Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
20202	105 035	16 570	121 605	720 515	174 415	894 930	717 570	167 131	884 701	107 980	23 854	131 834
20208	8 038	0	8 038	25 812	0	25 812	27 619	0	27 619	6 231	0	6 231
20209	0	0	0	56 000	21 696	77 696	56 000	21 696	77 696	0	0	0
30102	126 542	0	126 542	10 135 068	0	10 135 068	10 171 403	0	10 171 403	90 207	0	90 207
30110	16 401	28 244	44 645	9 708	56 299	66 007	7 974	61 150	69 124	18 135	23 393	41 528
30202	62 625	0	62 625	0	0	0	1 532	0	1 532	61 093	0	61 093
30210	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
30215	150	920	1 070	0	57	57	0	68	68	150	909	1 059
30233	496	89	585	16 221	4 080	20 301	15 868	3 698	19 566	849	471	1 320
304.1	11	0	11	12 429 937	0	12 429 937	12 429 945	0	12 429 945	3	0	3
31902	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	2 460 000	0	2 460 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 785 000	0	2 785 000	2 785 000	0	2 785 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 673 020	0	7 673 020	7 673 020	0	7 673 020	0	0	0
32003	1 550 262	0	1 550 262	4 145 370	0	4 145 370	5 320 472	0	5 320 472	375 160	0	375 160
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32201	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
45105	1 988	0	1 988	0	0	0	890	0	890	1 098	0	1 098
45106	20 139	0	20 139	0	0	0	1 243	0	1 243	18 896	0	18 896
45107	141 542	0	141 542	20 004	0	20 004	5 383	0	5 383	156 163	0	156 163
45108	66 234	0	66 234	3 360	0	3 360	1 164	0	1 164	68 430	0	68 430
45116	2 143	0	2 143	41	0	41	1 425	0	1 425	759	0	759
45201	0	0	0	3 544	0	3 544	579	0	579	2 965	0	2 965
45204	15 000	0	15 000	50 600	0	50 600	613	0	613	64 987	0	64 987
45206	7 030	0	7 030	0	0	0	1 060	0	1 060	5 970	0	5 970
45207	1 600 676	0	1 600 676	104 000	0	104 000	36 441	0	36 441	1 668 235	0	1 668 235
45208	448 108	0	448 108	0	0	0	7 585	0	7 585	440 523	0	440 523
45216	67 337	0	67 337	8 081	0	8 081	25 677	0	25 677	49 741	0	49 741
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	13 098	0	13 098	0	0	0	1 586	0	1 586	11 512	0	11 512
45506	79 971	0	79 971	2 348	0	2 348	2 767	0	2 767	79 552	0	79 552
45507	261 199	0	261 199	22 751	0	22 751	16 431	0	16 431	267 519	0	267 519
45509	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45523	4 799	0	4 799	1 419	0	1 419	527	0	527	5 691	0	5 691
45812	454 012	0	454 012	862	0	862	1 738	0	1 738	453 136	0	453 136
45814	27 781	0	27 781	1	0	1	2	0	2	27 780	0	27 780
45815	13 376	0	13 376	2	0	2	375	0	375	13 003	0	13 003
45820	88 991	0	88 991	12 996	0	12 996	602	0	602	101 385	0	101 385
45912	39 618	0	39 618	209	0	209	866	0	866	38 961	0	38 961
45915	1 170	0	1 170	24	0	24	380	0	380	814	0	814
45920	5 982	0	5 982	810	0	810	414	0	414	6 378	0	6 378
47106	4 746	0	4 746	0	0	0	400	0	400	4 346	0	4 346
47112	0	0	0	702	0	702	0	0	0	702	0	702
474.1	163	0	163	42 494	8 544	51 038	42 494	8 544	51 038	163	0	163
47423	35 353	0	35 353	286	0	286	35 286	0	35 286	353	0	353
47427	12 279	0	12 279	36 975	0	36 975	40 564	0	40 564	8 690	0	8 690
47443	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
47465	4 082	0	4 082	1 779	0	1 779	2 002	0	2 002	3 859	0	3 859
47502	1 482	0	1 482	276	0	276	328	0	328	1 430	0	1 430
47803	130 498	0	130 498	16 783	0	16 783	32 029	0	32 029	115 252	0	115 252
47805	6 437	0	6 437	2	0	2	6 214	0	6 214	225	0	225
47816	3 717	0	3 717	1 650	0	1 650	2 377	0	2 377	2 990	0	2 990
60302	6 496	0	6 496	31	0	31	1 975	0	1 975	4 552	0	4 552
60306	2 875	0	2 875	89	0	89	0	0	0	2 964	0	2 964
60308	8	0	8	344	0	344	352	0	352	0	0	0
