Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	536 772	302 422	839 194	3 058 504	1 881 817	4 940 321	3 225 183	1 852 234	5 077 417	370 093	332 005	702 098
20208	23 562	0	23 562	56 331	0	56 331	48 731	0	48 731	31 162	0	31 162
20209	0	0	0	766 300	36 074	802 374	766 300	36 074	802 374	0	0	0
30102	406 331	0	406 331	2 826 366	0	2 826 366	2 659 751	0	2 659 751	572 946	0	572 946
30110	22 247	144 913	167 160	21 274	431 706	452 980	21 008	430 421	451 429	22 513	146 198	168 711
30202	33 826	0	33 826	1 987	0	1 987	0	0	0	35 813	0	35 813
30204	13 419	0	13 419	794	0	794	0	0	0	14 213	0	14 213
30221	0	0	0	285 139	59	285 198	285 139	59	285 198	0	0	0
30233	1 218	10	1 228	49 536	288	49 824	49 631	278	49 909	1 123	20	1 143
30302	3 405 502	1 135 236	4 540 738	1 535 094	168 991	1 704 085	740 795	130 270	871 065	4 199 801	1 173 957	5 373 758
30306	2 800 000	18 460	2 818 460	615 000	632	615 632	5 000	997	5 997	3 410 000	18 095	3 428 095
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32003	400 000	0	400 000	400 000	93 918	493 918	800 000	0	800 000	0	93 918	93 918
32004	0	259 161	259 161	0	288 664	288 664	0	410 650	410 650	0	137 175	137 175
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	937	0	937	514	0	514	1 023	0	1 023	428	0	428
45206	760 131	134 088	894 219	470 200	4 504	474 704	110 085	70 295	180 380	1 120 246	68 297	1 188 543
45207	575 620	114 592	690 212	0	3 349	3 349	129 500	23 955	153 455	446 120	93 986	540 106
45208	741 325	153 001	894 326	450 000	4 936	454 936	10 865	11 004	21 869	1 180 460	146 933	1 327 393
45505	2 575	0	2 575	473	0	473	437	0	437	2 611	0	2 611
45506	37 351	0	37 351	16 432	0	16 432	1 633	0	1 633	52 150	0	52 150
45507	1 499 521	142 365	1 641 886	64 170	6 293	70 463	14 919	4 440	19 359	1 548 772	144 218	1 692 990
45509	0	0	0	300	0	300	130	0	130	170	0	170
45812	594	0	594	80 858	32 495	113 353	50 705	1 652	52 357	30 747	30 843	61 590
45815	1 183	0	1 183	231	0	231	56	0	56	1 358	0	1 358
45912	1 568	0	1 568	1 353	531	1 884	2 867	0	2 867	54	531	585
45915	12	0	12	9	0	9	8	0	8	13	0	13
47404	54 488	207 513	262 001	125 182	130 692	255 874	121 445	32 049	153 494	58 225	306 156	364 381
47408	0	0	0	149 559	159 186	308 745	149 559	159 186	308 745	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	4 822	0	4 822	14 780	5 645	20 425	15 887	5 645	21 532	3 715	0	3 715
47427	19 372	736	20 108	53 292	6 748	60 040	55 713	6 815	62 528	16 951	669	17 620
50107	0	0	0	171 449	0	171 449	171 449	0	171 449	0	0	0
60302	11 343	0	11 343	291	0	291	189	0	189	11 445	0	11 445
60306	0	0	0	4 287	0	4 287	4 287	0	4 287	0	0	0
60308	810	0	810	805	0	805	1 476	0	1 476	139	0	139
60310	0	0	0	1 031	0	1 031	1 029	0	1 029	2	0	2
60312	67 268	0	67 268	19 759	0	19 759	25 965	0	25 965	61 062	0	61 062
60401	126 742	0	126 742	1 977	0	1 977	0	0	0	128 719	0	128 719
60701	514 964	0	514 964	2 067	0	2 067	1 977	0	1 977	515 054	0	515 054
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	85	0	85	8	0	8	65	0	65	28	0	28
