207	669 915	0	669 915	3 930	0	3 930	16 383	0	16 383	657 462	0	657 462
45208	1 105 253	0	1 105 253	10 320	0	10 320	7 006	0	7 006	1 108 567	0	1 108 567
45306	112 734	0	112 734	0	0	0	8 220	0	8 220	104 514	0	104 514
45307	193 184	0	193 184	0	0	0	7 614	0	7 614	185 570	0	185 570
45308	46 805	0	46 805	0	0	0	1 877	0	1 877	44 928	0	44 928
45401	282	0	282	661	0	661	655	0	655	288	0	288
45406	17 228	0	17 228	2 577	0	2 577	1 338	0	1 338	18 467	0	18 467
45407	78 903	0	78 903	0	0	0	4 346	0	4 346	74 557	0	74 557
45408	212 527	0	212 527	10 200	0	10 200	2 704	0	2 704	220 023	0	220 023
45502	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45503	1 187	97	1 284	0	1	1	87	2	89	1 100	96	1 196
45504	6 515	444	6 959	5 000	5	5 005	43	10	53	11 472	439	11 911
45505	16 748	282	17 030	8 944	9	8 953	7 158	8	7 166	18 534	283	18 817
45506	164 040	1 356	165 396	2 703	17	2 720	8 327	32	8 359	158 416	1 341	159 757
45507	248 970	6 879	255 849	5 929	78	6 007	5 231	1 109	6 340	249 668	5 848	255 516
45509	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
45510	44	0	44	0	0	0	10	0	10	34	0	34
45705	95	0	95	0	0	0	10	0	10	85	0	85
45812	7 508	0	7 508	0	0	0	0	0	0	7 508	0	7 508
45814	7 963	0	7 963	118	0	118	886	0	886	7 195	0	7 195
45815	8 348	0	8 348	173	0	173	193	0	193	8 328	0	8 328
45912	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45914	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45915	154	0	154	136	0	136	111	0	111	179	0	179
47408	402 500	0	402 500	69 616 364	69 648 091	139 264 455	70 018 864	69 648 091	139 666 955	0	0	0
47423	104	7	111	130	11 296	11 426	130	11 297	11 427	104	6	110
47427	269	0	269	524	0	524	462	0	462	331	0	331
47801	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474
47802	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	13 550	0	13 550
60302	0	0	0	1 280	0	1 280	223	0	223	1 057	0	1 057
60306	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60308	0	0	0	1 042	0	1 042	1 002	0	1 002	40	0	40
60310	1 431	0	1 431	818	0	818	781	0	781	1 468	0	1 468
60312	2 652	0	2 652	8 461	0	8 461	8 897	0	8 897	2 216	0	2 216
60323	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60401	170 143	0	170 143	761	0	761	0	0	0	170 904	0	170 904
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60408	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	1 965	0	1 965	1 018	0	1 018	761	0	761	2 222	0	2 222
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 801	0	1 801	37	0	37	22	0	22	1 816	0	1 816
61008	3 593	0	3 593	656	0	656	630	0	630	3 619	0	3 619
61009	7 263	0	7 263	439	0	439	411	0	411	7 291	0	7 291
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61403	5 773	0	5 773	250	0	250	165	0	165	5 858	0	5 858
70606	2 377 808	0	2 377 808	395 767	0	395 767	2 377 871	0	2 377 871	395 704	0	395 704
70608	269 092	0	269 092	10 503	0	10 503	269 092	0	269 092	10 503	0	10 503
70611	22 531	0	22 531	2 271	0	2 271	22 531	0	22 531	2 271	0	2 271
70706	0	0	0	2 377 920	0	2 377 920	2 377 920	0	2 377 920	0	0	0
70708	0	0	0	269 092	0	269 092	269 092	0	269 092	0	0	0
70711	0	0	0	22 531	0	22 531	22 531	0	22 531	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 334 499	113 115	8 447 614	85 949 293	69 948 490	155 897 783	88 303 051	69 978 330	158 281 381	5 980 741	83 275	6 064 016
Пассив
10207	404 981	0	404 981	0	0	0	0	0	0	404 981	0	404 981
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	151 622	0	151 622	0	0	0	0	0	0	151 622	0	151 622
10701	45 485	0	45 485	0	0	0	0	0	0	45 485	0	45 485
10801	94 306	0	94 306	0	0	0	0	0	0	94 306	0	94 306
30220	0	5 276	5 276	0	5 276	5 276	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	170 883	0	170 883	170 883	0	170 883	0	0	0
30236	0	0	0	24	0	24	33	0	33	9	0	9
30301	25 191	0	25 191	554 043	99	554 142	543 737	1 345	545 082	14 885	1 246	16 131
