Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	265 974	144 615	410 589	3 946 412	2 659 968	6 606 380	3 910 374	2 644 093	6 554 467	302 012	160 490	462 502
20208	31 153	0	31 153	56 450	0	56 450	57 713	0	57 713	29 890	0	29 890
20209	0	0	0	344 000	25 888	369 888	344 000	25 888	369 888	0	0	0
30102	221 010	0	221 010	4 886 012	0	4 886 012	5 023 019	0	5 023 019	84 003	0	84 003
30110	36 018	62 391	98 409	85 855	127 464	213 319	94 915	137 617	232 532	26 958	52 238	79 196
30114	0	10 240	10 240	0	2 160	2 160	0	4 674	4 674	0	7 726	7 726
30202	341 893	0	341 893	6 176	0	6 176	0	0	0	348 069	0	348 069
30204	81 604	0	81 604	3 905	0	3 905	0	0	0	85 509	0	85 509
30233	1 180	118	1 298	95 763	12 101	107 864	94 705	11 884	106 589	2 238	335	2 573
30302	387 600	572 572	960 172	530 137	70 935	601 072	450 932	84 724	535 656	466 805	558 783	1 025 588
30306	6 814 302	1 246 269	8 060 571	359 048	107 216	466 264	238 890	175 675	414 565	6 934 460	1 177 810	8 112 270
30424	4 228	0	4 228	4 632 383	0	4 632 383	4 634 481	0	4 634 481	2 130	0	2 130
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	586	0	586	0	0	0	22	0	22	564	0	564
45201	148	0	148	0	0	0	7	0	7	141	0	141
45204	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
45205	0	310 948	310 948	0	11 523	11 523	0	6 820	6 820	0	315 651	315 651
45206	6 387 956	451 306	6 839 262	497 780	12 334	510 114	280 138	10 736	290 874	6 605 598	452 904	7 058 502
45207	3 000 598	61 240	3 061 838	280 000	2 270	282 270	497	1 343	1 840	3 280 101	62 167	3 342 268
45208	2 748 887	677 697	3 426 584	0	15 077	15 077	22 568	27 946	50 514	2 726 319	664 828	3 391 147
45505	9 389	0	9 389	0	0	0	9 082	0	9 082	307	0	307
45506	45 630	0	45 630	2 820	0	2 820	2 494	0	2 494	45 956	0	45 956
45507	732 205	0	732 205	19 995	0	19 995	37 334	0	37 334	714 866	0	714 866
45509	775	0	775	275	0	275	691	0	691	359	0	359
45812	12 368	0	12 368	0	0	0	0	0	0	12 368	0	12 368
45815	28 475	0	28 475	6 551	0	6 551	1 355	0	1 355	33 671	0	33 671
45915	17 742	0	17 742	4 524	0	4 524	235	0	235	22 031	0	22 031
47301	0	110 232	110 232	0	4 085	4 085	0	2 417	2 417	0	111 900	111 900
47404	0	143 909	143 909	0	4 523 097	4 523 097	0	4 611 738	4 611 738	0	55 268	55 268
47408	561 544	0	561 544	4 506 496	4 523 342	9 029 838	4 506 496	4 523 342	9 029 838	561 544	0	561 544
47423	3 865	3 675	7 540	15 970	138	16 108	15 916	82	15 998	3 919	3 731	7 650
47427	3 795	2 407	6 202	84 422	11 331	95 753	83 826	13 738	97 564	4 391	0	4 391
52503	83 905	0	83 905	0	0	0	1 006	0	1 006	82 899	0	82 899
60302	11 111	0	11 111	926	0	926	3 411	0	3 411	8 626	0	8 626
60306	1	0	1	5 844	0	5 844	5 845	0	5 845	0	0	0
60308	50	0	50	10 689	0	10 689	10 714	0	10 714	25	0	25
60310	669	0	669	2 139	0	2 139	2 808	0	2 808	0	0	0
60312	54 418	0	54 418	31 096	0	31 096	29 455	0	29 455	56 059	0	56 059
60314	0	115	115	0	200	200	0	315	315	0	0	0
60323	174	0	174	3	0	3	3	0	3	174	0	174
60401	768 320	0	768 320	40	0	40	0	0	0	768 360	0	768 360
60701	3 258	0	3 258	40	0	40	40	0	40	3 258	0	3 258
60901	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	1 242	0	1 242	256	0	256	256	0	256	1 242	0	1 242
61009	1 075	0	1 075	725	0	725	1 016	0	1 016	784	0	784
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61403	13 536	0	13 536	173	0	173	531	0	531	13 178	0	13 178
70606	501 062	0	501 062	343 744	0	343 744	566	0	566	844 240	0	844 240
70608	364 522	0	364 522	200 947	0	200 947	0	0	0	565 469	0	565 469
70611	1 547	0	1 547	793	0	793	0	0	0	2 340	0	2 340