61008	969	0	969	663	0	663	794	0	794	838	0	838
61009	1 439	0	1 439	1 306	0	1 306	1 238	0	1 238	1 507	0	1 507
61010	136	0	136	11	0	11	29	0	29	118	0	118
61210	0	0	0	258 676	0	258 676	258 676	0	258 676	0	0	0
61403	18 142	0	18 142	721	0	721	1 065	0	1 065	17 798	0	17 798
70606	1 194 326	0	1 194 326	207 528	0	207 528	919	0	919	1 400 935	0	1 400 935
70608	1 653 456	0	1 653 456	223 245	0	223 245	0	0	0	1 876 701	0	1 876 701
70610	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	53 799	0	53 799	0	0	0	0	0	0	53 799	0	53 799
30126	38	0	38	0	0	0	8	0	8	46	0	46
30222	179	368	547	904	1 727	2 631	725	1 359	2 084	0	0	0
30232	149	0	149	22 451	2 974	25 425	22 302	2 974	25 276	0	0	0
30301	3 405 502	1 135 236	4 540 738	740 795	130 270	871 065	1 535 094	168 991	1 704 085	4 199 801	1 173 957	5 373 758
30305	2 800 000	18 460	2 818 460	5 000	997	5 997	615 000	632	615 632	3 410 000	18 095	3 428 095
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40502	8	0	8	296	0	296	292	0	292	4	0	4
40702	199 803	280	200 083	2 540 664	42 232	2 582 896	2 536 645	41 955	2 578 600	195 784	3	195 787
40703	2 575	0	2 575	1 113	0	1 113	1 260	0	1 260	2 722	0	2 722
40802	10 013	2	10 015	25 432	0	25 432	26 869	6	26 875	11 450	8	11 458
40807	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
40817	49 903	3 611	53 514	215 270	7 185	222 455	230 298	7 088	237 386	64 931	3 514	68 445
40820	122	125	247	31	46	77	80	25	105	171	104	275
40901	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40905	62	0	62	12 543	13	12 556	12 676	13	12 689	195	0	195
40909	0	0	0	2 869	5 982	8 851	2 881	5 992	8 873	12	10	22
40910	1	0	1	543	1 130	1 673	545	1 130	1 675	3	0	3
40911	82	0	82	17 247	156	17 403	17 167	156	17 323	2	0	2
40912	0	0	0	4 983	9 856	14 839	4 983	9 856	14 839	0	0	0
40913	0	0	0	3 299	9 396	12 695	3 299	9 396	12 695	0	0	0
42301	650	0	650	517	0	517	903	32	935	1 036	32	1 068
42303	60 448	6 412	66 860	34 064	3 256	37 320	25 524	1 510	27 034	51 908	4 666	56 574
42304	199 067	36 665	235 732	49 430	7 177	56 607	64 326	4 991	69 317	213 963	34 479	248 442
42305	553 418	176 024	729 442	63 197	29 998	93 195	123 460	26 491	149 951	613 681	172 517	786 198
42306	3 694 026	1 196 753	4 890 779	197 860	101 751	299 611	564 175	130 204	694 379	4 060 341	1 225 206	5 285 547
42309	2	0	2	16	0	16	22	0	22	8	0	8
42310	4	0	4	6	0	6	8	0	8	6	0	6
42311	32	0	32	34	0	34	64	0	64	62	0	62
42312	36	0	36	10	0	10	6	0	6	32	0	32
42313	64	0	64	4	0	4	6	0	6	66	0	66
42314	138	0	138	16	0	16	28	0	28	150	0	150
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42603	491	0	491	494	0	494	3	0	3	0	0	0
42604	2 899	736	3 635	549	664	1 213	776	11	787	3 126	83	3 209
42605	3 144	913	4 057	952	56	1 008	28	51	79	2 220	908	3 128
42606	9 552	4 914	14 466	833	585	1 418	1 869	1 252	3 121	10 588	5 581	16 169
42609	42	19	61	0	0	0	18	0	18	60	19	79
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	125 255	0	125 255	29 102	0	29 102	56 584	0	56 584	152 737	0	152 737
