Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	384 946	180 579	565 525	5 297 646	2 979 796	8 277 442	5 359 315	2 998 841	8 358 156	323 277	161 534	484 811
20208	42 319	0	42 319	96 226	0	96 226	93 513	0	93 513	45 032	0	45 032
20209	0	0	0	456 832	38 495	495 327	456 832	38 495	495 327	0	0	0
30102	242 036	0	242 036	6 489 420	0	6 489 420	6 474 675	0	6 474 675	256 781	0	256 781
30110	38 774	44 434	83 208	57 444	71 217	128 661	47 370	80 838	128 208	48 848	34 813	83 661
30114	0	3 890	3 890	0	30 740	30 740	0	16 048	16 048	0	18 582	18 582
30202	332 356	0	332 356	0	0	0	4 907	0	4 907	327 449	0	327 449
30204	74 196	0	74 196	1 676	0	1 676	0	0	0	75 872	0	75 872
30221	0	0	0	538	720	1 258	538	720	1 258	0	0	0
30233	2 076	36	2 112	95 117	2 052	97 169	95 479	2 074	97 553	1 714	14	1 728
30302	16 097 705	2 818 227	18 915 932	1 147 550	247 630	1 395 180	791 410	106 999	898 409	16 453 845	2 958 858	19 412 703
30306	858 000	0	858 000	225 000	0	225 000	30 000	0	30 000	1 053 000	0	1 053 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
30602	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
32201	0	2 522	2 522	0	66	66	0	103	103	0	2 485	2 485
45201	149	0	149	2	0	2	4	0	4	147	0	147
45206	4 270 656	320 138	4 590 794	667 313	8 337	675 650	145 638	13 097	158 735	4 792 331	315 378	5 107 709
45207	3 583 800	301 802	3 885 602	145 556	4 468	150 024	60 359	8 391	68 750	3 668 997	297 879	3 966 876
45208	3 094 980	712 394	3 807 374	0	10 223	10 223	0	19 429	19 429	3 094 980	703 188	3 798 168
45503	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	11 009	0	11 009	6	0	6	887	0	887	10 128	0	10 128
45506	55 189	0	55 189	1 700	0	1 700	3 996	0	3 996	52 893	0	52 893
45507	879 112	0	879 112	17 350	0	17 350	22 331	0	22 331	874 131	0	874 131
45509	790	0	790	515	0	515	740	0	740	565	0	565
45812	12 368	0	12 368	0	0	0	0	0	0	12 368	0	12 368
45815	17 260	0	17 260	9 941	0	9 941	2 011	0	2 011	25 190	0	25 190
45912	0	0	0	6 508	0	6 508	0	0	0	6 508	0	6 508
45915	9 950	0	9 950	7 617	0	7 617	2 113	0	2 113	15 454	0	15 454
47301	0	113 490	113 490	0	2 956	2 956	0	4 643	4 643	0	111 803	111 803
47404	898	227 534	228 432	2 718 777	2 394 573	5 113 350	2 718 749	2 547 570	5 266 319	926	74 537	75 463
47408	0	0	0	2 455 295	2 394 425	4 849 720	2 455 295	2 394 425	4 849 720	0	0	0
47423	3 608	3 784	7 392	9 175	5 175	14 350	9 012	4 734	13 746	3 771	4 225	7 996
47427	6 505	0	6 505	69 576	6 899	76 475	67 445	6 899	74 344	8 636	0	8 636
52503	146 328	0	146 328	0	0	0	1 622	0	1 622	144 706	0	144 706
60302	26 820	0	26 820	856	0	856	508	0	508	27 168	0	27 168
60306	0	0	0	6 296	0	6 296	6 296	0	6 296	0	0	0
60308	43	0	43	10 420	0	10 420	10 423	0	10 423	40	0	40
60310	1 900	0	1 900	1 639	0	1 639	514	0	514	3 025	0	3 025
60312	506 538	0	506 538	28 484	0	28 484	79 054	0	79 054	455 968	0	455 968
60323	194	0	194	0	0	0	1	0	1	193	0	193
60401	766 525	0	766 525	944	0	944	178	0	178	767 291	0	767 291
60701	4 665	0	4 665	532	0	532	2 819	0	2 819	2 378	0	2 378
60901	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
61002	39	0	39	4	0	4	4	0	4	39	0	39
61008	882	0	882	456	0	456	408	0	408	930	0	930
61009	550	0	550	1 585	0	1 585	1 215	0	1 215	920	0	920
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61209	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61403	15 101	0	15 101	61	0	61	654	0	654	14 508	0	14 508
70606	4 838 292	0	4 838 292	226 581	0	226 581	2 204	0	2 204	5 062 669	0	5 062 669
