Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
715
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 44 502 | 0 | 44 502 | 287 034 | 0 | 287 034 | 291 978 | 0 | 291 978 | 39 558 | 0 | 39 558 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 150 580 | 0 | 150 580 | 150 580 | 0 | 150 580 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 97 486 | 0 | 97 486 | 452 316 | 0 | 452 316 | 515 462 | 0 | 515 462 | 34 340 | 0 | 34 340 |
30110 | 12 922 | 0 | 12 922 | 243 586 | 0 | 243 586 | 228 652 | 0 | 228 652 | 27 856 | 0 | 27 856 |
30202 | 12 426 | 0 | 12 426 | 609 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 13 035 | 0 | 13 035 |
30233 | 838 | 0 | 838 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 838 | 0 | 838 |
30302 | 4 311 | 0 | 4 311 | 1 183 | 0 | 1 183 | 1 726 | 0 | 1 726 | 3 768 | 0 | 3 768 |
30306 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
32201 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
45206 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 47 000 | 0 | 47 000 |
45207 | 193 589 | 0 | 193 589 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 193 283 | 0 | 193 283 |
45406 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 |
45407 | 99 700 | 0 | 99 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 700 | 0 | 99 700 |
45503 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
45504 | 300 | 0 | 300 | 500 | 0 | 500 | 100 | 0 | 100 | 700 | 0 | 700 |
45505 | 7 352 | 0 | 7 352 | 1 789 | 0 | 1 789 | 979 | 0 | 979 | 8 162 | 0 | 8 162 |
45506 | 375 767 | 0 | 375 767 | 12 330 | 0 | 12 330 | 144 | 0 | 144 | 387 953 | 0 | 387 953 |
45507 | 1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1 650 | 0 | 1 650 |
47423 | 22 | 0 | 22 | 722 | 0 | 722 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 452 | 0 | 452 | 14 086 | 0 | 14 086 | 14 538 | 0 | 14 538 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 4 003 | 0 | 4 003 | 1 057 | 0 | 1 057 | 3 413 | 0 | 3 413 | 1 647 | 0 | 1 647 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 359 | 0 | 359 | 1 329 | 0 | 1 329 | 1 329 | 0 | 1 329 | 359 | 0 | 359 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 9 142 | 0 | 9 142 | 9 058 | 0 | 9 058 | 84 | 0 | 84 |
60401 | 56 792 | 0 | 56 792 | 254 | 0 | 254 | 254 | 0 | 254 | 56 792 | 0 | 56 792 |
60701 | 5 168 | 0 | 5 168 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 5 375 | 0 | 5 375 |
61008 | 87 | 0 | 87 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 87 | 0 | 87 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 309 | 0 | 309 |
70606 | 176 791 | 0 | 176 791 | 18 556 | 0 | 18 556 | 77 | 0 | 77 | 195 270 | 0 | 195 270 |
70611 | 3 487 | 0 | 3 487 | 3 397 | 0 | 3 397 | 0 | 0 | 0 | 6 884 | 0 | 6 884 |
Итого по активу (баланс) | 1 184 811 | 0 | 1 184 811 | 1 198 966 | 0 | 1 198 966 | 1 232 831 | 0 | 1 232 831 | 1 150 946 | 0 | 1 150 946 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 92 600 | 0 | 92 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 600 | 0 | 92 600 |
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
10801 | 115 103 | 0 | 115 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 103 | 0 | 115 103 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 30 550 | 0 | 30 550 | 30 550 | 0 | 30 550 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 4 311 | 0 | 4 311 | 1 726 | 0 | 1 726 | 1 183 | 0 | 1 183 | 3 768 | 0 | 3 768 |
30305 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
31306 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
31308 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
40602 | 8 030 | 0 | 8 030 | 11 365 | 0 | 11 365 | 7 078 | 0 | 7 078 | 3 743 | 0 | 3 743 |
40701 | 2 080 | 0 | 2 080 | 1 599 | 0 | 1 599 | 1 938 | 0 | 1 938 | 2 419 | 0 | 2 419 |
