Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 008	6 084	59 092	450 824	9 198	460 022	466 221	11 211	477 432	37 611	4 071	41 682
20206	1 918	218	2 136	3 927	4 983	8 910	4 839	4 385	9 224	1 006	816	1 822
20207	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
20208	13 442	0	13 442	84 160	0	84 160	83 456	0	83 456	14 146	0	14 146
20209	0	0	0	337 581	1 905	339 486	337 581	1 905	339 486	0	0	0
30102	61 438	0	61 438	2 031 440	0	2 031 440	2 011 234	0	2 011 234	81 644	0	81 644
30110	8 493	9 818	18 311	21 091	2 928	24 019	21 438	3 376	24 814	8 146	9 370	17 516
30114	0	18 675	18 675	0	167 973	167 973	0	163 176	163 176	0	23 472	23 472
30202	10 606	0	10 606	0	0	0	7 828	0	7 828	2 778	0	2 778
30204	758	0	758	0	0	0	621	0	621	137	0	137
30210	0	0	0	22 536	0	22 536	22 536	0	22 536	0	0	0
30221	0	0	0	31 950	2 229	34 179	31 950	2 229	34 179	0	0	0
30233	0	0	0	6 150	548	6 698	6 150	548	6 698	0	0	0
30302	697	559	1 256	182 764	215	182 979	179 584	36	179 620	3 877	738	4 615
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	20 635	0	20 635	0	0	0	20 635	0	20 635	0	0	0
32201	0	252	252	0	1 011	1 011	0	42	42	0	1 221	1 221
44907	1 867	0	1 867	0	0	0	59	0	59	1 808	0	1 808
44908	4 396	0	4 396	0	0	0	56	0	56	4 340	0	4 340
45201	6 966	0	6 966	18 766	0	18 766	22 405	0	22 405	3 327	0	3 327
45203	108 650	0	108 650	70 709	0	70 709	112 729	0	112 729	66 630	0	66 630
45204	138 820	0	138 820	166 626	0	166 626	108 207	0	108 207	197 239	0	197 239
45205	298 647	0	298 647	92 001	0	92 001	97 311	0	97 311	293 337	0	293 337
45206	752 927	0	752 927	16 335	0	16 335	22 350	0	22 350	746 912	0	746 912
45207	294 188	3 729	297 917	70 000	385	70 385	12 353	393	12 746	351 835	3 721	355 556
45208	19 822	0	19 822	0	0	0	3 061	0	3 061	16 761	0	16 761
45306	1 477	0	1 477	0	0	0	354	0	354	1 123	0	1 123
45307	4 445	0	4 445	0	0	0	117	0	117	4 328	0	4 328
45308	1 155	0	1 155	0	0	0	57	0	57	1 098	0	1 098
45405	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
45406	133 717	5 176	138 893	300	542	842	2 566	277	2 843	131 451	5 441	136 892
45407	104 333	2 272	106 605	3 108	238	3 346	6 643	121	6 764	100 798	2 389	103 187
45408	91 905	0	91 905	0	0	0	1 409	0	1 409	90 496	0	90 496
45504	54	0	54	10	0	10	7	0	7	57	0	57
45505	5 872	1 265	7 137	0	133	133	655	80	735	5 217	1 318	6 535
45506	86 418	33 655	120 073	6 708	3 524	10 232	6 267	2 102	8 369	86 859	35 077	121 936
45507	81 569	8 726	90 295	893	893	1 786	2 985	950	3 935	79 477	8 669	88 146
45509	7	0	7	58	0	58	58	0	58	7	0	7
45812	123	0	123	492	0	492	184	0	184	431	0	431
45813	2 161	0	2 161	150	0	150	150	0	150	2 161	0	2 161
45814	1 642	0	1 642	488	0	488	150	0	150	1 980	0	1 980
45815	5 191	18	5 209	697	2	699	48	3	51	5 840	17	5 857
45912	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45914	264	0	264	40	0	40	69	0	69	235	0	235
45915	156	0	156	34	0	34	25	0	25	165	0	165
47408	0	0	0	136 049	113 754	249 803	136 049	113 754	249 803	0	0	0
47423	8	0	8	110	37 510	37 620	109	37 510	37 619	9	0	9
47427	163	5	168	414	5	419	218	4	222	359	6	365
51402	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0
52503	257	0	257	0	0	0	257	0	257	0	0	0
60302	49	0	49	93	0	93	114	0	114	28	0	28
60306	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60308	0	0	0	1 071	3	1 074	1 071	3	1 074	0	0	0
