Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110 666	0	110 666	3 878	0	3 878	16 482	0	16 482	98 062	0	98 062
10610	0	0	0	8 173	0	8 173	0	0	0	8 173	0	8 173
20202	116 616	84 904	201 520	1 761 690	467 041	2 228 731	1 761 155	466 666	2 227 821	117 151	85 279	202 430
20208	56 810	0	56 810	219 897	0	219 897	228 457	0	228 457	48 250	0	48 250
20209	0	0	0	743 757	38 019	781 776	737 257	38 019	775 276	6 500	0	6 500
30102	91 253	0	91 253	6 289 920	0	6 289 920	6 288 760	0	6 288 760	92 413	0	92 413
30110	17 376	14 521	31 897	997 383	390 316	1 387 699	996 956	384 314	1 381 270	17 803	20 523	38 326
30114	0	48 630	48 630	0	68 974	68 974	0	112 153	112 153	0	5 451	5 451
30202	51 792	0	51 792	665	0	665	0	0	0	52 457	0	52 457
30204	10 235	0	10 235	0	0	0	134	0	134	10 101	0	10 101
30210	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
30215	900	7 532	8 432	0	229	229	0	432	432	900	7 329	8 229
30221	0	0	0	900 661	5 376	906 037	900 661	5 376	906 037	0	0	0
30233	5 017	1 273	6 290	157 568	24 285	181 853	152 296	24 622	176 918	10 289	936	11 225
30413	417	0	417	576 500	0	576 500	576 729	0	576 729	188	0	188
30602	186	0	186	0	0	0	4	0	4	182	0	182
44904	339 965	0	339 965	178 993	0	178 993	339 965	0	339 965	178 993	0	178 993
45008	39 690	0	39 690	0	0	0	810	0	810	38 880	0	38 880
45106	2 398	0	2 398	2 340	0	2 340	437	0	437	4 301	0	4 301
45107	60 033	0	60 033	1 130	0	1 130	13 430	0	13 430	47 733	0	47 733
45108	47 316	0	47 316	8 062	0	8 062	7 179	0	7 179	48 199	0	48 199
45201	123 965	0	123 965	234 633	0	234 633	234 742	0	234 742	123 856	0	123 856
45203	0	0	0	14 550	0	14 550	550	0	550	14 000	0	14 000
45204	122 259	0	122 259	52 529	0	52 529	53 442	0	53 442	121 346	0	121 346
45205	36 171	0	36 171	14 000	0	14 000	500	0	500	49 671	0	49 671
45206	771 711	0	771 711	172 429	0	172 429	147 553	0	147 553	796 587	0	796 587
45207	1 114 587	0	1 114 587	87 548	0	87 548	134 350	0	134 350	1 067 785	0	1 067 785
45208	170 488	0	170 488	0	0	0	956	0	956	169 532	0	169 532
45401	4 623	0	4 623	4 126	0	4 126	4 320	0	4 320	4 429	0	4 429
45405	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
45406	108 708	0	108 708	7 625	0	7 625	23 177	0	23 177	93 156	0	93 156
45407	196 013	0	196 013	23 490	0	23 490	11 250	0	11 250	208 253	0	208 253
45408	69 132	0	69 132	2 800	0	2 800	625	0	625	71 307	0	71 307
45504	44	0	44	60	0	60	19	0	19	85	0	85
45505	28 468	0	28 468	3 205	0	3 205	6 644	0	6 644	25 029	0	25 029
45506	204 483	0	204 483	25 099	0	25 099	11 497	0	11 497	218 085	0	218 085
45507	2 246 607	0	2 246 607	74 344	0	74 344	42 935	0	42 935	2 278 016	0	2 278 016
45509	452	0	452	364	0	364	249	0	249	567	0	567
45812	38 481	0	38 481	6 739	0	6 739	4 767	0	4 767	40 453	0	40 453
45814	5 447	0	5 447	1 708	0	1 708	41	0	41	7 114	0	7 114
45815	24 984	0	24 984	986	0	986	999	0	999	24 971	0	24 971
45912	839	0	839	174	0	174	184	0	184	829	0	829
45914	1 404	0	1 404	4	0	4	0	0	0	1 408	0	1 408
