Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 349	0	144 349	1 164 289	0	1 164 289	1 242 364	0	1 242 364	66 274	0	66 274
20209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30102	95 686	0	95 686	1 515 932	0	1 515 932	1 364 647	0	1 364 647	246 971	0	246 971
30110	27 855	0	27 855	244 907	0	244 907	266 222	0	266 222	6 540	0	6 540
30202	9 319	0	9 319	2 404	0	2 404	0	0	0	11 723	0	11 723
30210	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
30302	190 008	0	190 008	637 150	0	637 150	639 943	0	639 943	187 215	0	187 215
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45206	13 000	0	13 000	42 000	0	42 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	120 140	0	120 140	0	0	0	3 000	0	3 000	117 140	0	117 140
45406	15 000	0	15 000	6 500	0	6 500	0	0	0	21 500	0	21 500
45407	53 300	0	53 300	0	0	0	5 300	0	5 300	48 000	0	48 000
45505	5 472	0	5 472	597	0	597	235	0	235	5 834	0	5 834
45506	200 358	0	200 358	13 125	0	13 125	1 943	0	1 943	211 540	0	211 540
47423	0	0	0	746 000	0	746 000	746 000	0	746 000	0	0	0
47427	0	0	0	8 197	0	8 197	8 197	0	8 197	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	995	0	995	51	0	51	50	0	50	996	0	996
60306	0	0	0	236	0	236	230	0	230	6	0	6
60308	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60312	1 249	0	1 249	3 150	0	3 150	2 308	0	2 308	2 091	0	2 091
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60401	54 380	0	54 380	0	0	0	0	0	0	54 380	0	54 380
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61011	1 742	0	1 742	2 062	0	2 062	3 262	0	3 262	542	0	542
61209	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0
70606	196 032	0	196 032	49 080	0	49 080	194	0	194	244 918	0	244 918
70611	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
Итого по активу (баланс)	1 130 449	0	1 130 449	4 440 505	0	4 440 505	4 288 720	0	4 288 720	1 282 234	0	1 282 234
Пассив
10208	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
10601	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
10701	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
10801	92 369	0	92 369	0	0	0	0	0	0	92 369	0	92 369
30301	190 008	0	190 008	639 943	0	639 943	637 150	0	637 150	187 215	0	187 215
31301	0	0	0	34 963	0	34 963	34 963	0	34 963	0	0	0
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31308	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	66 579	0	66 579	0	0	0	77	0	77	66 656	0	66 656
40702	31 908	0	31 908	2 125 443	0	2 125 443	2 154 826	0	2 154 826	61 291	0	61 291
40703	1 493	0	1 493	2 284	0	2 284	2 373	0	2 373	1 582	0	1 582
40802	1 067	0	1 067	52 843	0	52 843	53 504	0	53 504	1 728	0	1 728
40817	39 456	0	39 456	325 034	0	325 034	309 305	0	309 305	23 727	0	23 727
40821	0	0	0	12 999	0	12 999	13 000	0	13 000	1	0	1
40911	511	0	511	1 451	0	1 451	23 716	0	23 716	22 776	0	22 776
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42007	25 000	0	25 000	0	0	0	1 000	0	1 000	26 000	0	26 000
42207	68 300	0	68 300	0	0	0	25 000	0	25 000	93 300	0	93 300
42301	5 441	0	5 441	1 191	0	1 191	1 663	0	1 663	5 913	0	5 913
42305	670	0	670	251	0	251	301	0	301	720	0	720
42306	127 755	0	127 755	9 434	0	9 434	13 686	0	13 686	132 007	0	132 007
42307	20 000	0	20 000	0	0	0	100	0	100	20 100	0	20 100
45215	41 444	0	41 444	1 225	0	1 225	27 185	0	27 185	67 404	0	67 404
45415	10 960	0	10 960	1 113	0	1 113	6 918	0	6 918	16 765	0	16 765
45515	10 309	0	10 309	532	0	532	6 184	0	6 184	15 961	0	15 961
47411	998	0	998	1 543	0	1 543	1 508	0	1 508	963	0	963
47416	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
47422	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47426	591	0	591	1 350	0	1 350	1 851	0	1 851	1 092	0	1 092
60301	629	0	629	809	0	809	442	0	442	262	0	262
60305	21	0	21	722	0	722	724	0	724	23	0	23
60309	45	0	45	0	0	0	36	0	36	81	0	81
60311	9	0	9	137	0	137	137	0	137	9	0	9
60601	20 183	0	20 183	0	0	0	906	0	906	21 089	0	21 089
61304	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
70601	204 906	0	204 906	59	0	59	49 551	0	49 551	254 398	0	254 398
Итого по пассиву (баланс)	1 130 449	0	1 130 449	3 215 993	0	3 215 993	3 367 778	0	3 367 778	1 282 234	0	1 282 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	8 140	0	8 140	0	0	0	0	0	0	8 140	0	8 140
91414	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
99998	391 798	0	391 798	103 404	0	103 404	8 404	0	8 404	486 798	0	486 798
Итого по активу (баланс)	467 906	0	467 906	103 404	0	103 404	8 404	0	8 404	562 906	0	562 906
Пассив
91003	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
91312	377 428	0	377 428	6 000	0	6 000	101 000	0	101 000	472 428	0	472 428
91507	11 509	0	11 509	0	0	0	0	0	0	11 509	0	11 509
91508	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
99999	76 108	0	76 108	0	0	0	0	0	0	76 108	0	76 108
Итого по пассиву (баланс)	467 906	0	467 906	8 404	0	8 404	103 404	0	103 404	562 906	0	562 906

Страница была полезной?