Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	349 284	168 998	518 282	4 199 032	2 011 239	6 210 271	3 979 253	1 991 124	5 970 377	569 063	189 113	758 176
20208	25 994	0	25 994	64 435	0	64 435	59 839	0	59 839	30 590	0	30 590
20209	0	0	0	164 000	15 450	179 450	164 000	15 450	179 450	0	0	0
30102	396 863	0	396 863	2 491 447	0	2 491 447	2 168 504	0	2 168 504	719 806	0	719 806
30110	23 209	197 867	221 076	24 972	345 287	370 259	18 412	154 394	172 806	29 769	388 760	418 529
30202	204 756	0	204 756	24 209	0	24 209	0	0	0	228 965	0	228 965
30204	55 893	0	55 893	9 797	0	9 797	0	0	0	65 690	0	65 690
30221	117	0	117	325	132	457	442	132	574	0	0	0
30233	1 492	32	1 524	65 651	1 227	66 878	64 818	1 154	65 972	2 325	105	2 430
30302	4 415 327	1 612 583	6 027 910	1 310 752	1 088 245	2 398 997	529 880	1 130 734	1 660 614	5 196 199	1 570 094	6 766 293
30306	532 000	0	532 000	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000	642 000	0	642 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32004	0	277 493	277 493	0	505	505	0	277 998	277 998	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	83	0	83	663	0	663	746	0	746	0	0	0
45204	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45205	5 970	0	5 970	0	0	0	5 670	0	5 670	300	0	300
45206	2 038 587	130 635	2 169 222	0	261 417	261 417	6 845	8 273	15 118	2 031 742	383 779	2 415 521
45207	404 369	195 531	599 900	120 000	11 240	131 240	7 487	8 478	15 965	516 882	198 293	715 175
45208	2 180 922	134 549	2 315 471	300 000	2 587	302 587	1 831	6 982	8 813	2 479 091	130 154	2 609 245
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45503	10	0	10	23	0	23	6	0	6	27	0	27
45504	25	0	25	125	0	125	14	0	14	136	0	136
45505	5 177	0	5 177	308	0	308	502	0	502	4 983	0	4 983
45506	51 139	0	51 139	2 050	0	2 050	2 725	0	2 725	50 464	0	50 464
45507	1 497 639	0	1 497 639	90 030	0	90 030	22 244	0	22 244	1 565 425	0	1 565 425
45509	50	0	50	932	0	932	602	0	602	380	0	380
45812	94 425	0	94 425	2 120	0	2 120	40 950	0	40 950	55 595	0	55 595
45815	1 774	0	1 774	504	0	504	339	0	339	1 939	0	1 939
45912	6 155	0	6 155	238	0	238	5 517	0	5 517	876	0	876
45915	22	0	22	336	0	336	336	0	336	22	0	22
47301	0	0	0	0	102 526	102 526	0	1 479	1 479	0	101 047	101 047
47404	10 305	564 588	574 893	317 930	85 468	403 398	124 261	387 679	511 940	203 974	262 377	466 351
47408	0	0	0	317 929	74 407	392 336	317 929	74 407	392 336	0	0	0
47423	3 407	272	3 679	11 838	5 847	17 685	12 103	6 118	18 221	3 142	1	3 143
47427	25 926	1 203	27 129	86 534	5 228	91 762	85 511	5 153	90 664	26 949	1 278	28 227
51403	665 613	0	665 613	39 279	0	39 279	704 892	0	704 892	0	0	0
60302	11 401	0	11 401	430	0	430	357	0	357	11 474	0	11 474
60306	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
60308	540	0	540	1 157	0	1 157	1 252	0	1 252	445	0	445
60310	1	0	1	1 164	0	1 164	1 162	0	1 162	3	0	3
60312	29 640	0	29 640	17 696	0	17 696	18 488	0	18 488	28 848	0	28 848
60323	35 039	0	35 039	3	0	3	1	0	1	35 041	0	35 041
60401	140 752	0	140 752	1 446	0	1 446	1 308	0	1 308	140 890	0	140 890