70608	3 829 674	0	3 829 674	249 641	0	249 641	0	0	0	4 079 315	0	4 079 315
70611	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
Итого по активу (баланс)	40 162 441	4 728 830	44 891 271	20 504 551	8 197 772	28 702 323	18 948 697	8 243 306	27 192 003	41 718 295	4 683 296	46 401 591
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 401 112	0	1 401 112	0	0	0	0	0	0	1 401 112	0	1 401 112
30222	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	1 017	125	1 142	50 968	10 324	61 292	50 291	10 199	60 490	340	0	340
30301	16 097 705	2 818 227	18 915 932	791 410	106 999	898 409	1 147 550	247 630	1 395 180	16 453 845	2 958 858	19 412 703
30305	858 000	0	858 000	30 000	0	30 000	225 000	0	225 000	1 053 000	0	1 053 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	13 748	0	13 748	48 883	0	48 883	50 734	0	50 734	15 599	0	15 599
40702	689 339	559	689 898	8 595 253	64 867	8 660 120	8 702 550	74 143	8 776 693	796 636	9 835	806 471
40703	5 699	0	5 699	8 732	0	8 732	8 497	0	8 497	5 464	0	5 464
40802	33 917	608	34 525	85 537	1 173	86 710	89 921	989	90 910	38 301	424	38 725
40807	386	0	386	85	0	85	53	0	53	354	0	354
40817	95 099	17 452	112 551	543 557	5 927	549 484	541 588	4 642	546 230	93 130	16 167	109 297
40820	1 975	73	2 048	20 100	206	20 306	18 706	878	19 584	581	745	1 326
40821	19	0	19	802	0	802	841	0	841	58	0	58
40901	564 511	0	564 511	225 813	0	225 813	330 911	0	330 911	669 609	0	669 609
40905	7	0	7	16 586	0	16 586	16 586	0	16 586	7	0	7
40909	0	124	124	3 291	6 621	9 912	3 291	6 499	9 790	0	2	2
40910	0	0	0	663	1 532	2 195	663	1 540	2 203	0	8	8
40911	68	0	68	104 079	228	104 307	104 187	228	104 415	176	0	176
40912	0	0	0	7 269	15 829	23 098	7 269	15 829	23 098	0	0	0
40913	0	0	0	3 647	19 344	22 991	3 647	19 344	22 991	0	0	0
42301	15 275	41	15 316	22 609	1	22 610	30 220	0	30 220	22 886	40	22 926
42303	60 184	6 048	66 232	31 709	3 068	34 777	22 005	2 522	24 527	50 480	5 502	55 982
42304	120 745	29 933	150 678	27 725	3 896	31 621	30 502	6 835	37 337	123 522	32 872	156 394
42305	645 177	191 194	836 371	124 599	22 232	146 831	150 190	26 865	177 055	670 768	195 827	866 595
42306	7 712 905	1 639 472	9 352 377	676 505	135 300	811 805	719 677	150 943	870 620	7 756 077	1 655 115	9 411 192
42309	12	0	12	14	0	14	6	0	6	4	0	4
42311	16	0	16	10	0	10	0	0	0	6	0	6
42312	54	0	54	8	0	8	0	0	0	46	0	46
42313	168	0	168	12	0	12	0	0	0	156	0	156
42314	408	0	408	8	0	8	0	0	0	400	0	400
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42603	911	0	911	0	0	0	5	0	5	916	0	916
42604	560	343	903	0	10	10	0	5	5	560	338	898
42605	2 913	1 563	4 476	100	77	177	393	29	422	3 206	1 515	4 721
42606	21 539	7 200	28 739	204	467	671	360	175	535	21 695	6 908	28 603
42609	87	12	99	0	0	0	3	0	3	90	12	102
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	1 485 168	0	1 485 168	5 270	0	5 270	35 356	0	35 356	1 515 254	0	1 515 254
45515	23 807	0	23 807	752	0	752	5 302	0	5 302	28 357	0	28 357
45818	16 207	0	16 207	115	0	115	686	0	686	16 778	0	16 778
45918	342	0	342	85	0	85	871	0	871	1 128	0	1 128
47407	0	0	0	2 391 655	2 460 609	4 852 264	2 391 655	2 460 609	4 852 264	0	0	0
47411	313 996	57 493	371 489	54 434	7 404	61 838	45 362	8 022	53 384	304 924	58 111	363 035
47416	1 217	141	1 358	51 780	142	51 922	51 683	1	51 684	1 120	0	1 120
47422	552	381	933	6 687	9 012	15 699	6 640	9 061	15 701	505	430	935
47425	2 118	0	2 118	7 198	0	7 198	18 143	0	18 143	13 063	0	13 063
