Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 449	40 893	116 342	587 035	228 231	815 266	530 183	207 746	737 929	132 301	61 378	193 679
20208	7 294	0	7 294	21 230	0	21 230	19 916	0	19 916	8 608	0	8 608
20209	0	0	0	45 100	8 051	53 151	45 100	8 051	53 151	0	0	0
30102	95 416	0	95 416	8 218 525	0	8 218 525	8 269 672	0	8 269 672	44 269	0	44 269
30110	19 111	47 831	66 942	10 364	36 766	47 130	10 167	67 226	77 393	19 308	17 371	36 679
30202	67 474	0	67 474	893	0	893	0	0	0	68 367	0	68 367
30204	2 124	0	2 124	0	0	0	48	0	48	2 076	0	2 076
30210	2 000	0	2 000	5 457	0	5 457	7 457	0	7 457	0	0	0
30215	150	816	966	0	27	27	0	27	27	150	816	966
30233	726	27	753	15 440	2 871	18 311	16 104	2 840	18 944	62	58	120
31902	0	0	0	2 045 000	0	2 045 000	1 945 000	0	1 945 000	100 000	0	100 000
31903	100 000	0	100 000	3 699 780	0	3 699 780	3 799 780	0	3 799 780	0	0	0
32003	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	4 712	0	4 712	478	0	478	0	0	0	5 190	0	5 190
45201	25 152	0	25 152	48 371	0	48 371	42 110	0	42 110	31 413	0	31 413
45205	12 757	0	12 757	7 740	0	7 740	6 306	0	6 306	14 191	0	14 191
45206	385 962	0	385 962	3 000	0	3 000	28 746	0	28 746	360 216	0	360 216
45207	2 613 829	0	2 613 829	250 945	0	250 945	116 344	0	116 344	2 748 430	0	2 748 430
45208	135 000	0	135 000	31 463	0	31 463	100	0	100	166 363	0	166 363
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	5 650	0	5 650	1 850	0	1 850
45407	38 730	0	38 730	0	0	0	20 050	0	20 050	18 680	0	18 680
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	1 000	0	1 000	23 000	0	23 000
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	4 259	0	4 259	8 050	0	8 050	1 120	0	1 120	11 189	0	11 189
45506	121 425	0	121 425	2 437	0	2 437	13 014	0	13 014	110 848	0	110 848
45507	76 647	0	76 647	5 000	0	5 000	2 175	0	2 175	79 472	0	79 472
45509	0	0	0	137	0	137	44	0	44	93	0	93
45812	310 865	0	310 865	20 779	0	20 779	150	0	150	331 494	0	331 494
45814	28 068	0	28 068	0	0	0	107	0	107	27 961	0	27 961
45815	12 587	0	12 587	5 000	0	5 000	385	0	385	17 202	0	17 202
45912	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
45915	5	0	5	23	0	23	25	0	25	3	0	3
47408	0	0	0	0	30 911	30 911	0	30 911	30 911	0	0	0
47415	1 870	0	1 870	0	0	0	6	0	6	1 864	0	1 864
47423	14 647	0	14 647	2 373	36 725	39 098	2 099	36 725	38 824	14 921	0	14 921
47427	7 990	1	7 991	48 146	1	48 147	46 414	1	46 415	9 722	1	9 723
47803	139 611	0	139 611	27 850	0	27 850	28 337	0	28 337	139 124	0	139 124
60302	8 085	0	8 085	28	0	28	27	0	27	8 086	0	8 086
60306	39	0	39	49	0	49	0	0	0	88	0	88
60308	3	0	3	175	0	175	128	0	128	50	0	50
60310	12	0	12	173	0	173	173	0	173	12	0	12
60312	432 638	0	432 638	4 461	0	4 461	9 125	0	9 125	427 974	0	427 974
60314	0	0	0	168	0	168	36	0	36	132	0	132
60323	22 190	0	22 190	19	0	19	0	0	0	22 209	0	22 209
60336	7	0	7	81	0	81	67	0	67	21	0	21
60401	341 928	0	341 928	0	0	0	42	0	42	341 886	0	341 886
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
