Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	438 540	192 136	630 676	5 359 438	2 531 079	7 890 517	5 389 672	2 549 520	7 939 192	408 306	173 695	582 001
20208	26 229	0	26 229	92 407	0	92 407	90 806	0	90 806	27 830	0	27 830
20209	0	0	0	409 500	37 381	446 881	409 500	37 381	446 881	0	0	0
30102	187 761	0	187 761	3 686 522	0	3 686 522	3 724 370	0	3 724 370	149 913	0	149 913
30110	528 773	61 697	590 470	546 543	49 167	595 710	554 109	55 486	609 595	521 207	55 378	576 585
30202	272 611	0	272 611	8 111	0	8 111	0	0	0	280 722	0	280 722
30204	60 857	0	60 857	0	0	0	180	0	180	60 677	0	60 677
30221	0	0	0	10 979	144	11 123	10 979	144	11 123	0	0	0
30233	3 126	281	3 407	120 044	1 299	121 343	120 690	1 575	122 265	2 480	5	2 485
30302	10 100 153	1 589 717	11 689 870	6 325 410	1 058 388	7 383 798	5 223 015	1 019 933	6 242 948	11 202 548	1 628 172	12 830 720
30306	661 000	0	661 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	641 000	0	641 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
30602	10 726	0	10 726	0	0	0	1	0	1	10 725	0	10 725
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	461	0	461	531	0	531	502	0	502	490	0	490
45205	1 000	0	1 000	4 700	0	4 700	1 600	0	1 600	4 100	0	4 100
45206	515 668	135 609	651 277	274 919	3 683	278 602	168 005	10 000	178 005	622 582	129 292	751 874
45207	13 973	387 099	401 072	667 855	8 500	676 355	8 460	25 731	34 191	673 368	369 868	1 043 236
45208	2 476 067	575 555	3 051 622	845 780	8 126	853 906	526 437	23 347	549 784	2 795 410	560 334	3 355 744
45502	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45503	7	0	7	7	0	7	1	0	1	13	0	13
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	242 278	0	242 278	0	0	0	8 849	0	8 849	233 429	0	233 429
45506	47 781	0	47 781	1 090	0	1 090	2 182	0	2 182	46 689	0	46 689
45507	1 678 440	0	1 678 440	359 411	120 160	479 571	124 974	120 160	245 134	1 912 877	0	1 912 877
45509	119	0	119	747	0	747	344	0	344	522	0	522
45812	1 894	0	1 894	8 300	0	8 300	0	0	0	10 194	0	10 194
45815	2 956	0	2 956	280	0	280	214	0	214	3 022	0	3 022
45912	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45915	214	0	214	30	0	30	11	0	11	233	0	233
47301	0	109 313	109 313	0	2 969	2 969	0	8 061	8 061	0	104 221	104 221
47404	1 167	47 493	48 660	168 250	148 776	317 026	162 147	99 866	262 013	7 270	96 403	103 673
47408	2 695 167	0	2 695 167	1 877 141	147 831	2 024 972	2 523 149	147 831	2 670 980	2 049 159	0	2 049 159
47417	28	0	28	0	0	0	4	0	4	24	0	24
47423	3 293	1 822	5 115	14 439	5 731	20 170	14 144	5 531	19 675	3 588	2 022	5 610
47427	34 200	4 702	38 902	75 750	10 622	86 372	81 304	11 144	92 448	28 646	4 180	32 826
50605	80 990	0	80 990	70 719	0	70 719	151 709	0	151 709	0	0	0
50606	219 205	0	219 205	234 055	0	234 055	453 260	0	453 260	0	0	0
51403	0	0	0	457 183	0	457 183	457 183	0	457 183	0	0	0
52503	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
60302	14 964	0	14 964	193	0	193	5 610	0	5 610	9 547	0	9 547
60306	0	0	0	5 077	0	5 077	5 077	0	5 077	0	0	0
60308	35	0	35	580	0	580	615	0	615	0	0	0
60310	1	0	1	1 581	0	1 581	647	0	647	935	0	935
60312	47 736	0	47 736	39 788	0	39 788	22 850	0	22 850	64 674	0	64 674
60314	0	1 999	1 999	214	856	1 070	0	0	0	214	2 855	3 069
60323	36	0	36	7	0	7	0	0	0	43	0	43
60401	760 966	0	760 966	1 049	0	1 049	0	0	0	762 015	0	762 015
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	768 360	0	768 360	1 049	0	1 049	1 050	0	1 050	768 359	0	768 359