Итого по активу (баланс)	23 805 269	3 800 184	27 605 453	20 962 389	12 109 220	33 071 609	20 125 341	12 283 086	32 408 427	24 642 317	3 626 318	28 268 635
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 401 112	0	1 401 112	0	0	0	0	0	0	1 401 112	0	1 401 112
30232	239	239	478	166 862	41 196	208 058	167 074	41 633	208 707	451	676	1 127
30301	387 599	572 573	960 172	450 930	84 724	535 654	530 136	70 934	601 070	466 805	558 783	1 025 588
30305	6 814 302	1 246 269	8 060 571	238 890	175 675	414 565	359 048	107 216	466 264	6 934 460	1 177 810	8 112 270
30601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	161 525	0	161 525	118 323	0	118 323	78 254	0	78 254	121 456	0	121 456
40702	942 695	2 211	944 906	6 031 486	112 748	6 144 234	5 929 881	114 079	6 043 960	841 090	3 542	844 632
40703	10 082	0	10 082	5 788	0	5 788	6 278	0	6 278	10 572	0	10 572
40802	38 569	332	38 901	81 785	2 281	84 066	80 644	3 240	83 884	37 428	1 291	38 719
40807	340	0	340	133	0	133	0	0	0	207	0	207
40817	137 470	18 228	155 698	518 769	17 825	536 594	514 914	17 181	532 095	133 615	17 584	151 199
40820	6 349	1 035	7 384	35 705	303	36 008	36 427	43	36 470	7 071	775	7 846
40821	54	0	54	782	0	782	835	0	835	107	0	107
40901	587 559	0	587 559	252 157	0	252 157	283 223	0	283 223	618 625	0	618 625
40905	7	0	7	19 000	20	19 020	19 000	20	19 020	7	0	7
40909	0	2	2	3 245	8 063	11 308	3 245	8 063	11 308	0	2	2
40910	0	0	0	1 352	1 890	3 242	1 352	1 890	3 242	0	0	0
40911	140	0	140	105 110	65	105 175	105 401	65	105 466	431	0	431
40912	0	0	0	8 186	16 784	24 970	8 186	16 784	24 970	0	0	0
40913	0	0	0	2 904	18 509	21 413	2 904	18 509	21 413	0	0	0
42103	27 000	0	27 000	27 189	0	27 189	15 189	0	15 189	15 000	0	15 000
42301	18 722	40	18 762	33 556	2	33 558	21 287	122	21 409	6 453	160	6 613
42303	70 492	4 293	74 785	31 823	1 052	32 875	27 153	2 082	29 235	65 822	5 323	71 145
42304	142 375	24 761	167 136	30 619	4 344	34 963	27 069	3 648	30 717	138 825	24 065	162 890
42305	768 892	225 559	994 451	114 039	21 945	135 984	108 230	24 210	132 440	763 083	227 824	990 907
42306	7 899 068	1 851 940	9 751 008	423 230	120 894	544 124	492 288	153 937	646 225	7 968 126	1 884 983	9 853 109
42309	4	0	4	20	0	20	26	0	26	10	0	10
42312	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	32	0	32	0	0	0	4	0	4
42314	352	0	352	44	0	44	0	0	0	308	0	308
42315	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
42603	933	163	1 096	0	165	165	6	2	8	939	0	939
42604	0	422	422	0	9	9	100	12	112	100	425	525
42605	3 526	1 521	5 047	197	40	237	113	42	155	3 442	1 523	4 965
42606	23 618	7 023	30 641	1 540	182	1 722	881	739	1 620	22 959	7 580	30 539
42609	81	12	93	0	0	0	3	6	9	84	18	102
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	1 730 643	0	1 730 643	6 862	0	6 862	112 464	0	112 464	1 836 245	0	1 836 245
45515	23 477	0	23 477	772	0	772	328	0	328	23 033	0	23 033
45818	17 640	0	17 640	93	0	93	187	0	187	17 734	0	17 734
45918	512	0	512	3	0	3	107	0	107	616	0	616
47407	0	0	0	4 520 507	4 511 648	9 032 155	4 520 507	4 511 648	9 032 155	0	0	0
47411	115 794	19 857	135 651	19 186	3 876	23 062	28 367	5 929	34 296	124 975	21 910	146 885
47416	717	0	717	13 152	0	13 152	12 752	740	13 492	317	740	1 057
47422	296	2	298	335	0	335	1 219	0	1 219	1 180	2	1 182
47425	20 153	0	20 153	24 379	0	24 379	49 426	0	49 426	45 200	0	45 200
47426	4 130	0	4 130	6 353	0	6 353	2 249	0	2 249	26	0	26
52307	454 000	0	454 000	0	0	0	0	0	0	454 000	0	454 000
52501	146	0	146	0	0	0	5	0	5	151	0	151
60301	6 302	0	6 302	19 480	0	19 480	17 761	0	17 761	4 583	0	4 583
