Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 594	64 466	162 060	963 181	198 398	1 161 579	961 040	201 772	1 162 812	99 735	61 092	160 827
20208	8 863	0	8 863	6 445	0	6 445	9 790	0	9 790	5 518	0	5 518
20209	0	0	0	220 100	21 372	241 472	220 100	21 372	241 472	0	0	0
30102	86 069	0	86 069	6 985 310	0	6 985 310	6 967 913	0	6 967 913	103 466	0	103 466
30110	11 572	38 275	49 847	81 293	358 106	439 399	78 502	355 167	433 669	14 363	41 214	55 577
30202	67 546	0	67 546	0	0	0	504	0	504	67 042	0	67 042
30204	2 734	0	2 734	0	0	0	82	0	82	2 652	0	2 652
30210	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30215	150	754	904	0	26	26	0	28	28	150	752	902
30233	177	27	204	14 749	5 087	19 836	14 883	4 993	19 876	43	121	164
31902	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	1 870 000	0	1 870 000	260 000	0	260 000
31903	700 000	0	700 000	2 300 000	0	2 300 000	2 600 000	0	2 600 000	400 000	0	400 000
32201	4 872	0	4 872	49	0	49	0	0	0	4 921	0	4 921
45201	6 172	0	6 172	15 610	0	15 610	11 856	0	11 856	9 926	0	9 926
45203	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
45204	0	0	0	108 100	0	108 100	0	0	0	108 100	0	108 100
45205	22 978	0	22 978	1 535	0	1 535	7 650	0	7 650	16 863	0	16 863
45206	1 043 778	0	1 043 778	54 000	0	54 000	53 364	0	53 364	1 044 414	0	1 044 414
45207	3 501 313	0	3 501 313	103 719	0	103 719	190 711	0	190 711	3 414 321	0	3 414 321
45406	13 510	0	13 510	0	0	0	1 530	0	1 530	11 980	0	11 980
45407	27 174	0	27 174	3 600	0	3 600	2 784	0	2 784	27 990	0	27 990
45408	41 500	0	41 500	0	0	0	800	0	800	40 700	0	40 700
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	160	0	160	840	0	840
45505	12 571	0	12 571	0	0	0	1 245	0	1 245	11 326	0	11 326
45506	153 995	0	153 995	7 225	0	7 225	20 302	0	20 302	140 918	0	140 918
45507	105 739	0	105 739	4 000	0	4 000	16 817	0	16 817	92 922	0	92 922
45509	1	0	1	67	0	67	17	0	17	51	0	51
45812	225 812	0	225 812	62 200	0	62 200	44 035	0	44 035	243 977	0	243 977
45814	30 250	0	30 250	925	0	925	0	0	0	31 175	0	31 175
45815	8 578	0	8 578	10 680	0	10 680	4 929	0	4 929	14 329	0	14 329
45912	5 459	0	5 459	236	0	236	5 131	0	5 131	564	0	564
45914	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
45915	114	0	114	293	0	293	304	0	304	103	0	103
47408	0	0	0	0	343 384	343 384	0	343 384	343 384	0	0	0
47415	1 959	0	1 959	0	0	0	23	0	23	1 936	0	1 936
47423	7 405	0	7 405	2 783	0	2 783	2 244	0	2 244	7 944	0	7 944
47427	13 878	1	13 879	56 346	0	56 346	59 909	1	59 910	10 315	0	10 315
47802	29 770	0	29 770	0	0	0	3 383	0	3 383	26 387	0	26 387
47803	70 122	0	70 122	117 281	0	117 281	113 147	0	113 147	74 256	0	74 256
60302	9 407	0	9 407	394	0	394	3 408	0	3 408	6 393	0	6 393
60306	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
60308	10	0	10	787	0	787	317	0	317	480	0	480
60310	44	0	44	185	0	185	185	0	185	44	0	44
60312	22 462	0	22 462	10 406	0	10 406	3 646	0	3 646	29 222	0	29 222
60314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60323	22 145	0	22 145	0	0	0	22	0	22	22 123	0	22 123
