Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 202	0	11 202	259	0	259	336	0	336	11 125	0	11 125
10610	30 059	0	30 059	0	0	0	0	0	0	30 059	0	30 059
20202	109 262	218 708	327 970	1 860 195	192 041	2 052 236	1 817 549	232 380	2 049 929	151 908	178 369	330 277
20208	86 310	0	86 310	453 157	0	453 157	404 131	0	404 131	135 336	0	135 336
20209	0	0	0	407 683	35 134	442 817	407 683	35 134	442 817	0	0	0
20308	0	307	307	0	0	0	0	6	6	0	301	301
30102	527 205	0	527 205	12 621 914	0	12 621 914	12 787 776	0	12 787 776	361 343	0	361 343
30110	44 014	47 993	92 007	1 339 136	363 459	1 702 595	1 308 708	328 966	1 637 674	74 442	82 486	156 928
30114	0	61	61	0	7 052	7 052	0	6 920	6 920	0	193	193
30202	64 081	0	64 081	1 343	0	1 343	0	0	0	65 424	0	65 424
30204	10 855	0	10 855	1 873	0	1 873	0	0	0	12 728	0	12 728
30210	0	0	0	108 599	0	108 599	108 599	0	108 599	0	0	0
30215	900	12 308	13 208	0	444	444	300	598	898	600	12 154	12 754
30221	0	0	0	1 108 600	0	1 108 600	1 108 600	0	1 108 600	0	0	0
30233	4 731	4 450	9 181	416 157	52 190	468 347	415 027	49 376	464 403	5 861	7 264	13 125
30413	583	36 479	37 062	40 000	159	40 159	40 000	36 580	76 580	583	58	641
30602	105	0	105	365 216	0	365 216	365 190	0	365 190	131	0	131
31903	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	250 000	0	250 000	1 950 000	0	1 950 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
40908	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
44207	200 000	0	200 000	90 265	0	90 265	200 000	0	200 000	90 265	0	90 265
44208	98 965	0	98 965	0	0	0	0	0	0	98 965	0	98 965
44906	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45008	4 860	0	4 860	0	0	0	1 620	0	1 620	3 240	0	3 240
45106	3 839	0	3 839	0	0	0	564	0	564	3 275	0	3 275
45107	273 947	0	273 947	33 456	0	33 456	25 114	0	25 114	282 289	0	282 289
45108	16 652	0	16 652	16 195	0	16 195	1 546	0	1 546	31 301	0	31 301
45201	86 154	0	86 154	136 884	0	136 884	148 219	0	148 219	74 819	0	74 819
45204	1 300	0	1 300	58 470	0	58 470	52 220	0	52 220	7 550	0	7 550
45205	533 665	0	533 665	281 474	0	281 474	201 653	0	201 653	613 486	0	613 486
45206	732 232	0	732 232	120 731	0	120 731	120 395	0	120 395	732 568	0	732 568
45207	727 382	0	727 382	16 958	0	16 958	37 643	0	37 643	706 697	0	706 697
45208	844 802	0	844 802	59 465	0	59 465	7 278	0	7 278	896 989	0	896 989
45401	983	0	983	1 354	0	1 354	1 346	0	1 346	991	0	991
45404	2 000	0	2 000	904	0	904	904	0	904	2 000	0	2 000
45405	1 409	0	1 409	0	0	0	1 331	0	1 331	78	0	78
45406	5 785	0	5 785	3 260	0	3 260	4 436	0	4 436	4 609	0	4 609
45407	25 509	0	25 509	1 860	0	1 860	900	0	900	26 469	0	26 469
45408	40 377	0	40 377	7 482	0	7 482	882	0	882	46 977	0	46 977
45504	401	0	401	0	0	0	276	0	276	125	0	125
45505	15 984	0	15 984	1 030	0	1 030	3 102	0	3 102	13 912	0	13 912
45506	267 218	0	267 218	20 670	0	20 670	17 846	0	17 846	270 042	0	270 042
45507	2 611 322	0	2 611 322	82 381	0	82 381	105 317	0	105 317	2 588 386	0	2 588 386
