Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 181	0	12 181	556	0	556	619	0	619	12 118	0	12 118
20202	78 273	22 906	101 179	1 463 796	434 703	1 898 499	1 452 650	430 341	1 882 991	89 419	27 268	116 687
20208	7 720	0	7 720	71 249	0	71 249	71 354	0	71 354	7 615	0	7 615
20209	0	0	0	514 218	28 713	542 931	514 218	28 713	542 931	0	0	0
30102	124 910	0	124 910	5 230 793	0	5 230 793	5 299 217	0	5 299 217	56 486	0	56 486
30110	1 253	133	1 386	403 490	34 926	438 416	403 907	34 820	438 727	836	239	1 075
30114	0	4 168	4 168	0	131 225	131 225	0	130 523	130 523	0	4 870	4 870
30202	44 056	0	44 056	1 196	0	1 196	0	0	0	45 252	0	45 252
30204	1 668	0	1 668	0	0	0	18	0	18	1 650	0	1 650
30210	0	0	0	4 120	0	4 120	4 120	0	4 120	0	0	0
30213	6 789	4 324	11 113	62 765	85 199	147 964	63 682	78 502	142 184	5 872	11 021	16 893
30221	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
30233	1 371	0	1 371	70 345	0	70 345	70 435	0	70 435	1 281	0	1 281
30402	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
30602	420	0	420	197 981	0	197 981	198 206	0	198 206	195	0	195
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
44904	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000
45105	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45106	94 093	0	94 093	0	0	0	0	0	0	94 093	0	94 093
45201	59 160	0	59 160	92 178	0	92 178	103 130	0	103 130	48 208	0	48 208
45203	12 000	0	12 000	9 000	0	9 000	17 000	0	17 000	4 000	0	4 000
45204	106 224	0	106 224	60 100	0	60 100	76 634	0	76 634	89 690	0	89 690
45205	80 273	0	80 273	7 450	0	7 450	18 123	0	18 123	69 600	0	69 600
45206	557 653	0	557 653	59 352	0	59 352	147 267	0	147 267	469 738	0	469 738
45207	428 298	0	428 298	111 080	0	111 080	15 062	0	15 062	524 316	0	524 316
45208	33 751	0	33 751	0	0	0	410	0	410	33 341	0	33 341
45401	800	0	800	3 679	0	3 679	3 095	0	3 095	1 384	0	1 384
45403	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
45404	2 162	0	2 162	300	0	300	2 162	0	2 162	300	0	300
45405	1 762	0	1 762	0	0	0	1 462	0	1 462	300	0	300
45406	64 299	0	64 299	30 730	0	30 730	9 930	0	9 930	85 099	0	85 099
45407	178 503	0	178 503	18 975	0	18 975	1 940	0	1 940	195 538	0	195 538
45408	3 244	0	3 244	0	0	0	60	0	60	3 184	0	3 184
45504	89	0	89	0	0	0	19	0	19	70	0	70
45505	57 200	0	57 200	6 282	0	6 282	7 206	0	7 206	56 276	0	56 276
45506	146 132	0	146 132	7 439	0	7 439	7 345	0	7 345	146 226	0	146 226
45507	753 849	0	753 849	59 124	0	59 124	18 777	0	18 777	794 196	0	794 196
45509	118	0	118	240	0	240	254	0	254	104	0	104
45812	23 932	0	23 932	20 000	0	20 000	101	0	101	43 831	0	43 831
45814	3 717	0	3 717	30	0	30	30	0	30	3 717	0	3 717
45815	34 189	0	34 189	1 821	0	1 821	5 381	0	5 381	30 629	0	30 629
45912	808	0	808	1 024	0	1 024	20	0	20	1 812	0	1 812
45914	139	0	139	0	0	0	21	0	21	118	0	118
45915	1 736	0	1 736	371	0	371	565	0	565	1 542	0	1 542
47404	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	50 122	1 131 473	1 181 595	50 122	1 131 473	1 181 595	0	0	0
47423	3 866	2 525	6 391	79 322	9 198	88 520	79 193	9 085	88 278	3 995	2 638	6 633
47427	29 152	0	29 152	28 442	0	28 442	28 033	0	28 033	29 561	0	29 561