45915	527	0	527	210	0	210	303	0	303	434	0	434
47404	7 782	0	7 782	1 368 358	2 118 405	3 486 763	1 375 729	1 964 031	3 339 760	411	154 374	154 785
47408	0	0	0	1 057 176	1 972 143	3 029 319	1 057 176	1 972 143	3 029 319	0	0	0
47423	5 267	2	5 269	4 889 175	22 086	4 911 261	4 891 229	22 088	4 913 317	3 213	0	3 213
47427	43 399	0	43 399	59 739	0	59 739	44 372	0	44 372	58 766	0	58 766
47801	810	0	810	12	0	12	24	0	24	798	0	798
50205	0	0	0	0	24 168	24 168	0	5 721	5 721	0	18 447	18 447
50206	30 144	0	30 144	30 483	0	30 483	30 250	0	30 250	30 377	0	30 377
50207	40 007	0	40 007	86 736	0	86 736	95 195	0	95 195	31 548	0	31 548
50208	501 039	0	501 039	276 448	0	276 448	173 944	0	173 944	603 543	0	603 543
50211	1 188	428 658	429 846	1	39 688	39 689	1 189	70 198	71 387	0	398 148	398 148
50218	1 002 820	372 108	1 374 928	303 521	61 949	365 470	389 064	70 433	459 497	917 277	363 624	1 280 901
50221	3 687	0	3 687	2 068	0	2 068	2 443	0	2 443	3 312	0	3 312
50308	34 935	0	34 935	484	0	484	0	0	0	35 419	0	35 419
50706	34 437	0	34 437	0	0	0	0	0	0	34 437	0	34 437
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51405	18 435	0	18 435	78	0	78	18 513	0	18 513	0	0	0
51406	241 749	0	241 749	1 850	0	1 850	34 724	0	34 724	208 875	0	208 875
51501	5 478	0	5 478	114	0	114	0	0	0	5 592	0	5 592
51505	102 430	0	102 430	877	0	877	0	0	0	103 307	0	103 307
51506	45 533	0	45 533	441	0	441	0	0	0	45 974	0	45 974
60302	13 278	0	13 278	591	0	591	523	0	523	13 346	0	13 346
60306	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
60308	0	0	0	159	0	159	138	0	138	21	0	21
60310	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60312	38 424	0	38 424	11 742	0	11 742	12 738	0	12 738	37 428	0	37 428
60314	0	220	220	0	207	207	0	178	178	0	249	249
60323	10 990	0	10 990	111	0	111	92	0	92	11 009	0	11 009
60401	302 225	0	302 225	2 614	0	2 614	1 635	0	1 635	303 204	0	303 204
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	10 200	0	10 200	1 606	0	1 606	2 939	0	2 939	8 867	0	8 867
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
61008	1 003	0	1 003	630	0	630	663	0	663	970	0	970
61009	2 138	0	2 138	1 188	0	1 188	914	0	914	2 412	0	2 412
61010	3	0	3	7	0	7	10	0	10	0	0	0
61011	135 434	0	135 434	0	0	0	0	0	0	135 434	0	135 434
61209	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
61210	0	0	0	53 238	0	53 238	53 238	0	53 238	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	8 469	0	8 469	7	0	7	369	0	369	8 107	0	8 107
61702	0	0	0	4 648	0	4 648	4 648	0	4 648	0	0	0
70606	652 172	0	652 172	200 061	0	200 061	449	0	449	851 784	0	851 784
70608	368 458	0	368 458	85 106	0	85 106	0	0	0	453 564	0	453 564
70611	62	0	62	66	0	66	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	9 912 068	957 848	10 869 916	21 023 542	5 232 886	26 256 428	20 898 990	5 136 374	26 035 364	10 036 620	1 054 360	11 090 980
Пассив
