Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	149 943	50 871	200 814	966 081	199 560	1 165 641	969 471	201 929	1 171 400	146 553	48 502	195 055
20208	5 572	0	5 572	6 294	0	6 294	4 349	0	4 349	7 517	0	7 517
20209	0	0	0	149 101	17 493	166 594	149 101	17 493	166 594	0	0	0
30102	279 852	0	279 852	10 215 139	0	10 215 139	10 385 734	0	10 385 734	109 257	0	109 257
30110	6 454	85 707	92 161	2 855	184 800	187 655	1 186	172 935	174 121	8 123	97 572	105 695
30202	48 055	0	48 055	1 367	0	1 367	0	0	0	49 422	0	49 422
30204	2 708	0	2 708	358	0	358	0	0	0	3 066	0	3 066
30210	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
30215	150	872	1 022	0	37	37	0	65	65	150	844	994
30233	42	47	89	3 855	3 063	6 918	3 866	3 057	6 923	31	53	84
31902	0	0	0	6 792 000	0	6 792 000	6 622 000	0	6 622 000	170 000	0	170 000
31903	300 000	0	300 000	1 785 000	0	1 785 000	1 885 000	0	1 885 000	200 000	0	200 000
32201	2 411	0	2 411	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	237 000	0	237 000	2 832	0	2 832	10 232	0	10 232	229 600	0	229 600
45206	743 410	0	743 410	188 130	0	188 130	57 980	0	57 980	873 560	0	873 560
45207	2 874 517	0	2 874 517	401 100	0	401 100	220 644	0	220 644	3 054 973	0	3 054 973
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	46 575	0	46 575	0	0	0	1 530	0	1 530	45 045	0	45 045
45408	58	0	58	0	0	0	19	0	19	39	0	39
45505	3 944	0	3 944	0	0	0	420	0	420	3 524	0	3 524
45506	50 546	0	50 546	59 279	0	59 279	35 120	0	35 120	74 705	0	74 705
45507	199 516	0	199 516	0	0	0	24 150	0	24 150	175 366	0	175 366
45509	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
45812	93 234	0	93 234	52 479	0	52 479	24 616	0	24 616	121 097	0	121 097
45814	13 042	0	13 042	0	0	0	42	0	42	13 000	0	13 000
45815	1 444	0	1 444	359	0	359	242	0	242	1 561	0	1 561
45912	0	0	0	12 658	0	12 658	11 124	0	11 124	1 534	0	1 534
45914	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	5	0	5	71	0	71	74	0	74	2	0	2
47408	0	0	0	0	16 454	16 454	0	16 454	16 454	0	0	0
47415	2 188	0	2 188	0	0	0	57	0	57	2 131	0	2 131
47423	3 161	0	3 161	6 793	0	6 793	3 405	0	3 405	6 549	0	6 549
47427	20 761	6	20 767	77 631	26	77 657	83 012	32	83 044	15 380	0	15 380
47802	293 500	0	293 500	0	0	0	138 000	0	138 000	155 500	0	155 500
60302	0	0	0	40	0	40	39	0	39	1	0	1
60306	136	0	136	135	0	135	1	0	1	270	0	270
60308	25	0	25	516	0	516	541	0	541	0	0	0
60310	5	0	5	540	0	540	540	0	540	5	0	5
60312	9 507	0	9 507	3 019	0	3 019	3 745	0	3 745	8 781	0	8 781
60314	1 398	0	1 398	885	0	885	0	0	0	2 283	0	2 283
60323	27	0	27	20	0	20	15	0	15	32	0	32
60336	692	0	692	104	0	104	85	0	85	711	0	711
60401	320 712	0	320 712	154 327	0	154 327	0	0	0	475 039	0	475 039
60404	50 163	0	50 163	51 941	0	51 941	0	0	0	102 104	0	102 104
60415	4 627	0	4 627	150 802	0	150 802	154 664	0	154 664	765	0	765
60901	6 436	0	6 436	169	0	169	0	0	0	6 605	0	6 605
60906	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	1 863	0	1 863	117	0	117	148	0	148	1 832	0	1 832
61009	2 162	0	2 162	575	0	575	2 317	0	2 317	420	0	420
61010	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
61403	86	0	86	15	0	15	0	0	0	101	0	101
62001	1 200	0	1 200	0	0	0	600	0	600	600	0	600
70606	646 624	0	646 624	112 995	0	112 995	0	0	0	759 619	0	759 619
70608	190 949	0	190 949	17 296	0	17 296	0	0	0	208 245	0	208 245
70611	49 039	0	49 039	7 096	0	7 096	0	0	0	56 135	0	56 135
Итого по активу (баланс)	6 707 770	137 503	6 845 273	21 226 957	421 433	21 648 390	20 801 053	411 965	21 213 018	7 133 674	146 971	7 280 645
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10621	0	0	0	0	0	0	201 237	0	201 237	201 237	0	201 237
10701	56 488	0	56 488	0	0	0	0	0	0	56 488	0	56 488
10801	1 068 389	0	1 068 389	0	0	0	0	0	0	1 068 389	0	1 068 389
30126	629	0	629	67	0	67	1 396	0	1 396	1 958	0	1 958
30223	1 305	0	1 305	54 949	0	54 949	53 644	0	53 644	0	0	0
30226	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
30232	20	40	60	1 650	3 682	5 332	1 630	3 681	5 311	0	39	39
31308	8 171	0	8 171	4 885	0	4 885	0	0	0	3 286	0	3 286
407	142 093	0	142 093	2 396 133	261	2 396 394	2 424 856	261	2 425 117	170 816	0	170 816
408.1	13 862	0	13 862	221 875	0	221 875	228 929	0	228 929	20 916	0	20 916
408.2	106 139	3 356	109 495	330 567	11 515	342 082	325 601	12 444	338 045	101 173	4 285	105 458