45515	85 326	0	85 326	1 225	0	1 225	4 064	0	4 064	88 165	0	88 165
45818	1 725	0	1 725	6 816	0	6 816	19 767	0	19 767	14 676	0	14 676
45918	83	0	83	317	0	317	277	0	277	43	0	43
47405	0	0	0	0	711	711	0	711	711	0	0	0
47407	0	0	0	232 640	75 772	308 412	232 640	75 772	308 412	0	0	0
47411	155 096	45 069	200 165	21 592	6 194	27 786	32 657	9 185	41 842	166 161	48 060	214 221
47416	218	0	218	6 100	6	6 106	5 926	19	5 945	44	13	57
47422	198	657	855	10 950	11 253	22 203	11 089	11 882	22 971	337	1 286	1 623
47425	1 112	0	1 112	27 287	0	27 287	27 199	0	27 199	1 024	0	1 024
52307	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
60301	1 193	0	1 193	5 888	0	5 888	5 587	0	5 587	892	0	892
60305	28	0	28	14 731	0	14 731	14 703	0	14 703	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	38	0	38	0	0	0	54	0	54	92	0	92
60311	28	0	28	3 163	0	3 163	3 146	0	3 146	11	0	11
60322	40	0	40	715	0	715	715	0	715	40	0	40
60601	13 332	0	13 332	0	0	0	1 100	0	1 100	14 432	0	14 432
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61301	12 876	0	12 876	5 839	0	5 839	0	0	0	7 037	0	7 037
61304	271	0	271	50	0	50	88	0	88	309	0	309
70601	1 649 328	0	1 649 328	68	0	68	229 380	0	229 380	1 878 640	0	1 878 640
70603	1 652 992	0	1 652 992	0	0	0	222 769	0	222 769	1 875 761	0	1 875 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	0	0	0	64 000	0	64 000	0	0	0	64 000	0	64 000
90901	17 213	0	17 213	65	0	65	57	0	57	17 221	0	17 221
90902	23 387	0	23 387	81 388	33 026	114 414	51 467	1 652	53 119	53 308	31 374	84 682
90907	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
91203	15	0	15	8	0	8	3	0	3	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 991 601	0	2 991 601	1 073 854	0	1 073 854	326 587	0	326 587	3 738 868	0	3 738 868
91604	1 564	0	1 564	634	0	634	563	0	563	1 635	0	1 635
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	1 670 264	0	1 670 264	622 375	0	622 375	850 681	0	850 681	1 441 958	0	1 441 958
Пассив
91003	0	0	0	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	0	0	0
91004	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
91312	1 578 835	0	1 578 835	394 663	0	394 663	33 596	0	33 596	1 217 768	0	1 217 768
91315	1 748	0	1 748	185	0	185	64 292	0	64 292	65 855	0	65 855
91317	2 001	0	2 001	453 052	0	453 052	457 706	0	457 706	6 655	0	6 655
91507	86 680	0	86 680	0	0	0	0	0	0	86 680	0	86 680
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	3 033 970	0	3 033 970	380 306	0	380 306	1 257 951	0	1 257 951	3 911 615	0	3 911 615
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 241	16 241	33 220	110 124	143 344	33 220	115 947	149 167	0	10 418	10 418
93801	17	0	17	876	0	876	849	0	849	44	0	44
Пассив
96001	16 250	0	16 250	115 251	33 485	148 736	109 398	33 485	142 883	10 397	0	10 397
96801	8	0	8	523	0	523	580	0	580	65	0	65
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	241 351,0000	0	0	241 351,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	241 351,0000	0	0	241 351,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?