60310	202	0	202	249	0	249	247	0	247	204	0	204
60312	2 239	0	2 239	10 556	0	10 556	12 396	0	12 396	399	0	399
60323	5	0	5	1	18	19	0	18	18	6	0	6
60401	34 785	0	34 785	55	0	55	246	0	246	34 594	0	34 594
60701	37	0	37	9 097	0	9 097	55	0	55	9 079	0	9 079
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	796	0	796	97	0	97	167	0	167	726	0	726
61008	1 092	0	1 092	451	0	451	412	0	412	1 131	0	1 131
61009	1 343	0	1 343	205	0	205	170	0	170	1 378	0	1 378
61209	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61210	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
61403	240	0	240	40	0	40	49	0	49	231	0	231
70501	14 118	0	14 118	1 775	0	1 775	0	0	0	15 893	0	15 893
70606	372 466	0	372 466	42 436	0	42 436	134	0	134	414 768	0	414 768
70608	63 471	0	63 471	11 518	0	11 518	0	0	0	74 989	0	74 989
Пассив
10207	200 850	0	200 850	0	0	0	0	0	0	200 850	0	200 850
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	12 847	0	12 847	0	0	0	0	0	0	12 847	0	12 847
10801	17 993	0	17 993	0	0	0	0	0	0	17 993	0	17 993
30109	0	754	754	0	41	41	0	79	79	0	792	792
30220	0	0	0	0	19 582	19 582	0	19 582	19 582	0	0	0
30232	0	0	0	76 699	0	76 699	76 699	0	76 699	0	0	0
30301	697	559	1 256	179 584	36	179 620	182 764	215	182 979	3 877	738	4 615
31204	0	0	0	0	0	0	51 200	0	51 200	51 200	0	51 200
31302	15 000	0	15 000	48 000	8 205	56 205	33 000	8 205	41 205	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	73 000	0	73 000	63 000	0	63 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	0	22 242	22 242	0	23 243	23 243	0	1 001	1 001	0	0	0
40116	586	0	586	43 437	0	43 437	44 031	0	44 031	1 180	0	1 180
40302	1	0	1	1	0	1	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337
40404	819	0	819	2 983	0	2 983	4 503	0	4 503	2 339	0	2 339
40502	2	0	2	37 782	0	37 782	37 782	0	37 782	2	0	2
40503	0	2 061	2 061	0	1 653	1 653	0	2 967	2 967	0	3 375	3 375
40602	1 638	0	1 638	8 133	0	8 133	7 418	0	7 418	923	0	923
40701	68 387	0	68 387	6 019	0	6 019	866	0	866	63 234	0	63 234
40702	319 530	3 932	323 462	3 248 066	116 677	3 364 743	3 133 217	135 378	3 268 595	204 681	22 633	227 314
40703	46 933	0	46 933	57 586	0	57 586	136 435	0	136 435	125 782	0	125 782
40802	67 304	1	67 305	102 371	0	102 371	98 853	0	98 853	63 786	1	63 787
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	608	11	619	1	0	1	0	1	1	607	12	619
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	60 858	451	61 309	88 188	29	88 217	68 855	57	68 912	41 525	479	42 004
40905	24	0	24	604	0	604	634	0	634	54	0	54
40909	0	3	3	0	30	30	0	52	52	0	25	25
40911	234	0	234	15 848	0	15 848	15 780	0	15 780	166	0	166
40912	0	0	0	179	284	463	179	284	463	0	0	0
40913	0	0	0	11	221	232	11	221	232	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	50 800	0	50 800	0	0	0	0	0	0	50 800	0	50 800
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42105	42 550	0	42 550	148 050	0	148 050	117 300	0	117 300	11 800	0	11 800
42106	225 950	0	225 950	14 350	0	14 350	20 000	0	20 000	231 600	0	231 600
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 900	0	2 900	1 000	0	1 000	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	13 595	2 621	16 216	128 503	63 437	191 940	122 155	64 160	186 315	7 247	3 344	10 591
42303	1 073	0	1 073	304	0	304	429	0	429	1 198	0	1 198
