Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 165	0	102 165	892 495	0	892 495	850 311	0	850 311	144 349	0	144 349
30102	86 213	0	86 213	1 358 732	0	1 358 732	1 349 259	0	1 349 259	95 686	0	95 686
30110	137	0	137	180 599	0	180 599	152 881	0	152 881	27 855	0	27 855
30202	8 005	0	8 005	1 314	0	1 314	0	0	0	9 319	0	9 319
30221	0	0	0	14 992	0	14 992	14 992	0	14 992	0	0	0
30302	191 374	0	191 374	192 306	0	192 306	193 672	0	193 672	190 008	0	190 008
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	14 000	0	14 000	13 000	0	13 000	14 000	0	14 000	13 000	0	13 000
45207	145 140	0	145 140	0	0	0	25 000	0	25 000	120 140	0	120 140
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	53 300	0	53 300	0	0	0	0	0	0	53 300	0	53 300
45505	5 809	0	5 809	480	0	480	817	0	817	5 472	0	5 472
45506	206 539	0	206 539	220	0	220	6 401	0	6 401	200 358	0	200 358
47423	0	0	0	746 000	0	746 000	746 000	0	746 000	0	0	0
47427	0	0	0	8 365	0	8 365	8 365	0	8 365	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	851	0	851	457	0	457	313	0	313	995	0	995
60306	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60308	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60312	609	0	609	15 798	0	15 798	15 158	0	15 158	1 249	0	1 249
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60401	54 380	0	54 380	0	0	0	0	0	0	54 380	0	54 380
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61011	542	0	542	1 745	0	1 745	545	0	545	1 742	0	1 742
61209	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
70606	169 614	0	169 614	26 423	0	26 423	5	0	5	196 032	0	196 032
70611	1 146	0	1 146	293	0	293	0	0	0	1 439	0	1 439
Итого по активу (баланс)	1 054 949	0	1 054 949	3 469 599	0	3 469 599	3 394 099	0	3 394 099	1 130 449	0	1 130 449
Пассив
10208	92 600	0	92 600	8 070	0	8 070	8 070	0	8 070	92 600	0	92 600
10601	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
10701	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
10801	92 369	0	92 369	0	0	0	0	0	0	92 369	0	92 369
30301	191 374	0	191 374	193 672	0	193 672	192 306	0	192 306	190 008	0	190 008
31301	0	0	0	34 999	0	34 999	34 999	0	34 999	0	0	0
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31308	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	66 625	0	66 625	198	0	198	152	0	152	66 579	0	66 579
40702	82 107	0	82 107	1 942 227	0	1 942 227	1 892 028	0	1 892 028	31 908	0	31 908
40703	1 711	0	1 711	1 420	0	1 420	1 202	0	1 202	1 493	0	1 493
40802	921	0	921	5 465	0	5 465	5 611	0	5 611	1 067	0	1 067
40817	27 270	0	27 270	227 152	0	227 152	239 338	0	239 338	39 456	0	39 456
40821	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
40911	692	0	692	24 655	0	24 655	24 474	0	24 474	511	0	511
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	65 300	0	65 300	0	0	0	3 000	0	3 000	68 300	0	68 300
42301	3 206	0	3 206	2 046	0	2 046	4 281	0	4 281	5 441	0	5 441
42303	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42305	670	0	670	1	0	1	1	0	1	670	0	670
42306	67 109	0	67 109	2 129	0	2 129	62 775	0	62 775	127 755	0	127 755
42307	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45215	39 545	0	39 545	6 101	0	6 101	8 000	0	8 000	41 444	0	41 444
45415	10 960	0	10 960	0	0	0	0	0	0	10 960	0	10 960
45515	11 182	0	11 182	1 021	0	1 021	148	0	148	10 309	0	10 309
47411	1 318	0	1 318	1 367	0	1 367	1 047	0	1 047	998	0	998
47416	0	0	0	18 546	0	18 546	18 546	0	18 546	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47426	776	0	776	1 934	0	1 934	1 749	0	1 749	591	0	591
60301	421	0	421	562	0	562	770	0	770	629	0	629
60305	0	0	0	643	0	643	664	0	664	21	0	21
60309	121	0	121	217	0	217	141	0	141	45	0	45
60311	9	0	9	240	0	240	240	0	240	9	0	9
60601	19 278	0	19 278	0	0	0	905	0	905	20 183	0	20 183
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	177 160	0	177 160	0	0	0	27 746	0	27 746	204 906	0	204 906
Итого по пассиву (баланс)	1 054 949	0	1 054 949	2 477 899	0	2 477 899	2 553 399	0	2 553 399	1 130 449	0	1 130 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	8 122	0	8 122	18	0	18	0	0	0	8 140	0	8 140
91414	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
99998	438 267	0	438 267	40 844	0	40 844	87 313	0	87 313	391 798	0	391 798
Итого по активу (баланс)	514 357	0	514 357	40 862	0	40 862	87 313	0	87 313	467 906	0	467 906
Пассив
91003	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
91312	431 798	0	431 798	86 000	0	86 000	31 630	0	31 630	377 428	0	377 428
91507	6 469	0	6 469	0	0	0	5 040	0	5 040	11 509	0	11 509
91508	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861
99999	76 090	0	76 090	0	0	0	18	0	18	76 108	0	76 108
Итого по пассиву (баланс)	514 357	0	514 357	87 314	0	87 314	40 863	0	40 863	467 906	0	467 906

Страница была полезной?