45509	16 856	0	16 856	8 053	0	8 053	8 293	0	8 293	16 616	0	16 616
45812	109 045	0	109 045	1 875	0	1 875	13 964	0	13 964	96 956	0	96 956
45814	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45815	16 815	0	16 815	8 401	0	8 401	6 569	0	6 569	18 647	0	18 647
45912	3 007	0	3 007	297	0	297	630	0	630	2 674	0	2 674
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 292	0	1 292	809	0	809	1 317	0	1 317	784	0	784
47002	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	2 597	0	2 597	1 168 744	1 234 914	2 403 658	1 170 785	1 234 870	2 405 655	556	44	600
47408	0	0	0	794 644	1 237 452	2 032 096	794 644	1 237 452	2 032 096	0	0	0
47415	54	0	54	0	0	0	7	0	7	47	0	47
47423	5 783	0	5 783	151 668	7 994	159 662	144 678	7 994	152 672	12 773	0	12 773
47427	52 963	0	52 963	73 406	0	73 406	58 270	0	58 270	68 099	0	68 099
47801	24 915	0	24 915	0	0	0	2 234	0	2 234	22 681	0	22 681
50205	10 268	121 813	132 081	82	4 894	4 976	1	8 947	8 948	10 349	117 760	128 109
50206	322 308	0	322 308	2 679	0	2 679	13 469	0	13 469	311 518	0	311 518
50207	204 421	0	204 421	146 731	0	146 731	29	0	29	351 123	0	351 123
50208	2 332 075	0	2 332 075	238 210	0	238 210	140 412	0	140 412	2 429 873	0	2 429 873
50211	50 094	523 202	573 296	406	59 420	59 826	0	31 973	31 973	50 500	550 649	601 149
50221	137 894	0	137 894	21 281	0	21 281	6 470	0	6 470	152 705	0	152 705
50706	15 089	0	15 089	0	0	0	0	0	0	15 089	0	15 089
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	508	0	508	0	0	0	56	0	56	452	0	452
51501	8 690	0	8 690	160	0	160	160	0	160	8 690	0	8 690
51506	1 398	0	1 398	0	0	0	160	0	160	1 238	0	1 238
51509	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
60302	38 064	0	38 064	0	0	0	0	0	0	38 064	0	38 064
60306	31	0	31	3 793	0	3 793	3 808	0	3 808	16	0	16
60308	195	0	195	673	0	673	773	0	773	95	0	95
60310	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60312	112 738	0	112 738	17 377	0	17 377	19 309	0	19 309	110 806	0	110 806
60314	0	178	178	0	376	376	0	257	257	0	297	297
60323	1 869	0	1 869	117	0	117	296	0	296	1 690	0	1 690
60336	3 198	0	3 198	566	0	566	3 693	0	3 693	71	0	71
60401	299 138	0	299 138	4 278	0	4 278	50 760	0	50 760	252 656	0	252 656
60404	3 412	0	3 412	1 812	0	1 812	793	0	793	4 431	0	4 431
60415	50	0	50	126	0	126	126	0	126	50	0	50
60901	9 016	0	9 016	475	0	475	57	0	57	9 434	0	9 434
60906	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61002	859	0	859	279	0	279	454	0	454	684	0	684
61008	1 565	0	1 565	1 534	0	1 534	1 381	0	1 381	1 718	0	1 718
61009	1 135	0	1 135	1 010	0	1 010	1 718	0	1 718	427	0	427
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993	0	0	0
61210	0	0	0	122 079	0	122 079	122 079	0	122 079	0	0	0
61212	0	0	0	2 235	0	2 235	2 235	0	2 235	0	0	0
61214	0	0	0	16 742	0	16 742	16 742	0	16 742	0	0	0
61403	1 410	0	1 410	22	0	22	245	0	245	1 187	0	1 187
61703	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