60336	24	0	24	91	0	91	68	0	68	47	0	47
60401	341 136	0	341 136	0	0	0	0	0	0	341 136	0	341 136
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
60901	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1 700	0	1 700	81	0	81	85	0	85	1 696	0	1 696
61009	1 503	0	1 503	181	0	181	484	0	484	1 200	0	1 200
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	15 390	0	15 390	15 390	0	15 390	0	0	0
61403	1 213	0	1 213	60	0	60	0	0	0	1 273	0	1 273
61905	19 678	0	19 678	0	0	0	0	0	0	19 678	0	19 678
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	3 536	0	3 536	11 361	0	11 361	0	0	0	14 897	0	14 897
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70606	1 560 965	0	1 560 965	243 357	0	243 357	0	0	0	1 804 322	0	1 804 322
70608	115 806	0	115 806	8 681	0	8 681	0	0	0	124 487	0	124 487
70611	39 734	0	39 734	2 585	0	2 585	1 045	0	1 045	41 274	0	41 274
Итого по активу (баланс)	8 602 657	103 523	8 706 180	13 552 927	926 373	14 479 300	13 300 549	926 717	14 227 266	8 855 035	103 179	8 958 214
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	36 488	0	36 488	0	0	0	0	0	0	36 488	0	36 488
10801	1 284 194	0	1 284 194	0	0	0	0	0	0	1 284 194	0	1 284 194
30126	1 926	0	1 926	517	0	517	72	0	72	1 481	0	1 481
30220	0	0	0	0	12 861	12 861	0	12 861	12 861	0	0	0
30223	11 055	0	11 055	197 536	0	197 536	187 238	0	187 238	757	0	757
30226	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	6 786	10 828	17 614	6 786	11 378	18 164	0	550	550
32211	219	0	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0
407	153 351	10	153 361	2 326 634	337 274	2 663 908	2 348 039	337 280	2 685 319	174 756	16	174 772
408.1	10 301	0	10 301	75 487	0	75 487	77 575	0	77 575	12 389	0	12 389
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	141 498	3 599	145 097	276 362	5 016	281 378	242 118	4 737	246 855	107 254	3 320	110 574
40820	206	0	206	77	0	77	300	0	300	429	0	429
40821	795	0	795	180 878	0	180 878	181 178	0	181 178	1 095	0	1 095
40901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40905	0	0	0	7 057	0	7 057	7 057	0	7 057	0	0	0
40909	0	0	0	667	2 223	2 890	667	2 223	2 890	0	0	0
40910	0	0	0	3	1 888	1 891	3	1 888	1 891	0	0	0
40911	57	0	57	11 934	748	12 682	11 893	748	12 641	16	0	16
40912	0	0	0	102	9 989	10 091	102	9 989	10 091	0	0	0
40913	0	0	0	137	2 230	2 367	137	2 230	2 367	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	800	0	800	4 800	0	4 800
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	32 020	0	32 020	11 370	0	11 370	13 111	0	13 111	33 761	0	33 761
42305	165 198	0	165 198	36 112	0	36 112	22 591	0	22 591	151 677	0	151 677
42306	3 885 752	103 342	3 989 094	434 720	23 207	457 927	444 496	19 646	464 142	3 895 528	99 781	3 995 309
42307	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
42605	2 318	0	2 318	0	0	0	15	0	15	2 333	0	2 333
42606	8 924	0	8 924	220	0	220	620	0	620	9 324	0	9 324
45215	280 437	0	280 437	61 557	0	61 557	89 796	0	89 796	308 676	0	308 676
45415	13 987	0	13 987	720	0	720	75	0	75	13 342	0	13 342