60901	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61002	80	0	80	6	0	6	27	0	27	59	0	59
61008	841	0	841	1 121	0	1 121	418	0	418	1 544	0	1 544
61009	811	0	811	3 596	0	3 596	1 598	0	1 598	2 809	0	2 809
61010	65	0	65	11	0	11	18	0	18	58	0	58
61210	0	0	0	1 064 303	0	1 064 303	1 064 303	0	1 064 303	0	0	0
61403	15 039	0	15 039	565	0	565	616	0	616	14 988	0	14 988
70606	153 969	0	153 969	223 769	0	223 769	608	0	608	377 130	0	377 130
70607	2 480	0	2 480	2 207	0	2 207	4 687	0	4 687	0	0	0
70608	268 116	0	268 116	249 625	0	249 625	0	0	0	517 741	0	517 741
70611	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0	6 180	0	6 180
70706	4 192 809	0	4 192 809	4	0	4	4 192 813	0	4 192 813	0	0	0
70708	3 659 917	0	3 659 917	0	0	0	3 659 917	0	3 659 917	0	0	0
70711	18 539	0	18 539	2 078	0	2 078	20 617	0	20 617	0	0	0
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 336 235	0	1 336 235	0	0	0	0	0	0	1 336 235	0	1 336 235
30222	0	0	0	1 937	2 794	4 731	1 937	2 794	4 731	0	0	0
30232	0	0	0	60 230	8 592	68 822	60 230	8 592	68 822	0	0	0
30301	10 100 153	1 589 717	11 689 870	4 829 901	487 275	5 317 176	5 932 296	525 730	6 458 026	11 202 548	1 628 172	12 830 720
30305	661 000	0	661 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	641 000	0	641 000
31302	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
40502	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40701	36 286	0	36 286	208 662	0	208 662	173 253	0	173 253	877	0	877
40702	474 325	2 407	476 732	8 589 404	34 537	8 623 941	8 600 435	32 589	8 633 024	485 356	459	485 815
40703	1 626	0	1 626	15 002	0	15 002	14 647	0	14 647	1 271	0	1 271
40802	22 810	1 577	24 387	53 873	523	54 396	58 239	31	58 270	27 176	1 085	28 261
40807	815	0	815	54	0	54	33	0	33	794	0	794
40817	130 399	18 819	149 218	1 234 735	365 155	1 599 890	1 224 167	364 327	1 588 494	119 831	17 991	137 822
40820	782	21	803	4 341	5	4 346	5 291	14	5 305	1 732	30	1 762
40821	117	0	117	737	0	737	630	0	630	10	0	10
40901	136 580	0	136 580	213 749	0	213 749	283 157	0	283 157	205 988	0	205 988
40905	7	0	7	12 689	102	12 791	12 698	106	12 804	16	4	20
40909	1	0	1	2 956	5 989	8 945	2 961	5 989	8 950	6	0	6
40910	0	0	0	501	1 477	1 978	501	1 483	1 984	0	6	6
40911	125	0	125	55 235	125	55 360	55 301	125	55 426	191	0	191
40912	0	152	152	7 963	12 284	20 247	7 963	12 132	20 095	0	0	0
40913	0	0	0	3 366	11 588	14 954	3 366	11 588	14 954	0	0	0
42103	30 500	0	30 500	6 000	0	6 000	0	0	0	24 500	0	24 500
42301	499	25	524	85	1	86	575	0	575	989	24	1 013
42303	41 437	1 776	43 213	17 580	664	18 244	14 762	2 001	16 763	38 619	3 113	41 732
42304	109 348	20 838	130 186	31 004	79 298	110 302	16 603	78 802	95 405	94 947	20 342	115 289
42305	732 066	134 887	866 953	74 029	18 293	92 322	108 851	19 114	127 965	766 888	135 708	902 596
42306	7 182 919	1 301 924	8 484 843	454 948	143 425	598 373	687 840	138 572	826 412	7 415 811	1 297 071	8 712 882
42309	16	0	16	34	0	34	27	0	27	9	0	9
42310	16	0	16	24	0	24	14	0	14	6	0	6
42311	98	0	98	86	0	86	68	0	68	80	0	80
42312	40	0	40	14	0	14	14	0	14	40	0	40
42313	204	0	204	16	0	16	30	0	30	218	0	218
42314	116	0	116	20	0	20	30	0	30	126	0	126
42315	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
42604	998	181	1 179	335	15	350	1	224	225	664	390	1 054
42605	4 363	531	4 894	91	23	114	637	8	645	4 909	516	5 425
42606	18 880	8 635	27 515	2 961	690	3 651	1 878	157	2 035	17 797	8 102	25 899
42609	81	9	90	3	1	4	2	3	5	80	11	91