60305	0	0	0	21 879	0	21 879	21 879	0	21 879	0	0	0
60309	606	0	606	1 548	0	1 548	942	0	942	0	0	0
60311	1 304	0	1 304	2 569	0	2 569	2 702	0	2 702	1 437	0	1 437
60322	47	0	47	511	0	511	464	0	464	0	0	0
60324	580	0	580	1	0	1	0	0	0	579	0	579
60601	77 830	0	77 830	0	0	0	3 347	0	3 347	81 177	0	81 177
60903	112	0	112	0	0	0	12	0	12	124	0	124
61304	1 066	0	1 066	174	0	174	228	0	228	1 120	0	1 120
70601	608 208	0	608 208	5	0	5	251 528	0	251 528	859 731	0	859 731
70603	365 096	0	365 096	0	0	0	200 546	0	200 546	565 642	0	565 642
70801	78 282	0	78 282	0	0	0	0	0	0	78 282	0	78 282
Итого по пассиву (баланс)	23 628 971	3 976 482	27 605 453	13 341 520	5 144 240	18 485 760	14 046 168	5 102 774	19 148 942	24 333 619	3 935 016	28 268 635
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	258	0	258	3	0	3	261	0	261	0	0	0
80601	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
80801	43	0	43	257	0	257	0	0	0	300	0	300
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	301	0	301	520	0	520	521	0	521	300	0	300
Пассив
85101	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
85201	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	6	0	6	4	0	4	3	0	3	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	301	0	301	263	0	263	262	0	262	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
90901	443	0	443	2 589	0	2 589	2 682	0	2 682	350	0	350
90902	577 616	0	577 616	10 412	0	10 412	3 947	0	3 947	584 081	0	584 081
90907	585 508	0	585 508	283 224	0	283 224	252 157	0	252 157	616 575	0	616 575
91203	23	0	23	2	0	2	1	0	1	24	0	24
91414	113 976	0	113 976	1 384	0	1 384	0	0	0	115 360	0	115 360
91501	14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	14 926	0	14 926
91604	12 204	3 954	16 158	100 488	6 012	106 500	99 038	5 540	104 578	13 654	4 426	18 080
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	3 997 302	0	3 997 302	505 703	0	505 703	281 672	0	281 672	4 221 333	0	4 221 333
Итого по активу (баланс)	5 367 293	3 954	5 371 247	903 802	6 012	909 814	639 497	5 540	645 037	5 631 598	4 426	5 636 024
Пассив
91003	0	0	0	6 176	0	6 176	6 176	0	6 176	0	0	0
91004	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0
91311	41 077	0	41 077	31 595	0	31 595	0	0	0	9 482	0	9 482
91312	3 560 471	0	3 560 471	1 814	0	1 814	4 094	0	4 094	3 562 751	0	3 562 751
91315	96 984	0	96 984	0	0	0	0	0	0	96 984	0	96 984
91317	22 831	0	22 831	238 181	0	238 181	491 527	0	491 527	276 177	0	276 177
91507	275 899	0	275 899	0	0	0	0	0	0	275 899	0	275 899
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 373 945	0	1 373 945	363 284	0	363 284	404 030	0	404 030	1 414 691	0	1 414 691
Итого по пассиву (баланс)	5 371 247	0	5 371 247	644 955	0	644 955	909 732	0	909 732	5 636 024	0	5 636 024
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	198 090	198 090	0	4 658 144	4 658 144	0	4 528 416	4 528 416	0	327 818	327 818
93801	157	0	157	8 412	0	8 412	8 569	0	8 569	0	0	0
Итого по активу (баланс)	157	198 090	198 247	8 412	4 658 144	4 666 556	8 569	4 528 416	4 536 985	0	327 818	327 818
Пассив
96001	198 247	0	198 247	4 514 508	0	4 514 508	4 643 424	0	4 643 424	327 163	0	327 163
96801	0	0	0	7 117	0	7 117	7 772	0	7 772	655	0	655
Итого по пассиву (баланс)	198 247	0	198 247	4 521 625	0	4 521 625	4 651 196	0	4 651 196	327 818	0	327 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261,0000	0	0	0,0000	0	0	259,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261,0000	0	0	259,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?