Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	508 008	52 318	560 326	1 857 718	491 078	2 348 796	2 060 031	497 131	2 557 162	305 695	46 265	351 960
20208	4 352	0	4 352	6 266	0	6 266	8 027	0	8 027	2 591	0	2 591
20209	0	0	0	102 642	14 630	117 272	102 642	14 630	117 272	0	0	0
30102	4 835	0	4 835	530 858	0	530 858	532 874	0	532 874	2 819	0	2 819
30110	32 829	35 896	68 725	68 483	102 210	170 693	67 312	106 857	174 169	34 000	31 249	65 249
30202	332 763	0	332 763	0	0	0	6 090	0	6 090	326 673	0	326 673
30204	107 253	0	107 253	0	0	0	5 290	0	5 290	101 963	0	101 963
30215	3 000	4 284	7 284	0	130	130	0	246	246	3 000	4 168	7 168
30221	0	0	0	0	1 585	1 585	0	1 585	1 585	0	0	0
30233	13 953	10 250	24 203	51 387	7 917	59 304	61 575	13 261	74 836	3 765	4 906	8 671
30302	707 824	727 732	1 435 556	68 727	35 922	104 649	73 981	48 488	122 469	702 570	715 166	1 417 736
30306	2 478 342	682 349	3 160 691	11 535	20 093	31 628	23 070	43 654	66 724	2 466 807	658 788	3 125 595
30413	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
30424	10	0	10	2 512 321	0	2 512 321	2 512 295	0	2 512 295	36	0	36
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	10 538	0	10 538	0	0	0	0	0	0	10 538	0	10 538
32201	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
45201	422	0	422	145	0	145	326	0	326	241	0	241
45203	490 000	0	490 000	3 991 000	0	3 991 000	3 990 000	0	3 990 000	491 000	0	491 000
45205	0	195 253	195 253	0	5 486	5 486	0	14 315	14 315	0	186 424	186 424
45206	2 401 507	851 404	3 252 911	490 000	24 760	514 760	0	56 625	56 625	2 891 507	819 539	3 711 046
45207	9 804 840	1 333 358	11 138 198	77	39 010	39 087	82 748	87 058	169 806	9 722 169	1 285 310	11 007 479
45208	1 953 082	142 793	2 095 875	0	4 341	4 341	13 397	8 193	21 590	1 939 685	138 941	2 078 626
45505	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45506	15 068	0	15 068	100	0	100	2 438	0	2 438	12 730	0	12 730
45507	54 273	0	54 273	0	0	0	1 859	0	1 859	52 414	0	52 414
45509	403	0	403	1 007	0	1 007	1 322	0	1 322	88	0	88
45812	128 608	0	128 608	60 000	0	60 000	139	0	139	188 469	0	188 469
45815	1 769	0	1 769	90	0	90	249	0	249	1 610	0	1 610
45912	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	74	0	74	0	0	0	17	0	17	57	0	57
47301	0	128 513	128 513	0	3 907	3 907	0	7 374	7 374	0	125 046	125 046
47404	0	14 923	14 923	0	2 511 169	2 511 169	0	2 513 792	2 513 792	0	12 300	12 300
47408	162 376	0	162 376	2 443 880	2 511 728	4 955 608	2 443 880	2 511 728	4 955 608	162 376	0	162 376
47423	1 230	2	1 232	429	0	429	458	0	458	1 201	2	1 203
47427	2 877	0	2 877	69 163	0	69 163	68 979	0	68 979	3 061	0	3 061
60302	15 253	0	15 253	1 020	0	1 020	2 566	0	2 566	13 707	0	13 707
60306	0	0	0	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	0	0	0
60308	0	0	0	209	0	209	194	0	194	15	0	15
60310	5	0	5	839	0	839	835	0	835	9	0	9
60312	3 312	0	3 312	21 030	0	21 030	21 473	0	21 473	2 869	0	2 869
60314	0	0	0	1	157	158	1	157	158	0	0	0
60323	935	0	935	31	0	31	27	0	27	939	0	939
60401	729 692	0	729 692	107	0	107	493	0	493	729 306	0	729 306
60701	2 662	0	2 662	108	0	108	108	0	108	2 662	0	2 662
60901	2 201	0	2 201	0	0	0	0	0	0	2 201	0	2 201
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	133	0	133	313	0	313	313	0	313	133	0	133
61009	499	0	499	189	0	189	429	0	429	259	0	259
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61209	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
61403	10 099	0	10 099	475	0	475	1 341	0	1 341	9 233	0	9 233
70606	2 124 422	0	2 124 422	622 970	0	622 970	837	0	837	2 746 555	0	2 746 555
70608	1 534 260	0	1 534 260	382 493	0	382 493	0	0	0	1 916 753	0	1 916 753
70611	8 597	0	8 597	2 150	0	2 150	0	0	0	10 747	0	10 747