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45215	209 670	0	209 670	40 734	0	40 734	82 988	0	82 988	251 924	0	251 924
45515	107 557	0	107 557	2 550	0	2 550	1 222	0	1 222	106 229	0	106 229
45818	4 635	0	4 635	15	0	15	4 476	0	4 476	9 096	0	9 096
45918	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47405	0	0	0	0	502	502	0	502	502	0	0	0
47407	0	0	0	1 971 485	53 329	2 024 814	1 971 485	53 329	2 024 814	0	0	0
47411	118 724	16 414	135 138	19 132	3 569	22 701	53 272	6 986	60 258	152 864	19 831	172 695
47416	831	0	831	3 058	0	3 058	4 016	0	4 016	1 789	0	1 789
47422	709	516	1 225	9 259	7 806	17 065	9 044	7 449	16 493	494	159	653
47425	74 589	0	74 589	51 359	0	51 359	4 435	0	4 435	27 665	0	27 665
47426	5	0	5	38	0	38	179	0	179	146	0	146
50620	2 480	0	2 480	4 687	0	4 687	2 207	0	2 207	0	0	0
52307	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
52501	77	0	77	0	0	0	5	0	5	82	0	82
60301	5 860	0	5 860	16 517	0	16 517	13 726	0	13 726	3 069	0	3 069
60305	0	0	0	18 209	0	18 209	18 209	0	18 209	0	0	0
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	335	0	335	0	0	0	381	0	381	716	0	716
60311	322	0	322	2 695	0	2 695	2 567	0	2 567	194	0	194
60322	8	0	8	701	0	701	701	0	701	8	0	8
60324	50	0	50	14	0	14	0	0	0	36	0	36
60601	34 968	0	34 968	0	0	0	3 352	0	3 352	38 320	0	38 320
60903	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	718	0	718	122	0	122	155	0	155	751	0	751
70601	163 052	0	163 052	1 403	0	1 403	220 807	0	220 807	382 456	0	382 456
70603	268 979	0	268 979	0	0	0	249 771	0	249 771	518 750	0	518 750
70701	4 283 690	0	4 283 690	4 283 709	0	4 283 709	19	0	19	0	0	0
70703	3 652 877	0	3 652 877	3 652 877	0	3 652 877	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 871 709	0	7 871 709	7 936 586	0	7 936 586	64 877	0	64 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
90901	31 087	0	31 087	110	0	110	138	0	138	31 059	0	31 059
90902	48 385	0	48 385	20 441	0	20 441	3 365	0	3 365	65 461	0	65 461
90907	136 580	0	136 580	283 157	0	283 157	213 749	0	213 749	205 988	0	205 988
91202	11	0	11	460 001	0	460 001	460 001	0	460 001	11	0	11
91203	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	618 878	0	618 878	21 410	0	21 410	120 720	0	120 720	519 568	0	519 568
91501	21 986	0	21 986	0	0	0	0	0	0	21 986	0	21 986
91604	3 091	0	3 091	1 635	2 368	4 003	1 462	2 368	3 830	3 264	0	3 264
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	684 575	0	684 575	462 829	0	462 829	441 330	0	441 330	706 074	0	706 074
Пассив
91003	0	0	0	7 931	0	7 931	7 931	0	7 931	0	0	0
91311	48 720	0	48 720	15 430	0	15 430	39 020	0	39 020	72 310	0	72 310
91312	266 821	0	266 821	54 845	0	54 845	8 586	0	8 586	220 562	0	220 562
91315	79 637	0	79 637	0	0	0	900	0	900	80 537	0	80 537
91317	16 197	0	16 197	363 123	0	363 123	406 391	0	406 391	59 465	0	59 465
91507	273 200	0	273 200	0	0	0	0	0	0	273 200	0	273 200
99999	924 272	0	924 272	801 580	0	801 580	788 899	0	788 899	911 591	0	911 591
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 846	79 689	86 535	6 846	76 794	83 640	0	2 895	2 895
93801	0	0	0	117	0	117	110	0	110	7	0	7
Пассив
96001	0	0	0	76 322	6 906	83 228	79 224	6 906	86 130	2 902	0	2 902
96801	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	22,0000	0	0	16,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	2 074 890,0000	0	0	1 659 190,0000	0	0	3 734 080,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 074 903,0000	0	0	3 734 096,0000	0	0	1 659 212,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?