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	1 284 792	0	1 284 792	96	0	96	1 446	0	1 446	1 283 442	0	1 283 442
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	511	0	511	415	0	415	440	0	440	486	0	486
61009	347	0	347	506	0	506	501	0	501	352	0	352
61010	162	0	162	0	0	0	12	0	12	150	0	150
61209	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
61210	0	0	0	704 892	0	704 892	704 892	0	704 892	0	0	0
61403	17 240	0	17 240	83	0	83	1 647	0	1 647	15 676	0	15 676
70606	997 003	0	997 003	266 078	0	266 078	436	0	436	1 262 645	0	1 262 645
70608	894 238	0	894 238	250 074	0	250 074	0	0	0	1 144 312	0	1 144 312
70611	11 733	0	11 733	2 933	0	2 933	0	0	0	14 666	0	14 666
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 336 235	0	1 336 235	0	0	0	0	0	0	1 336 235	0	1 336 235
30222	115	210	325	1 360	2 283	3 643	1 245	2 073	3 318	0	0	0
30232	0	14	14	17 453	8 965	26 418	17 453	8 951	26 404	0	0	0
30301	4 415 327	1 612 583	6 027 910	529 881	1 130 733	1 660 614	1 310 752	1 088 245	2 398 997	5 196 198	1 570 095	6 766 293
30305	532 000	0	532 000	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	642 000	0	642 000
40502	4	0	4	3 111	0	3 111	3 119	0	3 119	12	0	12
40701	13 305	0	13 305	36 371	0	36 371	25 298	0	25 298	2 232	0	2 232
40702	306 393	65 783	372 176	2 370 207	334 790	2 704 997	2 421 540	269 496	2 691 036	357 726	489	358 215
40703	1 080	0	1 080	29 855	0	29 855	44 080	0	44 080	15 305	0	15 305
40802	14 437	0	14 437	42 955	4	42 959	44 359	270	44 629	15 841	266	16 107
40807	1 188	0	1 188	114	0	114	26	0	26	1 100	0	1 100
40817	70 553	9 190	79 743	326 274	4 369	330 643	326 911	4 797	331 708	71 190	9 618	80 808
40820	785	606	1 391	240	32	272	282	251	533	827	825	1 652
40901	6 838	0	6 838	0	0	0	83 835	0	83 835	90 673	0	90 673
40905	44	0	44	12 613	0	12 613	12 608	0	12 608	39	0	39
40909	6	0	6	1 872	4 970	6 842	1 869	4 971	6 840	3	1	4
40910	0	0	0	402	2 342	2 744	425	2 342	2 767	23	0	23
40911	149	0	149	15 863	64	15 927	15 729	64	15 793	15	0	15
40912	0	0	0	5 809	11 230	17 039	5 809	11 230	17 039	0	0	0
40913	0	0	0	3 152	11 485	14 637	3 152	11 485	14 637	0	0	0
42301	435	301	736	20	114	134	74	118	192	489	305	794
42303	65 711	5 543	71 254	31 635	1 110	32 745	32 200	2 141	34 341	66 276	6 574	72 850
42304	209 199	28 889	238 088	54 839	5 170	60 009	77 750	3 851	81 601	232 110	27 570	259 680
42305	789 270	167 406	956 676	145 854	26 918	172 772	121 974	23 962	145 936	765 390	164 450	929 840
42306	5 976 623	1 344 343	7 320 966	469 486	120 662	590 148	818 546	140 280	958 826	6 325 683	1 363 961	7 689 644
42309	2	0	2	8	0	8	12	0	12	6	0	6
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42311	86	0	86	78	0	78	80	0	80	88	0	88
42312	50	0	50	8	0	8	18	0	18	60	0	60
42313	124	0	124	12	0	12	34	0	34	146	0	146
42314	210	0	210	4	0	4	10	0	10	216	0	216
42315	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42603	715	0	715	715	0	715	0	0	0	0	0	0
42604	2 107	343	2 450	767	13	780	1 189	8	1 197	2 529	338	2 867
42605	870	1 746	2 616	0	68	68	37	38	75	907	1 716	2 623
42606	17 311	5 540	22 851	880	217	1 097	765	214	979	17 196	5 537	22 733