Итого по активу (баланс)	23 652 702	4 182 645	27 835 347	13 303 599	5 774 232	19 077 831	12 093 457	5 925 299	18 018 756	24 862 844	4 031 578	28 894 422
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 556 146	0	1 556 146	0	0	0	0	0	0	1 556 146	0	1 556 146
30109	278 701	71 486	350 187	90 811	6 852	97 663	141 788	47 828	189 616	329 678	112 462	442 140
30126	39 335	0	39 335	696	0	696	303	0	303	38 942	0	38 942
30226	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	8 598	6 778	15 376	107 983	37 308	145 291	99 799	31 201	131 000	414	671	1 085
30301	707 824	727 731	1 435 555	73 981	48 489	122 470	68 727	35 924	104 651	702 570	715 166	1 417 736
30305	2 478 342	682 350	3 160 692	23 070	43 655	66 725	11 535	20 093	31 628	2 466 807	658 788	3 125 595
30601	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	30 380	0	30 380	680 819	0	680 819	678 521	0	678 521	28 082	0	28 082
40702	293 186	7 508	300 694	17 447 085	48 201	17 495 286	17 448 205	43 929	17 492 134	294 306	3 236	297 542
40703	2 253	0	2 253	5 503	0	5 503	5 592	0	5 592	2 342	0	2 342
40802	28 726	481	29 207	34 351	917	35 268	34 901	453	35 354	29 276	17	29 293
40807	315	0	315	54	0	54	1	0	1	262	0	262
40817	109 657	9 050	118 707	126 023	21 250	147 273	113 096	21 115	134 211	96 730	8 915	105 645
40820	20 522	374	20 896	23 515	574	24 089	4 462	1 144	5 606	1 469	944	2 413
40821	11	0	11	28	0	28	18	0	18	1	0	1
40901	33 941	0	33 941	2 660	0	2 660	480	0	480	31 761	0	31 761
40905	107	0	107	5 275	2	5 277	5 225	2	5 227	57	0	57
40909	0	2	2	1 281	1 683	2 964	1 281	1 683	2 964	0	2	2
40910	0	0	0	605	1 099	1 704	605	1 099	1 704	0	0	0
40911	572	0	572	14 050	0	14 050	13 726	0	13 726	248	0	248
40912	0	0	0	6 088	6 962	13 050	6 088	6 962	13 050	0	0	0
40913	0	0	0	3 733	12 303	16 036	3 733	12 303	16 036	0	0	0
42105	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42106	395 690	0	395 690	3 902 504	0	3 902 504	3 506 814	0	3 506 814	0	0	0
42301	22 777	161	22 938	791 554	340	791 894	988 444	1 145	989 589	219 667	966	220 633
42303	25 563	3 649	29 212	9 731	1 122	10 853	12 602	3 145	15 747	28 434	5 672	34 106
42304	112 326	17 303	129 629	28 011	4 811	32 822	21 809	5 852	27 661	106 124	18 344	124 468
42305	959 173	134 911	1 094 084	451 271	25 568	476 839	28 865	11 812	40 677	536 767	121 155	657 922
42306	8 318 030	2 181 368	10 499 398	284 470	251 524	535 994	468 482	162 846	631 328	8 502 042	2 092 690	10 594 732
42309	889	0	889	38	0	38	50	0	50	901	0	901
42310	6	0	6	24	0	24	24	0	24	6	0	6
42311	186	0	186	150	0	150	114	0	114	150	0	150
42312	222	0	222	48	0	48	60	0	60	234	0	234
42313	354	0	354	42	0	42	42	0	42	354	0	354
42314	884	0	884	24	0	24	138	0	138	998	0	998
42315	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42603	350	0	350	352	0	352	2	0	2	0	0	0
42604	1 279	245	1 524	61	18	79	401	7	408	1 619	234	1 853
42605	2 947	1 032	3 979	454	75	529	69	29	98	2 562	986	3 548
42606	23 332	11 692	35 024	1 344	817	2 161	979	417	1 396	22 967	11 292	34 259
42609	90	21	111	6	1	7	0	0	0	84	20	104
42611	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42614	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45215	3 132 138	0	3 132 138	45 840	0	45 840	376 472	0	376 472	3 462 770	0	3 462 770
45515	3 998	0	3 998	608	0	608	90	0	90	3 480	0	3 480
45818	37 888	0	37 888	98	0	98	67 770	0	67 770	105 560	0	105 560
45918	57	0	57	3	0	3	1	0	1	55	0	55
47407	0	0	0	2 509 619	2 450 457	4 960 076	2 509 619	2 450 457	4 960 076	0	0	0
47411	85 403	21 843	107 246	20 796	6 460	27 256	22 595	4 677	27 272	87 202	20 060	107 262
47416	1 120	25	1 145	16 398	264	16 662	15 421	239	15 660	143	0	143
47422	198	3	201	410	0	410	419	0	419	207	3	210