60901	10 790	0	10 790	0	0	0	0	0	0	10 790	0	10 790
61008	1 789	0	1 789	116	0	116	136	0	136	1 769	0	1 769
61009	1 667	0	1 667	160	0	160	310	0	310	1 517	0	1 517
61209	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61212	0	0	0	28 336	0	28 336	28 336	0	28 336	0	0	0
61403	470	0	470	21	0	21	0	0	0	491	0	491
61905	74 610	0	74 610	0	0	0	0	0	0	74 610	0	74 610
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	27 436	0	27 436	0	0	0	0	0	0	27 436	0	27 436
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	593 112	0	593 112	0	0	0	600	0	600	592 512	0	592 512
70606	1 338 095	0	1 338 095	72 449	0	72 449	0	0	0	1 410 544	0	1 410 544
70608	76 646	0	76 646	6 453	0	6 453	0	0	0	83 099	0	83 099
Итого по активу (баланс)	8 614 261	89 568	8 703 829	16 227 789	343 583	16 571 372	16 202 073	353 527	16 555 600	8 639 977	79 624	8 719 601
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	41 348	0	41 348	0	0	0	0	0	0	41 348	0	41 348
10801	1 376 519	0	1 376 519	0	0	0	0	0	0	1 376 519	0	1 376 519
30126	633	0	633	611	0	611	19	0	19	41	0	41
30220	0	0	0	0	3 672	3 672	0	3 672	3 672	0	0	0
30223	3 818	0	3 818	45 248	0	45 248	41 483	0	41 483	53	0	53
30226	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
30232	120	610	730	9 388	5 685	15 073	9 295	5 823	15 118	27	748	775
32211	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
407	86 701	52	86 753	1 531 257	19 863	1 551 120	1 545 525	19 851	1 565 376	100 969	40	101 009
408.1	20 291	1 674	21 965	77 717	1 689	79 406	73 337	15	73 352	15 911	0	15 911
40807	34 760	4	34 764	26 225	2 506	28 731	0	2 545	2 545	8 535	43	8 578
40817	103 111	5 907	109 018	233 230	5 112	238 342	236 905	5 717	242 622	106 786	6 512	113 298
40820	210	0	210	1 499	0	1 499	1 457	0	1 457	168	0	168
40821	818	0	818	92 334	0	92 334	92 330	0	92 330	814	0	814
40905	0	0	0	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	0	0	0
40909	0	0	0	971	2 181	3 152	971	2 181	3 152	0	0	0
40910	0	0	0	45	77	122	45	77	122	0	0	0
40911	98	0	98	40 292	804	41 096	40 220	804	41 024	26	0	26
40912	0	0	0	232	4 197	4 429	232	4 197	4 429	0	0	0
40913	0	0	0	61	746	807	61	746	807	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	3 400	0	3 400	0	0	0	500	0	500	3 900	0	3 900
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	54 276	0	54 276	20 468	0	20 468	15 654	0	15 654	49 462	0	49 462
42305	336 124	0	336 124	56 311	0	56 311	104 314	0	104 314	384 127	0	384 127
42306	3 843 067	79 688	3 922 755	227 328	10 384	237 712	132 147	8 430	140 577	3 747 886	77 734	3 825 620
42604	304	0	304	304	0	304	0	0	0	0	0	0
42606	6 013	0	6 013	500	0	500	300	0	300	5 813	0	5 813
45215	300 271	0	300 271	12 023	0	12 023	11 787	0	11 787	300 035	0	300 035
45415	1 257	0	1 257	376	0	376	0	0	0	881	0	881
45515	22 877	0	22 877	7 792	0	7 792	3 042	0	3 042	18 127	0	18 127
45818	351 520	0	351 520	421	0	421	7 429	0	7 429	358 528	0	358 528
45918	5	0	5	47	0	47	45	0	45	3	0	3
47401	0	0	0	92 566	0	92 566	92 566	0	92 566	0	0	0
