Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
715
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 29 372 | 0 | 29 372 | 228 166 | 0 | 228 166 | 223 636 | 0 | 223 636 | 33 902 | 0 | 33 902 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 131 786 | 0 | 131 786 | 131 786 | 0 | 131 786 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 410 | 0 | 2 410 | 267 795 | 0 | 267 795 | 233 577 | 0 | 233 577 | 36 628 | 0 | 36 628 |
30110 | 20 520 | 0 | 20 520 | 114 984 | 0 | 114 984 | 111 936 | 0 | 111 936 | 23 568 | 0 | 23 568 |
30202 | 11 280 | 0 | 11 280 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11 334 | 0 | 11 334 |
30233 | 838 | 0 | 838 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 838 | 0 | 838 |
30302 | 4 217 | 0 | 4 217 | 3 163 | 0 | 3 163 | 2 914 | 0 | 2 914 | 4 466 | 0 | 4 466 |
30306 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
32201 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
45206 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 222 978 | 0 | 222 978 | 20 000 | 0 | 20 000 | 306 | 0 | 306 | 242 672 | 0 | 242 672 |
45406 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45407 | 105 700 | 0 | 105 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 700 | 0 | 105 700 |
45504 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
45505 | 9 591 | 0 | 9 591 | 7 865 | 0 | 7 865 | 2 273 | 0 | 2 273 | 15 183 | 0 | 15 183 |
45506 | 386 097 | 0 | 386 097 | 6 031 | 0 | 6 031 | 848 | 0 | 848 | 391 280 | 0 | 391 280 |
45507 | 1 211 | 0 | 1 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 211 | 0 | 1 211 |
47423 | 36 | 0 | 36 | 569 | 0 | 569 | 474 | 0 | 474 | 131 | 0 | 131 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 14 213 | 0 | 14 213 | 14 093 | 0 | 14 093 | 120 | 0 | 120 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 1 666 | 0 | 1 666 | 2 276 | 0 | 2 276 | 16 | 0 | 16 | 3 926 | 0 | 3 926 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 359 | 0 | 359 | 306 | 0 | 306 | 306 | 0 | 306 | 359 | 0 | 359 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 2 319 | 0 | 2 319 | 2 311 | 0 | 2 311 | 8 | 0 | 8 |
60401 | 56 792 | 0 | 56 792 | 0 | 0 | 0 | 4 363 | 0 | 4 363 | 52 429 | 0 | 52 429 |
60701 | 5 583 | 0 | 5 583 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 5 790 | 0 | 5 790 |
61008 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 589 | 0 | 1 589 | 1 589 | 0 | 1 589 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 363 | 0 | 4 363 | 4 363 | 0 | 4 363 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 304 | 0 | 304 |
70606 | 235 570 | 0 | 235 570 | 26 864 | 0 | 26 864 | 211 | 0 | 211 | 262 223 | 0 | 262 223 |
70611 | 6 884 | 0 | 6 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 884 | 0 | 6 884 |
Итого по активу (баланс) | 1 159 922 | 0 | 1 159 922 | 832 775 | 0 | 832 775 | 773 229 | 0 | 773 229 | 1 219 468 | 0 | 1 219 468 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 92 600 | 0 | 92 600 | 888 | 0 | 888 | 888 | 0 | 888 | 92 600 | 0 | 92 600 |
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
10801 | 115 103 | 0 | 115 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 103 | 0 | 115 103 |
30301 | 4 217 | 0 | 4 217 | 2 914 | 0 | 2 914 | 3 163 | 0 | 3 163 | 4 466 | 0 | 4 466 |
30305 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
31307 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
31308 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
40602 | 2 441 | 0 | 2 441 | 2 303 | 0 | 2 303 | 28 050 | 0 | 28 050 | 28 188 | 0 | 28 188 |