60310	8	0	8	279	0	279	279	0	279	8	0	8
60312	494 432	0	494 432	234 237	0	234 237	17 495	0	17 495	711 174	0	711 174
60314	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60323	661	0	661	0	0	0	19	0	19	642	0	642
60336	434	0	434	69	0	69	0	0	0	503	0	503
60401	350 120	0	350 120	0	0	0	0	0	0	350 120	0	350 120
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	13 138	0	13 138	1 036	0	1 036	0	0	0	14 174	0	14 174
60906	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
61008	1 563	0	1 563	90	0	90	108	0	108	1 545	0	1 545
61009	1 624	0	1 624	41	0	41	31	0	31	1 634	0	1 634
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	240 459	0	240 459	240 459	0	240 459	0	0	0
61212	0	0	0	32 029	0	32 029	32 029	0	32 029	0	0	0
61214	0	0	0	8 371	0	8 371	8 371	0	8 371	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	656 493	0	656 493	20 500	0	20 500	224 032	0	224 032	452 961	0	452 961
70606	948 084	0	948 084	185 451	0	185 451	1	0	1	1 133 534	0	1 133 534
70608	52 215	0	52 215	6 747	0	6 747	0	0	0	58 962	0	58 962
Итого по активу (баланс)	8 122 713	45 823	8 168 536	42 732 319	265 091	42 997 410	42 479 892	262 287	42 742 179	8 375 140	48 627	8 423 767
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	46 062	0	46 062	0	0	0	0	0	0	46 062	0	46 062
10801	1 484 929	0	1 484 929	0	0	0	0	0	0	1 484 929	0	1 484 929
30109	26	128	154	30 400	34 738	65 138	30 846	34 662	65 508	472	52	524
30126	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
30223	5 313	0	5 313	271 546	0	271 546	273 733	0	273 733	7 500	0	7 500
30232	157	44	201	13 091	6 796	19 887	12 974	6 929	19 903	40	177	217
30236	0	0	0	0	14 830	14 830	0	14 830	14 830	0	0	0
407	70 205	17	70 222	1 773 619	9 194	1 782 813	1 786 416	11 388	1 797 804	83 002	2 211	85 213
408.1	5 829	0	5 829	56 150	0	56 150	55 085	0	55 085	4 764	0	4 764
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	124 240	6 263	130 503	316 855	2 321	319 176	295 134	3 819	298 953	102 519	7 761	110 280
40820	1 580	0	1 580	520	0	520	712	0	712	1 772	0	1 772
40821	9	0	9	0	0	0	10	0	10	19	0	19
40901	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	1	0	1
40909	0	0	0	1 173	3 633	4 806	1 173	3 633	4 806	0	0	0
40910	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
40911	0	0	0	12 366	470	12 836	12 366	470	12 836	0	0	0
40912	0	0	0	447	8 634	9 081	447	8 634	9 081	0	0	0
40913	0	0	0	8	427	435	8	427	435	0	0	0
42002	0	0	0	20 780	0	20 780	24 316	0	24 316	3 536	0	3 536
42102	36 450	0	36 450	411 010	0	411 010	381 060	0	381 060	6 500	0	6 500
42103	0	0	0	6 000	0	6 000	26 090	0	26 090	20 090	0	20 090
42104	30 667	0	30 667	22 425	0	22 425	29 270	0	29 270	37 512	0	37 512
42105	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800	25 800	0	25 800
42106	4 450	0	4 450	0	0	0	1	0	1	4 451	0	4 451
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	3 800	0	3 800	8 500	0	8 500	9 990	0	9 990	5 290	0	5 290
42202	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
42206	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	40 161	0	40 161	19 160	0	19 160	16 520	0	16 520	37 521	0	37 521
42305	290 040	0	290 040	55 314	0	55 314	212 739	0	212 739	447 465	0	447 465
42306	3 234 011	34 233	3 268 244	424 578	4 154	428 732	338 577	7 103	345 680	3 148 010	37 182	3 185 192
42307	309 664	0	309 664	0	0	0	0	0	0	309 664	0	309 664
42606	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45115	3 815	0	3 815	159	0	159	402	0	402	4 058	0	4 058
45215	70 278	0	70 278	13 912	0	13 912	10 765	0	10 765	67 131	0	67 131