47425	86 099	0	86 099	1 637	0	1 637	10 364	0	10 364	94 826	0	94 826
47426	2 131	0	2 131	7 936	0	7 936	9 983	0	9 983	4 178	0	4 178
52306	564 000	0	564 000	7 500 000	0	7 500 000	7 703 000	0	7 703 000	767 000	0	767 000
52501	4 132	0	4 132	4 123	0	4 123	234	0	234	243	0	243
60301	5 066	0	5 066	9 896	0	9 896	9 589	0	9 589	4 759	0	4 759
60305	0	0	0	20 284	0	20 284	20 284	0	20 284	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	163	0	163	0	0	0	136	0	136	299	0	299
60311	2 170	0	2 170	2 574	0	2 574	2 847	0	2 847	2 443	0	2 443
60322	24	0	24	400	0	400	400	0	400	24	0	24
60324	935	0	935	27	0	27	31	0	31	939	0	939
60601	108 408	0	108 408	492	0	492	3 031	0	3 031	110 947	0	110 947
60903	396	0	396	0	0	0	25	0	25	421	0	421
61304	1 153	0	1 153	223	0	223	191	0	191	1 121	0	1 121
70601	2 236 727	0	2 236 727	18	0	18	632 636	0	632 636	2 869 345	0	2 869 345
70603	1 456 202	0	1 456 202	0	0	0	372 414	0	372 414	1 828 616	0	1 828 616
Итого по пассиву (баланс)	23 957 334	3 878 013	27 835 347	34 259 199	2 970 752	37 229 951	35 424 664	2 864 362	38 289 026	25 122 799	3 771 623	28 894 422
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	266	0	266	3	0	3	0	0	0	269	0	269
80801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	303	0	303	3	0	3	0	0	0	306	0	306
Пассив
85101	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	303	0	303	3	0	3	6	0	6	306	0	306
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	564 000	0	564 000	491 000	0	491 000	500 000	0	500 000	555 000	0	555 000
90901	22 639	0	22 639	2 147	0	2 147	2 700	0	2 700	22 086	0	22 086
90902	640 767	0	640 767	23 249	0	23 249	37 139	0	37 139	626 877	0	626 877
90907	33 941	0	33 941	480	0	480	2 660	0	2 660	31 761	0	31 761
91203	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91414	97 842	0	97 842	3 500 000	0	3 500 000	3 501 016	0	3 501 016	96 826	0	96 826
91604	12 125	880	13 005	147 111	28 514	175 625	141 457	27 652	169 109	17 779	1 742	19 521
91704	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
91802	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	810 878	0	810 878	3 515 760	0	3 515 760	3 524 436	0	3 524 436	802 202	0	802 202
Итого по активу (баланс)	2 183 920	880	2 184 800	7 679 748	28 514	7 708 262	7 709 409	27 652	7 737 061	2 154 259	1 742	2 156 001
Пассив
91311	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
91312	186 985	0	186 985	3 516 449	0	3 516 449	3 500 000	0	3 500 000	170 536	0	170 536
91315	120 952	0	120 952	0	0	0	0	0	0	120 952	0	120 952
91317	221 989	0	221 989	7 988	0	7 988	15 761	0	15 761	229 762	0	229 762
91507	269 936	0	269 936	0	0	0	0	0	0	269 936	0	269 936
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 373 922	0	1 373 922	4 206 484	0	4 206 484	4 186 361	0	4 186 361	1 353 799	0	1 353 799
Итого по пассиву (баланс)	2 184 800	0	2 184 800	7 730 921	0	7 730 921	7 702 122	0	7 702 122	2 156 001	0	2 156 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	143 232	143 232	0	2 482 426	2 482 426	0	2 483 460	2 483 460	0	142 198	142 198
99996	142 818	0	142 818	2 474 811	0	2 474 811	2 475 541	0	2 475 541	142 088	0	142 088
Итого по активу (баланс)	142 818	143 232	286 050	2 474 811	2 482 426	4 957 237	2 475 541	2 483 460	4 959 001	142 088	142 198	284 286
Пассив
96901	142 818	0	142 818	2 475 541	0	2 475 541	2 474 811	0	2 474 811	142 088	0	142 088
99997	143 232	0	143 232	2 483 460	0	2 483 460	2 482 426	0	2 482 426	142 198	0	142 198
Итого по пассиву (баланс)	286 050	0	286 050	4 959 001	0	4 959 001	4 957 237	0	4 957 237	284 286	0	284 286
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	252,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	252,0000

Страница была полезной?