30305	0	0	0	241 536	0	241 536	241 536	17	241 553	0	17	17
31302	0	0	0	726 000	0	726 000	766 000	0	766 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	1 144 000	27 395	1 171 395	1 274 000	27 395	1 301 395	130 000	0	130 000
31304	435 000	59 227	494 227	525 000	110 785	635 785	150 000	147 647	297 647	60 000	96 089	156 089
31305	0	27 335	27 335	0	27 572	27 572	0	10 747	10 747	0	10 510	10 510
31308	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
31309	261 276	0	261 276	15 188	0	15 188	8 000	0	8 000	254 088	0	254 088
40116	0	0	0	29 732	0	29 732	30 093	0	30 093	361	0	361
40302	853	0	853	873	0	873	1 273	0	1 273	1 253	0	1 253
40502	280	0	280	2 323	0	2 323	2 766	0	2 766	723	0	723
40503	0	9 921	9 921	0	684	684	0	637	637	0	9 874	9 874
40602	9 531	0	9 531	11 606	0	11 606	6 876	0	6 876	4 801	0	4 801
40701	5 047	0	5 047	92 385	0	92 385	100 924	0	100 924	13 586	0	13 586
40702	292 029	15 162	307 191	3 458 703	85 093	3 543 796	3 544 567	119 590	3 664 157	377 893	49 659	427 552
40703	119 229	0	119 229	127 665	0	127 665	146 492	0	146 492	138 056	0	138 056
40802	53 918	5	53 923	333 390	0	333 390	353 551	0	353 551	74 079	5	74 084
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	4 041	24	4 065	0	0	0	0	0	0	4 041	24	4 065
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	209 849	1 395	211 244	202 202	142	202 344	165 055	39	165 094	172 702	1 292	173 994
40820	72	0	72	2	0	2	4	0	4	74	0	74
40821	171	0	171	5 025	0	5 025	4 945	0	4 945	91	0	91
40905	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
40906	0	0	0	6 168	0	6 168	6 168	0	6 168	0	0	0
40909	0	0	0	10	63	73	10	63	73	0	0	0
40911	0	0	0	38 256	0	38 256	39 616	0	39 616	1 360	0	1 360
40912	0	0	0	785	1 244	2 029	785	1 244	2 029	0	0	0
40913	0	0	0	8	109	117	8	109	117	0	0	0
42103	67 000	24 298	91 298	50 000	575	50 575	30 000	299	30 299	47 000	24 022	71 022
42104	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42105	36 070	0	36 070	15 750	0	15 750	200 400	0	200 400	220 720	0	220 720
42106	324 955	1 200	326 155	86 180	268	86 448	127 350	14	127 364	366 125	946	367 071
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	204 526	0	204 526	0	0	0	979	0	979	205 505	0	205 505
42301	57 521	3 555	61 076	61 596	7 132	68 728	55 632	7 573	63 205	51 557	3 996	55 553
42303	4 315	0	4 315	1 256	0	1 256	538	0	538	3 597	0	3 597
42304	12 232	207	12 439	2 955	6	2 961	1 323	5	1 328	10 600	206	10 806
42305	676 022	107 954	783 976	85 617	7 411	93 028	130 928	4 006	134 934	721 333	104 549	825 882
42306	1 024 741	176 118	1 200 859	78 348	15 182	93 530	150 564	34 088	184 652	1 096 957	195 024	1 291 981
42601	1	16	17	1	0	1	0	0	0	0	16	16
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	59	0	59	23	0	23	0	0	0	36	0	36
45115	2 212	0	2 212	410	0	410	465	0	465	2 267	0	2 267
45215	56 426	0	56 426	2 606	0	2 606	5 733	0	5 733	59 553	0	59 553
45315	2 689	0	2 689	178	0	178	0	0	0	2 511	0	2 511
45415	3 083	0	3 083	533	0	533	488	0	488	3 038	0	3 038
45515	2 001	0	2 001	50	0	50	31	0	31	1 982	0	1 982
45818	21 775	0	21 775	301	0	301	668	0	668	22 142	0	22 142
45918	85	0	85	13	0	13	3	0	3	75	0	75
47407	402 600	0	402 600	69 946 789	69 692 233	139 639 022	69 544 189	69 692 233	139 236 422	0	0	0
47411	27 914	2 716	30 630	2 651	177	2 828	5 963	752	6 715	31 226	3 291	34 517
47416	0	0	0	4 387	0	4 387	4 387	0	4 387	0	0	0
47422	8	0	8	1 779	0	1 779	1 771	0	1 771	0	0	0
47425	3 159	0	3 159	7 972	0	7 972	8 023	0	8 023	3 210	0	3 210
47426	120	16	136	120	16	136	29	11	40	29	11	40
47804	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60301	1 177	0	1 177	6 051	0	6 051	5 716	0	5 716	842	0	842
60305	0	0	0	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	66	0	66	4	0	4
60311	255	0	255	450	0	450	428	0	428	233	0	233