47426	2 117	0	2 117	0	0	0	2 050	0	2 050	4 167	0	4 167
52307	714 000	0	714 000	0	0	0	0	0	0	714 000	0	714 000
52501	125	0	125	0	0	0	5	0	5	130	0	130
60301	15 492	0	15 492	9 184	0	9 184	9 072	0	9 072	15 380	0	15 380
60305	0	0	0	23 249	0	23 249	23 249	0	23 249	0	0	0
60309	243	0	243	0	0	0	280	0	280	523	0	523
60311	12	0	12	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	12	0	12
60322	34	0	34	704	0	704	699	0	699	29	0	29
60324	94	0	94	0	0	0	26	0	26	120	0	120
60601	64 761	0	64 761	178	0	178	3 331	0	3 331	67 914	0	67 914
60903	62	0	62	0	0	0	13	0	13	75	0	75
61304	946	0	946	162	0	162	189	0	189	973	0	973
70601	4 649 528	0	4 649 528	0	0	0	207 524	0	207 524	4 857 052	0	4 857 052
70603	3 807 024	0	3 807 024	0	0	0	252 449	0	252 449	4 059 473	0	4 059 473
Итого по пассиву (баланс)	40 120 282	4 770 989	44 891 271	13 973 081	2 875 268	16 848 349	15 311 681	3 046 988	18 358 669	41 458 882	4 942 709	46 401 591
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	262	0	262	0	0	0	262	0	262
80601	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
80801	300	0	300	0	0	0	261	0	261	39	0	39
Итого по активу (баланс)	300	0	300	522	0	522	521	0	521	301	0	301
Пассив
85101	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	1	0	1	2	0	2	301	0	301
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
90901	1 624	0	1 624	2 127	0	2 127	3 485	0	3 485	266	0	266
90902	227 747	0	227 747	10 794	0	10 794	2 345	0	2 345	236 196	0	236 196
90907	518 988	0	518 988	326 483	0	326 483	202 136	0	202 136	643 335	0	643 335
91203	21	0	21	3	0	3	4	0	4	20	0	20
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	648 641	0	648 641	3 540	0	3 540	0	0	0	652 181	0	652 181
91501	21 986	0	21 986	5 062	0	5 062	12 024	0	12 024	15 024	0	15 024
91604	17 836	4 790	22 626	101 329	8 092	109 421	94 539	8 358	102 897	24 626	4 524	29 150
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 020 395	0	4 020 395	463 077	0	463 077	245 127	0	245 127	4 238 345	0	4 238 345
Итого по активу (баланс)	5 522 535	4 790	5 527 325	912 415	8 092	920 507	559 661	8 358	568 019	5 875 289	4 524	5 879 813
Пассив
91311	22 576	0	22 576	6 610	0	6 610	15 020	0	15 020	30 986	0	30 986
91312	3 603 664	0	3 603 664	16 764	0	16 764	10 500	0	10 500	3 597 400	0	3 597 400
91315	97 884	0	97 884	0	0	0	0	0	0	97 884	0	97 884
91317	20 770	0	20 770	218 751	0	218 751	434 057	0	434 057	236 076	0	236 076
91507	275 501	0	275 501	3 002	0	3 002	3 500	0	3 500	275 999	0	275 999
99999	1 506 930	0	1 506 930	315 216	0	315 216	449 754	0	449 754	1 641 468	0	1 641 468
Итого по пассиву (баланс)	5 527 325	0	5 527 325	560 343	0	560 343	912 831	0	912 831	5 879 813	0	5 879 813
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	31 525	31 525	40	2 516 679	2 516 719	40	2 286 389	2 286 429	0	261 815	261 815
93801	0	0	0	3 839	0	3 839	3 839	0	3 839	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	31 525	31 525	3 879	2 516 679	2 520 558	3 879	2 286 389	2 290 268	0	261 815	261 815
Пассив
96001	31 362	0	31 362	2 278 009	40	2 278 049	2 507 030	40	2 507 070	260 383	0	260 383
96801	163	0	163	4 551	0	4 551	5 820	0	5 820	1 432	0	1 432
Итого по пассиву (баланс)	31 525	0	31 525	2 282 560	40	2 282 600	2 512 850	40	2 512 890	261 815	0	261 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	254,0000	0	0	2,0000	0	0	258,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	254,0000	0	0	258,0000

Страница была полезной?