62001	2 227	0	2 227	124	0	124	1 754	0	1 754	597	0	597
70606	2 253 296	0	2 253 296	259 939	0	259 939	71	0	71	2 513 164	0	2 513 164
70608	1 220 879	0	1 220 879	79 480	0	79 480	0	0	0	1 300 359	0	1 300 359
70609	730	0	730	47	0	47	0	0	0	777	0	777
70611	35 164	0	35 164	3 703	0	3 703	0	0	0	38 867	0	38 867
Итого по активу (баланс)	15 340 067	965 499	16 305 566	27 485 950	3 195 529	30 681 479	26 540 055	3 211 453	29 751 508	16 285 962	949 575	17 235 537
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	12 829	0	12 829	11 545	0	11 545	15 900	0	15 900	17 184	0	17 184
10603	138 402	0	138 402	6 526	0	6 526	21 281	0	21 281	153 157	0	153 157
10701	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0	25 564	0	25 564
10801	44 011	0	44 011	0	0	0	0	0	0	44 011	0	44 011
20309	0	927	927	0	57	57	0	46	46	0	916	916
30226	98	0	98	212	0	212	116	0	116	2	0	2
30232	767	792	1 559	406 213	150 751	556 964	407 662	152 898	560 560	2 216	2 939	5 155
31205	24 900	0	24 900	16 000	0	16 000	36 279	0	36 279	45 179	0	45 179
31206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31207	34 584	0	34 584	84	0	84	0	0	0	34 500	0	34 500
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
406	322 229	0	322 229	807 722	0	807 722	535 893	0	535 893	50 400	0	50 400
407	701 817	9 225	711 042	8 435 579	28 842	8 464 421	8 936 821	29 633	8 966 454	1 203 059	10 016	1 213 075
408.1	106 513	1 154	107 667	777 688	1 179	778 867	798 665	893	799 558	127 490	868	128 358
40817	273 779	24 781	298 560	1 360 569	20 989	1 381 558	1 441 974	24 328	1 466 302	355 184	28 120	383 304
40820	1 193	1 260	2 453	1 689	105	1 794	1 570	89	1 659	1 074	1 244	2 318
40821	8	0	8	28 732	0	28 732	28 730	0	28 730	6	0	6
40905	0	1	1	36 940	895	37 835	36 950	895	37 845	10	1	11
40909	0	0	0	26 945	22 938	49 883	26 945	22 938	49 883	0	0	0
40910	0	0	0	3 019	2 468	5 487	3 019	2 468	5 487	0	0	0
40911	683	0	683	169 751	145	169 896	170 101	145	170 246	1 033	0	1 033
40912	0	0	0	50 202	84 601	134 803	50 202	84 601	134 803	0	0	0
40913	0	0	0	27 873	69 116	96 989	27 873	69 116	96 989	0	0	0
41707	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41802	0	0	0	40 750	0	40 750	214 350	0	214 350	173 600	0	173 600
41803	0	0	0	0	0	0	39 585	0	39 585	39 585	0	39 585
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	79 900	0	79 900	79 900	0	79 900
42103	52 200	0	52 200	62 500	0	62 500	59 500	0	59 500	49 200	0	49 200
42104	1 300	0	1 300	800	0	800	12 000	0	12 000	12 500	0	12 500
42105	27 240	0	27 240	0	0	0	3 385	0	3 385	30 625	0	30 625
42106	20 000	3 031	23 031	0	148	148	0	109	109	20 000	2 992	22 992
42107	564 610	0	564 610	0	0	0	0	0	0	564 610	0	564 610
42110	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	57 053	2 323	59 376	102 290	1 940	104 230	94 860	285	95 145	49 623	668	50 291
42303	480 346	6 928	487 274	301 836	1 437	303 273	282 801	783	283 584	461 311	6 274	467 585
42304	430 521	16 529	447 050	82 925	1 759	84 684	15 266	1 797	17 063	362 862	16 567	379 429