10207	972 402	0	972 402	0	0	0	0	0	0	972 402	0	972 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	3 779	0	3 779	2 443	0	2 443	2 068	0	2 068	3 404	0	3 404
10701	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
10801	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30220	0	0	0	0	525	525	0	525	525	0	0	0
30232	1 973	2 802	4 775	131 640	123 318	254 958	132 553	126 885	259 438	2 886	6 369	9 255
31302	0	0	0	1 018 000	0	1 018 000	1 018 000	0	1 018 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	400 000	0	400 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31304	0	14 279	14 279	0	14 703	14 703	0	14 318	14 318	0	13 894	13 894
31305	0	17 849	17 849	0	1 024	1 024	0	543	543	0	17 368	17 368
32901	1 110 000	0	1 110 000	4 915 000	0	4 915 000	4 855 000	0	4 855 000	1 050 000	0	1 050 000
40502	673	0	673	11 782	0	11 782	11 594	0	11 594	485	0	485
40602	1 034	0	1 034	446 092	0	446 092	451 048	0	451 048	5 990	0	5 990
40701	3 550	0	3 550	54 463	0	54 463	56 479	0	56 479	5 566	0	5 566
40702	382 463	4 809	387 272	5 269 962	1 897	5 271 859	5 318 870	1 625	5 320 495	431 371	4 537	435 908
40703	4 885	0	4 885	29 277	0	29 277	28 132	0	28 132	3 740	0	3 740
40802	41 543	0	41 543	289 081	0	289 081	286 102	0	286 102	38 564	0	38 564
40817	133 235	1 197	134 432	616 410	7 296	623 706	650 053	8 585	658 638	166 878	2 486	169 364
40820	417	42	459	6 808	12	6 820	6 829	1	6 830	438	31	469
40821	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
40905	163	0	163	39 220	0	39 220	39 148	0	39 148	91	0	91
40909	0	0	0	6 970	13 618	20 588	6 970	13 618	20 588	0	0	0
40910	0	0	0	715	3 340	4 055	715	3 340	4 055	0	0	0
40911	5 587	0	5 587	178 948	0	178 948	176 315	0	176 315	2 954	0	2 954
40912	0	0	0	21 319	44 545	65 864	21 319	44 545	65 864	0	0	0
40913	0	0	0	11 464	83 069	94 533	11 464	83 069	94 533	0	0	0
42007	2 268	0	2 268	0	0	0	65	0	65	2 333	0	2 333
42102	11 000	0	11 000	11 000	2 646	13 646	69 000	134 694	203 694	69 000	132 048	201 048
42103	80 300	0	80 300	74 800	0	74 800	0	0	0	5 500	0	5 500
42104	100 960	0	100 960	95 420	0	95 420	0	0	0	5 540	0	5 540
42105	27 180	0	27 180	25 000	0	25 000	1 200	0	1 200	3 380	0	3 380
42106	486 715	0	486 715	19 555	0	19 555	6 400	0	6 400	473 560	0	473 560
42107	885 760	0	885 760	0	0	0	0	0	0	885 760	0	885 760
42301	23 394	49 770	73 164	66 681	53 502	120 183	76 245	8 392	84 637	32 958	4 660	37 618
42304	19 213	30 821	50 034	3 335	6 557	9 892	1 764	2 625	4 389	17 642	26 889	44 531
42305	56 651	29 171	85 822	8 588	7 717	16 305	6 035	4 329	10 364	54 098	25 783	79 881
42306	3 830 336	179 910	4 010 246	532 195	19 264	551 459	514 852	29 513	544 365	3 812 993	190 159	4 003 152
42307	2 417	542 748	545 165	82	33 746	33 828	59	19 103	19 162	2 394	528 105	530 499
42601	93	8	101	4	3	7	68	0	68	157	5	162
42604	222	1	223	0	1	1	0	0	0	222	0	222
42605	0	363	363	0	21	21	0	12	12	0	354	354
42606	11 131	778	11 909	1 568	79	1 647	1 163	533	1 696	10 726	1 232	11 958