47801	4 770	0	4 770	7	0	7	20	0	20	4 757	0	4 757
50206	90 119	0	90 119	626	0	626	1 091	0	1 091	89 654	0	89 654
50207	0	0	0	30 052	0	30 052	0	0	0	30 052	0	30 052
50208	1 220 781	0	1 220 781	121 230	0	121 230	139 643	0	139 643	1 202 368	0	1 202 368
50211	0	89 779	89 779	0	3 282	3 282	0	19 948	19 948	0	73 113	73 113
50221	21 361	0	21 361	5 720	0	5 720	4 705	0	4 705	22 376	0	22 376
50505	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50706	43 949	0	43 949	1 082	0	1 082	0	0	0	45 031	0	45 031
50721	304	0	304	111	0	111	7	0	7	408	0	408
51505	197 811	0	197 811	144 337	0	144 337	150 253	0	150 253	191 895	0	191 895
51506	95 276	0	95 276	613	0	613	0	0	0	95 889	0	95 889
51507	6 087	0	6 087	20	0	20	0	0	0	6 107	0	6 107
60306	0	0	0	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508	0	0	0
60308	44	0	44	220	0	220	216	0	216	48	0	48
60310	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60312	8 415	0	8 415	13 548	0	13 548	6 923	0	6 923	15 040	0	15 040
60314	0	216	216	0	0	0	0	193	193	0	23	23
60323	1 062	0	1 062	492	0	492	249	0	249	1 305	0	1 305
60401	352 429	0	352 429	219	0	219	0	0	0	352 648	0	352 648
60404	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
60701	17 395	0	17 395	1 745	0	1 745	238	0	238	18 902	0	18 902
61002	595	0	595	27	0	27	35	0	35	587	0	587
61008	1 049	0	1 049	459	0	459	587	0	587	921	0	921
61009	599	0	599	200	0	200	184	0	184	615	0	615
61011	9 306	0	9 306	0	0	0	0	0	0	9 306	0	9 306
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	262 780	18 326	281 106	262 780	18 326	281 106	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	9 272	0	9 272	110	0	110	387	0	387	8 995	0	8 995
70606	416 968	0	416 968	79 529	0	79 529	343	0	343	496 154	0	496 154
70608	52 159	0	52 159	8 046	0	8 046	0	0	0	60 205	0	60 205
70611	3 301	0	3 301	670	0	670	0	0	0	3 971	0	3 971
Пассив
10207	450 400	0	450 400	0	0	0	0	0	0	450 400	0	450 400
10601	41 337	0	41 337	0	0	0	0	0	0	41 337	0	41 337
10602	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10603	21 665	0	21 665	4 712	0	4 712	5 831	0	5 831	22 784	0	22 784
10701	10 857	0	10 857	0	0	0	0	0	0	10 857	0	10 857
10801	55 547	0	55 547	0	0	0	0	0	0	55 547	0	55 547
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	21	0	21	122	0	122	128	0	128	27	0	27
30220	0	0	0	277	61	338	277	61	338	0	0	0
30232	58	0	58	43 759	0	43 759	43 727	0	43 727	26	0	26
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31202	0	0	0	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
31302	128 000	0	128 000	1 052 000	223	1 052 223	1 029 000	252	1 029 252	105 000	29	105 029
31303	65 000	9 824	74 824	1 089 000	10 876	1 099 876	1 240 000	1 052	1 241 052	216 000	0	216 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	1 272	1 272	0	47	47	0	8 470	8 470	0	9 695	9 695
40502	13 886	0	13 886	52 141	0	52 141	59 411	0	59 411	21 156	0	21 156
40602	24 427	0	24 427	100 051	0	100 051	77 855	0	77 855	2 231	0	2 231
40701	7 606	0	7 606	51 064	0	51 064	45 353	0	45 353	1 895	0	1 895
40702	316 328	125	316 453	4 130 669	10 934	4 141 603	4 057 796	10 934	4 068 730	243 455	125	243 580
