Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 954	0	33 954	603 587	0	603 587	589 276	0	589 276	48 265	0	48 265
20209	0	0	0	124 482	0	124 482	124 482	0	124 482	0	0	0
30102	282 321	0	282 321	1 027 229	0	1 027 229	1 122 637	0	1 122 637	186 913	0	186 913
30110	7 542	0	7 542	427 648	0	427 648	388 558	0	388 558	46 632	0	46 632
30202	15 059	0	15 059	1 558	0	1 558	0	0	0	16 617	0	16 617
30210	0	0	0	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0
30221	2 153	0	2 153	54 000	0	54 000	56 153	0	56 153	0	0	0
30233	0	0	0	61 442	0	61 442	50 992	0	50 992	10 450	0	10 450
30302	3 879	0	3 879	105 981	0	105 981	106 112	0	106 112	3 748	0	3 748
30306	0	0	0	554	0	554	510	0	510	44	0	44
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	5 700	0	5 700	0	0	0	700	0	700	5 000	0	5 000
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	181 200	0	181 200	0	0	0	600	0	600	180 600	0	180 600
45406	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
45407	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
45503	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45505	6 001	0	6 001	700	0	700	208	0	208	6 493	0	6 493
45506	350 682	0	350 682	500	0	500	1 146	0	1 146	350 036	0	350 036
45507	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47423	34	0	34	72 127	0	72 127	72 161	0	72 161	0	0	0
47427	0	0	0	13 239	0	13 239	13 239	0	13 239	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 035	0	1 035	19	0	19	18	0	18	1 036	0	1 036
60306	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60312	249	0	249	4 665	0	4 665	4 897	0	4 897	17	0	17
60323	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
60401	56 146	0	56 146	0	0	0	0	0	0	56 146	0	56 146
60701	2 014	0	2 014	208	0	208	0	0	0	2 222	0	2 222
61008	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	30	0	30	30	0	30	1	0	1	59	0	59
70606	402 890	0	402 890	16 371	0	16 371	402 890	0	402 890	16 371	0	16 371
70611	1 439	0	1 439	0	0	0	1 439	0	1 439	0	0	0
70706	0	0	0	403 294	0	403 294	142	0	142	403 152	0	403 152
70711	0	0	0	1 439	0	1 439	0	0	0	1 439	0	1 439
Итого по активу (баланс)	1 512 123	0	1 512 123	3 241 086	0	3 241 086	3 258 217	0	3 258 217	1 494 992	0	1 494 992
Пассив
10208	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
10701	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
10801	92 369	0	92 369	0	0	0	0	0	0	92 369	0	92 369
30232	0	0	0	5 290	0	5 290	5 294	0	5 294	4	0	4
30301	3 879	0	3 879	106 112	0	106 112	105 981	0	105 981	3 748	0	3 748
30305	0	0	0	510	0	510	554	0	554	44	0	44
31306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31307	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
40602	594	0	594	526	0	526	70	0	70	138	0	138
40701	22 700	0	22 700	30	0	30	13	0	13	22 683	0	22 683
40702	33 737	0	33 737	1 284 146	0	1 284 146	1 334 523	0	1 334 523	84 114	0	84 114
40703	1 733	0	1 733	88 190	0	88 190	92 875	0	92 875	6 418	0	6 418
40802	2 278	0	2 278	47 601	0	47 601	47 635	0	47 635	2 312	0	2 312
40817	73 998	0	73 998	614 318	0	614 318	617 347	0	617 347	77 027	0	77 027
40821	1	0	1	3 362	0	3 362	3 361	0	3 361	0	0	0
40905	0	0	0	196 934	0	196 934	196 934	0	196 934	0	0	0
40911	0	0	0	431 373	0	431 373	431 443	0	431 443	70	0	70
42007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	25 157	0	25 157	24 195	0	24 195	0	0	0	962	0	962
42207	218 610	0	218 610	93 310	0	93 310	4 500	0	4 500	129 800	0	129 800
42301	2 811	0	2 811	2 622	0	2 622	1 095	0	1 095	1 284	0	1 284
42304	2 705	0	2 705	0	0	0	850	0	850	3 555	0	3 555
42305	1 930	0	1 930	0	0	0	500	0	500	2 430	0	2 430
42306	211 766	0	211 766	16 560	0	16 560	9 882	0	9 882	205 088	0	205 088
42307	47 717	0	47 717	10 430	0	10 430	3 700	0	3 700	40 987	0	40 987
45215	86 615	0	86 615	3 355	0	3 355	6 200	0	6 200	89 460	0	89 460
45415	24 746	0	24 746	0	0	0	0	0	0	24 746	0	24 746
45515	35 556	0	35 556	565	0	565	257	0	257	35 248	0	35 248
47411	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
47416	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
47422	3 969	0	3 969	114 197	0	114 197	110 228	0	110 228	0	0	0
47426	115	0	115	563	0	563	1 416	0	1 416	968	0	968
60301	0	0	0	18	0	18	317	0	317	299	0	299
60305	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60311	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60324	20	0	20	20	0	20	17	0	17	17	0	17
60601	24 461	0	24 461	6	0	6	980	0	980	25 435	0	25 435
61304	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
70601	431 580	0	431 580	431 596	0	431 596	21 080	0	21 080	21 064	0	21 064
70701	0	0	0	0	0	0	431 604	0	431 604	431 604	0	431 604
Итого по пассиву (баланс)	1 512 123	0	1 512 123	3 501 805	0	3 501 805	3 484 674	0	3 484 674	1 494 992	0	1 494 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	7 532	0	7 532	701	0	701	0	0	0	8 233	0	8 233
91414	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
99998	712 377	0	712 377	2 481	0	2 481	1 558	0	1 558	713 300	0	713 300
Итого по активу (баланс)	787 877	0	787 877	3 182	0	3 182	1 558	0	1 558	789 501	0	789 501
Пассив
91003	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
91312	703 047	0	703 047	0	0	0	923	0	923	703 970	0	703 970
91507	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
91508	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
99999	75 500	0	75 500	0	0	0	701	0	701	76 201	0	76 201
Итого по пассиву (баланс)	787 877	0	787 877	1 558	0	1 558	3 182	0	3 182	789 501	0	789 501

Страница была полезной?