44915	5 100	0	5 100	4 289	0	4 289	2 769	0	2 769	3 580	0	3 580
45015	397	0	397	8	0	8	0	0	0	389	0	389
45115	1 703	0	1 703	264	0	264	195	0	195	1 634	0	1 634
45215	135 110	0	135 110	38 184	0	38 184	34 976	0	34 976	131 902	0	131 902
45415	24 864	0	24 864	18 587	0	18 587	18 749	0	18 749	25 026	0	25 026
45515	40 043	0	40 043	2 267	0	2 267	4 573	0	4 573	42 349	0	42 349
45818	61 394	0	61 394	4 108	0	4 108	8 195	0	8 195	65 481	0	65 481
45918	1 543	0	1 543	697	0	697	872	0	872	1 718	0	1 718
47407	0	0	0	1 219 049	1 808 203	3 027 252	1 219 049	1 808 203	3 027 252	0	0	0
47411	40 537	147	40 684	21 167	3 264	24 431	28 685	3 417	32 102	48 055	300	48 355
47416	189	0	189	8 619	24	8 643	8 588	24	8 612	158	0	158
47422	928	194	1 122	5 275 985	11	5 275 996	5 275 553	6	5 275 559	496	189	685
47425	28 146	0	28 146	40 471	0	40 471	40 086	0	40 086	27 761	0	27 761
47426	4 599	0	4 599	20 914	0	20 914	18 182	72	18 254	1 867	72	1 939
50219	2 903	0	2 903	167	0	167	122	0	122	2 858	0	2 858
50220	92 838	0	92 838	15 631	0	15 631	3 747	0	3 747	80 954	0	80 954
50319	6 987	0	6 987	4 192	0	4 192	39	0	39	2 834	0	2 834
50408	403	0	403	0	0	0	113	0	113	516	0	516
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	22 299	0	22 299	850	0	850	130	0	130	21 579	0	21 579
51510	6 900	0	6 900	0	0	0	6 865	0	6 865	13 765	0	13 765
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	209	0	209	0	0	0	74	0	74	283	0	283
60301	138	0	138	5 318	0	5 318	5 480	0	5 480	300	0	300
60305	0	0	0	13 103	0	13 103	13 103	0	13 103	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 319	0	2 319	287	0	287	243	0	243	2 275	0	2 275
60311	13	0	13	163	0	163	158	0	158	8	0	8
60320	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
60322	46	0	46	122	0	122	121	0	121	45	0	45
60324	1 586	0	1 586	29	0	29	94	0	94	1 651	0	1 651
60405	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
60601	80 370	0	80 370	1 497	0	1 497	1 515	0	1 515	80 388	0	80 388
60602	1 854	0	1 854	0	0	0	32	0	32	1 886	0	1 886
60706	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	22 929	0	22 929	0	0	0	0	0	0	22 929	0	22 929
61301	920	0	920	493	0	493	1 035	0	1 035	1 462	0	1 462
61701	0	0	0	6 372	0	6 372	8 173	0	8 173	1 801	0	1 801
70601	669 534	0	669 534	4	0	4	211 566	0	211 566	881 096	0	881 096
70603	386 651	0	386 651	0	0	0	83 167	0	83 167	469 818	0	469 818
70615	0	0	0	0	0	0	6 372	0	6 372	6 372	0	6 372
70801	73 693	0	73 693	0	0	0	0	0	0	73 693	0	73 693
Итого по пассиву (баланс)	9 995 024	874 892	10 869 916	20 992 579	2 228 385	23 220 964	21 134 051	2 307 977	23 442 028	10 136 496	954 484	11 090 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 355	0	1 355	17 470	0	17 470	42	0	42	18 783	0	18 783
90902	143 030	0	143 030	20 467	0	20 467	7 999	0	7 999	155 498	0	155 498
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	17 068 682	0	17 068 682	1 107 477	0	1 107 477	464 794	0	464 794	17 711 365	0	17 711 365