42305	371 682	43 249	414 931	51 144	4 585	55 729	22 976	2 231	25 207	343 514	40 895	384 409
42306	5 733 550	400 936	6 134 486	455 191	41 332	496 523	593 332	40 943	634 275	5 871 691	400 547	6 272 238
42307	686	408 317	409 003	0	20 102	20 102	0	14 986	14 986	686	403 201	403 887
42601	252	6	258	0	0	0	0	0	0	252	6	258
42603	1 820	0	1 820	0	0	0	8	0	8	1 828	0	1 828
42604	2 285	0	2 285	450	0	450	4	0	4	1 839	0	1 839
42605	45	43	88	0	44	44	0	1	1	45	0	45
42606	14 364	3 852	18 216	1 694	238	1 932	1 329	404	1 733	13 999	4 018	18 017
42607	0	11 946	11 946	0	624	624	0	475	475	0	11 797	11 797
44215	2 969	0	2 969	0	0	0	2 708	0	2 708	5 677	0	5 677
44915	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
45015	97	0	97	32	0	32	0	0	0	65	0	65
45115	5 781	0	5 781	531	0	531	620	0	620	5 870	0	5 870
45215	362 821	0	362 821	56 827	0	56 827	33 376	0	33 376	339 370	0	339 370
45415	13 600	0	13 600	661	0	661	764	0	764	13 703	0	13 703
45515	125 278	0	125 278	13 012	0	13 012	12 542	0	12 542	124 808	0	124 808
45818	126 562	0	126 562	19 828	0	19 828	9 719	0	9 719	116 453	0	116 453
45918	3 928	0	3 928	574	0	574	82	0	82	3 436	0	3 436
47407	0	0	0	950 521	1 082 265	2 032 786	950 521	1 082 265	2 032 786	0	0	0
47411	66 381	574	66 955	66 533	774	67 307	49 555	2 454	52 009	49 403	2 254	51 657
47416	257	0	257	30 317	0	30 317	30 457	0	30 457	397	0	397
47422	256	3	259	96 811	0	96 811	96 670	0	96 670	115	3	118
47425	43 922	0	43 922	36 094	0	36 094	22 456	0	22 456	30 284	0	30 284
47426	652	9	661	6 857	0	6 857	9 289	3	9 292	3 084	12	3 096
47804	230	0	230	104	0	104	14	0	14	140	0	140
50219	11 555	0	11 555	561	0	561	499	0	499	11 493	0	11 493
50220	560	0	560	264	0	264	106	0	106	402	0	402
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	10 642	0	10 642	72	0	72	153	0	153	10 723	0	10 723
51510	11 832	0	11 832	39	0	39	0	0	0	11 793	0	11 793
52305	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
52501	667	0	667	0	0	0	180	0	180	847	0	847
60301	1 510	0	1 510	8 186	0	8 186	8 818	0	8 818	2 142	0	2 142
60305	14 165	0	14 165	31 559	0	31 559	28 233	0	28 233	10 839	0	10 839
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	9 728	0	9 728	739	0	739	651	0	651	9 640	0	9 640
60311	46	0	46	1 269	0	1 269	1 257	0	1 257	34	0	34
60320	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60322	74	0	74	106	0	106	50	0	50	18	0	18
60324	65 507	0	65 507	1 633	0	1 633	859	0	859	64 733	0	64 733
60335	4 621	0	4 621	9 059	0	9 059	7 367	0	7 367	2 929	0	2 929
60349	2 804	0	2 804	326	0	326	103	0	103	2 581	0	2 581
60414	113 819	0	113 819	11 512	0	11 512	2 173	0	2 173	104 480	0	104 480
60903	3 515	0	3 515	44	0	44	187	0	187	3 658	0	3 658
61301	1 203	0	1 203	374	0	374	246	0	246	1 075	0	1 075
61501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61701	53 725	0	53 725	0	0	0	0	0	0	53 725	0	53 725
61910	6 626	0	6 626	0	0	0	33	0	33	6 659	0	6 659
61912	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