45217	10 065	0	10 065	1 301	0	1 301	1 156	0	1 156	9 920	0	9 920
45515	9 572	0	9 572	570	0	570	234	0	234	9 236	0	9 236
45524	4 422	0	4 422	241	0	241	2 689	0	2 689	6 870	0	6 870
45818	494 697	0	494 697	1 588	0	1 588	346	0	346	493 455	0	493 455
45918	40 325	0	40 325	560	0	560	10	0	10	39 775	0	39 775
47108	1 159	0	1 159	404	0	404	2	0	2	757	0	757
47401	0	0	0	90 172	0	90 172	90 172	0	90 172	0	0	0
47407	0	0	0	8 521	42 573	51 094	8 521	42 573	51 094	0	0	0
47411	12 261	27	12 288	26 542	56	26 598	22 625	29	22 654	8 344	0	8 344
47416	69	0	69	153	0	153	84	0	84	0	0	0
47422	139	8	147	75	9	84	80	1	81	144	0	144
47425	11 397	0	11 397	1 106	0	1 106	1 578	0	1 578	11 869	0	11 869
47426	307	0	307	1 430	0	1 430	1 308	0	1 308	185	0	185
47441	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
47466	1 174	0	1 174	98	0	98	700	0	700	1 776	0	1 776
47501	5 308	0	5 308	752	0	752	276	0	276	4 832	0	4 832
47804	3 592	0	3 592	940	0	940	413	0	413	3 065	0	3 065
47806	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	842	0	842	2 429	0	2 429	20 900	0	20 900	19 313	0	19 313
60305	9 422	0	9 422	17 080	0	17 080	11 338	0	11 338	3 680	0	3 680
60309	1 320	0	1 320	16 912	0	16 912	15 592	0	15 592	0	0	0
60311	3 742	0	3 742	86 689	0	86 689	84 090	0	84 090	1 143	0	1 143
60324	14 222	0	14 222	46 701	0	46 701	60 201	0	60 201	27 722	0	27 722
60335	3 426	0	3 426	2 382	0	2 382	2 607	0	2 607	3 651	0	3 651
60414	47 141	0	47 141	0	0	0	872	0	872	48 013	0	48 013
60805	1 449	0	1 449	0	0	0	106	0	106	1 555	0	1 555
60806	5 104	0	5 104	124	0	124	26	0	26	5 006	0	5 006
60903	7 436	0	7 436	0	0	0	164	0	164	7 600	0	7 600
62002	85 618	0	85 618	29 258	0	29 258	10 320	0	10 320	66 680	0	66 680
70601	990 534	0	990 534	40	0	40	190 747	0	190 747	1 181 241	0	1 181 241
70603	53 889	0	53 889	0	0	0	6 523	0	6 523	60 412	0	60 412
Итого по пассиву (баланс)	8 127 816	40 720	8 168 536	3 845 008	127 929	3 972 937	4 093 576	134 592	4 228 168	8 376 384	47 383	8 423 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	800 038	0	800 038	17 890	0	17 890	10 679	0	10 679	807 249	0	807 249
90902	195 761	0	195 761	11 087	0	11 087	31 761	0	31 761	175 087	0	175 087
90907	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
91202	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 297 353	0	10 297 353	791 033	0	791 033	219 825	0	219 825	10 868 561	0	10 868 561
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	201 718	0	201 718	18 869	0	18 869	35 931	0	35 931	184 656	0	184 656
91501	128 202	0	128 202	0	0	0	0	0	0	128 202	0	128 202
91502	90 435	0	90 435	0	0	0	90 435	0	90 435	0	0	0
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	5 146 883	0	5 146 883	662 539	0	662 539	132 221	0	132 221	5 677 201	0	5 677 201
Итого по активу (баланс)	16 921 372	0	16 921 372	1 501 422	0	1 501 422	555 856	0	555 856	17 866 938	0	17 866 938
Пассив
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	4 579 720	0	4 579 720	101 251	0	101 251	659 287	0	659 287	5 137 756	0	5 137 756
91315	404 693	0	404 693	32 032	0	32 032	17 670	0	17 670	390 331	0	390 331
91317	16 306	0	16 306	16 489	0	16 489	3 253	0	3 253	3 070	0	3 070
91319	132 207	0	132 207	17 670	0	17 670	17 550	0	17 550	132 087	0	132 087
91507	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	11 774 489	0	11 774 489	423 516	0	423 516	838 764	0	838 764	12 189 737	0	12 189 737
Итого по пассиву (баланс)	16 921 372	0	16 921 372	590 958	0	590 958	1 536 524	0	1 536 524	17 866 938	0	17 866 938

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?