91418	810	0	810	0	0	0	12	0	12	798	0	798
91501	13 392	0	13 392	8 575	0	8 575	0	0	0	21 967	0	21 967
91502	51 462	0	51 462	0	0	0	0	0	0	51 462	0	51 462
91604	8 625	0	8 625	1 934	0	1 934	1 300	0	1 300	9 259	0	9 259
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	8 154 725	0	8 154 725	1 762 079	0	1 762 079	1 345 796	0	1 345 796	8 571 008	0	8 571 008
Итого по активу (баланс)	25 448 062	0	25 448 062	2 918 003	0	2 918 003	1 819 945	0	1 819 945	26 546 120	0	26 546 120
Пассив
91003	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
91311	1 926 884	0	1 926 884	1 734	0	1 734	98 291	0	98 291	2 023 441	0	2 023 441
91312	5 050 591	0	5 050 591	367 780	0	367 780	276 837	0	276 837	4 959 648	0	4 959 648
91315	355 154	0	355 154	75 300	0	75 300	175 904	0	175 904	455 758	0	455 758
91316	7 670	0	7 670	26 830	0	26 830	42 152	0	42 152	22 992	0	22 992
91317	710 789	0	710 789	861 155	0	861 155	1 079 098	0	1 079 098	928 732	0	928 732
91319	99 253	0	99 253	179 200	0	179 200	256 000	0	256 000	176 053	0	176 053
91507	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0	4 374	0	4 374
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	17 293 337	0	17 293 337	474 121	0	474 121	1 155 896	0	1 155 896	17 975 112	0	17 975 112
Итого по пассиву (баланс)	25 448 062	0	25 448 062	1 986 651	0	1 986 651	3 084 709	0	3 084 709	26 546 120	0	26 546 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 134 059	405 106	1 539 165	1 033 443	405 106	1 438 549	100 616	0	100 616
93302	71 349	24 753	96 102	264 727	53 326	318 053	336 076	78 079	414 155	0	0	0
93901	0	0	0	3 786	2 351	6 137	3 786	2 351	6 137	0	0	0
99996	96 073	0	96 073	1 453 338	0	1 453 338	1 448 679	0	1 448 679	100 732	0	100 732
Итого по активу (баланс)	167 422	24 753	192 175	2 855 910	460 783	3 316 693	2 821 984	485 536	3 307 520	201 348	0	201 348
Пассив
96301	0	0	0	17 207	1 423 600	1 440 807	17 207	1 524 332	1 541 539	0	100 732	100 732
96302	0	96 073	96 073	0	415 796	415 796	0	319 723	319 723	0	0	0
96901	0	0	0	2 351	3 811	6 162	2 351	3 811	6 162	0	0	0
99997	96 102	0	96 102	1 445 104	0	1 445 104	1 449 618	0	1 449 618	100 616	0	100 616
Итого по пассиву (баланс)	96 102	96 073	192 175	1 464 662	1 843 207	3 307 869	1 469 176	1 847 866	3 317 042	100 616	100 732	201 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	862,0000	0	0	35,0000	0	0	6,0000	0	0	891,0000
98010	0	0	57 582 690,0000	0	0	592 668,0000	0	0	545 833,0000	0	0	57 629 525,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 583 558,0000	0	0	592 709,0000	0	0	545 845,0000	0	0	57 630 422,0000
Пассив
98050	0	0	57 355 750,0000	0	0	342 097,0000	0	0	418 961,0000	0	0	57 432 614,0000
98070	0	0	227 808,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	197 808,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 583 558,0000	0	0	372 100,0000	0	0	418 964,0000	0	0	57 630 422,0000

Страница была полезной?