40701 | 2 065 | 0 | 2 065 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2 090 | 0 | 2 090 |
40702 | 24 039 | 0 | 24 039 | 293 070 | 0 | 293 070 | 288 690 | 0 | 288 690 | 19 659 | 0 | 19 659 |
40703 | 646 | 0 | 646 | 396 | 0 | 396 | 1 681 | 0 | 1 681 | 1 931 | 0 | 1 931 |
40802 | 2 248 | 0 | 2 248 | 37 189 | 0 | 37 189 | 38 590 | 0 | 38 590 | 3 649 | 0 | 3 649 |
40817 | 77 659 | 0 | 77 659 | 41 938 | 0 | 41 938 | 21 835 | 0 | 21 835 | 57 556 | 0 | 57 556 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 478 | 0 | 478 | 25 655 | 0 | 25 655 | 25 457 | 0 | 25 457 | 280 | 0 | 280 |
42007 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42206 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42207 | 101 800 | 0 | 101 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 800 | 0 | 101 800 |
42301 | 677 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 678 | 0 | 678 |
42304 | 2 300 | 0 | 2 300 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
42305 | 3 530 | 0 | 3 530 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 3 578 | 0 | 3 578 |
42306 | 210 139 | 0 | 210 139 | 10 675 | 0 | 10 675 | 6 098 | 0 | 6 098 | 205 562 | 0 | 205 562 |
42307 | 28 083 | 0 | 28 083 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 27 183 | 0 | 27 183 |
45215 | 62 626 | 0 | 62 626 | 19 056 | 0 | 19 056 | 9 999 | 0 | 9 999 | 53 569 | 0 | 53 569 |
45415 | 22 500 | 0 | 22 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 27 000 | 0 | 27 000 |
45515 | 42 905 | 0 | 42 905 | 754 | 0 | 754 | 3 004 | 0 | 3 004 | 45 155 | 0 | 45 155 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 2 199 | 0 | 2 199 | 2 199 | 0 | 2 199 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 507 | 0 | 1 507 | 4 094 | 0 | 4 094 | 2 587 | 0 | 2 587 |
47422 | 41 | 0 | 41 | 29 | 0 | 29 | 87 | 0 | 87 | 99 | 0 | 99 |
47426 | 1 134 | 0 | 1 134 | 1 683 | 0 | 1 683 | 1 072 | 0 | 1 072 | 523 | 0 | 523 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 | 445 | 0 | 445 | 22 | 0 | 22 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 553 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 12 | 0 | 12 | 22 | 0 | 22 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 32 303 | 0 | 32 303 | 2 614 | 0 | 2 614 | 913 | 0 | 913 | 30 602 | 0 | 30 602 |
70601 | 283 832 | 0 | 283 832 | 0 | 0 | 0 | 34 612 | 0 | 34 612 | 318 444 | 0 | 318 444 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 159 922 | 0 | 1 159 922 | 454 047 | 0 | 454 047 | 513 593 | 0 | 513 593 | 1 219 468 | 0 | 1 219 468 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 96 870 | 0 | 96 870 | 318 | 0 | 318 | 101 | 0 | 101 | 97 087 | 0 | 97 087 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 46 248 | 0 | 46 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 248 | 0 | 46 248 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 786 815 | 0 | 786 815 | 40 054 | 0 | 40 054 | 106 521 | 0 | 106 521 | 720 348 | 0 | 720 348 |
Итого по активу (баланс) | 929 934 | 0 | 929 934 | 40 553 | 0 | 40 553 | 106 803 | 0 | 106 803 | 863 684 | 0 | 863 684 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 777 484 | 0 | 777 484 | 106 467 | 0 | 106 467 | 40 000 | 0 | 40 000 | 711 017 | 0 | 711 017 |
91507 | 6 470 | 0 | 6 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 470 | 0 | 6 470 |
91508 | 2 861 | 0 | 2 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 861 | 0 | 2 861 |
99999 | 143 119 | 0 | 143 119 | 282 | 0 | 282 | 499 | 0 | 499 | 143 336 | 0 | 143 336 |
Итого по пассиву (баланс) | 929 934 | 0 | 929 934 | 106 803 | 0 | 106 803 | 40 553 | 0 | 40 553 | 863 684 | 0 | 863 684 |
Страница была полезной?