45515	19 187	0	19 187	9 539	0	9 539	12 888	0	12 888	22 536	0	22 536
45818	126 916	0	126 916	8 515	0	8 515	52 884	0	52 884	171 285	0	171 285
45918	443	0	443	205	0	205	359	0	359	597	0	597
47401	0	0	0	43 854	0	43 854	43 854	0	43 854	0	0	0
47407	0	0	0	342 874	0	342 874	342 874	0	342 874	0	0	0
47411	10 831	0	10 831	30 955	140	31 095	32 010	140	32 150	11 886	0	11 886
47416	0	0	0	16 859	0	16 859	16 859	0	16 859	0	0	0
47422	57	0	57	56 477	0	56 477	56 482	0	56 482	62	0	62
47425	12 747	0	12 747	4 818	0	4 818	8 112	0	8 112	16 041	0	16 041
47426	152	0	152	1 158	0	1 158	1 010	0	1 010	4	0	4
47804	1 627	0	1 627	1 409	0	1 409	27 281	0	27 281	27 499	0	27 499
60301	5 535	0	5 535	6 096	0	6 096	905	0	905	344	0	344
60305	3 774	0	3 774	3 169	0	3 169	5 020	0	5 020	5 625	0	5 625
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	672	0	672	672	0	672
60311	917	0	917	1 261	0	1 261	1 365	0	1 365	1 021	0	1 021
60322	0	0	0	5 228	0	5 228	5 228	0	5 228	0	0	0
60324	38 345	0	38 345	237	0	237	1 053	0	1 053	39 161	0	39 161
60335	2 466	0	2 466	1 744	0	1 744	1 213	0	1 213	1 935	0	1 935
60414	20 095	0	20 095	0	0	0	803	0	803	20 898	0	20 898
60903	1 564	0	1 564	0	0	0	95	0	95	1 659	0	1 659
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	1 691 313	0	1 691 313	0	0	0	170 470	0	170 470	1 861 783	0	1 861 783
70603	115 700	0	115 700	0	0	0	8 713	0	8 713	124 413	0	124 413
Итого по пассиву (баланс)	8 599 224	106 956	8 706 180	4 189 507	406 404	4 595 911	4 444 825	403 120	4 847 945	8 854 542	103 672	8 958 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	250 240	0	250 240	85 939	0	85 939	35 791	0	35 791	300 388	0	300 388
90902	379 519	0	379 519	16 037	0	16 037	17 723	0	17 723	377 833	0	377 833
90907	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	6 901 269	0	6 901 269	506 329	0	506 329	137 593	0	137 593	7 270 005	0	7 270 005
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	107 688	0	107 688	17 934	0	17 934	16 700	0	16 700	108 922	0	108 922
91501	225 438	0	225 438	0	0	0	0	0	0	225 438	0	225 438
91604	38 234	0	38 234	35 269	0	35 269	21 191	0	21 191	52 312	0	52 312
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	5 547 066	0	5 547 066	368 690	0	368 690	280 972	0	280 972	5 634 784	0	5 634 784
Итого по активу (баланс)	13 475 441	0	13 475 441	1 050 198	0	1 050 198	509 971	0	509 971	14 015 668	0	14 015 668
Пассив
91312	5 087 599	0	5 087 599	130 915	0	130 915	148 708	0	148 708	5 105 392	0	5 105 392
91315	421 313	0	421 313	17 022	0	17 022	64 108	0	64 108	468 399	0	468 399
91316	14 600	0	14 600	111 819	0	111 819	140 000	0	140 000	42 781	0	42 781
91317	21 964	0	21 964	21 212	0	21 212	15 873	0	15 873	16 625	0	16 625
91507	1 589	0	1 589	3	0	3	0	0	0	1 586	0	1 586
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	7 928 375	0	7 928 375	210 960	0	210 960	663 469	0	663 469	8 380 884	0	8 380 884
Итого по пассиву (баланс)	13 475 441	0	13 475 441	491 931	0	491 931	1 032 158	0	1 032 158	14 015 668	0	14 015 668

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?