40702 | 7 819 | 0 | 7 819 | 484 843 | 0 | 484 843 | 479 857 | 0 | 479 857 | 2 833 | 0 | 2 833 |
40703 | 2 470 | 0 | 2 470 | 1 923 | 0 | 1 923 | 2 362 | 0 | 2 362 | 2 909 | 0 | 2 909 |
40802 | 5 514 | 0 | 5 514 | 71 843 | 0 | 71 843 | 72 118 | 0 | 72 118 | 5 789 | 0 | 5 789 |
40817 | 36 152 | 0 | 36 152 | 177 486 | 0 | 177 486 | 186 633 | 0 | 186 633 | 45 299 | 0 | 45 299 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 0 | 10 800 | 10 800 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 19 011 | 0 | 19 011 | 19 011 | 0 | 19 011 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 643 | 0 | 643 | 138 523 | 0 | 138 523 | 138 401 | 0 | 138 401 | 521 | 0 | 521 |
42007 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42206 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42207 | 129 800 | 0 | 129 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 800 | 0 | 129 800 |
42301 | 1 264 | 0 | 1 264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 265 | 0 | 1 265 |
42304 | 2 800 | 0 | 2 800 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 |
42305 | 5 690 | 0 | 5 690 | 500 | 0 | 500 | 200 | 0 | 200 | 5 390 | 0 | 5 390 |
42306 | 263 622 | 0 | 263 622 | 20 749 | 0 | 20 749 | 8 652 | 0 | 8 652 | 251 525 | 0 | 251 525 |
42307 | 39 687 | 0 | 39 687 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 39 910 | 0 | 39 910 |
45215 | 74 218 | 0 | 74 218 | 10 236 | 0 | 10 236 | 0 | 0 | 0 | 63 982 | 0 | 63 982 |
45415 | 22 440 | 0 | 22 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 440 | 0 | 22 440 |
45515 | 40 069 | 0 | 40 069 | 257 | 0 | 257 | 3 190 | 0 | 3 190 | 43 002 | 0 | 43 002 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 2 982 | 0 | 2 982 | 2 982 | 0 | 2 982 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 11 967 | 0 | 11 967 | 13 217 | 0 | 13 217 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 2 | 0 | 2 | 46 172 | 0 | 46 172 | 46 171 | 0 | 46 171 | 1 | 0 | 1 |
47426 | 534 | 0 | 534 | 1 109 | 0 | 1 109 | 1 301 | 0 | 1 301 | 726 | 0 | 726 |
60301 | 114 | 0 | 114 | 3 747 | 0 | 3 747 | 3 674 | 0 | 3 674 | 41 | 0 | 41 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 666 | 666 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 30 331 | 0 | 30 331 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 986 | 31 317 | 0 | 31 317 |
70601 | 211 007 | 0 | 211 007 | 0 | 0 | 0 | 26 712 | 0 | 26 712 | 237 719 | 0 | 237 719 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 184 811 | 0 | 1 184 811 | 1 080 166 | 0 | 1 080 166 | 1 046 301 | 0 | 1 046 301 | 1 150 946 | 0 | 1 150 946 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 15 882 | 0 | 15 882 | 4 290 | 0 | 4 290 | 13 | 0 | 13 | 20 159 | 0 | 20 159 |
91501 | 46 248 | 0 | 46 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 248 | 0 | 46 248 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 773 601 | 0 | 773 601 | 3 817 | 0 | 3 817 | 32 239 | 0 | 32 239 | 745 179 | 0 | 745 179 |
Итого по активу (баланс) | 835 731 | 0 | 835 731 | 8 204 | 0 | 8 204 | 32 349 | 0 | 32 349 | 811 586 | 0 | 811 586 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 609 | 609 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 764 271 | 0 | 764 271 | 31 630 | 0 | 31 630 | 3 208 | 0 | 3 208 | 735 849 | 0 | 735 849 |
91507 | 6 469 | 0 | 6 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 469 | 0 | 6 469 |
91508 | 2 861 | 0 | 2 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 861 | 0 | 2 861 |
99999 | 62 130 | 0 | 62 130 | 110 | 0 | 110 | 4 387 | 0 | 4 387 | 66 407 | 0 | 66 407 |
Итого по пассиву (баланс) | 835 731 | 0 | 835 731 | 32 349 | 0 | 32 349 | 8 204 | 0 | 8 204 | 811 586 | 0 | 811 586 |
Страница была полезной?