70601	2 396 442	0	2 396 442	18	0	18	263 344	0	263 344	2 659 768	0	2 659 768
70603	1 196 890	0	1 196 890	0	0	0	80 288	0	80 288	1 277 178	0	1 277 178
70604	668	0	668	0	0	0	57	0	57	725	0	725
70615	13 779	0	13 779	0	0	0	0	0	0	13 779	0	13 779
Итого по пассиву (баланс)	15 369 680	935 886	16 305 566	14 800 151	1 537 357	16 337 508	15 732 670	1 534 809	17 267 479	16 302 199	933 338	17 235 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	84 223	0	84 223	374	0	374	10 034	0	10 034	74 563	0	74 563
90902	393 759	0	393 759	63 858	0	63 858	112 119	0	112 119	345 498	0	345 498
90909	3 513	0	3 513	137	0	137	146	0	146	3 504	0	3 504
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	34 622 830	0	34 622 830	1 505 406	0	1 505 406	255 061	0	255 061	35 873 175	0	35 873 175
91418	24 920	0	24 920	0	0	0	2 234	0	2 234	22 686	0	22 686
91501	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
91604	13 423	0	13 423	4 194	0	4 194	4 723	0	4 723	12 894	0	12 894
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	175	0	175	16 843	0	16 843
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	12 478 391	0	12 478 391	1 488 768	0	1 488 768	1 473 569	0	1 473 569	12 493 590	0	12 493 590
Итого по активу (баланс)	47 663 167	0	47 663 167	3 062 739	0	3 062 739	1 858 063	0	1 858 063	48 867 843	0	48 867 843
Пассив
91003	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
91004	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	0	0	0
91311	4 007 372	0	4 007 372	110 383	0	110 383	82 335	0	82 335	3 979 324	0	3 979 324
91312	6 915 463	0	6 915 463	470 792	0	470 792	426 269	0	426 269	6 870 940	0	6 870 940
91314	0	0	0	92	0	92	42 114	0	42 114	42 022	0	42 022
91315	124 366	0	124 366	0	0	0	18 539	0	18 539	142 905	0	142 905
91316	205 567	0	205 567	179 819	0	179 819	40 000	0	40 000	65 748	0	65 748
91317	976 031	0	976 031	709 267	0	709 267	894 835	0	894 835	1 161 599	0	1 161 599
91319	165 876	0	165 876	18 540	0	18 540	0	0	0	147 336	0	147 336
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	35 184 776	0	35 184 776	374 535	0	374 535	1 564 012	0	1 564 012	36 374 253	0	36 374 253
Итого по пассиву (баланс)	47 663 167	0	47 663 167	1 866 644	0	1 866 644	3 071 320	0	3 071 320	48 867 843	0	48 867 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 547	0	17 547	721 688	192 003	913 691	739 235	192 003	931 238	0	0	0
94101	0	36 421	36 421	0	156	156	0	36 577	36 577	0	0	0
99996	53 920	0	53 920	915 701	0	915 701	969 621	0	969 621	0	0	0
Итого по активу (баланс)	71 467	36 421	107 888	1 637 389	192 159	1 829 548	1 708 856	228 580	1 937 436	0	0	0
Пассив
96901	0	53 920	53 920	67 039	902 582	969 621	67 039	848 662	915 701	0	0	0
99997	53 968	0	53 968	967 815	0	967 815	913 847	0	913 847	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 968	53 920	107 888	1 034 854	902 582	1 937 436	980 886	848 662	1 829 548	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?