42609	66	17	83	0	0	0	12	0	12	78	17	95
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	367 741	0	367 741	43 681	0	43 681	94 225	0	94 225	418 285	0	418 285
45515	78 666	0	78 666	1 614	0	1 614	10 932	0	10 932	87 984	0	87 984
45818	38 010	0	38 010	8 475	0	8 475	980	0	980	30 515	0	30 515
45918	670	0	670	774	0	774	510	0	510	406	0	406
47405	0	0	0	0	2 276	2 276	0	2 276	2 276	0	0	0
47407	0	0	0	74 245	318 434	392 679	74 245	318 434	392 679	0	0	0
47411	203 360	36 366	239 726	28 725	5 614	34 339	52 005	9 616	61 621	226 640	40 368	267 008
47416	605	0	605	19 413	0	19 413	18 886	0	18 886	78	0	78
47422	626	1 544	2 170	10 377	11 641	22 018	11 315	11 808	23 123	1 564	1 711	3 275
47425	2 254	0	2 254	28 016	0	28 016	28 358	0	28 358	2 596	0	2 596
52307	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
52501	29	0	29	6	0	6	0	0	0	23	0	23
60301	3 676	0	3 676	12 103	0	12 103	11 591	0	11 591	3 164	0	3 164
60305	0	0	0	16 896	0	16 896	16 896	0	16 896	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	58	0	58	0	0	0	99	0	99	157	0	157
60311	5	0	5	4 376	0	4 376	4 381	0	4 381	10	0	10
60322	15	0	15	699	0	699	694	0	694	10	0	10
60324	12	0	12	5	0	5	14	0	14	21	0	21
60601	20 205	0	20 205	150	0	150	1 301	0	1 301	21 356	0	21 356
60903	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
61301	802	0	802	732	0	732	0	0	0	70	0	70
61304	508	0	508	99	0	99	146	0	146	555	0	555
70601	1 028 286	0	1 028 286	4	0	4	267 050	0	267 050	1 295 332	0	1 295 332
70603	891 894	0	891 894	0	0	0	250 068	0	250 068	1 141 962	0	1 141 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
90901	20 896	0	20 896	1 203	0	1 203	4 827	0	4 827	17 272	0	17 272
90902	127 536	3	127 539	1 685	0	1 685	42 343	0	42 343	86 878	3	86 881
90907	6 838	0	6 838	83 836	0	83 836	0	0	0	90 674	0	90 674
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 719 045	0	5 719 045	349 999	0	349 999	68 750	0	68 750	6 000 294	0	6 000 294
91604	2 840	0	2 840	4 562	1 458	6 020	4 449	1 458	5 907	2 953	0	2 953
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 436 399	0	1 436 399	926 245	0	926 245	696 231	0	696 231	1 666 413	0	1 666 413
Пассив
91003	0	0	0	24 209	0	24 209	24 209	0	24 209	0	0	0
91004	0	0	0	9 797	0	9 797	9 797	0	9 797	0	0	0
91311	73 290	0	73 290	4 100	0	4 100	6 620	0	6 620	75 810	0	75 810
91312	1 004 594	0	1 004 594	88 001	0	88 001	304 596	0	304 596	1 221 189	0	1 221 189
91315	77 689	0	77 689	0	0	0	0	0	0	77 689	0	77 689
91317	3 509	0	3 509	122 024	448 098	570 122	132 923	448 098	581 021	14 408	0	14 408
91507	276 317	0	276 317	0	0	0	0	0	0	276 317	0	276 317
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	5 941 407	0	5 941 407	121 712	0	121 712	442 628	0	442 628	6 262 323	0	6 262 323
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	54 470	54 470	59 823	12 581	72 404	35 615	58 630	94 245	24 208	8 421	32 629
93801	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
Пассив
96001	54 322	0	54 322	58 473	36 002	94 475	12 538	60 038	72 576	8 387	24 036	32 423
96801	148	0	148	225	0	225	283	0	283	206	0	206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?