Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 558	0	39 558	257 480	0	257 480	267 666	0	267 666	29 372	0	29 372
20209	0	0	0	116 693	0	116 693	116 693	0	116 693	0	0	0
30102	34 340	0	34 340	294 754	0	294 754	326 684	0	326 684	2 410	0	2 410
30110	27 856	0	27 856	102 064	0	102 064	109 400	0	109 400	20 520	0	20 520
30202	13 035	0	13 035	0	0	0	1 755	0	1 755	11 280	0	11 280
30233	838	0	838	13	0	13	13	0	13	838	0	838
30302	3 768	0	3 768	1 269	0	1 269	820	0	820	4 217	0	4 217
30306	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45206	47 000	0	47 000	33 000	0	33 000	42 000	0	42 000	38 000	0	38 000
45207	193 283	0	193 283	72 000	0	72 000	42 305	0	42 305	222 978	0	222 978
45406	26 000	0	26 000	0	0	0	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000
45407	99 700	0	99 700	6 000	0	6 000	0	0	0	105 700	0	105 700
45503	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45504	700	0	700	200	0	200	700	0	700	200	0	200
45505	8 162	0	8 162	2 457	0	2 457	1 028	0	1 028	9 591	0	9 591
45506	387 953	0	387 953	0	0	0	1 856	0	1 856	386 097	0	386 097
45507	1 650	0	1 650	0	0	0	439	0	439	1 211	0	1 211
47423	0	0	0	1 924	0	1 924	1 888	0	1 888	36	0	36
47427	0	0	0	14 044	0	14 044	14 044	0	14 044	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 647	0	1 647	30	0	30	11	0	11	1 666	0	1 666
60306	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	359	0	359	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	359	0	359
60312	84	0	84	8 821	0	8 821	8 905	0	8 905	0	0	0
60401	56 792	0	56 792	0	0	0	0	0	0	56 792	0	56 792
60701	5 375	0	5 375	208	0	208	0	0	0	5 583	0	5 583
61008	87	0	87	6	0	6	7	0	7	86	0	86
61009	0	0	0	4 387	0	4 387	4 387	0	4 387	0	0	0
61403	309	0	309	0	0	0	3	0	3	306	0	306
70606	195 270	0	195 270	41 986	0	41 986	1 686	0	1 686	235 570	0	235 570
70611	6 884	0	6 884	0	0	0	0	0	0	6 884	0	6 884
Итого по активу (баланс)	1 150 946	0	1 150 946	958 848	0	958 848	949 872	0	949 872	1 159 922	0	1 159 922
Пассив
10208	92 600	0	92 600	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900	92 600	0	92 600
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	115 103	0	115 103	0	0	0	0	0	0	115 103	0	115 103
30232	0	0	0	4 404	0	4 404	4 404	0	4 404	0	0	0
30301	3 768	0	3 768	820	0	820	1 269	0	1 269	4 217	0	4 217
30305	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	3 743	0	3 743	11 173	0	11 173	9 871	0	9 871	2 441	0	2 441
40701	2 419	0	2 419	3 028	0	3 028	2 674	0	2 674	2 065	0	2 065
40702	2 833	0	2 833	457 387	0	457 387	478 593	0	478 593	24 039	0	24 039
40703	2 909	0	2 909	32 504	0	32 504	30 241	0	30 241	646	0	646
40802	5 789	0	5 789	44 423	0	44 423	40 882	0	40 882	2 248	0	2 248
40817	45 299	0	45 299	57 292	0	57 292	89 652	0	89 652	77 659	0	77 659
40905	0	0	0	6 030	0	6 030	6 030	0	6 030	0	0	0
40911	521	0	521	45 377	0	45 377	45 334	0	45 334	478	0	478
42007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	129 800	0	129 800	28 000	0	28 000	0	0	0	101 800	0	101 800
42301	1 265	0	1 265	589	0	589	1	0	1	677	0	677
42304	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42305	5 390	0	5 390	1 860	0	1 860	0	0	0	3 530	0	3 530
42306	251 525	0	251 525	44 092	0	44 092	2 706	0	2 706	210 139	0	210 139
42307	39 910	0	39 910	11 827	0	11 827	0	0	0	28 083	0	28 083
45215	63 982	0	63 982	28 926	0	28 926	27 570	0	27 570	62 626	0	62 626
45415	22 440	0	22 440	0	0	0	60	0	60	22 500	0	22 500
45515	43 002	0	43 002	596	0	596	499	0	499	42 905	0	42 905
47411	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
47416	0	0	0	29 123	0	29 123	29 123	0	29 123	0	0	0
47422	1	0	1	47 611	0	47 611	47 651	0	47 651	41	0	41
47426	726	0	726	479	0	479	887	0	887	1 134	0	1 134
60301	41	0	41	261	0	261	220	0	220	0	0	0
60305	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60601	31 317	0	31 317	0	0	0	986	0	986	32 303	0	32 303
70601	237 719	0	237 719	0	0	0	46 113	0	46 113	283 832	0	283 832
Итого по пассиву (баланс)	1 150 946	0	1 150 946	876 804	0	876 804	885 780	0	885 780	1 159 922	0	1 159 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	20 159	0	20 159	76 723	0	76 723	12	0	12	96 870	0	96 870
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
91604	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
99998	745 179	0	745 179	126 636	0	126 636	85 000	0	85 000	786 815	0	786 815
Итого по активу (баланс)	811 586	0	811 586	203 763	0	203 763	85 415	0	85 415	929 934	0	929 934
Пассив
91312	735 849	0	735 849	85 000	0	85 000	126 635	0	126 635	777 484	0	777 484
91507	6 469	0	6 469	0	0	0	1	0	1	6 470	0	6 470
91508	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
99999	66 407	0	66 407	415	0	415	77 127	0	77 127	143 119	0	143 119
Итого по пассиву (баланс)	811 586	0	811 586	85 415	0	85 415	203 763	0	203 763	929 934	0	929 934

Страница была полезной?