Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 902	0	33 902	270 930	0	270 930	234 316	0	234 316	70 516	0	70 516
20208	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
20209	0	0	0	144 586	0	144 586	144 586	0	144 586	0	0	0
30102	36 628	0	36 628	272 699	0	272 699	304 931	0	304 931	4 396	0	4 396
30110	23 568	0	23 568	82 826	0	82 826	103 397	0	103 397	2 997	0	2 997
30202	11 334	0	11 334	0	0	0	546	0	546	10 788	0	10 788
30233	838	0	838	11	0	11	11	0	11	838	0	838
30302	4 466	0	4 466	1 199	0	1 199	1 708	0	1 708	3 957	0	3 957
30306	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45206	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45207	242 672	0	242 672	20 000	0	20 000	305	0	305	262 367	0	262 367
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45407	105 700	0	105 700	12 000	0	12 000	76 500	0	76 500	41 200	0	41 200
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	15 183	0	15 183	16 932	0	16 932	1 365	0	1 365	30 750	0	30 750
45506	391 280	0	391 280	1 625	0	1 625	17 411	0	17 411	375 494	0	375 494
45507	1 211	0	1 211	0	0	0	61	0	61	1 150	0	1 150
47423	131	0	131	446	0	446	577	0	577	0	0	0
47427	120	0	120	15 386	0	15 386	14 671	0	14 671	835	0	835
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	3 926	0	3 926	163	0	163	3 397	0	3 397	692	0	692
60306	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	359	0	359	316	0	316	316	0	316	359	0	359
60312	8	0	8	2 745	0	2 745	2 687	0	2 687	66	0	66
60401	52 429	0	52 429	360	0	360	0	0	0	52 789	0	52 789
60701	5 790	0	5 790	208	0	208	360	0	360	5 638	0	5 638
61008	86	0	86	10	0	10	38	0	38	58	0	58
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	304	0	304	0	0	0	255	0	255	49	0	49
70606	262 223	0	262 223	75 609	0	75 609	20	0	20	337 812	0	337 812
70611	6 884	0	6 884	4 427	0	4 427	0	0	0	11 311	0	11 311
Итого по активу (баланс)	1 219 468	0	1 219 468	1 027 712	0	1 027 712	917 692	0	917 692	1 329 488	0	1 329 488
Пассив
10208	92 600	0	92 600	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	92 600	0	92 600
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	115 103	0	115 103	0	0	0	0	0	0	115 103	0	115 103
30301	4 466	0	4 466	1 708	0	1 708	1 199	0	1 199	3 957	0	3 957
30305	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	28 188	0	28 188	12 575	0	12 575	75	0	75	15 688	0	15 688
40701	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
40702	19 659	0	19 659	424 228	0	424 228	429 480	0	429 480	24 911	0	24 911
40703	1 931	0	1 931	28 828	0	28 828	28 377	0	28 377	1 480	0	1 480
40802	3 649	0	3 649	124 206	0	124 206	123 589	0	123 589	3 032	0	3 032
40817	57 556	0	57 556	16 718	0	16 718	23 416	0	23 416	64 254	0	64 254
40905	0	0	0	7 997	0	7 997	7 997	0	7 997	0	0	0
40911	280	0	280	30 650	0	30 650	30 445	0	30 445	75	0	75
42007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	101 800	0	101 800	0	0	0	28 000	0	28 000	129 800	0	129 800
42301	678	0	678	0	0	0	2	0	2	680	0	680
42304	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42305	3 578	0	3 578	1 100	0	1 100	0	0	0	2 478	0	2 478
42306	205 562	0	205 562	5 415	0	5 415	3 809	0	3 809	203 956	0	203 956
42307	27 183	0	27 183	0	0	0	100	0	100	27 283	0	27 283
45215	53 569	0	53 569	6	0	6	59 500	0	59 500	113 063	0	113 063
45415	27 000	0	27 000	19 175	0	19 175	4 200	0	4 200	12 025	0	12 025
45515	45 155	0	45 155	3 590	0	3 590	4 066	0	4 066	45 631	0	45 631
47411	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
47416	2 587	0	2 587	2 773	0	2 773	259	0	259	73	0	73
47422	99	0	99	422	0	422	326	0	326	3	0	3
47426	523	0	523	1 131	0	1 131	1 178	0	1 178	570	0	570
60301	22	0	22	4 500	0	4 500	4 529	0	4 529	51	0	51
60305	0	0	0	549	0	549	580	0	580	31	0	31
60311	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60601	30 602	0	30 602	0	0	0	913	0	913	31 515	0	31 515
61301	0	0	0	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798
70601	318 444	0	318 444	0	0	0	41 753	0	41 753	360 197	0	360 197
Итого по пассиву (баланс)	1 219 468	0	1 219 468	689 663	0	689 663	799 683	0	799 683	1 329 488	0	1 329 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	97 087	0	97 087	21 194	0	21 194	9	0	9	118 272	0	118 272
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	4 363	0	4 363	41 885	0	41 885
91604	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
99998	720 348	0	720 348	274 000	0	274 000	100 350	0	100 350	893 998	0	893 998
Итого по активу (баланс)	863 684	0	863 684	295 341	0	295 341	104 869	0	104 869	1 054 156	0	1 054 156
Пассив
91312	711 017	0	711 017	100 350	0	100 350	274 000	0	274 000	884 667	0	884 667
91507	6 470	0	6 470	0	0	0	0	0	0	6 470	0	6 470
91508	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
99999	143 336	0	143 336	4 519	0	4 519	21 341	0	21 341	160 158	0	160 158
Итого по пассиву (баланс)	863 684	0	863 684	104 869	0	104 869	295 341	0	295 341	1 054 156	0	1 054 156

Страница была полезной?