47407	0	0	0	30 845	0	30 845	30 845	0	30 845	0	0	0
47411	10 371	0	10 371	28 017	91	28 108	28 492	91	28 583	10 846	0	10 846
47416	0	0	0	5 081	0	5 081	5 081	0	5 081	0	0	0
47422	18	0	18	31	0	31	36	0	36	23	0	23
47425	20 673	0	20 673	2 943	0	2 943	1 969	0	1 969	19 699	0	19 699
47426	159	0	159	1 076	0	1 076	1 039	0	1 039	122	0	122
47804	50 829	0	50 829	156	0	156	97	0	97	50 770	0	50 770
60301	6 873	0	6 873	7 655	0	7 655	1 435	0	1 435	653	0	653
60305	7 176	0	7 176	8 297	0	8 297	11 347	0	11 347	10 226	0	10 226
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	546	0	546	546	0	546
60311	640	0	640	1 846	0	1 846	1 690	0	1 690	484	0	484
60322	6 623	0	6 623	6 623	0	6 623	0	0	0	0	0	0
60324	33 201	0	33 201	1 444	0	1 444	1 012	0	1 012	32 769	0	32 769
60335	4 398	0	4 398	3 053	0	3 053	2 299	0	2 299	3 644	0	3 644
60414	26 528	0	26 528	32	0	32	841	0	841	27 337	0	27 337
60903	2 704	0	2 704	0	0	0	190	0	190	2 894	0	2 894
62002	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
70601	1 271 313	0	1 271 313	2	0	2	87 155	0	87 155	1 358 466	0	1 358 466
70603	76 660	0	76 660	0	0	0	6 435	0	6 435	83 095	0	83 095
Итого по пассиву (баланс)	8 615 894	87 935	8 703 829	2 577 933	57 007	2 634 940	2 596 563	54 149	2 650 712	8 634 524	85 077	8 719 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	554 541	0	554 541	20 493	0	20 493	21 695	0	21 695	553 339	0	553 339
90902	260 483	0	260 483	40 341	0	40 341	35 709	0	35 709	265 115	0	265 115
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 186 296	0	7 186 296	207 991	0	207 991	184 235	0	184 235	7 210 052	0	7 210 052
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	157 126	0	157 126	29 250	0	29 250	31 375	0	31 375	155 001	0	155 001
91501	228 451	0	228 451	0	0	0	55 676	0	55 676	172 775	0	172 775
91502	16 481	0	16 481	67 703	0	67 703	0	0	0	84 184	0	84 184
91604	39 010	0	39 010	5 928	0	5 928	5 051	0	5 051	39 887	0	39 887
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	4 698 928	0	4 698 928	187 740	0	187 740	584 037	0	584 037	4 302 631	0	4 302 631
Итого по активу (баланс)	13 167 267	0	13 167 267	559 447	0	559 447	917 778	0	917 778	12 808 936	0	12 808 936
Пассив
91003	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
91311	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91312	4 137 326	0	4 137 326	433 061	0	433 061	132 434	0	132 434	3 836 699	0	3 836 699
91315	329 655	0	329 655	32 437	0	32 437	28 980	0	28 980	326 198	0	326 198
91316	89 399	0	89 399	83 445	0	83 445	0	0	0	5 954	0	5 954
91317	17 024	0	17 024	56 298	0	56 298	53 460	0	53 460	14 186	0	14 186
91319	124 035	0	124 035	28 980	0	28 980	23 050	0	23 050	118 105	0	118 105
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	8 468 339	0	8 468 339	322 589	0	322 589	360 555	0	360 555	8 506 305	0	8 506 305
Итого по пассиву (баланс)	13 167 267	0	13 167 267	957 655	0	957 655	599 324	0	599 324	12 808 936	0	12 808 936

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?