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	2	0	2	2	0	2
60324	120	0	120	87	0	87	84	0	84	117	0	117
60405	455	0	455	1	0	1	280	0	280	734	0	734
60601	34 004	0	34 004	0	0	0	1 000	0	1 000	35 004	0	35 004
60602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60603	260	0	260	0	0	0	11	0	11	271	0	271
60903	277	0	277	0	0	0	2	0	2	279	0	279
61012	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
61304	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
70601	2 465 031	0	2 465 031	2 465 048	0	2 465 048	400 706	0	400 706	400 689	0	400 689
70603	282 635	0	282 635	282 635	0	282 635	13 373	0	13 373	13 373	0	13 373
70701	0	0	0	2 465 095	0	2 465 095	2 465 095	0	2 465 095	0	0	0
70703	0	0	0	282 635	0	282 635	282 635	0	282 635	0	0	0
70801	0	0	0	2 668 470	0	2 668 470	2 747 729	0	2 747 729	79 259	0	79 259
Итого по пассиву (баланс)	8 013 189	434 425	8 447 614	86 217 575	69 981 462	156 199 037	83 767 625	70 047 814	153 815 439	5 563 239	500 777	6 064 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 969	0	42 969	1 071 748	0	1 071 748	12 211	0	12 211	1 102 506	0	1 102 506
90902	1 947 855	0	1 947 855	16 522	0	16 522	1 078 121	0	1 078 121	886 256	0	886 256
90909	0	5 276	5 276	0	0	0	0	5 276	5 276	0	0	0
91202	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91220	0	18 763	18 763	0	86	86	0	18 849	18 849	0	0	0
91412	368 877	0	368 877	5 000	0	5 000	1 671	0	1 671	372 206	0	372 206
91414	7 580 101	18 329	7 598 430	228 648	226	228 874	88 940	434	89 374	7 719 809	18 121	7 737 930
91416	88 000	0	88 000	0	0	0	5 000	0	5 000	83 000	0	83 000
91417	209 000	0	209 000	0	0	0	3 000	0	3 000	206 000	0	206 000
91418	27 517	0	27 517	1	0	1	0	0	0	27 518	0	27 518
91501	2 749	0	2 749	1 928	0	1 928	0	0	0	4 677	0	4 677
91604	1 506	0	1 506	100	0	100	115	0	115	1 491	0	1 491
91704	4 906	0	4 906	0	0	0	15	0	15	4 891	0	4 891
91802	41 278	0	41 278	0	0	0	40	0	40	41 238	0	41 238
91803	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99998	6 698 503	0	6 698 503	509 430	0	509 430	308 160	0	308 160	6 899 773	0	6 899 773
Итого по активу (баланс)	17 013 613	42 368	17 055 981	1 833 380	312	1 833 692	1 497 273	24 559	1 521 832	17 349 720	18 121	17 367 841
Пассив
91003	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0
91004	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
91211	567	0	567	0	0	0	6	0	6	573	0	573
91312	6 065 382	0	6 065 382	77 753	0	77 753	288 827	0	288 827	6 276 456	0	6 276 456
91315	126 050	0	126 050	9 000	0	9 000	0	0	0	117 050	0	117 050
91316	29 285	0	29 285	21 255	0	21 255	44 176	0	44 176	52 206	0	52 206
91317	400 312	38 923	439 235	192 028	922	192 950	173 095	480	173 575	381 379	38 481	419 860
91507	37 984	0	37 984	4 384	0	4 384	28	0	28	33 628	0	33 628
99999	10 357 478	0	10 357 478	152 733	0	152 733	263 323	0	263 323	10 468 068	0	10 468 068
Итого по пассиву (баланс)	17 017 058	38 923	17 055 981	459 972	922	460 894	772 274	480	772 754	17 329 360	38 481	17 367 841
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	18 483 415	18 772 614	37 256 029	31 393 749	37 904 957	69 298 706	26 214 633	32 553 464	58 768 097	23 662 531	24 124 107	47 786 638
93801	223 054	0	223 054	362 369	0	362 369	416 075	0	416 075	169 348	0	169 348
Итого по активу (баланс)	18 706 469	18 772 614	37 479 083	31 756 118	37 904 957	69 661 075	26 630 708	32 553 464	59 184 172	23 831 879	24 124 107	47 955 986
Пассив
96001	18 944 548	18 413 673	37 358 221	32 659 708	26 181 463	58 841 171	37 944 743	31 435 524	69 380 267	24 229 583	23 667 734	47 897 317
96801	120 862	0	120 862	416 075	0	416 075	353 882	0	353 882	58 669	0	58 669
Итого по пассиву (баланс)	19 065 410	18 413 673	37 479 083	33 075 783	26 181 463	59 257 246	38 298 625	31 435 524	69 734 149	24 288 252	23 667 734	47 955 986

Страница была полезной?