42304	6 133	998	7 131	16 152	71	16 223	15 256	54	15 310	5 237	981	6 218
42305	150 175	19 763	169 938	12 662	4 761	17 423	5 517	3 311	8 828	143 030	18 313	161 343
42306	607 382	30 899	638 281	186 552	1 654	188 206	283 183	3 434	286 617	704 013	32 679	736 692
42601	2	13	15	16	1	17	15	2	17	1	14	15
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
45215	21 517	0	21 517	8 775	0	8 775	10 299	0	10 299	23 041	0	23 041
45315	60	0	60	4	0	4	0	0	0	56	0	56
45415	7 976	0	7 976	948	0	948	883	0	883	7 911	0	7 911
45515	1 291	0	1 291	14	0	14	58	0	58	1 335	0	1 335
45818	8 125	0	8 125	130	0	130	535	0	535	8 530	0	8 530
45918	221	0	221	28	0	28	35	0	35	228	0	228
47407	4 926	0	4 926	110 971	143 497	254 468	106 045	143 497	249 542	0	0	0
47411	112	8	120	29	2	31	42	4	46	125	10	135
47416	4	0	4	52 897	0	52 897	52 897	0	52 897	4	0	4
47425	779	0	779	1 948	0	1 948	2 224	0	2 224	1 055	0	1 055
47426	8	0	8	0	0	0	201	0	201	209	0	209
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	2 812	0	2 812	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0
52304	48 257	0	48 257	58 257	0	58 257	10 000	0	10 000	0	0	0
52305	130 500	0	130 500	0	0	0	0	0	0	130 500	0	130 500
52306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52501	2 075	0	2 075	0	0	0	412	0	412	2 487	0	2 487
60301	277	0	277	4 309	0	4 309	4 073	0	4 073	41	0	41
60305	0	0	0	6 459	0	6 459	6 459	0	6 459	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	29	0	29	29	0	29	27	0	27	27	0	27
60320	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
60322	1 180	0	1 180	1 675	0	1 675	496	0	496	1	0	1
60324	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	17 732	0	17 732	246	0	246	394	0	394	17 880	0	17 880
60903	133	0	133	0	0	0	2	0	2	135	0	135
70601	430 524	0	430 524	73	0	73	43 932	0	43 932	474 383	0	474 383
70603	57 168	0	57 168	0	0	0	10 973	0	10 973	68 141	0	68 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	14 738	0	14 738	14 624	0	14 624	114	0	114
90902	46 988	0	46 988	18 458	0	18 458	7 230	0	7 230	58 216	0	58 216
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91220	0	1 954	1 954	0	205	205	0	104	104	0	2 055	2 055
91414	1 307 261	40 680	1 347 941	18 664	4 244	22 908	31 082	2 533	33 615	1 294 843	42 391	1 337 234
91604	2 326	0	2 326	387	0	387	47	0	47	2 666	0	2 666
91704	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
91802	517	2 000	2 517	0	210	210	0	107	107	517	2 103	2 620
99998	2 855 105	0	2 855 105	775 122	0	775 122	482 147	0	482 147	3 148 080	0	3 148 080
Пассив
91211	265	0	265	0	0	0	7	0	7	272	0	272
91312	2 739 980	0	2 739 980	40 752	0	40 752	247 264	0	247 264	2 946 492	0	2 946 492
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	4 433	242	4 675	70 000	13	70 013	72 000	25	72 025	6 433	254	6 687
91317	71 345	3 749	75 094	370 755	201	370 956	455 433	394	455 827	156 023	3 942	159 965
91507	30 091	0	30 091	427	0	427	0	0	0	29 664	0	29 664
99999	1 402 163	0	1 402 163	55 728	0	55 728	56 906	0	56 906	1 403 341	0	1 403 341
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 369	6 212	11 581	0	0	0	5 369	6 212	11 581
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	11 424	11 424	0	11 424	11 424
96801	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157

Страница была полезной?