Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 274	0	66 274	1 008 277	0	1 008 277	1 039 186	0	1 039 186	35 365	0	35 365
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	246 971	0	246 971	1 515 025	0	1 515 025	1 494 710	0	1 494 710	267 286	0	267 286
30110	6 540	0	6 540	184 222	0	184 222	189 648	0	189 648	1 114	0	1 114
30202	11 723	0	11 723	646	0	646	0	0	0	12 369	0	12 369
30210	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
30302	187 215	0	187 215	133 630	0	133 630	134 272	0	134 272	186 573	0	186 573
45203	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	117 140	0	117 140	124 000	0	124 000	40 000	0	40 000	201 140	0	201 140
45406	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45407	48 000	0	48 000	14 700	0	14 700	0	0	0	62 700	0	62 700
45505	5 834	0	5 834	475	0	475	639	0	639	5 670	0	5 670
45506	211 540	0	211 540	622	0	622	1 583	0	1 583	210 579	0	210 579
47408	0	0	0	121 105	0	121 105	121 105	0	121 105	0	0	0
47423	0	0	0	842 000	0	842 000	842 000	0	842 000	0	0	0
47427	0	0	0	9 214	0	9 214	9 214	0	9 214	0	0	0
51501	0	0	0	50 105	0	50 105	50 105	0	50 105	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	996	0	996	13	0	13	11	0	11	998	0	998
60306	6	0	6	248	0	248	253	0	253	1	0	1
60308	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60312	2 091	0	2 091	434	0	434	1 543	0	1 543	982	0	982
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60401	54 380	0	54 380	0	0	0	0	0	0	54 380	0	54 380
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	542	0	542	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	542	0	542
61209	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
61210	0	0	0	50 105	0	50 105	50 105	0	50 105	0	0	0
70606	244 918	0	244 918	63 388	0	63 388	205	0	205	308 101	0	308 101
70611	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
Итого по активу (баланс)	1 282 234	0	1 282 234	4 140 176	0	4 140 176	3 996 546	0	3 996 546	1 425 864	0	1 425 864
Пассив
10208	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
10601	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
10701	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
10801	92 369	0	92 369	0	0	0	0	0	0	92 369	0	92 369
30301	187 215	0	187 215	134 272	0	134 272	133 630	0	133 630	186 573	0	186 573
31301	0	0	0	34 972	0	34 972	47 820	0	47 820	12 848	0	12 848
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
31308	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	0	0	0	25 000	0	25 000
40701	66 656	0	66 656	45 466	0	45 466	25 038	0	25 038	46 228	0	46 228
40702	61 291	0	61 291	2 175 777	0	2 175 777	2 203 077	0	2 203 077	88 591	0	88 591
40703	1 582	0	1 582	660	0	660	259	0	259	1 181	0	1 181
40802	1 728	0	1 728	20 880	0	20 880	21 275	0	21 275	2 123	0	2 123
40817	23 727	0	23 727	558 475	0	558 475	617 133	0	617 133	82 385	0	82 385
40821	1	0	1	6 001	0	6 001	6 000	0	6 000	0	0	0
40911	22 776	0	22 776	69 906	0	69 906	48 262	0	48 262	1 132	0	1 132
42007	26 000	0	26 000	25 000	0	25 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	93 300	0	93 300	0	0	0	3 000	0	3 000	96 300	0	96 300
42301	5 913	0	5 913	2 464	0	2 464	570	0	570	4 019	0	4 019
42305	720	0	720	1	0	1	501	0	501	1 220	0	1 220
42306	132 007	0	132 007	1 240	0	1 240	3 689	0	3 689	134 456	0	134 456
42307	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
45215	67 404	0	67 404	14 585	0	14 585	43 645	0	43 645	96 464	0	96 464
45415	16 765	0	16 765	0	0	0	3 381	0	3 381	20 146	0	20 146
45515	15 961	0	15 961	477	0	477	181	0	181	15 665	0	15 665
47407	0	0	0	121 105	0	121 105	121 105	0	121 105	0	0	0
47411	963	0	963	1 597	0	1 597	1 515	0	1 515	881	0	881
47416	0	0	0	3 443	0	3 443	3 473	0	3 473	30	0	30
47426	1 092	0	1 092	849	0	849	1 623	0	1 623	1 866	0	1 866
60301	262	0	262	608	0	608	503	0	503	157	0	157
60305	23	0	23	699	0	699	706	0	706	30	0	30
60309	81	0	81	110	0	110	129	0	129	100	0	100
60311	9	0	9	169	0	169	9 490	0	9 490	9 330	0	9 330
60601	21 089	0	21 089	0	0	0	905	0	905	21 994	0	21 994
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	254 398	0	254 398	0	0	0	65 476	0	65 476	319 874	0	319 874
Итого по пассиву (баланс)	1 282 234	0	1 282 234	3 253 756	0	3 253 756	3 397 386	0	3 397 386	1 425 864	0	1 425 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	8 140	0	8 140	23	0	23	211	0	211	7 952	0	7 952
91414	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
99998	486 798	0	486 798	236 646	0	236 646	60 646	0	60 646	662 798	0	662 798
Итого по активу (баланс)	562 906	0	562 906	236 669	0	236 669	60 857	0	60 857	738 718	0	738 718
Пассив
91003	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
91312	472 428	0	472 428	60 000	0	60 000	236 000	0	236 000	648 428	0	648 428
91507	11 509	0	11 509	0	0	0	0	0	0	11 509	0	11 509
91508	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
99999	76 108	0	76 108	211	0	211	23	0	23	75 920	0	75 920
Итого по пассиву (баланс)	562 906	0	562 906	60 857	0	60 857	236 669	0	236 669	738 718	0	738 718

Страница была полезной?