40905	30	0	30	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	30	0	30
40909	0	0	0	204	2 326	2 530	204	2 329	2 533	0	3	3
40910	0	0	0	0	621	621	0	621	621	0	0	0
40911	39	0	39	3 962	0	3 962	4 031	0	4 031	108	0	108
40912	0	0	0	205	3 113	3 318	205	3 113	3 318	0	0	0
40913	0	0	0	133	865	998	133	865	998	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	27 500	0	27 500	5 000	0	5 000	37 500	0	37 500
42102	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42107	206 800	0	206 800	3 600	0	3 600	0	0	0	203 200	0	203 200
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	65 586	0	65 586	25 086	0	25 086	30 605	0	30 605	71 105	0	71 105
42305	415 015	0	415 015	264 946	0	264 946	67 839	0	67 839	217 908	0	217 908
42306	3 098 802	132 734	3 231 536	316 665	16 132	332 797	520 710	29 099	549 809	3 302 847	145 701	3 448 548
42307	19 643	0	19 643	2 925	0	2 925	0	0	0	16 718	0	16 718
42604	600	0	600	0	0	0	407	0	407	1 007	0	1 007
42605	323	0	323	314	0	314	7	0	7	16	0	16
42606	6 522	335	6 857	0	25	25	45	15	60	6 567	325	6 892
45215	90 351	0	90 351	18 737	0	18 737	25 434	0	25 434	97 048	0	97 048
45415	791	0	791	37	0	37	10 584	0	10 584	11 338	0	11 338
45515	21 511	0	21 511	12 887	0	12 887	12 686	0	12 686	21 310	0	21 310
45818	5 290	0	5 290	797	0	797	3 465	0	3 465	7 958	0	7 958
45918	2	0	2	343	0	343	385	0	385	44	0	44
47407	0	0	0	16 409	0	16 409	16 409	0	16 409	0	0	0
47411	20 555	393	20 948	44 777	790	45 567	35 752	397	36 149	11 530	0	11 530
47416	9	0	9	329	0	329	516	0	516	196	0	196
47422	6	0	6	12 759	0	12 759	12 761	0	12 761	8	0	8
47425	30 669	0	30 669	8 178	0	8 178	9 649	0	9 649	32 140	0	32 140
47426	338	0	338	1 627	0	1 627	1 364	0	1 364	75	0	75
47804	10 273	0	10 273	4 830	0	4 830	0	0	0	5 443	0	5 443
60301	188	0	188	7 715	0	7 715	7 757	0	7 757	230	0	230
60305	3 927	0	3 927	4 719	0	4 719	4 496	0	4 496	3 704	0	3 704
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	121	0	121	0	0	0	119	0	119	240	0	240
60311	743	0	743	1 355	0	1 355	881	0	881	269	0	269
60322	11	0	11	23	0	23	12	0	12	0	0	0
60324	3 031	0	3 031	0	0	0	756	0	756	3 787	0	3 787
60335	1 791	0	1 791	1 287	0	1 287	1 068	0	1 068	1 572	0	1 572
60414	12 969	0	12 969	0	0	0	765	0	765	13 734	0	13 734
60903	443	0	443	0	0	0	70	0	70	513	0	513
62002	420	0	420	210	0	210	0	0	0	210	0	210
70601	853 906	0	853 906	0	0	0	145 930	0	145 930	999 836	0	999 836
70603	190 595	0	190 595	0	0	0	17 240	0	17 240	207 835	0	207 835
Итого по пассиву (баланс)	6 708 415	136 858	6 845 273	3 794 385	39 330	3 833 715	4 216 262	52 825	4 269 087	7 130 292	150 353	7 280 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115 870	0	115 870	6 793	0	6 793	4 158	0	4 158	118 505	0	118 505
90902	1 900 693	0	1 900 693	45 898	0	45 898	45 265	0	45 265	1 901 326	0	1 901 326
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	31 750	0	31 750	0	0	0	0	0	0	31 750	0	31 750
91414	2 257 930	0	2 257 930	531 872	0	531 872	60 504	0	60 504	2 729 298	0	2 729 298
91417	46 829	0	46 829	4 885	0	4 885	0	0	0	51 714	0	51 714
91418	293 500	0	293 500	0	0	0	138 000	0	138 000	155 500	0	155 500
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	25 006	0	25 006	9 635	0	9 635	5 405	0	5 405	29 236	0	29 236
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	5 423 781	0	5 423 781	637 472	0	637 472	534 516	0	534 516	5 526 737	0	5 526 737
Итого по активу (баланс)	10 298 662	0	10 298 662	1 236 555	0	1 236 555	787 848	0	787 848	10 747 369	0	10 747 369
Пассив
91003	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
91004	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91312	4 633 088	0	4 633 088	422 247	0	422 247	188 221	0	188 221	4 399 062	0	4 399 062
91315	750 368	0	750 368	10 210	0	10 210	271 453	0	271 453	1 011 611	0	1 011 611
91316	32 000	0	32 000	46 200	0	46 200	121 000	0	121 000	106 800	0	106 800
91317	0	0	0	54 134	0	54 134	55 073	0	55 073	939	0	939
91507	8 324	0	8 324	0	0	0	0	0	0	8 324	0	8 324
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 874 881	0	4 874 881	249 345	0	249 345	595 096	0	595 096	5 220 632	0	5 220 632
Итого по пассиву (баланс)	10 298 662	0	10 298 662	783 861	0	783 861	1 232 568	0	1 232 568	10 747 369	0	10 747 369

Страница была полезной?