40703	4 791	0	4 791	14 645	0	14 645	13 512	0	13 512	3 658	0	3 658
40802	37 053	0	37 053	251 891	0	251 891	246 797	0	246 797	31 959	0	31 959
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	58 620	879	59 499	280 125	2 552	282 677	298 643	2 094	300 737	77 138	421	77 559
40820	22	67	89	147	21	168	163	45	208	38	91	129
40901	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469
40905	13	0	13	18 406	0	18 406	18 412	0	18 412	19	0	19
40909	0	0	0	3 881	4 865	8 746	3 881	4 865	8 746	0	0	0
40910	0	0	0	748	1 313	2 061	748	1 313	2 061	0	0	0
40911	836	0	836	105 220	0	105 220	105 042	0	105 042	658	0	658
40912	0	0	0	9 513	32 416	41 929	9 513	32 416	41 929	0	0	0
40913	0	0	0	12 619	58 429	71 048	12 619	58 429	71 048	0	0	0
42103	0	0	0	9 300	0	9 300	14 300	0	14 300	5 000	0	5 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42106	392 342	0	392 342	91 600	0	91 600	36 107	0	36 107	336 849	0	336 849
42107	226 000	0	226 000	0	0	0	30 000	0	30 000	256 000	0	256 000
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	21 019	1 626	22 645	12 319	7 750	20 069	11 710	7 880	19 590	20 410	1 756	22 166
42304	49 249	6 808	56 057	11 519	771	12 290	6 532	1 450	7 982	44 262	7 487	51 749
42305	368 720	31 975	400 695	121 632	2 347	123 979	29 840	2 299	32 139	276 928	31 927	308 855
42306	2 458 972	60 265	2 519 237	137 845	5 324	143 169	180 490	3 905	184 395	2 501 617	58 846	2 560 463
42307	2 776	0	2 776	7	0	7	47	0	47	2 816	0	2 816
42601	110	116	226	227	231	458	331	231	562	214	116	330
42604	505	1 066	1 571	0	483	483	3	34	37	508	617	1 125
42605	400	140	540	0	146	146	0	146	146	400	140	540
42606	4 820	168	4 988	149	226	375	1 106	283	1 389	5 777	225	6 002
45115	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
45215	32 389	0	32 389	12 412	0	12 412	3 133	0	3 133	23 110	0	23 110
45415	1 586	0	1 586	33	0	33	362	0	362	1 915	0	1 915
45515	25 358	0	25 358	3 023	0	3 023	3 173	0	3 173	25 508	0	25 508
45818	56 136	0	56 136	5 557	0	5 557	23 639	0	23 639	74 218	0	74 218
45918	1 894	0	1 894	179	0	179	1 212	0	1 212	2 927	0	2 927
47407	0	0	0	175 176	1 008 420	1 183 596	175 176	1 008 420	1 183 596	0	0	0
47411	26 921	244	27 165	34 834	403	35 237	20 199	319	20 518	12 286	160	12 446
47416	30	0	30	2 107	0	2 107	2 889	0	2 889	812	0	812
47422	283	1 919	2 202	57 937	89 897	147 834	58 388	90 296	148 684	734	2 318	3 052
47425	5 509	0	5 509	6 017	0	6 017	4 441	0	4 441	3 933	0	3 933
47426	0	7	7	120	3	123	136	3	139	16	7	23
47804	137	0	137	30	0	30	1	0	1	108	0	108
50220	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
50507	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50719	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
50720	12 096	0	12 096	534	0	534	556	0	556	12 118	0	12 118
51510	1 855	0	1 855	577	0	577	4	0	4	1 282	0	1 282
52301	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
52306	3 340	0	3 340	0	0	0	4 000	0	4 000	7 340	0	7 340
52501	472	0	472	365	0	365	163	0	163	270	0	270
60301	170	0	170	3 590	0	3 590	3 666	0	3 666	246	0	246
60305	3 343	0	3 343	7 017	0	7 017	6 982	0	6 982	3 308	0	3 308
60309	54	0	54	89	0	89	99	0	99	64	0	64
60311	86	0	86	157	0	157	142	0	142	71	0	71
60320	18 315	0	18 315	0	0	0	0	0	0	18 315	0	18 315
60322	16	0	16	614	0	614	599	0	599	1	0	1
60324	1 864	0	1 864	14	0	14	106	0	106	1 956	0	1 956
60601	45 808	0	45 808	0	0	0	1 166	0	1 166	46 974	0	46 974
61501	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
70601	436 751	0	436 751	35	0	35	87 905	0	87 905	524 621	0	524 621
70603	48 269	0	48 269	0	0	0	7 722	0	7 722	55 991	0	55 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90803	10 240	0	10 240	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	10 240	0	10 240
90901	68 918	0	68 918	2 486	0	2 486	1 190	0	1 190	70 214	0	70 214
90902	126 140	0	126 140	8 453	0	8 453	18 530	0	18 530	116 063	0	116 063
90907	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	512 725	0	512 725	421 482	0	421 482	91 243	0	91 243
91414	7 693 232	0	7 693 232	312 986	0	312 986	270 204	0	270 204	7 736 014	0	7 736 014
91418	4 804	0	4 804	0	0	0	7	0	7	4 797	0	4 797
91501	47 609	0	47 609	15 035	0	15 035	16 923	0	16 923	45 721	0	45 721
91604	12 348	0	12 348	2 652	0	2 652	2 553	0	2 553	12 447	0	12 447
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	3 431 718	0	3 431 718	625 467	0	625 467	537 567	0	537 567	3 519 618	0	3 519 618
Пассив
91003	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
91211	322	0	322	0	0	0	95	0	95	417	0	417
91311	295 412	0	295 412	4 537	0	4 537	51 514	0	51 514	342 389	0	342 389
91312	2 564 625	0	2 564 625	119 500	0	119 500	185 373	0	185 373	2 630 498	0	2 630 498
91315	116 449	0	116 449	22 356	0	22 356	16 508	0	16 508	110 601	0	110 601
91316	20 760	0	20 760	20 600	0	20 600	47 100	0	47 100	47 260	0	47 260
91317	428 006	0	428 006	369 395	0	369 395	323 698	0	323 698	382 309	0	382 309
91318	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91507	5 929	0	5 929	0	0	0	0	0	0	5 929	0	5 929
99999	7 968 777	0	7 968 777	834 811	0	834 811	993 259	0	993 259	8 127 225	0	8 127 225
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 491	46 068	58 559	25 110	334 307	359 417	37 601	346 046	383 647	0	34 329	34 329
93301	0	0	0	12 521	115 001	127 522	12 521	115 001	127 522	0	0	0
93302	0	0	0	12 521	114 667	127 188	12 521	114 667	127 188	0	0	0
93306	0	18 384	18 384	0	237	237	0	18 621	18 621	0	0	0
93801	614	0	614	2 936	0	2 936	3 298	0	3 298	252	0	252
Пассив
96001	0	58 922	58 922	0	384 295	384 295	0	359 954	359 954	0	34 581	34 581
96301	0	0	0	0	127 554	127 554	0	127 554	127 554	0	0	0
96302	0	0	0	0	127 905	127 905	0	127 905	127 905	0	0	0
96506	0	18 384	18 384	0	18 621	18 621	0	237	237	0	0	0
96801	251	0	251	3 404	0	3 404	3 153	0	3 153	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	166,0000	0	0	63,0000	0	0	50,0000	0	0	179,0000
98010	0	0	74 900 169,0000	0	0	1 439 048,0000	0	0	595 022,0000	0	0	75 744 195,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	64,0000	0	0	64,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	74 445 232,0000	0	0	156 038,0000	0	0	1 037 076,0000	0	0	75 326 270,0000
98070	0	0	455 104,0000	0	0	1 015 044,0000	0	0	978 045,0000	0	0	418 105,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?